年产200万吨水泥粉磨站项目可行性报告

年产200万吨水泥粉磨站项目

可 行 性 研 究 报 告

洞口县为百集团有限公司 二0一一年十二月八日

目 录

一、项目概况 二、项目编制

三、项目承办单位概况 四、市场预测及产品规划 五、项目建设条件 六、生产工艺及设备 七、环保、劳动安全及消防 八、生产组织与人员培训 九、投资估算及经济效益预测 十、项目建设进度 十一、结 论

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年产200万吨水泥粉磨站项目

可行性研究报告

第一章 项目概况

党的十七大以后，国家在经济政策上，继续执行扩大内需和加强基础设施建设的政策。因此，随着市场经济体制进程的不断加快，市场竞争更加激烈，产品质量要求越来越高，供求关系发生了深刻变化。特别是在我国加入世贸组织后，环保及合理利用资源越来越受到重视。我国建材工业“十二五”规划，明确提出要以“提高产品质量，节能、节地、节水、利废和环保为重点”的发展方向。水泥生产项目是建材项目的重头戏，重点是发展熟料生产基地，并建设水泥粉磨站。

200万吨水泥粉磨站项目是我公司为适应市场发展的需要，全面提升企业核心竞争能力，走以新工艺、新市场、低价格的企业创新之路，全面对接市场竞争趋势而提出的。目前，我公司依据本项目良好的发展形势，拟在洞口县双合村实施200万吨水泥粉磨站项目，以快速提升产品质量档次，满足市场需求，提高企业的经济效益，并造福洞口县人民。

第二章 项目编制

项目名称：年产200万吨水泥粉磨站项目

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编制单位：洞口县为百集团有限公司

项目实施地址：洞口县双合村(靠现为百水泥厂南面) 项目负责人：曾维柏 技术负责人：陈彬 报告编写人：舒志磊

第三章 项目承办单位概况

洞口县为百集团有限公司是洞口县水泥生产骨干企业，公司现有固定资产上亿元，占地面积9万平方米，员工320人，其中工程技术人员68人。公司主要生产“洞天”牌普通硅酸盐水泥，具有年产100多万吨的能力。近年来，该公司十分重视新技术的投入，加强企业管理力度，产品销售市场不断扩大，生产能力逐步提高，产品销售除覆盖该县市场，还销附近隆回县、武岗市等地，并远销怀化市及绥宁县等地市场。2009年公司创产值2亿元，利税2000多万元。企业生产的水泥产品质量性能稳定，受到用户一致好评。

第四章 市场需求预测及产品规划

目前，洞口县仅有为数不多的水泥生产企业，且年产量在10万吨以上的企业仅3-4家，并且在此县没有旋窑生产水泥厂，这些企业（除为百水泥厂外）设备普遍落后老化、能源消耗大、

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产品等级低，不能满足国家建设和民用建筑的要求。由于现在邵阳地区熟料生产产能过剩，再建旋窑生产线已经不符合实际了，所以本县迟早会走水泥粉磨的生产路子，我公司在洞口县双合村新上该项目能抢占当地市场先机。而且随着国家、省、市加快城市建设和新农村建设，每年在高层建筑、道路、桥梁、国家重点项目上需求普通硅酸盐水泥及其它品种水泥若干吨，这种需求伴随着国民经济增长，也将显著增长。通过该项目建设，不仅可打通邵阳西南沿线市场通道，而且可形成对邵阳西北地区部分覆盖、怀化及绥宁市场一线推进的格局，企业得到迅速发展的同时，更会惠及当地政府财政和百姓生计。

综合市场预测及投资环境、投资效益等众多因素，确定项目规模为年生产水泥200万吨。考虑到本地用户使用习惯及本地可用的煤矸石资源，积极引进技术，降低生产成本，提高市场竞争能力，确定生产主品种为PO42.5等级普通硅酸盐水泥和PC32.5等级复合硅酸盐水泥。

第五章 项目建设条件

1、政策条件：项目建设符合国家产业政策，加之，利用洞口县工业园优惠政策条件，实施本项目具有较好的政策环境条件。

2、厂址选择：根据我公司目前现状及本项目的具体要求和

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4、建立健全企业劳动保障体系，按相关法律、法规处理劳动保险。

