金蝶K3WISE创新管理平台V13.0发版说明(完整版)

金蝶 K/3WISE 创新管理平台 V13.0

发版说明

目 录

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综述........................................................................................................................................... 1 1.1 产品特性 ................................................................................................................... 1 1.2 产品形态 ................................................................................................................... 4 1.3 系统构成 ................................................................................................................... 4 产品主要功能 ........................................................................................................................... 7 2.1 财务系统 ................................................................................................................... 7

2.1.1 业务场景 ........................................................................................................... 7 2.1.2 总账 ................................................................................................................... 8 2.1.3 报表 ................................................................................................................. 11 2.1.4 现金管理 ......................................................................................................... 12 2.1.5 应收款管理 ..................................................................................................... 14 2.1.6 应付款管理 ..................................................................................................... 15 2.1.7 结算中心 ......................................................................................................... 17 2.1.8 网上结算 ......................................................................................................... 20 2.1.9 网上银行 ......................................................................................................... 20 2.1.10 预算管理 ......................................................................................................... 24 2.1.11 业务预算 ......................................................................................................... 27 2.1.12 费用预算 ......................................................................................................... 28 2.1.13 资金预算 ......................................................................................................... 30 2.1.14 费用管理及网上报销 ..................................................................................... 32 2.1.15 合并报表 ......................................................................................................... 34 2.1.16 合并账务 ......................................................................................................... 35 2.2 成本管理系统 ......................................................................................................... 36

2.2.1 业务场景 ......................................................................................................... 36 2.2.2 实际成本 ......................................................................................................... 36 2.2.3 成本分析 ......................................................................................................... 40 2.2.4 作业成本管理 ................................................................................................. 42 2.2.5 日成本管理 ..................................................................................................... 45 2.2.6 标准成本管理 ................................................................................................. 47 2.3 资产管理系统 ......................................................................................................... 50

2.3.1 业务场景 ......................................................................................................... 50 2.3.2 资产购置 ......................................................................................................... 50 2.3.3 在建工程 ......................................................................................................... 51 2.3.4 低值易耗品 ..................................................................................................... 53 2.3.5 固定资产 ......................................................................................................... 54 2.4 内控系统 ................................................................................................................. 54

2.4.1 业务场景 ......................................................................................................... 54 2.4.2 风险评估 ......................................................................................................... 55 2.4.3 控制活动 ......................................................................................................... 56 2.4.4 信息与沟通 ..................................................................................................... 56 2.4.5 内控评价 ......................................................................................................... 57

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供应链系统 ............................................................................................................. 59 2.5.1 业务场景 ......................................................................................................... 59 2.5.2 供应链整体新增和完善功能 ......................................................................... 60 2.5.3 供应商管理 ..................................................................................................... 60 2.5.4 采购管理 ......................................................................................................... 65 2.5.5 VMI（供应商管理库存） ............................................................................... 69 2.5.6 销售管理 ......................................................................................................... 70 2.5.7 仓存管理 ......................................................................................................... 74 2.5.8 委外加工管理 ................................................................................................. 77 2.5.9 存货核算 ......................................................................................................... 79 2.5.10 进口/出口管理 ............................................................................................... 82 2.5.11 分销管理 ......................................................................................................... 83 2.5.12 门店管理 ......................................................................................................... 85 2.5.13 零售前台 ......................................................................................................... 86 2.5.14 质量管理 ......................................................................................................... 87

供应链协同平台 ..................................................................................................... 89 2.6.1 供应商协同 ..................................................................................................... 89 2.6.2 客户门户 ......................................................................................................... 91

客户关系管理系统 ................................................................................................. 95 2.7.1 业务场景 ......................................................................................................... 95 2.7.2 系统管理 ......................................................................................................... 95 2.7.3 日程管理 ......................................................................................................... 96 2.7.4 客户管理 ......................................................................................................... 97 2.7.5 市场管理 ......................................................................................................... 99 2.7.6 商机管理 ....................................................................................................... 100 2.7.7 销售过程 ....................................................................................................... 101 2.7.8 服务管理 ....................................................................................................... 101 2.7.9 决策分析 ....................................................................................................... 103 2.7.10 交互中心 ....................................................................................................... 103

计划管理系统 ....................................................................................................... 105 2.8.1 业务场景 ....................................................................................................... 105 2.8.2 生产数据管理 ............................................................................................... 105 2.8.3 主生产计划/物料需求计划 ......................................................................... 107 2.8.4 MTO计划 ........................................................................................................ 109 2.8.5 粗能力计划 ................................................................................................... 111 2.8.6 细能力计划 ................................................................................................... 111

生产管理系统 ....................................................................................................... 112 2.9.1 业务场景 ....................................................................................................... 112 2.9.2 生产任务管理/重复生产计划 ..................................................................... 112 2.9.3 车间作业管理 ............................................................................................... 117 2.9.4 设备管理 ....................................................................................................... 121 2.9.5 标签打印管理 ............................................................................................... 121 2.9.6 物流条码管理 ............................................................................................... 122

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2.10 精益管理系统 ....................................................................................................... 122

2.10.1 业务场景 ....................................................................................................... 122 2.10.2 看板管理 ....................................................................................................... 122 2.11 企业绩效系统 ....................................................................................................... 125

2.11.1 业务场景 ....................................................................................................... 125 2.11.2 目标管理 ....................................................................................................... 125 2.11.3 管理门户 ....................................................................................................... 126 2.11.4 销售与运营计划 ........................................................................................... 128 2.12 人力资源系统 ....................................................................................................... 129

2.12.1 业务场景 ....................................................................................................... 129 2.12.2 企业绩效系统 ............................................................................................... 130 2.12.3 系统设置 ....................................................................................................... 130 2.12.4 能力素质模型 ............................................................................................... 131 2.12.5 组织规划 ....................................................................................................... 131 2.12.6 职员管理 ....................................................................................................... 132 2.12.7 绩效管理 ....................................................................................................... 132 2.12.8 招聘选拔 ....................................................................................................... 133 2.12.9 培训发展 ....................................................................................................... 134 2.12.10 薪酬管理 ....................................................................................................... 135 2.12.11 GUI工资 ........................................................................................................ 135 2.12.12 社保福利 ....................................................................................................... 136 2.12.13 HR客户端平台 .............................................................................................. 136 2.12.14 考勤管理系统 ............................................................................................... 136 2.12.15 OLAP报表 ...................................................................................................... 137 2.12.16 查询报表 ....................................................................................................... 138 2.12.17 经理人平台 ................................................................................................... 138 2.12.18 员工工作台 ................................................................................................... 139 2.12.19 工作流 ........................................................................................................... 139 2.12.20 统计分析平台 ............................................................................................... 139 2.12.21 宿舍管理 ....................................................................................................... 140 2.13 K/3 BOS平台系统 ................................................................................................ 141

2.13.1 业务场景 ....................................................................................................... 141 2.13.2 K/3 BOS集成开发工具 ............................................................................... 141 2.13.3 K/3 BOS运行平台 ....................................................................................... 142 2.13.4 K/3 e-BOS运行平台 .................................................................................... 142 2.13.5 K/3 BOS万能报表工具 ............................................................................... 143 2.13.6 邮件服务 ....................................................................................................... 143 2.13.7 工作流 ........................................................................................................... 143 2.14 基础平台 ............................................................................................................... 144

2.14.1 业务场景 ....................................................................................................... 144 2.14.2 主控台 ........................................................................................................... 144 2.14.3 基础资料 ....................................................................................................... 145 2.14.4 账套管理（中间层） ................................................................................... 146

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2.14.5 客户端工具包 ............................................................................................... 148 2.14.6 移动ERP ........................................................................................................ 148 2.14.7 业务预警平台 ............................................................................................... 149 2.14.8 IM平台 .......................................................................................................... 149 2.14.9 系统参数配置平台 ....................................................................................... 150 2.14.10 维护工具包 ................................................................................................... 150 2.15 汽配平台 ............................................................................................................... 151

2.15.1 滚动计划 ....................................................................................................... 151 2.15.2 寄售管理 ....................................................................................................... 153 2.15.3 生产线管理 ................................................................................................... 155 2.16 机械平台 ............................................................................................................... 156

2.16.1 设备基础管理 ............................................................................................... 156 2.16.2 设备运维管理 ............................................................................................... 158 2.16.3 材料成形 ....................................................................................................... 160 2.16.4 计划排程 ....................................................................................................... 161 2.17 医药平台 ............................................................................................................... 162

