天源迪科年报(300047)年度报告2011年(信息服务财务风险)深圳天源

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Ｉ63 信息服务业 2013版 2012年企业排名报告
行业研究
发展才是硬道理！——小平
企业排名报告： 信息服务业 123家上市公司企业 经营 人力 资源【主要内容】公司简介
信息服务业财务 管理
年度财务报告【附赠】
薪酬报告
? 全局指标 ? 财务报表 ? 经营指标 ? 人力资源
【主要方法】公司经营管理数据，在同行上市公司中排名；对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平； 【适用读者】信息服务业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者；行业研究机构、培训机构及各大院校等； 【应用举例】信息服务业企业：通过自身企业与同行企业的指标对比，分析自身机遇与挑战，完善自身发展战略和经营模式； 【应用举例】行业研究机构：量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势； 【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档，百度云网盘下载，下载地址见本报告尾页。??? ??? 九舍会 ?2011-2014 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2011 年年度报告
2011 年年度报告
股票代码：300047 股票简称：天源迪科 披露日期：2012 年 3 月 23 日
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重要提示及目录
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 三、全部董事均出席审议本年度报告的董事会会议。 四、 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具了标 准无保留意见的审计报告。 五、公司法定代表人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人钱 文胜声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。
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目
录
第一节 公司基本情况简介 ..............................................................................4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ..................................................................6 第三节 董事会报告............................................................................................9 第四节 重要事项.........................................

.....................................................51 第五节 股本变动及股东情况 ........................................................................59 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................63 第七节 公司治理 ............................................................................................70 第八节 监事会报告 ........................................................................................82 第九节 财务报告 ............................................................................................87 第十节 备查文件 ..........................................................................................157
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第一节 公司基本情况简介
一、公司法定名称 中文名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 英文名称： SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.，LTD. 中文简称：天源迪科 英文简称：TYDIC 二、法定代表人：陈友 三、公司联系人及联系方式董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 陈秀琴 深圳市高新区南区市高新技术工 业村 T3 栋 B3 楼 0755-******** 0755-******** v-mailbox@7eeb1f72b90d6c85ed3ac63b 郑宇 深圳市高新区南区市高新技术工 业村 T3 栋 B3 楼 0755-******** 0755-******** zhengyu1@7eeb1f72b90d6c85ed3ac63b 证券事务代表
四、公司注册及办公地址：深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼 公司国际互联网网址：7eeb1f72b90d6c85ed3ac63b/ 投资者关系邮箱：v-mailbox@7eeb1f72b90d6c85ed3ac63b 邮政编码：518057 五、公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：巨潮资讯网，网址 7eeb1f72b90d6c85ed3ac63b ； 中 证 网 ， 网 址 7eeb1f72b90d6c85ed3ac63b ； 中 国 证 券 网 ， 网 址4 九舍会智库　【第 4 页】　信息服务业 薪酬报告(见尾页)
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7eeb1f72b90d6c85ed3ac63b；证券时报网，网址 7eeb1f72b90d6c85ed3ac63b；中国资本证券网， 网址 7eeb1f72b90d6c85ed3ac63b。 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天源迪科 七、其他有关资料公司最新注册登记日期 公司最新注册登记地： 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 2011 年 8 月 16 日 深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 层 440301103047339 440301618856433 61885643-3 中审国际会计师事务所有限公司 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西
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八、公司历史沿革 公司于 2010 年

1 月 20 日上市，上市以来总共注册变更三次，变更信息如 下：变更 次数 变更时间 变更原因 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1463 号”文核准，公司 首次公开发行人民币普通股 2,700 万股， 注册资本从 7,760 万元增加到 10,460 万元。 公司董事会根据 2009 年第二次临时股东大会决议的授权 和修改后的公司章程，完成工商变更登记。 公司变更经营范围，在原经营范围中增加“信息系统咨询和技术服务”、 “经营进出口业务”。 根据 2010 年年度股东大会决议，完成工商变更登 记。 根据公司 2010 年利润分配方案，公司总股本由 10,460 万股增加至 15,690 万股， 公司注册资本从人民币 10,460 万元增加至 15,690 万元。
1
2010.3.18
2
2011.5.31
3
2011.8.16
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第二节
会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据单位： 人民币 元 项目 营业总收入（元） 利润总额（元） 归属于上市公司股东的净利 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 额（元） 项目 总资产（元） 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 股本（股） 2011 年 417,445,269.73 100,968,420.44 81,252,099.13 77,511,023.71 -30,071,508.47 2011 年末 1,102,226,898.10 1,041,046,087.90 156,900,000.00 2010 年 247,255,460.72 70,689,020.08 62,187,386.98 61,690,561.39 35,502,455.85 2010 年末 1,044,617,516.17 1,008,052,651.65 104,600,000.00 本年比上 年增减 （％） 68.83 42.83 30.66 25.64 -184.70 本年末比 上年末增 减（％） 5.51 3.27 50.00 2009 年 246,310,679.72 62,488,621.32 57,296,100.73 55,405,207.04 64,709,402.47 2009 年末 256,589,226.14 218,204,364.27 77,600,000.00
二、主要财务指标单位： 人民币 元 项目 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 2011 年 0.52 0.52 0.49 7.89% 7.52% -0.19 2010 年 0.41 0.41 0.40 6.70% 6.65% 0.34 本年比上年增 减（％） 26.83 26.83 22.50 增长 1.19 个百 分点 增长 0.87 个百 分点 -155.88 2009 年 0.49 0.49 0.48 29.62% 28.64% 0.83
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量净额（元/股） 项目 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 2011 年末 6.64 2010 年末 9.64 本年末比上年 末增减（％） -31.12 2009 年末 2.81
注：1、表中所列财务指标均

按中国证券会规定的计算公式计算。 2、加权平均净资产收益率的计算过程 加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0±Ek*Mk/M0)单位： 人民币 元 代码 P0 E0 NP Ei Mi MO Ej Mj Ek Mk 项目 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的期初净资产 归属于公司普通股股东的净利润 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产 新增净资产次月起至报告期末的累计月数 报告期月份数 报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产 减少净资产次月起至报告期末的累计月数 因其他交易或事项引起的净资产增减变动 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的累计月数 金额 81,252,099.13 77,511,023.71 1,008,052,651.65 81,252,099.13 0.00 0.00 12 31,380,000.00 7 0.00 0.00
三、基本每股收益的计算过程单位： 人民币 元 项目 归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益 扣除非经常性损益归属于公司普通股 股东的净利润 期初股份总数 因公积金转增股本或股票股利分配等 增加股份数 发行新股或债转股等增加股份数 新增股份次月起至报告期末的累计月 数 序号 1 2 3=1-2 4 5 6 7 2011 年 81,252,099.13 3,741,075.42 77,511,023.71 104,600,000.00 52,300,000.00 0.00 0.00 2010 年 62,187,386.98 496,825.59 61,690,561.39 77,600,000.00 0.00 27,000,000.00 11
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报告期用整体改制净资产折股增加股 份数 因回购等减少股份数 减少股份次月起至报告期末的累计月 数 报告期缩股数 报告期月份数 发行在外普通股加权平均数 基本每股收益 扣除非经常性损益的基本每股收益
8 9 10 11 12 13=4+5+6*7/12 +8-9*10/12-11 14=1/13 15=3/13
0.00 0.00 0.00 0.00 12 156,900,000.00 0.52 0.49
0.00 0.00 0.00 0.00 12 153,525,000.00 0.41 0.40
非经常性损益项目单位：人民币 元 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 2011 年金额 -236,970.61 2010 年金额 -56,268.60 2009 年金额 -3,726.58
4,557,368.00
252,353.00
2,092,500.40
111,812.08 -664,831.42 -26,302.63 3,741,075.42
355,944.03 -55,202.84 0.00 496,825.59
12,219.17 -210,099.30 0.00 1,890,893.69
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2011

