某大型集团公司财务管理系统项目投标书

某大型集团有限公司

财务管理系统 投标书

目 录

1

项目背景 .................................................................................................................................................................... 9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2

项目名称............................................................................................................................................................ 9 项目建设单位概况 ............................................................................................................................................ 9 项目背景.......................................................................................................................................................... 10 项目目标.......................................................................................................................................................... 11 项目范围.......................................................................................................................................................... 11

路桥集团财务管理系统需求分析 .......................................................................................................................... 12 2.1

业务需求.......................................................................................................................................................... 12

财务系统 ................................................................................................................................................. 12 报表及合并报表管理 ............................................................................................................................. 12 全面预算管理 ......................................................................................................................................... 13 资金管理 ................................................................................................................................................. 13 资产管理 ................................................................................................................................................. 13 费用管理 ................................................................................................................................................. 14 项目管理 ................................................................................................................................................. 14 财务分析决策 ......................................................................................................................................... 14 财务风险预警 ......................................................................................................................................... 14

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 3

金蝶EAS业务解决方案详述 ................................................................................................................................ 15 3.1

金蝶EAS财务集中核算解决方案 ................................................................................................................ 15

强调总部管控的集中财务核算体系...................................................................................................... 15 总账管理解决方案 ................................................................................................................................. 29

3.1.1 3.1.2

3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.2

出纳管理 ................................................................................................................................................. 32 应收帐款管理 ......................................................................................................................................... 34 应付帐款管理 ......................................................................................................................................... 36 固定资产管理 ......................................................................................................................................... 38 多账簿管理 ............................................................................................................................................. 40

金蝶EAS报表与合并报表解决方案............................................................................................................. 42

金蝶EAS合并报表系统概述 ................................................................................................................ 42 金蝶EAS报表&合并报表解决方案蓝图 ............................................................................................. 45 合并报表体系应用流程图 ..................................................................................................................... 46 合并报表解决方案应用流程图 ............................................................................................................. 46 母公司统一合并报表的编制策略 ......................................................................................................... 47 不同编制方法下EAS实现流程 ............................................................................................................ 49 关键业务解决方案 ................................................................................................................................. 56 金蝶EAS合并报表解决方案为客户带来的价值 ................................................................................ 69

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.3

金蝶EAS全面预算管理解决方案 ................................................................................................................ 70

预算体系 ................................................................................................................................................. 71 预算组织 ................................................................................................................................................. 71 预算编制 ................................................................................................................................................. 71 预算执行控制 ......................................................................................................................................... 72 灵活的预算调整 ..................................................................................................................................... 75 预算分析如何为路桥集团绩效管理提供依据 ...................................................................................... 78

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.4

金蝶EAS费用管理解决方案 ........................................................................................................................ 83

金蝶EAS费用管理应用蓝图 ................................................................................................................ 83

3.4.1

3.4.2 3.4.3 3.5

费用管理应用流程 ................................................................................................................................. 84 费用管理功能介绍 ................................................................................................................................. 90

金蝶EAS资金管理解决方案 ........................................................................................................................ 95

资金计划体系 ......................................................................................................................................... 95 资金计划编制 ......................................................................................................................................... 95 资金计划执行控制 ................................................................................................................................. 96 集团内资金计划管控方案 ..................................................................................................................... 99 金蝶EAS其他资金管理功能介绍 ........................................................................................................ 99

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.6

金蝶EAS资产管理解决方案 ...................................................................................................................... 106

金蝶EAS资产核算管理系统概述 ...................................................................................................... 106 金蝶EAS资产核算管理系统结构 ...................................................................................................... 107 金蝶EAS资产核算管理系统功能及特点 .......................................................................................... 107 金蝶EAS资产核算管理系统关键应用解决方案 .............................................................................. 108

3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.7

金蝶EAS财务分析决策解决方案 .............................................................................................................. 117

财务分析决策概述 ............................................................................................................................... 117 财务分析决策设计理念 ....................................................................................................................... 118 财务分析决策系统技术 ....................................................................................................................... 119 财务分析决策应用呈现 ....................................................................................................................... 120 集团财务多维度分析 ........................................................................................................................... 121 决策支持应用价值 ............................................................................................................................... 133

3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6 3.8

金蝶EAS风险管理解决方案 ...................................................................................................................... 135

构建以风险管理为导向的内部控制体系架构 .................................................................................... 136 融企业内部控制体系于日常工作之中 ................................................................................................ 137

3.8.1 3.8.2

3.8.3 3.8.4 4

形成动态闭环的风险管理与内部控制模式 ........................................................................................ 138 风险管理与内部控制解决方案价值.................................................................................................... 139

金蝶EAS技术解决方案详述 .............................................................................................................................. 142 4.1 4.2

SOA架构的革命 .......................................................................................................................................... 142 金蝶EAS的SOA技术实现 ........................................................................................................................ 147

金蝶EAS的SOA体系结构 ................................................................................................................ 147 金蝶EAS的SOA特性 ........................................................................................................................ 165

4.2.1 4.2.2 4.3 4.4 4.5 4.6

金蝶EAS的构建路桥集团信息系统蓝图 ................................................................................................... 174 金蝶EAS的SOA客户价值 ........................................................................................................................ 179 金蝶EAS 的SOA架构技术标准................................................................................................................ 180 系统部署方式 ................................................................................................................................................ 181

标准方案 ............................................................................................................................................... 181 双机热备方案 ....................................................................................................................................... 182 应用级集群部署方案 ........................................................................................................................... 182 系统级集群方案 ................................................................................................................................... 184 分区技术 ............................................................................................................................................... 186

4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.6.5 4.7 4.8

网络安全........................................................................................................................................................ 186 网络环境........................................................................................................................................................ 187

局域网 ................................................................................................................................................... 188 广域网 ................................................................................................................................................... 188 带宽要求 ............................................................................................................................................... 189 系统配置与环境 ................................................................................................................................... 189 建议配置 ............................................................................................................................................... 191

4.8.1 4.8.2 4.8.3 4.8.4 4.8.5

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/525g.html