2.17.1 GMP批生产管理 ............................................................................................ 162 2.17.2 GMP包材管理 ................................................................................................ 164 2.17.3 GSP首营管理 ................................................................................................ 165 2.17.4 GSP认证 ........................................................................................................ 166 2.17.5 存储与养护 ................................................................................................... 167 2.17.6 进货与销售 ................................................................................................... 170 2.17.7 营销管理 ....................................................................................................... 172 2.17.8 返利奖励管理 ............................................................................................... 175 2.17.9 促销管理 ....................................................................................................... 177 2.17.10 营销费用管理 ............................................................................................... 178 2.17.11 运输管理 ....................................................................................................... 179 2.17.12 监管码接口 ................................................................................................... 182 2.17.13 分销渠道管理 ............................................................................................... 183 2.17.14 医药纯销管理 ............................................................................................... 187 2.18 移动应用 ............................................................................................................... 188 系统运行环境 ....................................................................................................................... 189 3.1 客户端运行环境 ................................................................................................... 189 3.2 中间层服务器运行环境 ....................................................................................... 191 3.3 HR/Web服务器运行环境 ...................................................................................... 192 3.4 数据库服务器运行环境 ....................................................................................... 194 3.5 多语言部署规则 ................................................................................................... 197 其他事项 ............................................................................................................................... 197 4.1 加密许可控制 ....................................................................................................... 197

4.1.1 K/3加密许可申请 ........................................................................................ 197 4.1.2 K/3许可控制规则 ........................................................................................ 197 4.1.3 K/3许可升级 ................................................................................................ 201 4.1.4 K/3正版查询 ................................................................................................ 201

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4.1.5 注意事项 ....................................................................................................... 201 4.2 加密许可控制策略特别说明 ............................................................................... 202

4.2.1 合并报表许可控制策略 ............................................................................... 202 4.2.2 网上银行许可控制策略 ............................................................................... 202 4.2.3 日程管理许可控制策略 ............................................................................... 202 4.2.4 客户管理许可控制策略 ............................................................................... 203 4.2.5 市场管理许可控制策略 ............................................................................... 203 4.2.6 商机管理许可控制策略 ............................................................................... 204 4.2.7 销售过程许可控制策略 ............................................................................... 204 4.2.8 服务管理许可控制策略 ............................................................................... 204 4.2.9 决策分析许可控制策略 ............................................................................... 205 4.2.10 邮件中心许可控制策略 ............................................................................... 205 4.2.11 管理门户许可控制策略 ............................................................................... 205 4.2.12 人力资源系统许可控制策略 ....................................................................... 206 4.2.13 K/3 BOS平台许可控制策略 ........................................................................ 207 4.2.14 内控分析的许可控制策略 ........................................................................... 208 4.2.15 移动ERP的许可控制策略 ........................................................................... 209 4.2.16 邮件服务的许可控制策略 ........................................................................... 209 4.2.17 预警平台的中邮件、短信、IM功能的许可控制策略 .............................. 209 4.2.18 IM服务许可控制策略 .................................................................................. 209 4.2.19 K/3 BOS远程数据传输工具许可控制策略 ................................................ 210 4.3 专利认证 ............................................................................................................... 211 4.4 获得支持的途径 ................................................................................................... 211

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 1 综述

企业在创造价值的动态过程中，从原料采购、生产运作、市场销售、售后服务等基本活动，到计划、财务、人力资源、协同办公等支持系统，都会对各环节的分工和管理方法不断进行总结提炼和持续改善，寻找解决问题的最佳方案，最大限度减少管理所占用的资源和降低管理成本，以获得更高效率、更多效益和更强竞争力。

金蝶K/3 ERP系统集客户关系管理、供应链协同、财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理、企业绩效、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

K/3 WISE 创新管理平台V13.0是金蝶公司为满足中小型企业精细管理，快速成长的需要所推出的一款精品ERP。主要新增及完善了CRM（增加了日历视图、职员管理、价目表、项目管理、呼叫中心、移动销售、组织架构、数据授权、微博集成等功能），同时在主控台增加了个人工作台，集中将个人最为关注的功能、报表、工作跟进、信息处理作为个人门户首页来展示。

1.1 产品特性

1. 产品适用性

金蝶K/3ERP结合国外先进管理理论和数十万国内客户最佳应用实践，面向单个利润中心的企业，包括单体企业或集团下属的利润中心子公司，提供了多种细分行业专业应用方案解决方案，包括：电子设备、电子元器件、仪器仪表、灯饰照明、五金行业、塑胶行业、汽摩零部件、通用专用设备、医疗器械、玩具行业、金属加工、化工行业、医药食品等。

金蝶K/3 WISE 创新管理平台V13.0，针对绝大部份模块提供了中文简体、中文繁体以及英文的应用，能满足企业中不同国籍人员对软件产品语言的应用需求，为国际化的企业提供了较好的企业管理运作平台。

2. 产品理念

秉承“帮助顾客成功”的企业理念，经过多年实践与经验积累，金蝶K/3 ERP在帮助企业实现全面业务应用的基础上，进一步提出“让管理精细化”的产品理念，从管理方法、流程控制、管理对象等方面，引导企业从常规管理迈向深入应用，使企业在激烈的竞争环境中，不断提升企业边际利润，实现企业的卓越价值和基业常青。

? 管理方法精细化

金蝶K/3 ERP针对不同业务领域、不同行业应用、不同管理模式，将全面预算、费用管理、作业成本管理、标准成本管理、车间工序管理、精益生产等管理方法充分融合，帮助企业逐步迈入管理精细化阶段。

? 流程控制精细化

金蝶K/3 ERP基于K/3BOS平台，借助灵活可变的流程将系统模块、功能、单据、数据、

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 角色等要素紧密关联，通过参数精确控制，帮助企业实现管理流程的规范化和精细化。

? 管理对象精细化

金蝶K/3 ERP以企业的人、财、物为基本分类，将产、供、销等业务运营过程中涉及的物料、产品、伙伴等基本对象从数量、价值、时点、质量、状态等多纬度多方位进行全面细致的监控，实现对管理对象的精细化管理。

3. 新产品特性

新版产品K/3 WISE 创新管理平台 V13.0，主要新增和完善了以下功能：

? 基于用户角色的工作台

新增用户角色工作台，在工作主控台用户可以显示我（当前登录用户）的日常工作、我的关注、我的跟进、我的信息、我的助手以及信息中心。通过个人工作台或角色预置，用户可快速了解和处理自己手头上的工作，通过催办功能，可直接电话、邮件、协作方式联系处理人快速处理业务单据。体现了集中管理，高效工作模式。

? 社交化构建企业协作空间

近年来WEB2.0，移动技术、社交网络的出现，企业广泛应用这些技术进行沟通、协作、分享，通过金蝶云之家和K/3 WISE产品帮助企业管理人员或中工通过关注业务对象，实现对业务对象处理过程的实时动态跟踪, 可对异常情况及时进行协调处理,确保业务的顺利完成。例如，对某客户或业务员的某张销售订单感兴趣，那么可通过关注该订单，了解与该订单相关的生产安排、库存、信用核查、审批、发货、装运、收款等信息，构建社交化ERP协作平台。

在K/3 WISE 创新管理平台 V13.0体现如：销售合同评审、销售订单评审、采购订单评审等业务；

? 制造精细化应用

本版主要新增两点：新增领料工作台 整合领料模式 本版本新增领料工作台功能，整合各种领料模式新增领料工作台，领料工作台支持多种领料模式：按欠领数量、补足已领套数、根据库存数量领料、配套领料等五种领料模式；领料工作台根据计算本次需领用数量，可以生成多个类型的出库单据：领料单、调拨单、受托领料单；按选定的任务单加载需领用物料清单，支持任务单的同时多选，可在不同任务单不同投料单中选择物料生成领料单；

领料工作台整合各种领料模式后，优势明显：由计算完成计算，提高工作效率，减少手工计算出错的机会；直接由系统按照领料优先级自动匹配仓库，减少人工操作；通过此集合工作台集中领料作业，提高领料发料的快捷操作，同时还可进行调拨作业；计划人员或生产人员可以通过领料工作台查询任务单物料配套情况，提前做好物料安排。

? CRM完善

本版本客户关系管理改造了系统主界面和优化了功能模块，增加了日历视图、职员管理、价目表、项目管理、呼叫中心、移动销售、组织架构、数据授权、微博集成等功能，具体模块划分为日程管理、客户管理、市场管理、商机管理、销售过程、服务管理、决策分析、交互中心（呼叫中心、移动应用、消息中心、审批中心、邮件中心、短信中心、讨论中心、即时通讯、企业微博）、客户门户、移动销售（客户管理、商机管理、活动管理、任务管理）、系统管理。

本版的主要亮点：

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 1、强化项目式销售过程管理：加强售中业务的协同管理，完善商机项目赢单后的交付管理及全过程； 实现售前与售中信息的集成应用，满足企业对项目交付的跟踪需求；实现项目交付的全过程控制，促进交付过程的标准化、制度化； 项目成员可互相了解日程安排，提高业务协同的工作效率，保障项目成功交付。

2、增加呼叫中心：满足企业有关呼叫中心的业务需求，帮助业务人员及座席提高工作效率，快速响应客户的需求及投诉；与Ｋ/3 CRM完整集成在同一业务平台，有效的帮助企业实现主动营销及主动服务，提高企业的营业收入；与其他接触渠道协同交互，帮助企业提高客户满意度和提升企业的品牌形象。