年年度报告
第三节 董事会报告
一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司经营总体情况 2011 年，我国经济稳健发展，巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果， 实现了“十二五”时期良好开局。我国 3G 业务取得突破式发展，自 3G 牌照发放 以来， 前两年时间共发展 3G 用户 4,700 万户左右， 而 2011 年全年就新增 8,000 万户，当年增速超过 200%。截至 2011 年 12 月 31 日，国内 3G 用户总数已经 达到 1.27 亿户，在国内 9.76 亿移动用户总量中，3G 渗透率已经超过 13%。从 国内 3G 市场的发展经验来看，当 3G 用户渗透率超过 10%的临界点之后，3G 用户将进入大规模普及阶段。三家运营商在 3G 市场竞争趋向均势。 工信部发布数据显示， 软件产业 2011 年共实现软件业务收入超过 1.84 万亿 元，同比增长 32.4%，超过“十一五”期间平均增速 4.4 个百分点，并超过同期电 子信息制造业增速 10 个百分点以上。 国家对软件产业发展的扶持力度不断加大， 将重点加快发展信息咨询、电子商务等现代服务业。 2011 年，天源迪科在国家软件产业支持和 3G 业务快速发展的大环境下，与 电信运营商的合作全面增强，市场竞争力不断提升。公司严格按照既定的发展规 划， 保证研发投入， 增强自主创新能力和核心竞争力， 扩大产品规模和市场范围。 2011 年公司继续巩固了电信行业地位，发挥公司规模优势，成功进入中国电信 集团甘肃、河南等分公司，在中国联通大集中过程中，继续保持先发优势，同时 在线计费系统承载的用户规模也实现了快速增长。 上市后公司在公安和政府等行 业投入也逐步释放出效益。在移动互联网领域，公司控股子公司广州易杰数码科 技有限公司保持高速增长，与合作伙伴一起，积极开拓海外市场，2011 年成功 走向海外，积累海外交付经验。各募投项目按计划全面推进。公司持续优化组织 结构，不断健全管理制度，提高公司整体管理水平，盈利能力有所提高。
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公司主要财务指标及变动情况表：单位：人民币 元 项目 营业收入 其中：软件与服务收入 利润总额 归属于上市公司股东净利 润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 基本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 经营活动产生的现金流量 净额 项目 总资产 归属于上市公司股东的所 有者权益（或股东权益） 股本 2011 年 417,445,269.73 308,039,205.87 100,968,420.44 81,252,099.13 77,511,023.71 0.52 7.89% -30,071,508.47 201

1 年 1,102,226,898.10 1,041,046,087.90 156,900,000.00 2010 年 247,255,460.72 216,306,988.93 70,689,020.08 62,187,386.98 61,690,561.39 0.41 6.70% 35,502,455.85 2010 年末 1,044,617,516.17 1,008,052,651.65 104,600,000.00 较上年同期增减 （%） 68.83 42.41 42.83 30.66 25.64 26.83 增长 1.19 个百分 点 -184.70 较上年同期增减 （%） 5.51 3.27 50.00 2009 年 246,310,679.92 166,373,878.84 62,488,621.32 57,296,100.73 55,405,207.04 0.49 29.62% 64,709,402.47 2009 年末 256,589,226.14 218,204,364.27 77,600,000.00
报告期内，营业收入、利润总额、归属于上市公司股东净利润分别较上年度 增长了 68.83%、42.83%、30.66%，营业收入增长中软件与服务收入较上年增 长了 42.41%，毛利率较低的系统集成收入较上年同期增长 262.97%。所以，利 润总额和归属于母公司净利润的增长幅度均小于营业收入的增长幅度。 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年下降 184.70%，主要原因是： 一方面 2011 年电信与联通的应用软件工程在年底完成验收较多，导致货款没有 及时回笼；另一方面系统集成业务采购付款已经完成，交付客户已验收完毕，但 由于客户有些付款流程尚在进行中，部分货款尚未到账。公司为加大人才储备和 新产品研究，期间费用有较大增长也是经营净现金流下降原因之一。 报告期内总股本较上年同期增长50%，是公司2011年4月根据股东会议决议 以公司转增前总股本104,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转 增5股，合计转增股本52,300,000股所致。 2、公司主营业务及其经营情况 （1）公司主营业务收入构成如下表：10 九舍会智库　【第 10 页】　信息服务业 薪酬报告(见尾页)
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单位： 人民币 万元 项目 应用软件 技术服务 电信增值业务 系统集成 主营业务收入合计 2011 年 金额 27,855.05 1,856.80 1092.07 10,940.61 41,744.53 占比（%） 66.73 4.45 2.61 26.21 100.00 2010 年 金额 18,741.30 2,777.07 112.33 3,014.18 24,644.88 占比（%） 76.05 11.27 0.45 12.23 100.00
报告期内，公司应用软件与服务收入持续增长，但占主营业务收入比重有所 下降，由 87.77%下降至 73.79%，主要是由于电信运营商下半年网络系统更新、 升级需求增加，系统集成收入较上年有较大增长，占营业收入比重有所增加，由 12.23%增加至 26.21%。公司严格执行 2011 年度的发展战略和经营方针，主营 方向没有发生变化，坚持服务式营销策略不变，但会通过系统集成业务的开展， 从而发现软件与服务的机会。增值业务的发展是 2011 年新亮点，虽然占营业收 入比重不大，但较上年同期增长较快。 A、报告期内公司主营业务收入、营业利润分行业构

