新中大SE标准版操作流程手册

账套管理

1、 建账套

a. 桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码(初始密码：12345，可在系统服务—修改系统管理员密码中修改) —点【确认 b. 帐套功能—新建账套

c. 输入【帐套号】（可按系统默认）—【单位名称】（与账页、报表相关，须真实）—【单位负责人】、【财务主管】（必填）—选择【行业】（系统须根据行业自动建立会计一级科目系统）—【建账日期】（按账套实际开账日期）—选择应用模块（最多使用模块以购买的为准，点击勾中）—其他项目可选择填写—点【存入—输入sa口令：12345（工作组版）—点【确认】。 注：账套建立后，首位操作员默认为【财务主管】，密码为空。

2、备份：(可集中、定时备份所有已建账套的年度账—一般为年度备份、归档或移机时应用，个别账套备份在账套记账时自动提示)

1).在d盘下建立备份文件夹（如：新中大财务软件数据备份） 2).年度账备份（系统管理员）:

a. 桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码—点【确认】 b.备份/恢复—集中备份—点【增加】—输入【方案名称】（如：2006年度账套备份）—输入【账套年度】（默认为当前年度）—选择账套或勾选【所有账套】—选择要备份的模块—点【存入】（点执行备份方案为立即备份，会提示选择备份路径，点【浏览】选择或输入路径如‘d：\\新中大财务软件数据备份’） c. 备份/恢复—定时计划—点【新建】—输入【计划号】、【计划名】—【方案】点右边【…】选择第二步设定的方案—【路径】点右边【…】选择路径如‘d：\\新中大财务软件数据备份’ —【频率】点右边【…】选择每天/每周/每月及相关日期、选择或输入备份时间—点【确认】

3、 建新年度帐

a. 桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码—点【确认】 b. 选择要建新年度账的账套—选择在右边【年度数据】中的最后一个年度前的“+”点右键—点【添加年度】—输入【新年度建账日期】（一般为新年度的1月1日）—点上面的【选择模块】—选择应用模块（通常与上年度一致）—点【确认】

账务处理

一． 操作流程：

安装新中大系统—增加新帐套—进入账务处理系统—初始设置（基本设置—科目及初始余额—初始完成确认[有账套备份提示]）—日常账务（凭证设置：设置自动转账凭证；辅助管理：会计科目更改、部门设置、往来个人设置、结算方式设置）—日常账务（凭证处理：记账凭证录入—生成自动转账凭证—凭证修改、删除—凭证查询、打印—科目汇总表—凭证审核—记帐[有账套备份提示]—月结）—日常账务（账簿查询打印：明细账、日记账、总分类账）。

二．初始化1：桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—初始设置

1． 科目及余额初始—科目设置

1） 增加：增加—输入编码，名称，及各种辅助核算资料 2） 删除：找到要删除的科目—删除

3） 修改：找到要修改的会计科目—修改—修改内容

4） 科目特征：现金、银行、数量、单位往来、个人往来、数量、单位往来一般

2． 基本设置—凭证设置 3． 基本设置—部门设置

4． 科目及余额初始—初始科目余额 5. 科目及余额初始—初始单位往来账 1） 单位往来通讯录 2） 初始单位往来账

6. 科目及余额初始—初始个人往来账 1） 往来个人名册 2） 初始个人往来账

7. 科目及余额初始—初始部门账 1）初始部门账 2）初始部门数量账

初始化2及日常修改：桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—日常账务

—辅助管理

1. 会计科目更改 2. 部门设置 3. 往来个人设置 4. 结算方式设置

三．日常账务：桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—日常账务—凭证处理

凭证录入

凭证审核、打印 双击 凭证处理 记账 新中大软账务处理 件图标 系统 结账 双 击 凭证设置 设置凭证页面及打印格式 日常账务

辅助管理 科目修改等

（实时预览） 查询打印

科明总 科目 细目余 额账 账 表 表

1． 账凭证录入

录入日期、附件、摘要、科目（可双击选择或录入科目代码）及借贷方金额 2． 生成自动转账凭证

须先在‘凭证设置—设置自动转账凭证’中设置好结转方式及内容，一般应用于年底收支结转 3． 凭证修改、删除

*凭证插入或删除，可通过‘凭证处理—重新排列凭证号’重排凭证号 4． 凭证审核或取消

*不能与录入人为同一个人 5． 记账[有账套备份提示] 6. 月结

四． 反结帐、反记帐

1） 使用条件：财务主管才能进行操作，在当月手工帐出错凭证或往月的手工帐

正确而电脑帐不正确。

2） 流程：（反结账与反记账为同一按钮，每月先反结账再反记账，依此类推） 桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—数据安全维护—数据修