3、支持CRM快速客户化定制：提高eBos开发平台的系统性能及稳定性；Bos IDE支持直接选择单据，实施方便，不需掌握专业SQL编程，只要有C#基础就可应用eBos插件开发向导开展二次开发；降低二次开发的编程难度，提高软件开发效率；帮助提高机构、伙伴、客户的项目实施速度及交付能力。

通过本版的完善，以全新的面貌进行展示用户体验，通过了解客户行为及客户价值、精确定位目标客户、快速吸引及获取目标客户、灵活产品设计及实现、利用洞察力来做好执行、服务好客户、让客户决定、做好有价值客户的挽留、持续改进及业绩提升等关键行动，帮助企业进行多接触渠道整合营销模式的服务转型，实现“以客户为中心”的战略。

? 汽配行业平台

本版本新增了生产线管理模块，实现物料配送工位，能点涉及： 1. 按配送规则，自动获取物料配送的时间点和生产线具体工位 2. 按生产任务单批量且自动生成配送列表，提供手工干预配送规则

3. 批量生成物料配送计划单，让物料配送方（仓库或供应商）及时将物料送达车间，

避免缺料或物料在生产现场的积压

? 其他方面功能完善

a) 质量管理完善

本版本对库存检验流程进行了完善。库存物料在待检、在检时，正在进行库存检验流程的物料数量进行“锁定”处理，不允许待检或正在检验的数量进行出库（出库/调拨等）处理。

b) 生产任务管理其他方面完善

本版本除新增领料工作台外，还有新增生产任务单信息汇总表、自动倒冲领料功能、任务单变更退料功能、批量生成下级任务单、模拟发料考虑计划跟踪号、BOM子项物料相同时生成投料单分录不合并功能，另外对在制品扣减逻辑，工序跟踪类任务单改制功能和可视化排程功能做了改进。

c) 物料需求计划完善

本版本物料需求计划针对不同客户应用场景增加了四套维护好的计划方案，同时在有替代料和考虑批量调整的情况算法、预计量调整的算法、MRP运算指定MPS计划订单的算法等有了重大突破；在MRP计算结果及逻辑的可追溯性方面有较大改进，可以对计算过程指定保存路径，方便查找和追溯；计划订单批量维护增加了F6批量填充的功能，优化了计划员工作台性能。

d) 生产数据管理完善

本版本在BOM表头增加了工艺路线名称的显示，方便用户使用BOM时查看对应的工艺路线；BOM位置号扩展到4000字符，基本满足所有行业的需求，另外更新物料仓库时可选择是否同步更新BOM中物料的仓库，BOM支持批量引出、批量维护，替代关系支持引

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 出，BOM单PDM引出增加了导入条件和标准模板，订单BOM可以进行仓库、仓位的维护，增加了订单BOM成本查询的功能，优化了客户BOM查询和引用性能。

? 供应链完善

本版本供应链系统完善功能体现在易用性改造和性能优化方面，增加了序时簿和单据支持工具条自定义、单据界面可直接联查关联单据、常用单据进行了字段精简并调整单据布局、单据预设过滤方案；另外针对单据F7选择基础资料、单据选单等功能进行了性能优化，提高了录单速度和大数据量的支持。

? 人力资源完善

HR考勤软硬件一体化：人力资源新增和完善了考勤机一体化、工资加密邮件发送等功能。考勤机一体化实现了考勤系统和考勤机信息的同步，进一步提高了企业的精细化管理水平。

? 财务完善

本版本提供了新小企业会计准则科目及相应财务报表模板，资产模块新增了红字资产领用单操作流程，作业成本完善了委外工序费用分配等功能，优化了各成本模块的费用分配、成本计算的性能，网银新增活期转定期、定期转活期、工资单等功能，同时能在线查询定期存单。

成本完善：

e) 实际成本：任务单汇报完成后，产品入库单增加不良品类型的入库业务，并在成本

计算时，不良品类型的入库不参与实际成本计算；

f) 2、在产品盘点表对于完工入库产量只取入库单中正常品的产量，保证了盘点表数

据的准确性。

g) 3、作业成本，增加支持委外工序费用归集与分配、成本计算的应用。

1.2 产品形态

金蝶K/3 WISE 创新管理平台 V13.0，其产品形态为独立安装包，如果已经安装了K/3产品的用户，需将原有版本卸载后才能安装金蝶K/3 WISE 创新管理平台 V13.0产品。

K/3RISE专业版V13.0、K/3 WISE 创新管理平台V13.0在演示状态下可以同时安装在一个操作系统上。但正式应用不能安装在一个操作系统上。

1.3 系统构成

金蝶K/3 ERP集成了财务管理、供应链管理、成本管理、计划管理、生产制造管理、人力资源管理、客户关系管理、供应链协同、移动商务等全面应用，有效的整合了现有系统以及PLM、银企互联平台、考勤系统、金税系统、条码、实验信息系统等第三方系统。

金蝶K/3 WISE 创新管理平台 V13.0系统分部如下：

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 财务系统（22个子系统） 总账 应付款管理 e-网上结算 业务预算 在建工程 报表 现金流量表 合并报表 费用预算 低值易耗品 现金管理 预算管理 合并账务 资金预算 固定资产管理 网上银行 费用管理 工资管理 应收款管理 结算中心 网上报销 资产购置 供应链系统（13个子系统） 采购管理 进口管理 委外加工 销售管理 分销管理 供应商管理 仓存管理 零售前台 VMI 存货核算 门店管理 出口管理 质量管理 成本管理系统（5个子系统） 实际成本 成本分析 作业成本管理 日成本管理 标准成本 计划管理系统（6个子系统） 生产数据管理 细能力需求计划 主生产计划 物料需求计划 MTO计划 粗能力需求计划 生产管理系统（4个子系统） 生产任务管理 重复生产计划 车间作业管理 设备管理 精益管理（1个子系统） 看板管理 人力资源系统（13个子系统） 人事管理 能力素质模型 CEO平台 薪酬管理 绩效管理 经理人平台 考勤管理 招聘选拔 员工工作台 社保福利 培训发展 宿舍管理 查询报表 企业绩效系统（4个子系统） 目标管理 管理门户 商业分析 销售与运营计划 内控分析（4个子系统） 风险评估 控制活动 信息与沟通 内控评价 移动商务（2个子系统） 移动ERP 移动HR 基础系统（3个子系统） - 5 -

金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 账套管理 基础资料 数据清理工具 供应链协同（2个子系统） 供应商协同管理 客户门户 客户关系管理系统（9个子系统） 日程管理 服务管理 客户管理 决策分析 市场管理 呼叫中心 商机管理 邮件中心 销售过程 医药行业平台（14个系统） GMP批生产管理 进货与销售 运输管理 GMP包材管理 营销管理 监管码管理 GSP首营管理 返利奖励管理 分销渠道管理 GSP认证 促销管理 医药纯销管理 存储与养护 营销费用管理

K/3 V13.0客户端工具包： 数据交换工具 销售发票引入引出 科目交换工具 固定资产数据 报表函数科目转 换工具 传输工具 报表后台自动重算定分销传输服务管理器 分销传输配置工具 分销管理单据自动 义 传输 辅助工具 代理服务 K/3万能报表 单据自定义 网络检查工具 系统工具 远程组件配置工具 商业分析配置管理 网络控制工具 CRM定时更新设置 后台服务 系统用户配置 单据套打工具 供应链单据套打 账务单据套打 合并报表工具 远程登录设置工具 项目数据修改工具 项目数据备份工具 账套升级工具 抵销分录取数类型升级工具 Adapter配置器 K/3 webservice 企业元数据发现 共享项目检查工具 - 6 -

金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 K/3 BOS平台 金蝶K3 BOS集成开发K/3 BOS万能报表工具 K/3 BOS数据交换平K/3 BOS远程数据传K/3 BOS运行平台 工具 K/3 e-BOS运行平台 邮件服务 台 输工具

? 注意事项：在K/3 WISE 创新管理平台V13.0版中，财务分析、项目管理、管理

驾驶舱、商业分析、数据仓库、行业平台暂不支持繁体和英文的应用。

2 产品主要功能

2.1 财务系统

2.1.1 业务场景

K/3财务系统以财务核算为基础，同时支持预算管理、资金管理、成本管理三大财务管理体系，为企业的财务管理决策提供全方面的信息。

整体框架：

?

财务业务一体化，将战略目标、关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面。

以会计凭证处理为核心，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ?