成情况 主营业务分行业情况表：单位：人民币 万元 2011 年度 行业名称 电信行业 政府行业 其他行业 合计 主营业务收入 34,433.23 3,914.87 3,396.43 41,744.53 主营业务成本 16,498.02 2,190.72 3,134.09 21,822.83 毛利率 （%） 52.09 44.04 7.72 47.72 主营业务收 入比上年增 减（%） 65.16 56.42 162.44 69.38 主营业务成 本比上年增 减（%） 110.52 61.22 310.82 119.14 主营业务利 润率比上年 增减百分点 -10.32 -1.67 -33.33 -11.87
报告期内电信行业与其他行业主营业务收入分别较上年同期增长65.16%和 162.44％，其中软件与服务收入分别较上年同期增长43.41%和下降66.12％，系 统集成收入分别较上年同期增长388.48%和394.24％， 由于系统集成增长幅度较 大的原因，所以营业成本分别较上年同期增长110.52%和310.82％，毛利率分别 下降10.32%和33.33％；由于上述原因，全行业主营业务收入较上年同期增长 69.38%，营业成本上升119.14%，综合毛利率下降11.87个百分点。
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B、报告期内公司主营业务收入、营业利润按产品构成情况 主营业务分产品情况表：单位： 人民币 万元 分产品或服务 主营业务收入 主营业务成本 应用软件 技术服务 电信增值服务 系统集成 合计 27,855.05 1,856.80 1092.07 10,940.61 41,744.53 10,743.63 843.77 243.01 9,992.42 21,822.83 毛利率(%) 61.43 54.56 77.75 8.67 47.72 主营业务收 主营业务成本 毛利率比上 入比上年同 比上年同期增 年同期增减 期增减（%） 减（%） （%） 48.63 -33.14 872.20 262.97 69.38 63.40 12.61 592.34 284.46 119.14 -3.49 -18.46 9.00 -5.10 -11.87
报告期内应用软件收入较上年同期增长了 48.63％，由于人工成本的增加， 营业成本增加了 63.40%，毛利率由 64.92%下降至 61.43%，下降 3.49 个百分 点；由于技术服务合同较上年签署较晚，按提供服务期间确认收入较少，较上年 同期减少 33.14%，同时为加大服务网点建设，增强客户体验，技术服务成本有 所增加，因此技术服务毛利率下降 18.46 个百分点。电信增值服务业务收入较上 年同期增长 872.2%，毛利率增加 9 个百分点.；系统集成业务收入较上年同期增 加 262.97％，由于集团采购增加原因，营业成本较上年同期增加 284.46%，毛 利率下降 5.10 个百分点。 （2）主营业务收入按地区分析单位：人民币 万元 分地区 东部地区 西部地区 南部地区 北部地区 中部地区 海外地区 合计 2011 年 收入 3,108.87 9,938.21 8,984.29 6,819.43 10,541.27 2,352.46 41,744.53 占比（%） 7.45 23.81 21.52 16.33 25.25 5.64 100.00 同比增减（%） -1.35 29.95 117.72 143.37 52.40 69.38 2010 年 收入 3,15

1.46 7,647.81 4,126.60 2,802.11 6,916.90 0 24,644.88 占比（%） 12.79 31.03 16.74 11.37 28.07 0 100.00
从地区分布来看,由于东部地区部分工程尚在验收中，所以除东部部地区 营业收入较上年同期略有下降外，其他地区均有一定幅度的增长，特别南、北
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部地区分别增长117.72%和143.37%。南部地区的增长主要是收购了广州易杰 公司，带来了广东地区业务的大幅增长，联通事业部增加了联通集团的业务， 带来了北部地区业务的大幅增长。中西部地区仍然保持良好的增长势头，分别 增长52.40%和29.95%。2011年公司加强与合作伙伴的合作，大力开发海外市 场，取得了一定成效。 （3）公司主要供应商情况单位：人民币 万元 供应商名称 神州数码 （中国） 有限公司 深圳赛格高技术投资股份 有限公司 中国惠普有限公司 北京富通东方科技有限公 司 深圳市齐普生信息科技有 限公司 合计 采购金额 3,878.15 1,390.39 998.08 979.63 966.62 8,218.87 占公司采购 总额的比例 （%） 28.94 10.37 7.45 7.31 7.21 61.28 应付帐款余 额 0.00 0.00 243.00 640.46 0.00 883.46 占应付帐款 余额的比例 （%） 0.00 0.00 12.83 33.80 0.00 46.63 是否存在关 联关系 否 否 否 否 否
公司前五名供应商与公司不存在关联关系。 公司董事、 监事、 高级管理人员、 核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不 拥有直接和间接权益。 公司不存在向单个供应商采购超过总额的30％或严重依赖 少数供应商的情况。 （4）公司主要客户情况单位：人民币 万元 占公司全 部营业收 入的比例 （%） 14.67 13.23 9.30 6.71 5.69 49.6013 九舍会智库　【第 13 页】　信息服务业 薪酬报告(见尾页)
客户名称 中国电信集团公司安徽网络资产 分公司 中国联合网络通信有限公司 华为软件技术有限公司 中国联合网络通信有限公司重庆 市分公司 中国联合网络通信有限公司广西 壮族自治区分公司 合计
营业收入
应收帐款 余额 3,871.31 3,957.79 2,530.71 1,897.65 2,282.81 14,540.27
占公司应 收帐款余 额的比例 （%） 13.98 14.29 9.14 6.85 8.24 52.50
是否存在 关联关系 否 否 否 否 否
6,126.00 5,524.28 3,881.23 2,800.03 2,375.34 20,706.88
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公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在客户中不拥有直 接和间接权益。 公司不存在向单个客户销售超过总额的30％

或严重依赖少数客户 的情况。 （5）公司主要财务指标项目 资产负债率 流动比率 速动比率 应收账款周转率 存货周转率 2011 年 3.89% 19.00 18.94 2.05 104.06 2010 年 2.52% 37.29 37.20 2.26 45.05 本年较上年 增减 1.37% -18.29 -18.26 -0.21 59.01 2009 年 14.74% 5.62 5.55 3.15 12.49
随着募投项目的投入，收购兼并的开展，在建工程的建设，以及现金股利的 支付，货币资金较上年同期下降 33.57%，所以流动比率和速动比率分别下降 18.29%和 18.26%； 随着周转较快的系统集成收入的增长，存货周转率较上年同 期有较大增长。 3、资产构成、费用构成（重大变化情况） (1)资产负债表 A、资产类单位：人民币 元 2011-12-31 资产 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 其他应收款 存 货 金额 451,664,597.14 3,913,856.00 266,491,496.48 2,106,112.15 7,545,069.65 11,541,539.01 2,127,044.00 46,390,521.53 76,851,102.50 22,936,749.90 占总资产 比例（%） 40.98 0.36 24.18 0.19 0.68 1.05 0.19 4.21 6.97 2.08 2010-12-31 金额 679,859,660.71 803,340.00 124,868,987.10 4,771,735.13 8,617,332.34 3,874,549.24 2,067,082.89 2,437,110.80 78,727,596.98 101,661.56 占总资产 比例（%） 65.08 0.08 11.95 0.46 0.82 0.37 0.20 0.23 7.54 0.01 变动比率 （%） -33.57 387.20 113.42 -55.86 -12.44 197.88 2.90 1803.50 -2.38 22,461.87
长期股权投资 固定资产 在建工程
14 九舍会智库　【第 14 页】　信息服务业 薪酬报告(见尾页)
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无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资 产 资产总计
96,676,250.02 78,286,444.62 29,151,429.28 2,362,304.95 4,182,380.87 1,102,226,898.10
8.77 7.10 2.64 0.22 0.38 100.00
39,893,215.14 67,587,165.30 27,673,109.50 2,030,154.78 1,304,814.70 1,044,617,516.17
3.82 6.47 2.65 0.19 0.13 100.00
142.34 15.83 5.34 16.36 220.53 5.51
a、货币资金：本期末余额较上期末余额减少 22,819.51 万元，降低了 33.57%，主要 系本期募投项目投入、股权投资支出、股利分配等所致。 b、应收票据：本期末余额较上期末余额增加 311.05 万元，增长了 387.20%，主要系 以票据结算的账款增加所致。 c、应收账款：本期末余额较上期末余额增加14,162.25万元，增长了113.42%，主要原 因见下述（4、应收账款）分析。 d、预付账款：本期末余额较上期末余额减少266.56万元，降低了55.86%，主要系系统 集成采购预付款减少所致。 e、其他应收款：本期末余额较上期末余额增加 766.70 万元，增长了 197.88%，主要 系合肥子公司支付的研发基地基建相关保证金，以及合同履约保证金增加所致。 f、长期股权投资：本期末余额较上期末余额增加 4,395.34 万元，增长了 1,803.50%， 主要系本期收购深圳金华威股权、收购