5、重视防震、机械伤害、电气安全及运输状态安全。 (三)消防

本生产线生产过程中无易燃、易爆材料和工艺，按消防建筑设计标准配备消防泵等消防器材。

第八章 组织与人员培训

1、生产组织：新上200万吨水泥研磨站项目，需要员工150人，其中管理员15人，工程技术24人，一般工人111人。

2、人员培训：该项目每年工作日为300天，实行全天候生产。将按照本项目的生产特点，招聘有一定文化和技能的人员进厂。(1)调配本部技术人员对新上项目实行传、帮、带；(2)组织特岗人员参加项目实施地的岗位技能培训；(3)定期组织工人进行生产安全教育培训。

第九章 投资估算及经济效益预测

1、投资估算：年产200万吨水泥粉磨站项目，总投资1.2亿元，其中固定资产投资10200万元。其中，设备投资7300万元，土建投资2900万元，流动资金投入2100万元，其中立项筹备设计开支300万元，流动铺底资金1800万元。

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项目土建工程明细表： 项 目 单位 单价 数量 合价 (元) 征地 办公楼 厂房 仓库 围墙 附属用房 亩 平方米 平方米 40000 200 600 400 400 500 120 (万元) 800 含平整 现有办公楼 备 注 13000 780 12000 480 60 5000 200 4000 200 18000 216 150 164 3050 职工宿舍楼 平方米 道路、场地 平方米 项目贷款利息 其 他 合 计 项目公用工程明细表：

项 目 给排水系统 电(配电屏、电费、线路、电器、设备、配电间等) 三 治

数量 2台 20台 11

金额 400 800 50 150 备注 破碎 库底收尘 废 原料储存、库顶、理 水泥磨收尘 水泥库 水泥包装 污水处理 噪声防治 绿化 2台 10台 2台 2台 多处 120 60 60 20 100 120 150 830 2030

制作、安装等 小 计 合 计 2、资金来源：本项目全部投资1.2500亿元,其中自有资本金投入5000万元,余款7000万元办理项目贷款,贷款年利率为8.52%。贷款年利息596万元。

3、经济效益测算：

(1)项目总成本包括：直接材料(即主要材料和辅助材料)其他直接专业机械费用、管理费用、财务费用、业务开支费用和不可预见费用等。材料消耗按照单位定额计算，材料价格按现行市场价格计算，职工工资、福利费、教育经费、工会经费按照有关规定执行。固定资产的折旧按规定年限折旧，并保留5%的残值。

项目产品成本明细表：(数量:万吨)

序 号

名 称 数量 单价 合价 (万元) 备注 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 外购熟料 石膏 矿粉 炉渣 煤矸石 石灰石 辅助材料 水 电 工资及福利 折旧 企业管理费 财务费用 销售费用 职工五险一金 100 10 39 20 15 15 1 8000 297.22 101.22 29722 1012.2 兴安海螺到位价 265.13 10340.1 35 40 24 512.35 0.5541 700 600 360 512.35 40 4432.8 375 870 600 596 700 112.5 300 51272.95 150人 2.5万元 其他 合 计

(2)财务评价分析：根据我国现行的《企业财务通则》、《企业会计准则》、《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)及其他现行财务制度中的有关规定进行本项目的财务预测及计算。

A：年实现销售：水泥200万吨×299.15元/吨=59830万元

(注:按现行含税价350元/吨计算)

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B：增值税：(59830-47719.45) ×17%=2058.79万元 (成本中直接材料取得17%抵扣税) C：销售税金及附加合计203.53万元，其中： a：城建税2058.79×1%=20.59万元 b：教育附加：2058.79×5%=102.94万元 c：资源税： 30万元 d：其他费：50万元 D：所得税：2335.83元

(59830-51272.95-203.53)×25%=2088.38万元

两税合计4350.7万元

E：净利润：

(59830-51272.95-203.53-2088.38=6265.14万元 F：投资利润率：

投资净利润率=(年平均利润额÷投资总额) ×100%=(6265.14÷12500)×100%=50.12%

G：投资利税率：

投资利税率=(年平均利总额÷投资总额)×100%=(6265.14+4350.7)÷12500×100%=84.93%

H：投资回收期：

固定资产投资回收期=1+项目固定资产投资÷(年平均利润+折旧)=1+10200÷(6265.14+870)=2.43年

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/5edv.html