多角度、多层次财务报表，为分析决策提供依据。

通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。 ? 全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理。

根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。 ? 周全的往来业务管理，保障资金良性运作。

对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。 ? 为决策提供有效全方位的分析。

采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。 ? 提供准确无误的财务决策。

对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供切实的帮助。 ? 通过无缝的系统集成，建立高效的资源信息。

开放的信息系统，能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递，从而使企业的资源高效集成。

2.1.2 总账

2.1.2.1 主要功能

1. 初始化

提供科目的期初数据管理和初始数据的导入导出。 2. 凭证

凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。

? 凭证录入提供外币分账制的凭证录入； ? 凭证录入支持全键盘操作；

? 多纬度凭证查询：凭证查询支持按会计分录中所有字段查询排序； ? 凭证审核、复核、双敲审核、成批审核； ? 凭证引入引出； ? 凭证过账、批量过账； ? 凭证作废； ? 凭证红字冲销； ? 凭证附件管理； ? 凭证模板管理； ? 现金流量的指定和管理；

? 预算的控制：凭证录入支持自动显示科目的最新余额及预算金额；

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 凭证打印：支持普通打印、套打以及汇总打印。

? 凭证查询界面提供成批核准功能，支持批量核准/反核准处理。

? 凭证录入选项界面增加了一个参数“允许录入单价，数量字段为零”可以允许录

入数量或者单价为零的数量金额核算科目。

3. 账表查询处理：

实现按科目核算项目两个维度的灵活查询，并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。所有账表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的账表有：

? 总分类账 ? 明细分类账 ? 数量金额总账 ? 多栏账 ? 数量金额明细账 ? 核算项目分类总账 ? 核算项目明细账 ? 科目余额表 ? 试算平衡表 ? 日报表 ? 摘要汇总表 ? 核算项目余额表 ? 核算项目明细表 ? 核算项目汇总表 ? 核算项目组合表 ? 核算项目与科目组合表 ? 科目利息计算表 ? 调汇历史信息表 4. 现金流量处理：

? 支持凭证录入时直接指定对应的现金流量项目，或采用T型账户统一指定， ? 支持自动生成现金流量主表和附表； ? 支持按期间或日期查询现金流量表。

5. 往来处理

往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统通过设置、核销、对账单、账龄分析表等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理，包括以下内容：

? 核销管理：帮助企业将往来业务进行实时核销，系统提供自动核销的功能，按照

相同的往来对单位和业务编号进行核销，帮助用户减轻核销带来的极大工作量。

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 往来对账单：提供往来单位的明细业务发生情况，帮助企业对往来业务深入把握

与控制分析。

? 账龄分析表：提供往来业务的账龄查询，账龄阶段的划分可以根据用户自身的情

况进行灵活的自定义。帮助用户的往来款项的控制与分析。

6. 内部往来协同 若用户为集团应用，则系统还提供了内部往来协同凭证处理功能。更是把往来对账的控制提前到事中进行。集团内部的各个子单位发生了内部往来业务，一方在记录的此笔往来业务的同时，可以通过系统告知另一方及时作账，加强了对内部往来业务的核算处理，极大程度上降低双方的往来对账差异。

? 内部往来凭证录入；

? 一方向另一方发送内部往来信息； ? 撤销已发送内部往来信息；

? 内部往来信息确认：生成凭证、指定凭证； ? 内部往来信息查询。

7. 期末处理：包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末结账： ? 期末调汇：对外币需要进行调汇的科目，并根据期初期末的汇率差异，系统可自动

算出汇兑差额，并生成汇兑损益凭证。

? 结转损益：对于损益类科目的余额，可以通过结转损益功能在月末将其一次性结转

到本年利润科目中。同时依照会计制度，系统支持对于以前年度损益调整科目，可以在执行结转损益功能时，自动将其余额结转至未分配利润科目下。

? 自动转账：提供设置自动转账公式，并可保存为方案。可以支持核算项目的对应结

转。

? 凭证摊销预提：对存在摊销/预提业务的企业，支持设置摊销/预提方案、自动生成

凭证。

8. 调整期间业务处理

? 包括调整期间管理、调整期间凭证录入、调整期间凭证查询、调整期间凭证过账。 ? 总账系统可以支持最多366个期间；

? 总账的账表可以查询到调整期间处理的凭证数据。 9. 多汇率的业务支持：

a) 系统参数增加凭证默认【汇率类型】的设置； b) 在凭证录入界面增加汇率类型栏目；

c) 帐套升级和凭证套打模版处增加【汇率类型】字段； d) 标准凭证引入引出增加【汇率类型】字段；

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 e) 模式凭证增加【汇率类型】字段； f)

凭证摊销、预提增加【汇率类型】字段；

g) 期末调汇增加可选【汇率类型】功能； h) 自动转账模版增加【汇率类型】字段； i) j)

结转损益凭证增加【汇率类型】字段； 万能报表数据字典增加【汇率类型】字段；

k) 初始化录入汇率取汇率表的默认【汇率类型】对应的汇率。

10. 在往来核销对账界面，增加合计项，可以看到备选核销数据的合计数。

11. 数量金额明细账引出或者引出为所有时，可以成功的将科目代码、科目名称和核算项

目名称引出。

12. 核算项目与科目组合表增加数量的查询功能。

13. 完善总账结账时候是否有未结账的子系统的提示，指明具体哪个子系统未结账。 14. 凭证审核功能改进。凭证审核后，审核的批注由审核人自己修改或者删除。

15. 在现金流量指定的过程中，修改规则，从损益类科目里剔除“以前年度损益调整”类

科目。

16. 在一定条件下，自动转账生成凭证分录能够按照自动转账模板顺序生成，

? 支持的情况：

a) 支持一个科目转入，一个科目转出，且科目分别只挂一个核算项目；

b) 支持一个科目转入，多个科目转出，且科目不相同，科目分别只挂一个核算项目； ? 不支持的情况： a) 不支持外币 b) 不支持多核算项目

c) 不支持同一个方案中多个科目转入且多个科目转出 d) 不支持按公式转入和按公式转出

2.1.2.2 新增和完善功能 本版本无新增及完善功能

2.1.3 报表

2.1.3.1 主要功能

1. 报表模板

提供符合新企业会计准则的报表模板。 2. 报表取数

提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取

数；

? 可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数； ? 通过固定资产取数函数FOG-FA实现从固定资产系统中取数； ? 通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数； ? 通过供应链取数函数实现从供应链中取数。 ? 通过制造相关函数从制造中取数； ? 通过成本相关函数从成本中取数；

? 通过销售计划相关函数从销售运营计划系统中取数。

? 通过业务预算、费用预算和资金预算系统等相关函数中从全面预算系统取数。 在集中式的运用方式下，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作相关的业务报表。 3. 表页管理

提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页。 提供表页汇总功能，可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表，或生成当前报表的最后一张表页。 4. 报表重算

可根据报表数据特点，设置重算方案，批量进行报表的重算。

通过后台代理服务，定时重算报表，满足重算大批量数据报表的要求。 5. 报表审核

可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。 6. 报表授权

提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。

2.1.3.2 新增和完善功能

支持从2013年开始执行的新小企业会计准则会计科目和财务报表。

2.1.4 现金管理

2.1.4.1 主要功能

1. 总账数据

总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系，并与总账系统的数据进行对比。总账数据模块主要有以下功能：

? 复核记账 ? 引入日记账 ? 与总账对账 2. 现金

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 现金模块是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定，对现金收入、付出和库存进行管理，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作，现金模块主要有以下功能：

? 现金日记账登记、管理 ? 现金盘点单登记 ? 现金对账 ? 现金日报表 ? 现金收付流水账

3. 银行存款

主要介绍银行部分的各种业务管理，主要有以下功能：

? 银行存款日记账 ? 银行对账单 ? 银行存款对账 ? 已勾兑记录表 ? 余额调节表 ? 长期未达账 ? 银行对账日报表 ? 银行存款日报表 ? 银行存款与总账对账

4. 票据

本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念，它具体包括了支票、本票、汇票等各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款、贷记凭证、利息单等结算凭证。同时，在票据备查簿中，提供了会计可以根据出纳录入的票据信息生成凭证的功能，票据模块主要有以下功能：票据备查簿、支票管理。

5. 报表

主要是一些报表的查询，主要包括资金头寸表和到期预警表。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额，到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商业汇票的到期预警功能。报表模块主要有以下功能点：资金头寸表、到期预警表。 6. 凭证管理

为了方便用户查询在现金管理系统生成的凭证，在现金管理系统中提供会计凭证序时簿，可对现金管理系统生成的凭证进行查看、修改、审核等操作，包括以下功能：凭证过滤、凭证修改、凭证查找、凭证审核、凭证删除

7. 往来结算

往来结算主要处理与结算中心、应收应付系统、费用管理集成的结算业务，包括以下功能：收款通知单、收款单、付款申请单、付款单。其中付款申请单下推付款单允许修改金额，可以多次付款：也就是允许一张付款申请单生成多张付款单，要求多张付款单的金额合计不能超过付款申请单金额。不允许多张申请单生成多张付款单，也就是选中多张申

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 请单下推或上拉只能生成一张付款单。 8. 现金流预测

现金流预测功能的作用是通过采集业务系统数据，对企业未来的流量和存量进行预测，使用户能随时掌握未来资金流入、流出和余额情况，以帮助用户防范支付危机和进行资金优化配置。现金流预测包括以下功能：预测项目、预测模型、预测报表。

9. 期末处理

期末处理即会计期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下期会计期间。

此外，现金管理系统所有功能都支持多汇率，包括日记账、票据、往来结算。在现金管理系统的系统参数中设置【汇率类型】参数，用户可随时修改汇率类型。 2.1.4.2 新增和完善功能