汇巨股权并增资所致。 g、在建工程：本期末余额较上期末余额增加 2,283.51 万元，增长了 22,461.87%，主 要系合肥研发基地基建投入所致。 h、无形资产：本期末余额较上期末余额增加 5,678.30 万元，增长了 142.34%，主要 系本期募投项目阶段性成果结转无形资产所致。 i、开发支出：本期末余额较上期末余额增加 1,069.93 万元，增长了 15.83%，主要系 募投项目持续性研发投入所致。 j、商誉：本期末余额较上期末余额增加 147.83 万元，增长了 5.34%，主要系非同一控 制下收购广州易星信息科技有限公司所致。 公司以被收购公司整体作为资产组组合进行资产 减值测试， 资产组组合的可收回金额依据其预计未来现金流量的现值估计， 折现率采用能够 反映资产组组合的当前市场货币时间价值和特定风险的税前利率。 经测试， 未发现截至 2011 年 12 月 31 止的商誉有减值迹象。 k、递延所得税资产：本期末余额较上期末增加 287.76 万元，增长了 220.53%，主要
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系本期应收款项计提的坏账准备增加影响所致。
B、负债类单位：人民币 元 2011-12-31 负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 流动负债合计 递延收益 非流动负债合 计 负债合计 金额 0.00 18,945,197.26 3,693,347.17 8,761,716.89 5,299,287.91 2,533,170.39 39,232,719.62 3,600,000.00 3,600,000.00 42,832,719.62 占总负债比 例（%） 0.00 44.23 8.62 20.46 12.37 5.92 91.60 8.40 8.40 100.00 2010-12-31 金额 5,802,706.00 8,049,249.78 1,610,184.59 4,514,376.71 628,638.20 1,512,791.49 22,117,946.77 4,200,000.00 4,200,000.00 26,317,946.77 占总负债 比例（%） 22.05 30.58 6.12 17.15 2.39 5.75 84.04 15.96 15.96 100.00 变动比率 （%） -100.00 135.37 129.37 94.08 742.98 67.45 77.38 -14.29 -14.29 62.75
a、应付票据：本期末余额较上期末余额减少 580.27 万元，降低了 100.00%，主要系 银行承兑汇票支付结算减少所致。 b、应付账款：本期末余额较上期末余额增加 1,089.59 万元，增长了 135.37%，主要 系集成项目采购量增加所致。 c、预收账款：本期末余额较上期末余额增加 208.32 万元，增长了 129.37%，主要系 未完工合同客户预付款所致。 d、应付职工薪酬：本期末余额较上期末余额增加 424.73 万元，增长了 94.08%，主要 系本期职工人数增加和工资薪酬水平提高，相应薪酬增加所致。 e、应缴税费：本期末余额较上期末余额增加 467.06 万元，增长了 742.98%，主要系 本期收入和盈利增长，相应应交企业所得税余额增加所致。 f、其他应付款：本期末余额较上年期末余

额增加 102.04 万元，增长了 67.45%，主要 系本期收取研发中心承建方工程保证金等。
（2）主要费用变化情况单位：人民币 元
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费用项目 销售费用 管理费用 财务费用 所得税费用 合计
2011 年 24,760,955.62 89,639,632.38 -11,937,955.33 12,081,229.12 114,543,861.79
占营业收入 比例（%） 5.93 21.47 -2.86 2.90 27.44
同比增减 （%） 127.13 23.28 -5.40 92.26 45.78
2010 年 10,901,740.28 72,712,922.84 -11,326,824.96 6,283,690.35 78,571,528.51
2009 年 7,026,724.54 43,591,142.07 1,593,844.61 5,830,855.66 58,042,566.88
a、销售费用：本期发生额较上期发生额增加 1,385.92 万元，增长了 127.13%，主要 系本期加大应用软件市场开拓力度、开拓集成业务新领域，以及加大品牌建设力度，相应费 用增加所致。 b、管理费用：本期发生额较上期发生额增加 1,692.67 万元，增长了 23.28%%，主要 系本期募投项目研发投入增加，以及业务扩张和管理人员增加所致。 c、所得税费用：本期发生额较上期发生额增加 579.75 万元，增长了 92.26%，主要系 本期净利润增长和企业所得税税率提高， 以及本期计提的坏账准备影响的递延所得税费用增 加综合影响所致。
4、应收账款 （1）按种类披露2011-12-31 账面余额 种类 金额 比 例 (%) 单项金额重大并单项计 提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的 应收账款 组合一（按账龄） 组合二（按性质） 组合小计 单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的应收 账款 合计 276,932,524.81 100.00 10,441,028.33 3.77 130,330,150.36 100.00 5,461,163.26 4.19 金额 坏账准备 比 例 (%) 金额 账面余额 比 例 (%) 金额 2010-12-31 坏账准备 比例 (%)
276,932,524.81 100.00 10,441,028.33 3.77 130,330,150.36 100.00 5,461,163.26 4.19 -
276,932,524.81 100.00 10,441,028.33 3.77 130,330,150.36 100.00 5,461,163.26 4.19
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
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2011-12-31 账龄 账面余额 金额 1 年以内 1至2年 2至3年 3至5年 5 年以上 合计 254,002,696.05 20,363,291.69 1,903,675.01 517,957.56 144,904.50 276,932,524.81 比例 （%） 91.72 7.35 0.69 0.19 0.05 100.00 7,620,080.88 2,036,329.17 380,735.00 258,978.78 144,904.50 10,441,028.33 坏账准备 金额 112,316,676.88 16,176,508.07 1,481,568.51 355,396.90 130,330,150.36
2010-12-31 账面余额 比例 （%） 86.18 12.41 1.14 0.27 100.00 3,369,500.30 1,617,650.81 296,313.70 177,698.45 5,461,163.26 坏账准备
组合中，按构成比例分析的应收

