第15周 库存及存货管理实验要求及操作指引2010-06-09
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第15周 库存及存货管理系统实验要求及操作指引 ........................................................... 1 1库存管理实验要求及操作指引: ........................................................................................ 1
1.产成品入库业务 ............................................................................................................ 3 2.材料领用业务 ................................................................................................................ 7 3.库存调拨——仓库调拨 ............................................................................................. 9 4.盘点预警 ................................................................................................................... 10 5.出库跟踪入库 .............................................................................................................. 12 6.盘点业务 ...................................................................................................................... 21 7.假退料业务 .................................................................................................................. 25 8.其他入库——赠品入库 .............................................................................................. 28 9.其他出库——样品出库 .............................................................................................. 30 10.库存业务——组装业务 ............................................................................................ 32 2.存货管理实验要求及操作指引: ................................................................................... 38
(1)存货业务1 ............................................................................................................ 38 (2)存货业务2 ............................................................................................................ 40 (3)存货业务4 ............................................................................................................ 43 (4)期末处理 ............................................................................................................... 45
第15周 库存及存货管理系统实验要求及操作指引 1库存管理实验要求及操作指引:
【实验准备】
1.引入供应链管理实验期初设置完成账套。
2.在“生产成本”项目大类下增加“103 计算机”项目目录。 执行“设置”|“基础档案”|“财务”|“项目目录”,弹出“项目档案”窗口,入下图所示。
单击“增加”,弹出“项目大类定义_增加”窗口,勾选如下图所示信息。
单击“下一步”,一直默认系统设置,一直到“完成”按钮出现。 选择项目大类为“计算机”,选择“项目分类定义”选项卡,进入并输入如下图所示信息。
单击“确定”。选择“项目目录”选项卡,单击“维护”。进入如下图所示窗口,单击“增加”,输入相应信息如下图所示。
退出。
1. 增加部门“1车间”。结果如下图所示。
【实验资料】
(1)本实验以库存管理与供应链其他子系统集成应用为实验条件,不再处理单纯的采购入库、销售出库业务,相关业务处理参见采购管理、销售管理。 (2)以“002”的身份,业务日期进入库存管理系统,填制各种出入库单据并进行审核。之后进入存货核算系统,对各种出入库单记账,生成出入库凭证。 2008年1月份库存业务如下:
1.产成品入库业务
(1)1月15日,成品库收到当月一车间加工的10台计算机,作为产成品入库。
(2)1月16日,成品库收到当月一车间加工的20台计算机,作为产成品入库。
(3)随后收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本为144000元,立即做成本分配,记账生成凭证。
操作指引:
(1)在库存管理系统中录入产成品入库单并审核
2008-01-16“002”登陆系统。执行“库存管理”| “入库”|“产成品入库单”,弹出“产成品入库单”窗口。单击“增加”,输入入库日期为“2009-01-15”,选择仓库为“成品库(电脑)”,入库类别为“产成品入库”,部门为“1车间”。完成后如下图所示。单击“保存”。
单击“审核”。同样输入第二张产成品入库单如下图所示。(下图漏选“入库类别” 为“产成品入库”)。
(2)在存货核算系统中录入生产总成本并对产成品成本分配
执行“存货核算”|“业务核算”|“产成品成本分配”,进入“产成品成本分配表”窗口。单击“查询”,弹出“产成品成本分配表查询”窗口,勾选“成品库(电脑)”,如下图所示。
单击“确定”。“产成品成本分配表”,在最后一行的“金额”栏输入“144000”,结果如下图所示。
单击“分配”,系统弹出“分配操作顺利完成!”信息提示。单击“确定”返回。
执行“库存管理”|“入库业务”|“产成品入库单”,可以查看入库存货单价。
(3)在存货核算系统中对产成品入库单记账并生成凭证 执行“存货核算”|“业务核算”|“正常单据记账”,弹出“正常单据记账条件”窗口,勾选“成品库(电脑)”,如下图所示。
单击“确定”,进入如下图所示窗口。勾选“全选”,如下图所示。
单击“记账”。信息消失。
执行“存货核算”|“财务核算”|“生成凭证”,单击“选择”,弹出“查询条件”窗口,勾选“(10)产成品入库单”,单击“确定”,弹出“选择单据”窗口。如下图所示。
勾选“全选”,单击“确定”。弹出如下图所示窗口。
单击“合成”。可以合并生成如下所示凭证。
2.材料领用业务
1月15日,1车间向原料仓库领用PIII芯片100盒、40G硬盘100盒,用于生产。记材料明细账,生成领料凭证。
操作指引:
(1)相关设置选项
2008-01-15“002”登陆系统,执行“库存管理”|“初始设置”|“选项”,打开“库存选项设置”窗口,选择“可用量控制”,勾选“是否允许超可用量出库”。如下图所示。
单击“应用”,单击“确定”。
(2)在库存管理系统中填制材料出库单
执行“库存管理”|“出库业务”|“材料出库单”,弹出“材料出库单”窗口,单击“增加”,输入如下图所示信息。
单击“保存”,单击“审核”。退出。
(2)在存货核算系统中对材料出库单记账并生成凭证。
“2008-01-16”、“002”登陆系统。执行“存货核算”|“业务核算”|“正常单据记账”,弹出“正常单据记账条件”窗口,勾选“原材料(电脑)”,单击“确定”。弹出如下图所示记账窗口。
单击“全选”,单击“记账”,信息消失。 执行“存货核算”|“财务核算”|“生成凭证”,单击“选择”,弹出“查询条件”窗口,勾选“(11)材料出库单”,单击“确定”,弹出“选择单据”窗口,如下图所示。
单击“全选”,单击“确定”,弹出如下图所示窗口。单击“合成”。
生成的凭证如下图所示。
3.库存调拨——仓库调拨
1月20日,将原料库中的50只PIII芯片调拨到配套用品库。 操作指引:
(1)在库存管理系统中填制调拨单
2008-01-20“002”登陆系统。执行“库存管理”|“调拨业务”|“调拨单”,单击“增加”,输入调拨日期为“2008-01-20”,详细信息如下图所示。单击“保存”,单击“审核”。
注意:调拨单保存后,系统自动生成其他入库单和其他出库单,且由调拨单生成其他入库单和其他出库单不得修改和删除。
(2)在库存管理系统中对调拨单生成的其他出入库单审核。 执行“库存管理”|“入库业务”|“其他入库单”,进入“其他入库单”窗口。单击“审核”。
同理执行“库存管理”|“出库业务”|“其他出库单”,完成对其他出库单进行审核。退出。