相对于以前版本，本版现金管理系统的重大功能改进包括：

? 现金付款单录入时，增加从基础资料f7选择省市和联行号，简化提交到网上银

行的工作

2.1.5 应收款管理

2.1.5.1 主要功能 1. 合同管理

? 提供合同的维护、变更、变更记录查询的功能。 ? 提供合同超额执行控制。

? 提供合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇

报表以及合同到期款项列表等。

2. 票据管理

? 提供应收票据的业务处理，企业可以随时对应收票据的背书、背书退回、贴现、

转出、退票、收款等操作进行监控管理。 ? 提供票据管理相关报表查询。 3. 结算处理

? 提供七种结算方式：到款结算、预收款冲应收款、应收款冲应付款、应收款转销、

预收款转销、收款冲付款、预收款冲预付款。

? 提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。 ? 提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。 4. 凭证处理

? 提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证

模式、汇总方式。

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义

字段生成凭证摘要等功能。

5. 坏账处理

? 提供多种坏账准备计提的方式。支持按个别认定法计提坏账准备。 ? 提供坏账损失确认和坏账收回业务的相关账务处理。 ? 提供坏账备查和报表查询。 6. 报表分析

? 提供多维度的业务流水报表：应收款明细表、汇总表等。 ? 提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。

? 可以分析客户的逾期、未到期应收账款账龄情况：账龄分析、到期债权列表等。 ? 其他分析报表：周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析等。

? 提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账

两种方式。

7. 外币核算和期末调汇

? 可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。 ? 在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理

以及生成调汇记录表。

? 通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益

情况。

8. 与现金系统集成

? 通过收款单据和应收票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。 ? 现金系统传递的单据，支持在应收系统进行选单等后续处理。 2.1.5.2 新增和完善功能

? 应收系统支持发票批量导入

? 销售增值税发票、销售普通发票支持通过BOS数据交换平台导出和导入操

作。

? 应收款明细表支持批量引出所有数据

? 应收款明细表可支持批量引出所有客户数据。

2.1.6 应付款管理

2.1.6.1 主要功能 1. 合同管理

? 提供合同的维护、变更、变更记录查询的功能。 ? 提供合同超额执行控制。

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 提供合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇

报表以及合同到期款项列表等。

2. 票据管理

? 提供应付票据的业务处理，随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。 ? 提供票据管理相关报表查询。 3. 结算处理

? 提供七种结算方式：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付款转销、

预付款转销、付款冲收款、预付款冲预收款。

? 提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。 ? 提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。 4. 凭证处理

? 提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证

模式、汇总方式。

? 凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义

字段生成凭证摘要等功能。

5. 报表分析

? 提供多维度的业务流水报表：应付款明细表、汇总表等。 ? 提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。

? 可以分析供应商的逾期、未到期应付账款账龄情况：账龄分析、到期债务列表等。 ? 其他分析报表：付款分析、付款预测。

? 提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账

两种方式。

6. 外币核算和期末调汇

? 可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。 ? 在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理

以及生成调汇记录表。

? 通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益

情况。

7. 与现金系统集成

? 通过付款申请单、付款单据和应付票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。 ? 现金系统传递的单据，支持在应付系统进行选单等后续处理。 8. 与费用管理系统的集成

? 其他应付单、付款单、预付单、应付退款单、付款申请单增加付款类型。 ? 费用管理系统同步生成应付系统的单据，该单据在应付款管理系统为已审核状

态，参与应付款管理系统的核销、调汇、报表统计、凭证处理。

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明

2.1.6.2 新增和完善功能

? 应付系统支持发票批量导入

? 采购增值税发票、采购普通发票支持通过BOS数据交换平台导出和导入操

作。

? 应付款明细表支持批量引出所有数据

? 应付款明细表可支持批量引出所有客户数据。 ? 付款申请金额可携带未付款金额

? 提供系统选项，付款申请金额是否仅携带未付款金额。

2.1.7 结算中心

2.1.7.1 主要功能

1. 资金计划

为了充分发挥总体资金优势，合理配置资源，降低资金成本，采用资金计划进行有效的管理，同时可对执行的结果进行实时跟踪。

该模块主要有以下功能点： ? 使用资金计划的基础设置 ? 资金计划的编制 ? 资金计划的审核 ? 资金计划的审批 ? 资金计划的调整 ? 资金计划汇总表 ? 资金计划的控制 ? 资金计划执行进度表

2. 资金结算

K/3结算中心系统的资金结算模块主要是为方便用户日常大量的资金往来业务（如内部单位与外部单位的收款、内部单位与外部单位的付款、内部单位之间的资金往来等）的管理以及与EAS银企网关的集成（如收付款单下载、付款单划拨单提交等），特别是在资金结算模块中还可以结合K/3 E-网上结算系统管理下属单位的收、付款单据，达到集团业务实时处理，提高办事效率和正确性。

该模块主要有以下功能： ? 收款单管理 ? 付款单管理 ? 内部结算单管理 ? 托收业务管理 3. 投资

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 投资业务是结算中心日常业务中处理较频繁的一项工作，也是结算中心进行资金调度和发挥监督控制作用的重要环节。投资既可以处理结算中心在银行的存款业务，也可以处理内部单位在结算中心的贷款业务。

投资模块包括以下功能： ? 银行定期存款、解活管理 ? 企业信贷、还款管理 ? 企业委贷、还款管理 ? 企业贷款展期管理 ? 贷款保证、抵押管理 ? 票据贴现管理

4. 融资

融资既可以处理结算中心向银行的贷款业务，也可以处理内部单位在结算中心的存款业务。

融资模块包括以下功能： ? 银行贷款、还款管理 ? 银行贷款展期管理 ? 企业定期存款、解活管理 ? 贷款保证、抵押管理

5. 利息管理

利率的调整、利息的计算是结算中心业务中一项非常重要的工作，能否正确计算利息，不仅影响结算中心的经济核算，还会影响各单位及个人的经济利益。如何及时准确地计算处理定期、活期利息、透支利息、贷款利息以及委贷情况成为实际工作中手工处理一大难题。金蝶结算中心管理系统可以让您简单、快捷、准确、及时地完成各种情况利息的计算，通过利息杠杆来促使各单位节约资金、调度资金、提高资金的使用效益，加强资金管理。

利息计算模块有以下特点：

? 提供了任意时间段利息计算功能，可保存产生利息单 ? 提供了灵活的利率调整功能，而无须改变历史资料 ? 提供了利息资料的模糊查询功能

? 提供了各单位活期利息、透支利息、定期利息、贷款利息、委贷利息和利息汇总

查询

利息计算模块包括以下功能点： ? 利息计算 ? 利息查询 ? 利率调整录入

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 利率调整查询 ? 利息报表

6. 凭证

会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。总账系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。

在凭证使用的模块中，系统为您提供了凭证录入、凭证查询、凭证过账、凭证汇总、模式凭证、双敲审核、单据生成凭证等功能，在结算中心的主界面中，单击凭证按钮，系统将弹出“凭证”界面。

7. 账簿

会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式连结在一起的账页所组成的账簿。

所录入的凭证经过过账，您就可以在此功能中迅速地查询到总分类账、明细分类账、多栏账、核算项目分类总账、数量金额总账、数量金额明细账中的有关数据资料及各类账簿的有关本位币、各种外币、以及综合本位币的发生额和余额数据。可以从不同的角度进行数据的查询，提供财务上标准账簿的查询打印。

8. 资金报表

K/3结算中心系统资金报表共有两类，业务报表、财务报表。业务报表是反映结算中心各业务的有关报表如存、贷款报表、结算量报表等。

资金报表模块主要有以下功能点： ? 业务报表 ? 财务报表

9. 资金分析

结算中心管理系统从资金的使用效率和效果出发，为您提供了贷款平均数、存款平均数、现金平均数、存贷对比表等多种分析功能。资金分析模块主要有以下功能：

? 平均数分析 ? 对比分析 ? 业务分析

10. 期末处理

为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。

11. 集团票据

通过集团票据实时了解下属企业票据的新增、背书、贴现、核销等情况，结算中心从宏观角度控制与把握集团票据的使用情况。

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 2.1.7.2 新增和完善功能 本版本无新增及完善功能

2.1.8 网上结算

2.1.8.1 主要功能

e-网上结算系统为集团企业日常资金收支活动，提供了网上远程对外付款和对内转款、以及查阅结算开户单位的资金情况，不论企业的管理者身处何处都可以及时掌握集团企业的资金周转及盈余情况。适用于应用集中式方案的集团企业下属机构。 1. 基础设置，包括： ? 客户资料 ? 多级审批设置 ? 账户科目对应表 2. 业务处理，包括： ? 收款通知单?? 付款通知单?? 内部结算通知单?? 生成凭证?

