建行代收代付集中处理系统客户端用户操作手册

建设银行代收代付集中处理系统

客户端

用户操作手册

建设银行代收代付集中处理系统项目组

2008年9月

目录

1系统概述 (2)

1.1系统背景 (2)

1.2系统目标 (2)

2系统初始化配置 (2)

3系统操作 (7)

3.1导入密钥文件 (7)

3.2系统管理 (9)

3.2.1操作员维护 (9)

3.2.2修改密码 (12)

3.2.3综合设置 (12)

3.2.4更新密钥文件 (13)

3.2.5修改加密密码 (13)

3.2.6导出本单位密钥 (14)

3.3业务操作 (15)

3.3.1新建批次 (15)

3.3.2打开批次 (22)

3.3.3邮件重发 (29)

3.3.4代收回盘解密 (30)

3.3.5批次处理 (31)

3.3.6查询 (38)

3.3.7帮助 (44)

1系统概述

1.1系统背景

为给客户提供方便快捷的代收代付金融服务，中国建设银行针对相关业务特点，开发出批量代收代付业务后台集中处理系统，并配套开发客户端软件。该软件的应用将大大提高代收代付业务的处理效率，为客户带来安全、快捷的操作体验。

1.2系统目标

系统提供代收代付清单编辑功能，支持手工输入和导入文件（EXCEL,TXT）两种编辑方式。对生成的代收代付清单进行加密，提供权限管理功能，具备较高的安全性。提供回执对账功能，辅助财务人员高效、准确地完成工作任务。

2系统初始化配置

系统安装环境为：windows2000,windowsXP,windows2003，Vista。建议用户使用windows系列操作系统，不提倡使用Vista操作系统。

用户与建行签订相关协议后，银行将为用户提供客户端安装程序和唯一的密钥文件，密钥是身份识别方式，它能保证客户端软件的安全。

安装程序和密钥文件分别为：setup.exe,xxxxx.zip.

双击setup.exe显示如下界面：

点击“下一步”按钮：显示许可协议：

仔细阅读许可协议后，选择同意协议条款，并点击“下一步”按钮：

点击“更改（Ｈ）”按钮,选择安装目录，之后点击“下一步（Ｎ）”按钮，选择快捷方式安装目录，并选择针对的用户。

出于安全考虑，建议安装人员只针对当前用户安装快捷方式。点击“下一步”按钮，系统显示安装信息：

点击“下一步（Ｎ）”按钮，系统显示安装进度条：

安装成功后会有如下提示：

双击桌面客户端的快捷方式，便可启动程序。

3系统操作

3.1导入密钥文件

双击“建设银行代收代付客户端”应用程序，系统显示如下界面：

待系统完全启动后，提示如下界面：

点击“确定”按钮，显示导入密钥界面：

点击“选择”按钮，进入选择界面：

选中文件后点击“打开”按钮，进入导入密钥界面，再点击“导入”按钮，如果用户在签约时选择使用加密Ｕ盘，系统会有如下提示：

点击“确定”按钮，系统提示导入密钥成功：

随后进入“登陆”界面。系统默认管理员帐号：123，初始密码：888888 。输入用户号和密码，点击“登陆”按钮，进入系统：

界面顶端为菜单栏，分别为“业务操作”、“批次处理”、“查询”、“系统管理”、“帮助”五个菜单。下方为常用工具栏，从左到右依次是：“新建批次”、“打开批次”、“回盘导入与查询”、“历史代收代付情况查询”、“综合设置”、“退出当前界面”六个快捷键。按钮若显示为灰色，表示当前用户无此操作权限。常用工具栏行居中位置显示当前页面的提示信息。常用工具栏下方为页面主体，页面最下方是状态栏，显示当前用户的用户号、用户姓名、用户类型及工作日期。

3.2系统管理

3.2.1操作员维护

管理员登陆系统，点击“系统管理”菜单下的“操作员维护”选项，系统显示

如下界面：

界面为一张表格，顶端有“选择框”、“操作员号”、“操作员名”、“一般操作员权限”、“主管权限”、“系统管理员权限”5个字段。下端为“添加”、“修改”、“删除”、“重置密码”、“退出”5个按钮。点击“添加”按钮，系

统显示如下界面：

的权限为编辑代付清单，导入代付回盘信息，生成代收加密数据，删除、还原批次；

主管的权限为确认代付清单，生成代付加密电子数据，导入、导出备份文件，修改加密密码；系统管理员权限为导入密钥、操作员维护等系统管理任务。选中相关权限后点击“确定”按钮，创建成功。

选中一个操作员并点击“修改”按钮，系统显示如下界面：

可以为该操作员修改名称、重新分配权限。

选中一个操作员并点击“删除”按钮，系统显示如下界面：

点击“是(Ｙ)”删除该操作员。

选中一个操作员并点击“密码重置”按钮，系统显示如下界面：

3.2.2修改密码

为保证系统安全性，系统管理员、主管员、操作员应定期修改密码。点击“系统管理”菜单下的“修改密码”菜单项，系统显示如下界面：

输入旧密码、新密码、再次输入新密码，点击“确定”按钮，密码修改成功。

3.2.3综合设置

管理员登陆系统，点击“系统管理”菜单下的“综合设置”菜单项，系统显示如下界面：

在此设定TXT文件的分隔符，可以选择“空格”，“逗号”，“竖线”，“TAB 键”，“分号”或选择“其他”并手动输入一个分隔符。下面选择备份文件目录，点击“浏览”按钮弹出文件浏览器。之后选择是否启动邮件服务。如果选择“是”，“邮箱设定”按钮会亮起，点击该按钮，弹出邮箱设定界面：