账款：项目 应用软件 技术服务 电信增值业 务 系统集成 合计2011-12-31
占比(%) 80.27 2.26 1.02 16.45 100.00
2010-12-31
占比(%) 84.09 4.87 0.42 10.62 100.00
增长额 112,685,300.86 -96,264.14 2,266,485.12 31,746,852.61 146,602,374.45
增长比 例(%) 102.82 -1.52 411.49 229.55 112.49
222,284,985.37 6,253,143.02 2,817,288.33 45,577,108.09 276,932,524.81
109,599,684.51 6,349,407.16 550,803.21 13,830,255.48 130,330,150.36
资产项目 应收账款周转率 2011 年度 2.05 2010 年度 2.26 本年较上年增减 -0.21
公司主要采取的信用期限项目 应用软件项目 技术服务项目 硬件及系统集成项目 信用期 天 90-240 90-120 45
报告期公司应收账款净额 26,649.15 万元，较上期末增加 14,162.25 万元， 增长了 113.42%，应收账款周转率下降 0.21，主要原因分析： a 报告期内公司主营业务收入较去年同期增长 68.83％，其中收款账期较长 的应用软件开发及技术服务收入较去年同期增长 38.08％，应收账款相应有所增 加。
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b 中国电信集团和中国联通集团及其下属公司的应用软件项目， 一般都是年 初上报计划并立项，然后委托软件开发商进行开发，所以形成每年年初项目开工 较多， 年中至年末验收结算较多的特点。 公司第四季度实现收入 21,231.94 万元， 占全年收入 50.86%，大部份信用期内未付款。这也是导致应收账款较年初增长 较多的原因。 c 本年度公司主要客户中国电信集团和中国联通集团因压缩资本性支出， 影 响了公司与其签订合同的时间，这样从整体上影响了公司应收账款的回款进度。 中国联通集团及其下属公司付款审批手续复杂，审批流程较长，也在一定程度上 影响公司回款进度。另外公司为了拓展市场，适应大环境的需要，对主要客户延 长了 30-90 天不等的信用账期，也是导致本期末应收账款增长的原因之一。 （2）报告期应收账款增加对公司财务状况的影响 a 报告期应收账款增长较快导致经营性现金流较去年同期有较大幅度的下 降 ， 报 告 期 经 营 性 现 金 流 为 -3,007.15 万 元 ， 较 去 年 同 期 减 少 了 184.70％。 b 截止 2011 年 12 月 31 日公司帐面货币资金为 45,166.46 万元，扣除定 向募集资金 26,067.55 万元， 公司可动用的流动资金为 19,099.91 万元， 因此经营现金流阶段性下降不影响公司的正常经营运作。 c 本公司客户主要是大型央企 --中国电信集团和中国联通集团及其下属公 司， 这类公司机构庞大， 合同付款流程环节较多， 但他们支付能力较强， 信用记录良好，虽然付款周期长，但发生坏账

的风险很小。 d 报告期应收账款账龄构成中， 一年以内的应收账款占报告期应收账款比 为 91.72％，预计 2012 年度，经营性现金流入将会有较快地增长。 5、无形资产 报告期末，公司无形资产帐面余额9,667.62万元。e 项目 一、账面原值合计 非专利技术 2010-12-31 5,701.06 4,698.69 本期增加 7,984.72 5,466.93 单位：人民币 万元 2011-12-31 13,685.78 10,165.62
本期减少 0.00 0.00
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软件平台 土地使用权
1,002.37
1,439.23 1,078.56
0.00
2,441.60 1,078.56
二、累计摊销合计 非专利技术 软件平台 土地使用权
1,711.74 1,414.77 296.97
2,306.42 1,759.78 539.45 7.19
0.00 0.00 0.00
4,018.16 3,174.54 836.42 7.19 -
三、无形资产账面净值合计 非专利技术 软件平台 土地使用权
3,989.32 3,283.92 705.40
5,678.30 3,707.15 899.78 1,071.37
0.00 0.00 0.00
9,667.62 6,991.07 1,605.18 1,071.37 -
四、减值准备合计 非专利技术 软件平台 土地使用权
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-
五、无形资产账面价值合计 非专利技术 软件平台 土地使用权
3,989.32 3,283.92 705.40
5,678.30 3,707.15 899.78 1,071.37
0.00 0.00 0.00
9,667.62 6,991.07 1,605.18 1,071.37
本年度非专利技术增加主要是公司自行研发的软件完工结项达到结转无形 资产条件从开发支出转入；软件平台增加主要是外购入软件开发平台。 公司无形资产包括商标、计算机软件著作权、其他等。 （1）商标 本公司使用的商标均已在国家工商行政管理总局商标局注册，具体情况如 下：商标名称 注册人 深圳天源迪科信息技 术股份有限公司 注册号 1159731 注册有效期 2008 年 3 月 14 日至 2018 年 3 月 13 日 核定服务项目 (类别) 第 42 类
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6055545 8589719
2010 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 13 日 2011 年 8 月 28 日至 2021 年 8 月 27 日
第 42 类 第 42 类
DIC
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（2）计算机软件著作权 截止 2011 年 12 月 31 日，公司获得国家版权局计算机软件著作权登记 75 项，这些软件产品属于公司自主知识产权的软件成果，其中 2011 年度新增的计 算机软件著作权见下表：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 名称 天源迪科短信门户软件 天源迪科统一充值平台软 件 天源迪科基础技术平台软 件 天源迪科新一代统一登录 平台软件 天源迪科综合信控软件 天源迪科渠道协同系统软 件