??单据审核审批?3. 查询报表，包括： ? 收款单 ? 付款单 ? 内部结算单 ? 账户信息查询 ? 账户余额查询 ? 交易信息明细查询 2.1.8.2 新增和完善功能

本版本无新增及完善功能。

2.1.9 网上银行

2.1.9.1 主要功能

网上银行系统实现了企业ERP系统与银行网络的直联，企业可通过系统直接提交单据到银行付款，接收银行到账通知，查询开户银行资金收支、结余情况，实现资金向主账户归集，以及活期定期账户资金互转，定期存单查询；同时提供可直接提交到银行网银系统的文件引出，供未使用银企互联的客户使用。

K/3网上银行目前实现了与工商银行、招商银行、农业银行、建设银行、中国银行等银行直联接口，极大的方便了用户的资金收付、结算、监控管理要求。

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 1. 基础设置

基础设置就是对系统的必要参数、控制进行设置和管理，包括以下功能：

? 基础资料维护 ? 系统设置 ? 银行接口参数设置 ? 单据设置 ? 审批流管理 ? 资金归集设置

2. 银行付款单

该单据可通过系统提交银行付款。

目前银行付款单有两种来源：结算中心的付款单、划拨单或者现金系统的付款单，此两类经审核审批后的单据提交网上银行系统后生成银行付款单。 3. 报表查询

查询银行账户相关的报表数据，包括：

? 银行账户余额查询 ? 账户交易明细查询 ? 银行账户收支余额表

4. 引出付款单

对未开通银企直联的企业，可通过引出付款单的方式将付款单提交银行的网上银行付款。

5. 银行特色功能

银行特色功能是指与银行业务相关的功能，主要包括：

? 活期转定期 ? 定期转活期 ? 加密工资单 ? 定期存单查询

6. 支持的银行接口

K/3网上银行支持多达33个银企互联接口。主要包括： ? 支持的银行接口如下： ? 中国招商银行

中国招商银行V1.7 ? 上海浦东发展银行

上海浦东发展银行直联版本 ? 中国建设银行

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 中国建设银行现金管理版本 中国建设银行直联版本 中国建设银行佛山版本 中国建设银行重客版本 ? 中国工商银行

中国工商银行推广版 中国工商银行普通版 中国工商银行专业版 ? 中国民生银行

中国民生银行3.0 ? 中国华夏银行

中国华夏银行直联版本 ? 中国交通银行

中国交通银行直联版本 中国交通银行银企通版本 ? 广东发展银行

广东发展银行直联版本 ? 中国农业银行

中国农业银行企业银行平台3.0版本 农业银行公网版 ? 中国银行

中国银行银企对接版本 中国银行BOCNET5.0标准版 ? 中信银行

中信银行直联版本V2.0 中信银行直联版本V3.0 ? 光大银行

光大银行银企通V1.10 ? 中国兴业银行

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 中国兴业银行直联版本 ? 东亚银行

东亚银行直联 ? 浙江商业银行

浙江商业银行直联版 ? 汇丰银行

汇丰银行直联版本V1.13 ? 深圳发展银行

深圳发展银行直联版 ? 齐鲁银行

齐鲁银行直联版 ? 中国银行（香港）

中国银行（香港）直联版 ? 东莞银行

东莞银行直联版 ? 上海农商银行

上海农商银行直联版 ? 上海银行

上海银行直联版 ? 江苏银行

江苏银行直联版 江苏银行直联集团版 ? 宁波银行

宁波银行直联版 ? 平安银行

平安银行直联版 ? 渣打银行

渣打银行H2H版本 ? 厦门商业银行

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 厦门商业银行银企 ? 贵阳银行

贵阳银行直联版 ? 哈尔滨商业银行

哈尔滨商业银行银企 ? 内蒙古银行

内蒙古银行直联版 ? 徽商银行

徽商银行直联版 ? 江苏农信社

江苏农信社直联版 ? 支付宝

支付宝直联版

? 提供后台代理服务定时查询余额及交易明细。 2.1.9.2 新增和完善功能

? 资金自动归集 ? 活期转定期 ? 定期转活期 ? 加密工资单 ? 定期存款查询

? 扩展支持的银行接口至33家

2.1.10 预算管理

2.1.10.1

主要功能

预算管理系统是金蝶K/3 ERP系统的重要组成部分。主要针对各类企业，运用预算管理的方法，进行企业内部管理与控制。系统旨在帮助企业建立、完善、优化预算管理体制，在现有企业管理的基础上引入全面预算、责任中心、责任控制等管理理念、机制和方法，搭建企业管理控制（包括计划实施和业绩考核）平台，全面提升企业管理水平。为各种不同类型的企业以及不同管理形式的企业或企业集团提供度身定做的个性化解决方案。

1. 预算方案

预算方案是明确编制预算时应遵循的先决条件，包括提供的与该套预算有关的所有信息，然后才能进行责任预算的编制，编制责任预算时必须遵守。预算方案对应着一套预算，

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 包括与该套预算有关的所有信息。具体包括：方案号、方案名称、预算方式（年预算、月预算、季预算等等）、是否滚动预算、方案说明、预算期间、编制人、编制时间等等，是对企业确定年期内预算管理的总的计划和安排。

预算方案存在：正在编制、正在执行、执行完毕三种状态。

2. 预算编制

支持三种预算编制方式：严格流程控制下的全面预算编制、单项预算编制与按责任中心编制的全面预算。

提供多种预算编制的数据来源：手工录入、系统中定义取数公式获取上年同期实际数、上年同期预算数、勾稽关系取预算数与实际数、按BOM自动计算出的预算数据。11种数学模型的预算模拟工具、引入引出工具。

支持完成编制的预算数据传入总账系统，成为总账科目预算数据来源。 除系统提供的预算编制流程外，支持灵活的自定义预算表格编制方式。 支持滚动预算的编制。

支持明细级预算编制与上级预算的层层汇总。如月度预算编制汇总为年度预算，部门预算编制汇总为企业预算。

提供完善的预算编制管理。完成编制并经审批的预算，正式执行前系统自动判断审批数据与预算编制数据间的关系是否符合已经设置的审批规则的定义。 3. 预算调整

支持预算数据的调整。

支持预算对象的调整（如部门的裁撤、分立或合并时、新增人员、新增预算控制领域）。 系统根据企业对预算方式的选择，提供严格流程下的全面预算、单项预算与按责任中心的全面预算的预算调整方式。

4. 预算查询

支持按不同预算方案、预算类别、不同币别、期间的预算数据、预算编制及审批信息的查询，同时根据个人需要可保存为方案。

5. 预算控制

? 支持预算数据传入总账系统后，在总账系统中通过科目预算控制凭证的录入。总

账凭证录入预算控制提供?不控制、提醒、严格控制?的选择，实现灵活的预算控制。

? 可按不同的时间纬度与控制方式实现预算控制：本期预算、季度预算、半年预算、

本年预算、累计预算、方案预算?。 ? 支持预算申请单、费用申请单、采购申请单等预算单据的预算控制。 ? 支持预算控制单据的功能性审批与按级次、按金额的多级审批流程。 ? 支持预算控制单据的例外审批流程。

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 支持弹性预算控制。

6. 预算报表

? 预算科目余额表：预算科目余额的查询，并可保存方案查询。

? 预算核算项目余额表：预算核算项目余额的查询，并可保存方案查询。 ? 预算核算项目明细表：展示全部核算项目最明细资料，提供了任意角度分析、过

滤、实时显示，并可保存查询方案。 ? 预算核算项目汇总表：展示对明细资料的汇总分析，提供了任意角度分析过滤实

时显示，并可保存查询方案。 ? 预算核算项目组合表：展示出对不同核算项目进行不同角度组合分析。 ? 预算控制余额表：展示预算编制数据、实际进行预算控制的数据、实际申请、实

际审批、实际发生的数据综合汇总并多角度查询，并可保存查询方案。 7. 绩效分析

绩效分析提供用户按责任中心查询企业经营活动的各个方面的预算数据与实际数据的对比分析，反映责任中心预算执行情况与预算的差异。包括：标准财务报告、销售、生产等预算。因为许多公司的责任中心在核算项目中核算，系统还提供了核算项目预算执行情况表，查询核算项目的预算执行情况。

绩效报告（也叫责任报告）按预算科目对应的预算数据及实际数据自动生成，主要有以下报表：

? 预算资产负债表：仿照标准财务报表的要求，根据预算数据的编制，自动生成预

算资产负债表。 ? 预算损益表：仿照标准财务报表的要求，根据预算数据的编制，自动生成预算损

益表。 ? 预算现金流量表：仿照标准财务报表的要求，根据预算数据的编制，自动生成预

算现金流量表。 ? 收入预算表：收入预算表根据经营预算中主营业务收入预算、其他收支预算中的

收入类和投资收益类预算科目编制而成。 ? 费用支出预算表：费用支出预算表根据经营预算中费用预算、其他收支预算中的

支出类编制而成。 ? 应收款预算表：应收款预算表根据财务预算中的应收款预算编制而成。 ? 应付款预算表：应付款预算表根据财务预算中的应付款预算编制而成。 ? 固定资产变动情况预算表：固定资产变动情况表根据财务预算的资本预算类的子

属性为?固定资产?的相关科目数据编制而成。 ? 投资预算表：投资预算表根据财务预算的资本预算类的子属性为?投资?的相关

科目数据编制而成。

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 生产成本或商品采购预算表：工业企业为生产成本预算表，商业企业为商品采购