(3)在存货核算系统中对其他出入库单记账 执行“业务核算”|“特殊单据记账”,打开“特殊单据记账条件窗口”,如下图所示。单击“确定”。
进入“特殊单据记账”窗口。如下图所示。单击“全选”。
单击“记账”。
注意:在“库存商品”科目不分明细的情况下,库存调拨业务不会涉及到账务处理,因此,对库存调拨业务生成的其他出入库单暂不进行制单。 (4)相关账表查询
执行“库存管理”|“账表”|“库存账”,弹出“出入库流水账”窗口,单击“过滤”。弹出“出入流水账” 窗口
4.盘点预警
2008年1月20日,根据上级主管要求,PIII芯片应在每周二进行盘点一
次。如果周二未进行盘点,需进行提示。 操作指引:
(1)在库存管理系统中设置相关选项
2008-01-20“002”登陆系统。执行“库存管理”|“初始设置”|“选项”,弹出“库存选项设置”窗口,选择“专用设置”选项卡,勾选“盘点预警”。如下图所示。
单击“应用”,单击“确定”,退出。 (2)在库存管理系统中修改存货档案 执行“初始设置”|“基础档案”|“存货”,进入“存货档案”窗口,单击“芯片”,再双击右侧对应的列,弹出“修改存货档案”窗口,如下图所示,选择“控制”选项卡,在“盘点周期单位”文本框选择“周”。 在“每周第 天”文本框中输入“3”,如下图所示。
单击“保存”。退出。
以一周后,如31登陆系统,如果周二末未对存货进行盘点,系统会给出相应的提示。此为演示版,真正软件会有相应的提示。
5.出库跟踪入库
(1) 有一存货“256内存条”,在库存管理时,需要对每一笔入库的出
库情况做详细的统计。
(2) 1月10日,采购部向建昌公司购进80根256内存条,单价为300
元,物品入原料库。
(3) 1月12日,采购部向建昌公司购进100根256内存条,单价为298
元。物品入原料库。
(4) 1月12日,收到上述两笔入库专用发票一张。
(5) 1月25日,一车间向原料库领用50根256内存条,用于生产。 操作指引:
(1)在库存管理系统中增加存货分类及存货
1月10日,002登陆系统,执行“初始设置”|“存货分类”,进入“存货分类”窗口,鼠标选中“硬盘”,单击“增加”,输入如下图所示信息。单击“保存”。退出。
执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”,进入“计量单位”窗口,单击“分组”,弹出“计量单位分组”窗口,单击“增加”,输入如下图所示信息。
单击“保存”。退出。用鼠标选中“07 无换算关系组7”,单击“分组”。弹出“计量单位设置”窗口,输入如下图所示信息。
单击“保存”。继续输入如下图所示信息,单击“保存”。退出。
执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”,进入存货档案窗口。鼠标选中“内存”,单击“增加”,弹出“增加存货档案”窗口,输入如下图所示信息。
单击“保存”。退出。
(2)在库存管理系统中设计材料出库单单据
执行“设置”|“单据设置”|“单据格式设置”,进入“单据格式设置”窗口,单击“单据树
”,按照如下图所示路径选择。
单击“表体项目”图标,打开“表体项目”窗口,勾选“对应入库单单号”选项,如下图所示。
单击“确定”。弹出如下图所示窗口。
单击“全选”,单击“记账”,该条信息消失,退出。 执行:“存货核算”|“财务核算”,单击“选择”,弹出“查询条件”窗口,勾选情况如下图所示。
单击“确定”。进入如下图所示窗口。
单击“全选”,单击“确定”,
单击“生成”,生成的凭证如下图所示。退出。
(3)在存货核算系统中查询“PIII芯片”,查看假退料单对材料明细账的影响。 执行:“账表”|“账簿”|“明细账”,打开“明细账查询”对话框,选择查询存货“PIII芯片”。结果如下图所示。
8.其他入库——赠品入库
实验要求:1月29日,销售部收到赠品17英寸显示器一台,单价为2200元。
操作指引:
(1)在库存管理系统中录入其他入库单并审核 1月29日“002”登陆系统,执行:“库存管理”|“入库业务”|“其他入库单”,进入“其他入库单”窗口,单击“增加”,输入如下图所示信息。
单击“保存”,单击“审核”。退出。
(2)在存货核算系统中对其他入库单记账并生成凭证
2008-01-30“002”登陆系统,执行“存货核算”|“业务核算”|“正常单据记账”,弹出“正常单据记账条件”窗口,勾选如下图所示。
单击“确定”,弹出如下图所示窗口。
单击“记账”,该条信息消失。退出。 (3)在存货核算系统中生成凭证
执行“存货核算”|“财务核算”|“生成凭证”,弹出“查询条件”窗口,勾选信息如下图所示窗口。
单击“确定”。
单击“全选”,单击“确定”。进入如下图所示窗口,修改科目信息如下图所示。
单击“生成”。生成的凭证如下图所示。退出。
9.其他出库——样品出库
实验要求: 1月30日,销售部领取10台计算机样本,用于捐助教育。
操作指引:
(1)在库存管理系统中录入其他出库单并审核
1月30日“002”登陆系统。执行“库存管理”|“出库业务”|“其他出库单”,单击“增加”,输入如下信息。