天源迪科融合计费平台软 件 天源迪科业务监控平台软 件 天源迪科企业数据应用门 户软件 天源迪科综合账务系统软 件 天源迪科客户经理门户软 件 天源迪科余额管理中心软 件 天源迪科精品红微博平台 软件 天源迪科电信行业高端客 户管理与服务系统软件 天源迪科客户服务分析平 台软件 天源迪科客户主动接触平 台软件 天源迪科 ETL 开发平台软 件 天源迪科电信本地网数据 应用系统软件 天源迪科网络舆情系统软 版本号 V1.0 V2.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V2.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 证书号 2011SR018579 2011SR018454 2011SR018581 2011SR018576 2011SR018456 2011SR024726 2011SR024800 2011SR024398 2011SR048740 2011SR048734 2011SR048754 2011SR048756 2011SR048751 2011SR080315 2011SR070871 2011SR070318 2011SR072064 2011SR072063 2011SR104003 首次发表日期 2010/1/12 2009/7/25 2010/7/27 2009/7/11 2008/11/30 2011/2/22 2010/8/31 2011/2/28 2010/10/30 2010/12/31 2010/9/30 2010/12/16 2011/5/27 2010/12/31 2011/6/28 2011/6/30 2010/12/15 2010/12/30 2011/9/3 初次获证日期 2011/4/8 2011/4/8 2011/4/8 2011/4/8 2011/4/8 2011/3/28 2011/4/29 2011/4/28 2011/7/16 2011/7/16 2011/7/16 2011/7/16 2011/7/16 2011/9/27 2011/9/28 2011/9/27 2011/10/9 2011/10/9 2011/12/31
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2011 年年度报告
件 20 天源迪科公安情报信息资 源群系统软件 V1.0 2011SR104355 2011/7/5 2011/12/31
（3）产品著作权 截止 2011 年 12 月 31 日，公司共取得 61 项产品登记证书，其中 2011 年 度新增的产品登记证书见下表：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 软件名称 天源迪科短信门户软件 天源迪科统一充值平台软件 天源迪科基础技术平台软件 天源迪科渠道协同系统软件 天源迪科融合计费平台软件 天源迪科业务监控平台软件 天源迪科新一代统一登录平台软件 天源迪科综合信控软件 天源迪科余额管理中心软件 天源迪科综合账务系统软件 天源迪科精品红微博平台软件 天源迪科客户经理门户软件 天源迪科企业数据应用门户软件 天源迪科客户服务分析平台软件 天源迪科电信本地网数据应用系统 软件 天源迪科 ETL 开发平台软件 天源迪科电信行业高端客户管理与 服务系统软件 天源迪科客户主动接触平台软件 版本号 V1.0 V2.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V2.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 V1.0 产品登记证书编号 深 DGY-2011-0748 深 DGY-2011-0750 深 DGY-2011-0747 深 DGY-2011-0749 深 DGY-2011-0751 深 DGY-2011-0746 深 DGY-2011-1025 深 DGY-2011-1026 深 DGY-2011-1027 深 DGY-2011-1028 深 DGY-2011-1029 深 DGY-2011-1024 深 DGY-2011-1023 深 DGY-2011-1744 深 DGY-2011-1743 深 DGY-2011-1742 深 DGY-2011-

1741 深 DGY-2011-1740 获证日期 2011 年 6 月 29 日 2011 年 6 月 29 日 2011 年 6 月 29 日 2011 年 6 月 29 日 2011 年 6 月 29 日 2011 年 6 月 29 日 2011 年 8 月 31 日 2011 年 8 月 31 日 2011 年 8 月 31 日 2011 年 8 月 31 日 2011 年 8 月 31 日 2011 年 8 月 31 日 2011 年 8 月 31 日 2011 年 11 月 30 日 2011 年 11 月 30 日 2011 年 11 月 30 日 2011 年 11 月 30 日 2011 年 11 月 30 日
（4）专利技术 截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有 11 项专利技术申请，目前这些专利均 已受理，具体情况见下表：序号 1 2 申请日 2010 年 4 月 28 日 2010 年 6 月 3 日 名称 获取固话与手机间家庭关联关系的方法 处理 Diameter 协议消息的方法
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2011 年年度报告
3 4 5 6 7 8 9 10 11
2010 年 9 月 16 日 2010 年 9 月 16 日 2010 年 11 月 29 日 2011 年 2 月 17 日 2011 年 2 月 17 日 2011 年 10 月 27 日 2011 年 10 月 27 日 2011 年 12 月 29 日 2011 年 12 月 29 日
定时器的管理方法 内存数据库和物理数据库间的数据同步方法 应用于电信行业计费系统的共享数据中心 基于带抑制弧的 petri 网模拟 HB 系统状态转换的方法 出账系统的 petri 网模拟的分析 彩信图片的生成方法及系统 TUXEDO 数据协议转换方法 软件缺陷严重级别测定方法 软件质量的检测方法
（5）科技成果登记 截止 2011 年 12 月 31 日，公司共取得 26 项科技成果登记，其中 2011 年 度新增的科技成果登记见下表：序号 1 2 3 4 5 6 软件名称 天源迪科综合结算系统 V4.0 天源迪科综合计费系统 V4.0 天源迪科电信客户关系管理软件 V2.0 天源迪科数据仓库软件 V1.1 天源迪科综合信控软件 V1.0 天源迪科企业数据应用门户软件 V1.0 证书编号 2011Y0025 2011Y0026 2011Y0094 2011Y0093 2011Y0171 2011Y0170 获证日期 2011/5/16 2011/5/16 2011/7/10 2011/7/9 2011/12/27 2011/12/27
（6）自主创新产品 截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有 9 项软件通过深圳自主创新产品认定， 具体见下表：序号 类别 深圳市 自主创 新软件 产品 深圳市 自主创 新软件 产品 产品名称 天源迪科电信客户关系管理软件 V1.0 天源迪科电信数据仓库软件 V1.0 天源迪科统一充值平台软件 V1.0 天源迪科自服务平台软件 v1.0 电信综合客户服务管理软件 联通客户关系管理软件 联通合作伙伴管理软件 针对性营销软件 智能门户软件 编号 有效期 2010 年 4 月 20 日 --2013 年 4 月 20 日
1
SZ20090149
2
SZ20100207
2011 年 1 月 25 日 -2013 年 1 月 25 日
（7）国家及行业资质认证 截止 2011 年 12 月 31 日，公司取得的比较重要的国家及行业资质见下表：
23 九舍会智库　【第 23 页】　信