和

需要输入的内容有：客户邮箱、客户邮箱密码、客户邮件服务器、建行邮箱、是否使用代理及代理IP和端口（名词含义请咨询本单位网络管理员）。如果选择建行指定邮箱，客户邮箱密码和客户邮件服务器两项不输入。点击“保存”按钮，保存修改结果并返回原界面；点击“撤销”按钮，撤销修改结果并返回原界面。点击“保存设置”按钮,修改生效。

3.2.4更新密钥文件

如果用户与建行协议变更，须要更新客户端密钥文件的客户，可以进行更新密钥文件操作。系统管理员点击“系统管理”菜单下的“更新密钥文件”菜单项。系统显示如下界面：

该部分后续操作与3.1所述内容相同，可参考前文。

3.2.5修改加密密码

加密密码与用户的登陆密码不同，登陆密码是用来保证客户端安全；加密密码是用来保证加密安全。

为了保证安全性，建议客户尽早修改默认加密密码，主管点击“系统管理”菜单下的“修改加密密码”菜单项。系统显示如下界面：

界面上有原加密密码、新加密密码、确认新密码三个输入框。如果是第一次修改密码，原加密密码填写默认密码“888888”。输入原加密密码、新密码、确认新密码后点击“确定”按钮。如果用户在签约时选择使用加密Ｕ盘，系统会有如下提示：

插入Ｕ盘，点击“确定”按钮，加密密码修改成功：

3.2.6导出本单位密钥

为了保证客户端生成的加密文件可以正常解密，同时保证系统安全性，客户在导入密钥文件后须将本地密钥返回行方。系统管理员点击“系统管理”菜单下的“导出本单位密钥”菜单项。系统显示如下界面：

需要导出的文件是两个：本单位公钥文件corpPubKey.txt和本单位基本信息文件clientInfo。操作员点击“浏览”按钮，选择生成文件路径，之后点击“导出”按钮，密钥导出成功。客户将密钥文件（zip格式）交回银行，进入下一步操作。

3.3业务操作

3.3.1新建批次

客户可以通过三种方式新建批次。手工编辑，导入历史数据，导入文件数据。用操作员帐号登陆系统，点击“业务操作”菜单下的“新建批次”菜单项，系统进入“选择业务类型”界面，下面分别是代收和代付的业务：

业务类型共有“代收业务”、“签约业务”、“代付业务”、“代付＋开折”、“代付＋开卡”、“批量开折”“批量开卡”七项，客户在与建行签约时可以指定开通哪几种业务类型。下面分别以“代付＋开折”、“代收业务”为例说明。点击“代付＋开折”按钮，系统显示如下界面：

3.3.1.1手工编辑

界面上面是“导入历史数据”、“导入文件数据”、“保存”、“提交主管复核”、“上一错误数据”、“下一错误数据”六个按钮。下方为电子格式清单，表

头有“序号”、“账号”、“户名”、“交易金额”、“证件类型”、“证件号码”、“性别”、“英文名”、“地址”字段。表头中带＊号表示该字段为必填项（针对混批，请参照界面右边填写说明）。表格右边分为三部分。上部为统计信息，记录了该批次的批次号、总笔数、总金额，表格中的数据每变化一次，统计信息就会被重新计算一次，时时更新。中部为要素填写说明。下方为快速填写栏，用户在编辑框中输入内容后，点击回车键，光标自动调整到下一个编辑框处；如果此时光标在末尾，该条记录就被更新到表格中。对于证件类型、性别两个字段，可以从下拉框中选择、也可以直接输入选项前面的字母，简化操作。

表格是系统中较复杂的部分，支持多种操作，在序号列上单击鼠标右键，显示如下界面：

可以插入行，删除行，呈现桔黄色表示单元格中数据有误。上面的“上一错误数据”、“下一错误数据”按钮可以进行错误定位。下面的“首页”、“上页”、“下页”、“末页”及“Go”按钮用来进行分页处理。选中某一非序号列，按住鼠标拖拽，右击，可以进行批量修改，见下界面：

“代收业务”和“代付＋开折”相差比较大，见下界面：

代收业务不需要编辑功能，只须要客户输入总笔数、总金额并选择原始文件路径。

3.3.1.2导入历史数据

点击表格上面的“导入历史数据”按钮，系统显示如下界面：

页面为一张表格，表头为“批次号”、“创建时间”、“类型”、“处理阶段”、“处理状态”、“总金额”、“总笔数”、“操作员”、“复核员”、“摘要”字段。

表格中罗列的是系统中已存在的批次，用户双击某一行，该行的内容就会填充到新建的批次中去。

3.3.1.3导入文件数据

点击“导入文件数据”按钮，系统显示如下界面：

点击“选择”按钮，可以选定导入文件，系统支持EXCEL和TXT两种文件格式，对于文本文件，用户应首先在“系统管理”菜单下的“综合设置”功能模块中选定分隔符；对于EXCEL文件，用户要指定工作簿。

点击“设置字段对应”按钮，系统显示如下界面：

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