ERP系统月度运行和应用报告

ERP系统月度运行和应用报告

一、 ERP系统月度运行基本情况

2006年11月1日-30日，****公司ERP服务器P33运行平稳，平均会话响应时间336ms，系统响应速度正常，所有业务数据都完整无误地录入系统，数据增量3.78GB，数据累计达177.54GB。十一月生成FI凭证56679份，其中：****公司48765份、中原油气7914份；CO凭证31412份，其中：****公司26071份、中原油气5341份。创建采购订单63张，销售订单1426张，销售原油17.46万吨，销售天然气9549.7511万方（未算分公司和中原油气间关联交易），转储原油57406吨，转储油田轻烃4942.682吨。创建项目定义30个，WBS元素268个，网络304个，服务采购订单656张，服务确认金额198435880.17元,下达投资计划596107890.83元。下达采购计划2453份，2961项，26854.64万元，共审定工矿合同52份，443项17341.38万元，框架协议388份，1819项14978.86万元，供应商寄售合同435份2550项16863.54万元，销售订单870份11420项30654.56万元，收货28997.30万元，发货24323.6万元。

二、本月完成的主要工作

****公司ERP项目已经完成九个月的月结工作，各模块之间衔接正常，保证了月结工作的顺利运行。

十一月份，****公司ERP支持中心迎接了股份公司对****公司ERP项目验收测试，对测试中提出问题进行了整改，并以

专题报告形式上报总部ERP支持中心。各业务组方面：

1、财务组：

1）按照《财务组ERP项目工作运行计划》的进度安排，开展了迎接总部ERP支持中心对****公司ERP系统验收测试前的准备工作，全面地对系统财务模块相关配置与总部模板进行了核对，并按照验收要求提报了财务模块用户报告。对总部ERP支持中心验收测试结果与相关实施顾问进行了对接，并及时向油田支持中心反馈对接情况和系统配置调整方案。为保证****公司ERP系统的顺利运行，确保相关业务处理标准化，保障月结、年结流程的高效率、高质量地运转，确定并下发了《****公司分公司ERP系统财务业务考核办法》，明确了不规范操作的范围及处罚措施。

2）、对系统运行过程中及会计核算中存在的问题进行整改。主要工作有：（1）在SAP系统中增加供应处金属材料科其他业务支出替代；（2）完成了10月份油藏经营分析系统的数据转换工作，并对数据的准确性进行了核对；（3）确定并下发《油气藏成本分析系统管理办法》；（4）按照总部ERP支持中心验收测试结果，完成了与实施顾问的对接工作，并初步确定了系统配置更新方案；（5）使用ERP表接口系统备份恢复功能完成了报表接口系统数据备份恢复测试；（6）对10月份月结过程中的问题进行整改及完善。

2、销售组和PS组：

1）配合总部ERP测试组对系统测试，对提出问题进行整改，

协助业务部门整改问题，并编写整改报告。

2）编写项目定义、WBS、网络检查增强功能文档，目前开发组正在评估之中。

3）对审计人员业务进行系统查询培训。

4）本月****公司发生了新的原油销售业务，为方便工作规范流程，对后台进行了变更，增加了新疆原油（PT）以及其它原油（PU）两种价格清单类型。

3、物装组：

在11月份主要完成工作：（1）完成两步发料程序。上线前

西部普光业务只涉及了直达业务，上线后因业务的变化，需要对社会外销，通过修改程序实现业务完成；（2）解决油气套管回收流程存在问题。在总部ccc支持中心和顾问支持下，经关键用户调整后台配置，并与财务模块集成测试后，解决了原来退料的财务凭证记帐科目不对的问题；（3）完成了指导价控制程序的测试工作。

三、下个月主要工作计划

1、财务组，制度或方案设计方面：集中讨论学习新会计准则颁布后产生的影响，认真领会股份公司新会计准则及内部会计制度实施后带来的变化，设计油田/油气在2006年度的调整方案。业务方面：财务模块相关主数据维护；控制利润中心收发货所对应的co生产订单；修改关联交易表存储过程；完善油气藏成本分析信息系统功能；督促调整11月份月结错误；审查并通报各利润中心会计业务处理情况；12月份月末结帐及2006年度结账。

2、物装组进一步完善现有的物装业务岗位操作流程；清理采购申请和未清合同等系统中的垃圾信息；12月初完成指导价程序的上线。

3、销售组对****公司销售分公司机构改革后，部分销售业务重新调整，做好后台及权限的变更工作。制定年结计划，督促各二级单位骨干用户清查销售及库存管理业务，保证本年度所有销售及物料管理工作顺利完成，为明年ERP的运行打好基础。

4、项目组配合规划计划部完成2006年投资计划调整；协助开发组对项目定义、WBS、网络检查增强功能测试；配合财务组解决无法转资项目；对销售公司改革后，做好后台及权限的变更工作。

四、ERP系统运行中存在的主要技术和管理问题、原因分析、建议解决方案，需要总部协调或解决的请详细说明

（无）

五、总部ERP运行通报中的要求的执行情况以及问题的整改进度

（无）

六、在系统功能应用、人员培训、考核管理、支持中心建设等方面的一些做法和经验

（无）

七、对系统应用的合理化建议及对总部的相关建议

附表一：

企业ERP系统月度总体运行情况统计表

SAP用户情况 单位名称SAP用户数1808SAP常用用户数599SAP常用人数599系统非正常情况累计次数时间（H）原因*天数5月结/年结情况与前次比较(+/-天)0重要问题简述中原油田附表二：

企业ERP系统月度应用问题统计表

上月遗留应用问题(个)本月应用问题总数解个决数％1310010010092100%0#DIV/0!0#DIV/0!0#DIV/0!数据其他模型问解问解问解问解问解题决题决题决题决题决数数数数数数数数数数121211331010121211010操作流程配置本月重要应用问题简述单位名称模块FICOMMSDMROPSPPPMBW合计04998G4710110000附表三：

企业ERP系统月度技术问题统计表

本月技术问题上月遗留技术问题(个)操作系统(1)解问解问解问解个决题决题决题决数％数数数数数数客户化总数(ABAP小计)BASIS数据库(2)问解题决数数00硬件(3)备份(4)网络(5)其它(6)本月重要技术问题简述单位名称问解问解问解问解题决题决题决题决数数数数数数数数中原油田0#DIV/0!0000

上报：股份公司信息系统管理部

主送：信息中心、支持中心、财务资产部、规划计划部、油气销售管理部、物资供应处、油气技术管理部、生产管理处、勘探管理部、开发管理部、人力资源处、陕北油气项目管理部、中原油气机关、

概预算中心、分公司所属各单位 抄送：油田领导张殿国、沙启军、孔凡群、刘一江、蒋永富、王寿平、焦大庆、油田副总师

共印40份

上报：股份公司信息系统管理部

主送：信息中心、支持中心、财务资产部、规划计划部、油气销售管理部、物资供应处、油气技术管理部、生产管理处、勘探管理部、开发管理部、人力资源处、陕北油气项目管理部、中原油气机关、

概预算中心、分公司所属各单位 抄送：油田领导张殿国、沙启军、孔凡群、刘一江、蒋永富、王寿平、焦大庆、油田副总师

共印40份

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