复

3） 说明：

a.反结账、反记账后，凭证保持已审核状态，须到【凭证审核】中取消审核后，再到【凭证修改、删除】中修改 b.凭证修改后，须重新审核，再记账、月结 c.跨月修改凭证，须反结账、反记账多次回到修改月份，修改、审核完，

要记得重新记账、月结至当前账务月份

五、出纳及对账：桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—出纳及对账

双击 新中大软账务处理系统 件图标

出纳及对账

出纳管理

出纳帐登记 出纳帐查询

出出出出 纳纳纳纳 现银现银 金行金行 账 帐 账帐 查查 询 询

*注：科目的期初余额（年初或刚开始用，在出纳帐登记界面的右上方），如为0

则不需理会提示，如有数额，则必须正确，否则一旦退出登记界面就不允许更改。

1. 出纳帐登记（进入出纳现金帐或出纳银行帐）

选择要登记的明细科目（现金、银行科目的设置由会计在账务处理中设置，不能由出纳自行设置）—点“确认”—选择登记的日期段—点“确认”—点“增加”—录入账务发生的日期—如需与会计对账，选择凭证类型及录入凭证号—录入摘要—录入借方（增加）或贷方（减少）金额—点“确认”（录入完毕后点“重新计算余额”可显示最终余额） 2. 出纳帐修改（也进入出纳现金帐或出纳银行帐）

选择要修改的明细科目—点“确认”—选择修改的日期段—点“确认”—选择要修改的分录，点“修改”—修改相应的内容—点“确认” 3. 出纳帐查询、打印

选择要查询的明细科目—点“确认”—选择查询的日期段—点“确认”—如要打印，点“打印”或“连续打印”（可选多个科目全部打印）

辅助账及其他应用

一、 二、 三、 四、

部门核算：用于采用部门辅助核算的模式

往来账管理：用于应收、应付管理，含往来账查询、核销及账龄分析 项目核算：用于采用项目辅助核算的模式

系统间转账：用于从其他模块（如工资、固定资产，须同在一个账套）

生成凭证到账务

*系统管理

一、会计年度切换

1）使用：进入账务处理系统后，点系统管理—会计年度管理—切换至另一年度

2）用途：可切换到同一账套的其他年度查账 二、生成新年度账套数据（年终结转） ．．．．

1）使用条件：须先在账套管理中建好新年度账套，参见【账套管理】第三点内容

2）使用：进入账务处理系统后，点系统管理—会计年度管理—生成下一年度会计账簿

3）用途：结转上一年度数据到新的会计年度

*结转后新会计年度账套处于初始化状态，可修改科目或调整余额 三、操作员及授权

1）使用：进入账务处理系统后，点系统管理—权限管理—操作员权限管理 2）用途：增加操作员及给操作员授权（使用过操作员须到下一会计年度修

改、删除，以免操作信息不完整）

四、调整科目年初余额

1）使用条件：调整期必须在三个会计期间内，如超过3月份调整，须反结

账、反过账至3月份

2）使用：进入账务处理系统后，点系统管理—权限管理—操作员权限管理 3）用途：如年度账套使用后，上一年会计信息调整，导致年初余额改变，

可通过该功能调整科目年初余额

*科目年初余额调整仅对科目余额有效，如有辅助内容的年初余额调整，须

联

系售后服务人员 五、

数据备份及恢复

1、在硬盘D盘（也可为其他盘：E盘、F盘、U盘、移动硬盘），单击“文

件”下的“新建”下的“新建文件夹”，等窗口中出现此文件黄色文件夹后，将该文件夹的名称“重命名”为“财务数据备份”。

2、数据备份：进入新中大账务处理系统—日常账务后，单击“系统服务”

下的“数据备份和恢复”下的“数据备份”（或在记账的强制备份时），在出现窗口中的D:\\ 财务数据备份后写入上步的文件夹名称“某月数据”

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