息服务业 薪酬报告(见尾页)
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序号
资质名称
证书编码或批准文号
发证单位 深圳市科技和信 息局、 深圳市财政 局、 深圳市国家税 务局、 深圳市地方 税务局 中华人民共和国 国家发展和改革 委员会、 中华人民 共和国工业和信 息化部、 中华人民 共和国商务部、 国 家税务局
发证/认定时间及说明 2008 年 12 月 16 日初次 领证，2011 年 10 月 31 日复审领证；
1
国家级高新技术 企业证书
GR200844200362
2
2010 年国家规划 布局内重点软件 企业证书
发改高科[2011]342 号文 ZR-2010-0142
详见 2011 年 2 月 21 日 发改高科[2011]342 号文 名单
3
深圳市高新技术 企业证书 深圳市软件企业 认定证书 计算机信息系统 集成资质一级证 书 深圳市重点软件 企业认定证书 CMMI3 级认证 ISO9001 认定 软件服务企业信 用 AAA 等级证书
SZ2011114
4
深 R-2000-0015
5
Z1440320100261
6 7 8
深 ZR-2010-22 无 02408Q10948RIM
1998 年 7 月 1 日初次通 深圳市科技工贸 过，2011 年 10 月 20 日 和信息化委员会、 重新获证；有效期 2011 深圳市财政委员 年 10 月 20 日至 2014 年 会 10 月 20 日 深 圳 市 科 技 和 信 2001 年 2 月 21 日通过认 息局 定至今每年通过年审 2010 年 7 月 30 日为最新 中华人民共和国 取 证 时 间 ， 有 效 期 为 信息产业部 2010 年 7 月 30 日至 2013 年 7 月 29 日 深圳市科技工贸 2011 年 8 月 17 日 和信息化委员会 Soft tech 环通认证中心 中国软件行业协 会 广东省企业联合 会、 广东省企业家 协会 广东省经济和信 息化委员会 2008 年 11 月 有效期为 2011 年 5 月 6 日至 2014 年 5 月 5 日 2009 年 9 月评价，2009 年 12 月 1 日发证，已通 过 2010 年年审，有效期 至 2012 年 11 月 30 日 2011 年 5 月 20 日
9
200908811100022
10
11
广东省诚信示范 企 业 GD2011020059 （2008—2010） 关于发布 2011 年广 广东省软件和集 东省软件和集成电路 成电路设计产业 设计 100 强培育企业 百强培育企业 名单的通知（经信软 信〔2011〕776 号） 深圳市 2010 年度市 级研究开发中心（技 术中心类）拟认定名 单公示通告
2011 年 9 月 27 日
12
深圳市市级研发 开发中心（技术 中心类）
深圳市科技工贸 和信息化委员会、 深圳市发展与改 革委员会、 深圳市 2011 年 5 月 23 日 财政委员会、 深圳 市国家税务局、 深 圳市地方税务局
（8）产品荣誉24 九舍会智库　【第 24 页】　信息服务业 薪酬报告(见尾页)
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截止 2011 年 12 月 31 日，公司共取得产品荣誉证书 69 项，其中 2011 年 新增的如下表

：序号 1 2 3 4 证书名称 第十五届中国国 际软件博览会金 奖 2011 年中国创新 软件产品 2010 年度深圳市 优秀软件产品 2010 年度深圳市 优秀软件产品 2011 年深圳市自 主创新产品认定 证书 产品名称 新一代联通客户关系 管理软件 V1.0 联通新一代业务支撑 系统 V1.0 联通新一代客户关系 管理软件 V1.0 新一代出入境管理软 件 V1.0 客户服务管理软件； 新一代合作伙伴管 理；新一代客户关系 管理；针对性营销； 智能门户软件 发证单位 中国国际软件博 览会组委会 中国软件行业协 会 深圳市软件行业 协会 深圳市软件行业 协会 深圳市科技工贸 和信息化委员会 发证时间/有限期 2011 年 5 月 2011 年 8 月 27 日 2011 年 2 月 2011 年 2 月
5
2011 年 1 月 25 日至 2014 年 1 月 25 日
6、核心竞争力 （1）产品优势 公司在行业中继续保持领先地位，是中国电信集团、中国联通集团战略合作 伙伴，拥有完整的业务支撑产品系列，在中国联通业务支撑系统大集中进程中， 保持先发优势。2011年，公司在移动互联网领域取得重大突破，子公司为国内 和国外电信运营商提供创新业务及支撑。募投项目已进入收尾阶段，公司产品线 进一步充实，技术实力得到加强。公司在公安行业围绕情报线索系统进行产品和 服务创新，解决方案在行业保持领先。 （2）客户资源优势 2011年度公司稳固原有客户关系，积极开拓新客户，与子公司业务互为补 充，相互支持，积极开拓市场，切入甘肃电信、河南电信、天津电信、湖南电信、 江西电信、 中国电信天翼电子商务公司等市场。 在电信业务支撑系统软件市场中， 稳固并扩大市场份额，与客户的战略合作伙伴关系得以升华。子公司与合作伙伴 一起开拓海外市场，2011年公司为海外运营商提供移动互联网业务平台软件服 务及创新业务，并开始承接海外业务支撑系统项目。 （3）技术优势 公司发挥传统业务支撑系统的技术优势，快速掌握云计算、移动互联网核心 技术。母公司与各子公司不断积累技术及资源共享，技术人员达 1500人，技术
25 九舍会智库　【第 25 页】　信息服务业 薪酬报告(见尾页)
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攻关能力强，具有大团队协作开发经验，产品研发体系不断优化，形成了公司内 部的技术平台，市场响应速度加快，新产品研发能力得到进一步增强。在走向海 外的过程中，产品国际化程度得到提升。 （4）运营咨询优势 公司和电信运营商深入推进系统运营和业务运营， 打造业务支撑系统连续支 撑能力和快速交付能力，提升业务支撑效果，保证服务质量，为最

终用户提供优 质服务。在电信运营商业务转型过程中，公司及时调整产品策略，积极参与业务 策划和运营咨询，在互联网和移动互联网领域保持竞争优势。 （5）参与制定标准和规范，占领行业制高点 公司是电信行业应用软件标准和规范编制的主流厂商，掌握行业发展方向， 并提前进行产品开发，在核心技术的研发上走在行业前沿，占领行业制高点。 7、公司研发支出及研究进展情况 （1）费用投入 公司长期专注于自主研发，重视研发投入，以支持产品的升级和优化，研发 投入占营业收入比例 2011 年度为 24.49 ％、 2010 年度为 39.91 ％、 2009 年度为 16.70％。单位：人民币 万元 项目 营业收入 研发投入 研发投入占营业收入比例 （%） 2011 年度 41,744.53 10,222.50 24.49 2010 年度 24,725.55 9,868.67 39.91 2009 年度 24,631.07 4,112.87 16.70
2011 年度公司研发支出投入主要项目如下：单位：人民币 万元 项目 客户关系管理系统 项目 企业智能决策支持 平台项目 融合计费系统项目 2010-12-31 本期增加 本期减少 计入当期损益 1,518.10 1,502.83 325.33 确认为无形资产 901.77 1,793.83 2011-12-31
1,695.42 1,396.74
1,316.98 1,420.70
285.77 338.33
1,376.16 1,356.74
1,350.47 1,122.37
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新一代电信运营支 撑系统项目 基于架构和构件库 的电信业务中间件 平台项目 情报线索分析系统 项目 融合消息系统项目 联通 NGBSS 项目 公安综合应用类 移动查勘系统项目 合计
1,366.09
2,136.38
373.04
1,185.69
1,943.74
386.54
793.47
556.11
425.59
198.31
395.83
1,755.57 766.88 343.94 116.26 69.49
510.50 766.88 343.94 116.26 69.49 3,685.65
220.98
1,419.93
6,758.72
10,222.50
5,466.93
7,828.64
2011年度公司研发支出总投资10,222.50万元，其中资本化6,536.85万元， 费用化3,685.65万元；符合条件结转为无形资产5,466.93万元。研发支出资本化 和费用化划分是按照《企业会计准则第6号——无形资产》第九条的要求和结合 公司研发项目特点。 A 公司研发项目研究阶段和开发阶段特点 信息产业是国民经济的支柱产业之一，电信行业是信息产业的基础支撑，公 司研发项目属电信行业业务支撑系统，是电信运营商生产经营重要的支撑软件。 该类软件产品属高端大型应用软件，对软件的功能、性能、可靠性和稳定性要求 较高，研发投入大、周期长，对软件厂商的技术能力及研发能力有较高要求。软 件产品从前期研究到可商用版本发布，需要经历研究和开发两个阶段。 a 研究阶段工作包括：研究国际发展趋势和技术规范，电信运营商

