新中大SE标准版操作流程手册
更新时间:2023-11-08 04:03:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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账套管理
1、 建账套
a. 桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码(初始密码:12345,可在系统服务—修改系统管理员密码中修改) —点【确认 b. 帐套功能—新建账套
c. 输入【帐套号】(可按系统默认)—【单位名称】(与账页、报表相关,须真实)—【单位负责人】、【财务主管】(必填)—选择【行业】(系统须根据行业自动建立会计一级科目系统)—【建账日期】(按账套实际开账日期)—选择应用模块(最多使用模块以购买的为准,点击勾中)—其他项目可选择填写—点【存入—输入sa口令:12345(工作组版)—点【确认】。 注:账套建立后,首位操作员默认为【财务主管】,密码为空。
2、备份:(可集中、定时备份所有已建账套的年度账—一般为年度备份、归档或移机时应用,个别账套备份在账套记账时自动提示)
1).在d盘下建立备份文件夹(如:新中大财务软件数据备份) 2).年度账备份(系统管理员):
a. 桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码—点【确认】 b.备份/恢复—集中备份—点【增加】—输入【方案名称】(如:2006年度账套备份)—输入【账套年度】(默认为当前年度)—选择账套或勾选【所有账套】—选择要备份的模块—点【存入】(点执行备份方案为立即备份,会提示选择备份路径,点【浏览】选择或输入路径如‘d:\\新中大财务软件数据备份’) c. 备份/恢复—定时计划—点【新建】—输入【计划号】、【计划名】—【方案】点右边【…】选择第二步设定的方案—【路径】点右边【…】选择路径如‘d:\\新中大财务软件数据备份’ —【频率】点右边【…】选择每天/每周/每月及相关日期、选择或输入备份时间—点【确认】
3、 建新年度帐
a. 桌面—新中大银色快车-SE—账套管理—输入【系统管理员】密码—点【确认】 b. 选择要建新年度账的账套—选择在右边【年度数据】中的最后一个年度前的“+”点右键—点【添加年度】—输入【新年度建账日期】(一般为新年度的1月1日)—点上面的【选择模块】—选择应用模块(通常与上年度一致)—点【确认】
账务处理
一. 操作流程:
安装新中大系统—增加新帐套—进入账务处理系统—初始设置(基本设置—科目及初始余额—初始完成确认[有账套备份提示])—日常账务(凭证设置:设置自动转账凭证;辅助管理:会计科目更改、部门设置、往来个人设置、结算方式设置)—日常账务(凭证处理:记账凭证录入—生成自动转账凭证—凭证修改、删除—凭证查询、打印—科目汇总表—凭证审核—记帐[有账套备份提示]—月结)—日常账务(账簿查询打印:明细账、日记账、总分类账)。
二.初始化1:桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—初始设置
1. 科目及余额初始—科目设置
1) 增加:增加—输入编码,名称,及各种辅助核算资料 2) 删除:找到要删除的科目—删除
3) 修改:找到要修改的会计科目—修改—修改内容
4) 科目特征:现金、银行、数量、单位往来、个人往来、数量、单位往来一般
2. 基本设置—凭证设置 3. 基本设置—部门设置
4. 科目及余额初始—初始科目余额 5. 科目及余额初始—初始单位往来账 1) 单位往来通讯录 2) 初始单位往来账
6. 科目及余额初始—初始个人往来账 1) 往来个人名册 2) 初始个人往来账
7. 科目及余额初始—初始部门账 1)初始部门账 2)初始部门数量账
初始化2及日常修改:桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—日常账务
—辅助管理
1. 会计科目更改 2. 部门设置 3. 往来个人设置 4. 结算方式设置
三.日常账务:桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—日常账务—凭证处理
凭证录入
凭证审核、打印 双击 凭证处理 记账 新中大软账务处理 件图标 系统 结账 双 击 凭证设置 设置凭证页面及打印格式 日常账务
辅助管理 科目修改等
(实时预览) 查询打印