预算表。销售成本预算表、产品明细预算都带有物料且进行数量金额核算，则可以倒推算出产品的生产成本，商品采购预算表直接从商品采购预算取数。 ? 库存材料或商品预算表：工业企业为库存材料预算表，商业企业为商品预算表。

根据财务预算中的材料?商品明细预算和经营预算中的采购预算编制而成。 ? 库存产品预算表：库存产品预算表根据财务预算中的产品明细预算和经营预算中

的销售成本预算编制而成。 ? 预算执行进度分析：预算执行进度＝实际发生数?预算数 ? 预算差异分析：预算执行差异＝实际发生数－预算数?预算数

? 核算项目预算执行情况表：当企业的责任中心在核算项目中管理的时候，则可通

过核算项目预算执行情况表查询部门的所有预算数据。 8. 多汇率的支持

? 在预算管理系统的系统参数中，增加【汇率类型】参数，用户可随时修改汇率类型。 ? 预算管理系统所有功能都支持多汇率。 2.1.10.2

新增和完善功能

本版本无新增及完善功能。

2.1.11 业务预算

2.1.11.1

主要功能

业务预算系统是将企业的决策目标及其资源配置以预算的方式加以量化，并使之得以实现的内部管理活动。具体功能包括业务预算方案的设置，预算的编制，预算控制和预算报表分析。

1. 预算方案的设置

系统提供灵活的预算方案设置，可以保证各个部门所有的预算在周期维度上保持统一，这样可以进行统一的管理，以及有效的考核分析。同时提供可以控制预算方案的状态，通过正常编制和追加调整区分预算的性质。

? 支持明细预算方案和跨期预算方案的设置 ? 支持多个控制策略同时控制一个预算方案 ? 支持任意期间的预算方案设置。

2. 预算的编制

业务预算的编制以销售预算为起点，提供预制的预算编制模板，可以具体细化到部门、供应商、客户或者业务员，提供了多种单据的上拉、下推和各种取数逻辑功能，大大提高预算编制的速度，简化了工作量。 ? 销售预算：支持上拉销售预算直接生成销售预算。 ? 物料消耗预算：支持生成产品预测单。

? 采购预算：支持引入采购申请单或者计划订单生成。

? 期初存货及本期入库预算：可以引入业务数据，直接取及时库存的数据。支持产成

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 品预算成本计算后回填本期入库成本。

? 产成品预算成本计算：系统提供产成品预算成本计算向导，自动计算产成品预算成

本，并可以查询、记录计算过程的明细或者错误报告。

? 销售成本预算：支持引入销售预算和产成品成本计算的结果，自动计算销售成本预

算数据。

? 期末库存成本预算：系统根据期初存货及本期入库预算、产成品预算成本计算和销

售预算、采购预算数据，自动计算生成期末库存成本预算数据。 ? 系统提供采购预算、销售预算下推采购付款预算和销售收款预算功能。 3. 预算的事中控制

通过系统的约束和监控，以预防机制来达到企业业务经营的规范性，可以防范经营风险，帮助企业降低管理成本，健康发展。具体功能如下： ? 支持全过程的控制，从销售→生产→采购全过程控制。 ? 基于源头单据的控制，从销售订单、采购订单等源头控制预算。

? 多维度的灵活控制：控制维度支持供应商、客户、科目、部门、业务员等等维度。 ? 多方案同时控制，可以多个控制策略方案控制同一个预算。 4. 预算的事后分析

系统提供了各项预算的执行分析功能，可以帮助企业进行绩效考核和为以后的预算编制提供信息。预算检查功能是长期预算与明细预算的接口，确保企业的实际工作以战略目标位核心和方向 ? 销售预算执行分析表 ? 生产预算执行分析表 ? 采购预算执行分析表

预算检查报表：提供预算管理模块与业务预算模块的衔接。 2.1.11.2

新增和完善功能

本版本无新增及完善功能。

2.1.12 费用预算

2.1.12.1

主要功能

费用预算系统提供专项支持、任意时间跨度及任意项目粒度的明细费用预算，并与费用管理系统集成，实现基于业务过程的灵活控制，及预算差异管理。通过费用预算系统帮助企业约束相关主体追求尽量低的成本费用。 1. 预算方案的设置

系统提供灵活的预算方案设置，可以保证各个部门所有的预算在周期维度上保持统一，这样可以进行统一的管理，以及有效的考核分析。同时提供可以控制预算方案的状态，通过正常编制和追加调整区分预算的性质。

? 支持明细预算方案和跨期预算方案的设置

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 支持多个控制策略同时控制一个预算方案 ? 支持任意期间的预算方案设置。

2. 预算的编制

提供预制的预算编制模板，可以细化到部门或者业务员的明细预算，提供了多种单据的上拉、下推和各种取数逻辑功能，大大提高预算编制的速度，简化了工作量。 ? 折旧费用预算：

折旧费用预算是反映企业固定资产提取折旧的费用预算。系统提供从固定资产系统提取折旧的数据。 ? 工资费用预算：

工资费用预算是各部门上报的人员工资费用预算，系统提供下推费用报销和费用付款预算。 ? 制造费用预算：

制造费用预算是一种能反映直接人工预算和直接材料使用和采购预算以外的所有产品成本的预算计划，系统提供下推费用报销和费用付款预算。 ? 管理费用预算：

管理费用预算，是指企业日常生产经营中为搞好一般管理业务所必须的费用预算。编制管理费用预算时，要分析企业的业务成绩和一般经济状况，务必做到合理化。 管理费用项目比较复杂，且多属固定成本，因此，可以先由各费用归口部门上报费用预算。 给费用预算提供资金支出资料，在管理费用预算的最后，还可预计预算期管理费用的现金支出数额。

系统提供下推费用报销和费用付款预算。 ? 销售费用预算：

销售费用预算，是指为了实现销售预算所需支付的费用预算。它以销售预算为基础，要分析销售收人、销售利润和销售费用的关系，力求实现销售费用的最有效使用。 销售费用预算应与销售收入预算相配合，应有按产品品种、销售区域、费用用途的具体预算额。

系统提供下推费用报销和费用付款预算。 ? 财务费用预算：

财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）以及相关的手续费等。

系统提供下推费用报销和费用付款预算。 ? 投资预算

投资预算是指企业为了今后更好的发展,获取更大的报酬而作出的资本支出计划。 系统提供下推费用报销和费用付款预算。 ? 其他支出预算

其他支出预算编制主要列出除材料采购预算以外的，营业外支出预算。

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 系统提供下推费用报销和费用付款预算。 3. 预算的事中控制

通过系统的约束和监控，以预防机制来达到企业业务经营的规范性，可以防范经营风险，帮助企业降低管理成本，健康发展。具体功能如下： ? 与费用管理系统无缝集成。

? 基于源头单据的控制，控制费用管理系统的费用报销单、差旅费报销单和费用移转

单。。

? 多维度的灵活控制：控制维度支持部门、业务员等等维度。 ? 多方案同时控制，可以多个控制策略方案控制同一个预算。 4. 预算的事后分析

系统提供了各项预算的执行分析功能，可以帮助企业进行绩效考核和为以后的预算编制提供信息。预算检查功能是长期预算与明细预算的接口，确保企业的实际工作以战略目标位核心和方向 ? 费用预算执行分析表 ? 跨期费用预算执行分析表

预算检查报表：提供预算管理模块与业务预算模块的衔接。 2.1.12.2

新增和完善功能

本版本无新增及完善功能。

2.1.13 资金预算

2.1.13.1

主要功能

资金预算通过采集业预算系统和供应链系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行

预算，使用户能随时掌握未来资金流入、流出和余额情况，以帮助用户防范支付危机和进行资金优化配置，并与现金系统和应收应付系统集成，实现基于业务过程的灵活控制，及预算差异管理。

1. 预算方案的设置

系统提供灵活的预算方案设置，可以保证各个部门所有的预算在周期维度上保持统一，这样可以进行统一的管理，以及有效的考核分析。同时提供可以控制预算方案的状态，通过正常编制和追加调整区分预算的性质。

? 支持明细预算方案和跨期预算方案的设置 ? 支持多个控制策略同时控制一个预算方案 ? 支持任意期间的预算方案设置。

2. 预算的编制

提供预制的预算编制模板，可以细化到部门或者业务员的明细预算，提供了多种单据的上拉、下推和各种取数逻辑功能，大大提高预算编制的速度，简化了工作量。 ? 销售收款预算：

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 销售收款预算包括已实现销售但未收款的资金情况，系统可根据已开具销售发票或已发货记录，编制相关的收款预算。还可以根据销售预算自动编制销售收款预算。销售订单是销售业务执行的关键，因此将未执行的销售订单也可以作为销售收款预算的一个来源。财务部在经过对相关明细数据的分析、平衡并与相关部门沟通后，可以进行手工调整，对于特别情况，销售收款预算也可手工增加记录。 ? 他收款预算：