会挑选 软件供应商编写产品总体规范、业务规范、技术规范，探索该产品业务 可行性、技术可行性。公司需要有充分的研究投入，才能得到电信运营 商青睐。在研究阶段，公司组织业务和技术人员进行业务调研，参加运 营商组织的研讨会，逐步开发出比较清晰的业务目标，并提出技术需求； 公司同步组织技术人员开展技术储备工作，验证技术可行性，待该产品 业务内容和技术可行性确定后，公司进行正式开发立项，进入开发阶段。 b 开发阶段，一般选择迭代开发模式，力求早日推出可销售产品，每个迭 代周期包括：需求开发、需求分析整理、设计、开发、测试几个阶段。
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通过持续迭代开发，使产品功能将不断完善，产品适用性和兼容性得到 提高。 B 研发支出费用化和资本化确认的原则、方法、时点 a 研发支出费用化和资本化确认的原则 公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 公司对同时满足下述五个条件的研发支出予以资本化， 计入研发支出-资本化 支出： ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 公司每一个开发项目都必须通过立项申请，申请内容报告包括技术可行性分 析和经济效益分析，通过 PMO 项目管理部门和项目立项会及主管副总审批后方 可立项。 ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 项目在立项时就确定了销售目标，通过项目开发形成公司的核心技术版本， 再通过现场开发后销售给目标客户。 ③ 无形资产产生未来经济利益的方式， 包括能够证明运用该无形资产生产
的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明 其有用性； 公司的开发项目主要是针对电信行业和公安部门进行的，电信项目主要是根 据 3G 需要开发的，公安项目主要是根据金盾工程二期大情报系统进行开发的， 市场需要是现实存在的，而且潜力巨大。 ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，
并有能力使用或出售该无形资产； 公司有 1000 多人的研发团队，有足够的技术储备，有十多年在电信、公安 行业软件开发的技术积累，通过上市后募集资金，有足够的资金支持和其他资源 支持，能够保障开发项目顺利完成并达到销售的条件。 ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。 公司财务管理规范，对每一个开发项目都进行单独核算，开发阶段的支出能 够可靠的计量。 b 研

发流程
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研发期间
研发流程
会计处理 此阶段发生的研发 费用直接计入当期 损益。 完成研究结项
研究阶段
获取项目信 息
项目可行性 验证
开发阶段
核心产品发 布
产品开发立 项
取得开发立项报告 后，进入开发阶段。 时， 发生的研发费用 开始资本化。 完成开 发结项后转入无形 已确定销售对象， 进 资产。 行本地化开发所发 生的费用计入营业 成本。
本地化开发
系统试运行
实施阶段项目总结 项目验收
c
研发支出费用化和资本化确认的方法
根据上述研发流程，公司对同时满足资本化确认的五个条件的研发支出在发 生时计入“研发支出-资本化支出” ，否则计入“研发支出-费用化支出” 。按研发 项目归集发生的研发人员工资、办公费、材料费等支出，所发生的支出同时用于 支持多项研发活动的，按照研发人员工时比例进行分配。 d 研发支出费用化和资本化确认的时点
公司在完成研发项目开发可行性研究， 并通过公司内部的 “开发立项评审会” 后，项目进入开发阶段，开始将研发支出资本化，之前发生的研发支出全部费用 化，计入当期损益。 e 无形资产确认的时间和金额。 公司研发项目开发完成，经公司技术部门鉴定可达到实施本地化开发的条件 时完成项目总结，将“研发支出-资本化支出”全部转入“无形资产” 。 （2）2011年度研发情况
序号
项目
当前进展情况
拟达到的目标
所属行业
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在一阶段版本基础上，支撑互联网及移动 1 企业智能决策支 持平台项目 互联网分析，开发客户服务质量分析，充 试运行阶段 实分析模型，借助数据挖掘手段从数据中 电信 发现规律，进而辅助电信运营商进行经营 决策。 2 客户关系管理系 统项目 3 融合计费系统项 目 基于架构和构件 4 库的电信业务中 间件平台项目 5 新一代电信运营 支撑系统项目 6 情报线索分析系 统项目 7 客户洞察系统升 级研发项目 实体渠道管理门 户系统研发项目 ETL 平台升级研 发项目 测试阶段 试运行阶段 测试阶段 在一阶段版本基础上，支撑海外运营商， 试运行阶段 提升版本国际化能力。完善系统对电子渠 电信 道支撑能力，改进服务配置能力。 试运行阶段 在一阶段版本基础上，重点强化对于内容 电信 计费的支撑，增强不同付费模式的融合。 整合了通用技术

平台的基础能力，形成面 向电信行业交易类系统的开发框架，提高 电信 产品开发效率和质量。 优化服务标准能力，增强系统对于分布式 电信 处理支持能力。 引用互联网数据分析和挖掘技术，提升对 公安 于重大事件的预警能力 对外部模型进行托管，集中管理企业分析 分析阶段 模型，并统一对模型输出的结果进行管理，电信 形成高效、安全的模型管理引擎。 支撑运营商对于营业体系的分层管理，提 试运行阶段 供营业场所、排班、设备等管理功能，整 电信 合营业服务各类支撑系统，提高运营效率。 提升组件配置方式完成 ETL 程序开发的能 试运行阶段 力，提高开发效率。通过平台集中管理开 电信 发工作成果，自动收集技术元数据。 实现渠道网格管理、客户划配以及客户经 10 客户经理门户 试运行阶段 理日常业务支撑。为渠道协同提供基本的 电信 支撑，建立客户经理统一门户，支撑客户 经理日常业务。 高端客户管理与 11 服务系统产品研 发 测试阶段 提升对联盟商家的管理能力，协助联盟商 电信 家建立自助管理平台 落实运营商规范要求，优化网厅客户感知， 12 自服务门户研发 项目 重点提升 3G 专区、 宽带专区、 增值业务专 试运行阶段 区服务，进一步对政企门户服务功能进行 电信 完善；简化套餐优化接口，实现主流套餐 和增值业务在网厅的受理。
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营销服务升级研 发项目 业务稽核系统升 级开发项目 在线计费升级研 发项目
试运行阶段 试运行阶段 试运行阶段
优化客户洞察到营销执行全流程，实现营 电信 销与维系挽留的融合支撑 按照业务域深入支撑，建立从顶层的运营 电信 考核到基层的事件处理支撑体系。 针对 3G 业务快速发展， 优化数据业务和内 电信 容计费接入和处理能力
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8、现金流分析 报告期公司现金流量构成情况单位：人民币 元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 2,744,560.80 31,380,000.00 -28,635,439.20 0.00 -225,450,502.77 676,601,480.

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