科明总 科目 细目余 额账 账 表 表
1. 账凭证录入
录入日期、附件、摘要、科目(可双击选择或录入科目代码)及借贷方金额 2. 生成自动转账凭证
须先在‘凭证设置—设置自动转账凭证’中设置好结转方式及内容,一般应用于年底收支结转 3. 凭证修改、删除
*凭证插入或删除,可通过‘凭证处理—重新排列凭证号’重排凭证号 4. 凭证审核或取消
*不能与录入人为同一个人 5. 记账[有账套备份提示] 6. 月结
四. 反结帐、反记帐
1) 使用条件:财务主管才能进行操作,在当月手工帐出错凭证或往月的手工帐
正确而电脑帐不正确。
2) 流程:(反结账与反记账为同一按钮,每月先反结账再反记账,依此类推) 桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—数据安全维护—数据修
复
3) 说明:
a.反结账、反记账后,凭证保持已审核状态,须到【凭证审核】中取消审核后,再到【凭证修改、删除】中修改 b.凭证修改后,须重新审核,再记账、月结 c.跨月修改凭证,须反结账、反记账多次回到修改月份,修改、审核完,
要记得重新记账、月结至当前账务月份
五、出纳及对账:桌面—新中大银色快车-SE —账务处理系统—出纳及对账
双击 新中大软账务处理系统 件图标
出纳及对账
出纳管理
出纳帐登记 出纳帐查询
出出出出 纳纳纳纳 现银现银 金行金行 账 帐 账帐 查查 询 询
*注:科目的期初余额(年初或刚开始用,在出纳帐登记界面的右上方),如为0
则不需理会提示,如有数额,则必须正确,否则一旦退出登记界面就不允许更改。
1. 出纳帐登记(进入出纳现金帐或出纳银行帐)
选择要登记的明细科目(现金、银行科目的设置由会计在账务处理中设置,不能由出纳自行设置)—点“确认”—选择登记的日期段—点“确认”—点“增加”—录入账务发生的日期—如需与会计对账,选择凭证类型及录入凭证号—录入摘要—录入借方(增加)或贷方(减少)金额—点“确认”(录入完毕后点“重新计算余额”可显示最终余额) 2. 出纳帐修改(也进入出纳现金帐或出纳银行帐)
选择要修改的明细科目—点“确认”—选择修改的日期段—点“确认”—选择要修改的分录,点“修改”—修改相应的内容—点“确认” 3. 出纳帐查询、打印
选择要查询的明细科目—点“确认”—选择查询的日期段—点“确认”—如要打印,点“打印”或“连续打印”(可选多个科目全部打印)
辅助账及其他应用
一、 二、 三、 四、
部门核算:用于采用部门辅助核算的模式
往来账管理:用于应收、应付管理,含往来账查询、核销及账龄分析 项目核算:用于采用项目辅助核算的模式
系统间转账:用于从其他模块(如工资、固定资产,须同在一个账套)
生成凭证到账务
*系统管理
一、会计年度切换
1)使用:进入账务处理系统后,点系统管理—会计年度管理—切换至另一年度
2)用途:可切换到同一账套的其他年度查账 二、生成新年度账套数据(年终结转) ....
1)使用条件:须先在账套管理中建好新年度账套,参见【账套管理】第三点内容
2)使用:进入账务处理系统后,点系统管理—会计年度管理—生成下一年度会计账簿
3)用途:结转上一年度数据到新的会计年度
*结转后新会计年度账套处于初始化状态,可修改科目或调整余额 三、操作员及授权
1)使用:进入账务处理系统后,点系统管理—权限管理—操作员权限管理 2)用途:增加操作员及给操作员授权(使用过操作员须到下一会计年度修
改、删除,以免操作信息不完整)
四、调整科目年初余额
1)使用条件:调整期必须在三个会计期间内,如超过3月份调整,须反结
账、反过账至3月份
2)使用:进入账务处理系统后,点系统管理—权限管理—操作员权限管理 3)用途:如年度账套使用后,上一年会计信息调整,导致年初余额改变,
可通过该功能调整科目年初余额
*科目年初余额调整仅对科目余额有效,如有辅助内容的年初余额调整,须
联
系售后服务人员 五、
数据备份及恢复
1、在硬盘D盘(也可为其他盘:E盘、F盘、U盘、移动硬盘),单击“文
件”下的“新建”下的“新建文件夹”,等窗口中出现此文件黄色文件夹后,将该文件夹的名称“重命名”为“财务数据备份”。
2、数据备份:进入新中大账务处理系统—日常账务后,单击“系统服务”
下的“数据备份和恢复”下的“数据备份”(或在记账的强制备份时),在出现窗口中的D:\\ 财务数据备份后写入上步的文件夹名称“某月数据”
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