单击“保存”,单击“审核”。退出。 (2)在库存核算系统中对其他出库单记账
执行“存货核算”|“业务核算”|“正常单据记账”,弹出“正常单据记账条件”窗口,勾选情况如下图所示。
单击“确定”。弹出如下图所示窗口。
单击“全选”,单击“记账”,该条信息消失,退出。 (3)在存货核算系统中生成凭证
执行“存货核算”|“财务核算”|“生成凭证”,单击“选择”,弹出“查询条件”对话框,勾选如下图所示。
单击“确定”,弹出如下图所示窗口。
单击“全选”,单击“确定”。弹出如下图所示窗口,对方科目输入“5405”其他业务支出,如下图所示。
单击“生成”,生成的凭证如下图所示。
10.库存业务——组装业务
实验要求:1月30日,应客户急需,一车间当日组装了30台计算机。 实验操作指引:
(1)在库存管理系统中设置相关选项
2008-01-30“002”登陆系统。执行“库存管理”|“初始设置”|“选项”,打开“通用设置”选项卡,在“业务设置”中勾选“有无组装拆卸业务”,如下图所示。单击“应用”,单击“确定”,退出。
执行“设置”|“基础档案”|“业务”|“收发类别”,弹出“收发类别”窗口,选中“13 调拨入库”,单击“增加”,输入如下图所示信息。
单击“保存”,类似增加“34 组装出库”,完成后如下图所示。
退出。
执行“设置”|“单击设置”|“单据格式设置”,进入“单据格式设置”窗口,单击“
单据树”,按照路径“库存模块”|“组装单”|“显示”|“组装单显
表体项目F 7”,勾选“对应入库单
示模板”,弹出“组装单”窗口,单击“号”,如下图所示。
单击“确定”。退出。弹出“模板已修改,是否保存?”信息提示,单击“是”。 (2)定义产品结构
执行“设置”|“基础档案”|“业务”|“产品结构”,弹出“产品结构资料维
护”窗口,定义散件与组装件之间的关系,单击“增加”。输入如下图所示信息。
单击“保存”,退出。
(3)在库存管理系统中录入组装单
退出系统重新登陆, 执行“业务”|“库存管理”|“组装拆卸”|“组装单”,弹出“组装单”窗口。单击“增加”,配套件选择“010 计算机”。单击“展开”,弹出“是否展到末级”信息提示对话框,单击“是”,第一行“仓库”列输入“成品库(电脑)”,数量输入“30”,结果如下图所示。
单击“保存”。如果有保存失败的信息,请选择输入内存条对应单据号,如下图所示
上图中输入完毕后单击“保存”。单击“审核”。退出。
注意:组装单保存后,系统自动生成相应的其他入库单和其他出库单。组装单保存后生成的其他出库单和其他入库单无单价,一般需要在存货核算系统中通过修改单据功能输入单价。
(4)在库存管理系统中对组装单生成的其他入库单、出库单审核 执行“库存管理”|“入库业务”|“其他入库单”,弹出“其他入库单”,显示出上面出库单。单击“审核”。结果如下图所示。退出。
执行“库存管理”|“出库业务”|“其他出库单”,弹出“其他出库单”窗口,显示上面出库信息,单击“审核”,结果如下图所示。退出。
(5)在存货核算系统中对修改其他入库单单价 执行:“存货核算”|“日常业务”|“其他入库单”,弹出“其他入库单”,单击“修改”,输入单价“6000”。单击“保存”。结果如下图所示。退出。
(6)在存货核算系统中对其他入库单、出库单记账
执行“存货核算”|“业务核算”|“正常单据记账”,弹出“正常单据记账条件”窗口,勾选如下图所示。
单击“确定”。弹出如下图所示信息,单击“全选”。
单击“记账”。信息消失。
注意:组装拆卸业务一般不涉及账务处理,因此,对组装拆卸业务生成的其他出入库单暂不进行制单。
2.存货管理实验要求及操作指引:
实验准备:引入供应链管理初始化完成账套数据。 实验资料:1月份存货业务如下:
(1)1月3日,向建昌公司订购键盘300只,单价为95元,将收到的货物验收入原料库,填制采购入库单。
(2)1月20日,将1月3日发生的采购键盘的入库成本增加600元。 (3)1月30日,调整17日售给昌新贸易公司的计算机的出库成本200元。 操作指引:
引入账套:0.供应链期初设置完成。
(1)存货业务1
1)在库存管理系统中,输入采购入库单并审核 1月3日,“002”登陆系统。执行“业务”|“库存管理”|“入库业务”|“采购入库单”,单击“增加”,输入如下图所示信息。
单击“保存”。单击“审核”。
执行:“存货核算”|“业务核算”|“正常单据记账”,弹出“正常单据记账条件”,勾选如下图所示信息。
单击“确定”。弹出如下图所示窗口。
单击“全选”,单击“记账”。信息消失。退出。
2008-01-09登陆系统。执行“存货核算”|“财务核算”|“生成凭证”,弹出“查询条件”,勾选如下图所示信息。
单击“确定”。弹出如下图所示信息。
单击“全选”,单击确定
输入对方科目“1201”。单击“生成”。弹出如下图所示凭证信息。
退出。
(2)存货业务2
1)在存货核算系统中录入调整单据
1月17日登陆系统。执行“存货核算”|“日常业务”|“入库调整单”,单击“增加”,输入如下图所示信息。
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