其他收款预算编制的起点是财务部门，主要列出除销售收款预算以外的，其他收款的预算。财务部门按要素项目、预算周期编制，可以细化到具体预计回款日期、预计回款金额。财务部在经过对营业外收入收款数据统计后，可手工录入对应的预算单据。 ? 融资预算：

企业适度负债，不仅可以带来节税利益和财务杠杆效用，还可以降低企业的总资本成本率，优化企业的资本结构。制定有效的融资计划是资金管理的重要手段，融资合理可以帮助企业扩大生产，抓住更多市场机会。

资金管理部门可以根据需要融资的项目资金和企业经营周转资金，制定融资预算。除了手工新增外，也可以通过上拉债务偿还预算生成。 ? 采购付款预算：

采购付款预算包括已实现采购但未付款的资金情况，系统可根据已开具采购发票编制相关的付款预算。还可以根据采购预算自动编制采购付款预算。采购订单是采购业务执行的关键，因此将未开票的采购订单也可以作为采购付款预算的一个来源。财务部在经过对相关明细数据的分析、平衡并与相关部门沟通后，可以进行手工调整，对于特别情况，采购付款预算也可手工增加记录。 ? 费用付款预算：

一般企业，各费用承担部门在当月底前，依据已经编制的费用预算编制费用付款预算，以便得到下个月或者某一段时间内的整体费用付款预算。 ? 其他付款预算：

其他付款预算编制的起点是财务部门，主要列出除材料采购预算以外的，营业外支出的付款预算。财务部门按要素项目、预算周期编制，可以细化到具体预计支出金额、预计付款日期、预计付款金额。财务部在经过对营业外支出数据统计后，可手工录入对应的预算单据。 ? 债务偿还预算：

企业适度负债，不仅可以带来节税利益和财务杠杆效用，还可以降低企业的总资本成本率，优化企业的资本结构。 但融资也会给企业带来风险，从本质上讲融资风险是企业负债融资引起的。负债在全部资本中的比重越大，融资风险越大，企业遭受财务损失甚至破产的可能性也就越大。所以管理好企业债务，制定有效的债务偿还计划是资金管理的重要手段。债务偿还预算主要是手工新增的形式生成，可以下推融资预算单。 3. 预算的事中控制

通过系统的约束和监控，以预防机制来达到企业业务经营的规范性，可以防范经营风险，帮助企业降低管理成本，健康发展。具体功能如下： ? 与现金系统和应收应付系统无缝集成。 ? 基于源头单据的控制，控制收款单和付款单。

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 多维度的灵活控制：控制维度支持供应商、客户、部门、业务员等等维度。 ? 多方案同时控制，可以多个控制策略方案控制同一个预算。 4. 预算的事后分析

系统提供了各项资金预算的执行分析功能，可以帮助企业进行绩效考核和为以后的预算编制提供信息。 ? 资金收支预算表 ? 采购付款预算执行分析表 ? 销售收款预算执行分析表 ? 费用付款预算执行分析表 ? 跨期费用付款预算执行分析表

预算检查报表：提供预算管理模块与业务预算模块的衔接，是长期预算与明细预算对比分析报表。 2.1.13.2

新增和完善功能

本版本无新增及完善功能。

2.1.14 费用管理及网上报销

2.1.14.1

主要功能

1. 提供企业日常借款、费用报销业务操作记录

系统提供费用（借款）申请单、费用报销单、出差（借款）申请单、差旅费报销单四张单据，用于记录企业员工日常出差、零星费用申请及报销业务，并提供WEB方式的单据操作，员工即使不在固定办公地点，也可及时完成相关业务处理及查询

? 费用（借款）申请：主要用于处理零星费用申请和零星费用借款，支持一单二用（即

费用借款或者申请备查）。 ? 出差（借款）申请：主要用于处理出差费用申请和出差费用借款，支持一单二用（即费用借款或者申请备查）。 ? 费用报销：主要用于处理零星费用申请或者零星费用借款而对应产生的报销业务。 ? 差旅费报销：主要用于处理出差费用的报销业务。 2. 提供企业日常借款、费用报销的审批流程

系统提供的日常借款、费用报销单据具有多级审批功能，企业可按现有的审批制度要求设计日常借款、费用报销的审批流程，同样，这些审批流程也提供了WEB方式，领导可以任何时候任何地点集中审批，节省了更多的精力。

同时，通过设计的审批流程，规范了企业费用借款、报销的审批过程，明确了职责划分，员工到领导到财务均可清晰地看到单据审批情况，报销过程透明化。 3. 提供部门费用二次分配与移转

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 系统提供费用移转单，用于处理费用在不同部门之间的移转，处理费用集中发生，不同部门承担的情况，使得单据的记录与实务一致，并提供相应的财务处理。同样，也提供多级审批流程。

? 费用移转单：通过该单据实现费用的二次分配，将费用归入最终受益部门中，便于企业对费用的真实结构进行分析。

4. 借款、报销业务与费用预算、资金预算无缝集成

全面跟踪、控制企业的费用发生全过程，通过资金预算，合理有效控制借款的发生，通过费用预算，合理有效控制费用的发生，节约不必要的浪费，降低企业总体运营成本，保证了企业资金流的良性循环。系统提供相应报表如“费用预算执行分析表”来反映费用预算执行情况。

5. 提供多种核销方式，对账轻松搞定

为准确反映员工已报销、企业还差多少钱未付，或者员工已借款、还有多少钱未归还，企业财务人员可使用核销管理，定期进行报销与付款、借款的核销操作，系统提供自动关联核销、自动匹配核销、手工核销等多种方式，大部分的业务都可通过自动关联核销、自动匹配核销进行处理，减轻了对账人员的工作量。系统提供了核销日志用于核销记录查询，单据上也有相关字段反映核销操作完成之后的单据执行状况，也提供相应报表如“借款跟踪分析表”、“费用报销跟踪分析表”等反映单据资金运行状况。 6. 满足不同企业不同资金支付要求，提供多种资金支付方法

系统提供了四种集成方式，支持不同企业对资金支付的要求，这四种方式为：费用管理与总账系统集成、费用管理与应付系统集成、费用管理与总账+应付系统集成、费用管理与现金系统集成。不同的集成方式，借款单或报销单业务审核通过后资金支付走的流程不同，其中，与应付系统集成，则共用应付系统的资金支付流程，与现金系统集成，则共用现金系统的资金支付流程，审核通过的报销费用直接划拨到员工银行卡，提高了出纳人员的工作效率。由于记录了资金运作的全过程，有利于企业的内部审计检查，强化内控管理 7. 支持WEB方式，随时随地均可进行费用申请及审批

系统提供“网上报销”模块，可与费用管理系统一起使用。网上报销系统用于支持Internet方式进行费用借款申请、费用报销申请、费用借款审批及费用报销审批等操作，提供发送信息、邮件、短信通知，提供基于业务流驱动的单据处理，企业可按现有的审批制度要求设计日常借款、费用报销的审批流程，相应流程处理审批人可以任何时候任何地点集中审批，节省了更多的精力。

8. 提供多维度，翔实的费用管理报表，便于企业对费用的分析

费用管理模块通过三类单据，费用申请类单据，包括费用（借款）申请单、出差（借款）申请单；费用报销类单据，包括费用报销单、差旅费报销单；费用移转类单据，即费用移转单，贯穿企业日常零星费用的费用管理流程，但是仅有单据是不够的，为了便于对数量繁杂的单据进行归纳分析，进而优化企业的费用管控，费用管理模块提供了多维度、多样式的费用管理报表来做支撑，以便用户对企业的日常费用状况（费用管理模块中涉及的费用）进行准确而完整的研判。

? 借款账龄分析表

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金蝶K/3 WISE V13.0发版说明 ? 借款到期预警分析表 ? 借款跟踪分析表 ? 费用报销跟踪分析表 ? 费用结构分析表 ? 费用预算执行分析表 9. 凭证管理

凭证管理用于处理费用管理各事务类型反映的各业务流程单据凭证生成的各项工作，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证，此外还可以对凭证模板进行设定以及凭证查询等操作。 2.1.14.2

新增和完善功能

本版本无新增及完善功能。

2.1.15 合并报表

2.1.15.1

主要功能

1. 报表项目

报表项目是合并报表系统的基础，如同我们日常记账时需要科目一样，各公司的个别报表数据以及集团的汇总、合并的报表数据都是以报表项目数据的形式存放的。

报表项目的设置完全依据企业管理与分析的需要而设置，企业需要什么样的报表，就可以将报表上的所有项目对应设置为报表项目。

2. 合并方案

提供灵活选择公司清单中的公司，组合成不同合并方案的功能。

支持按不同分析口径（例如：法定、行业、区域、事业部）编制不同管理需求的合并报表，同时支持合并方案的变动、归档与版本管理，满足企业集团的管理变化和长期发展的需要。

3. 动态表

提供动态统计报表的数据收集和汇总功能，专门用于各类管理统计报表的统计、汇总和分析，帮助集团企业更加快速、准确地获取集团内运营统计数据。

通过在动态表中设置查询方案，实现实时查询取数账套业务数据。 4. 快报

支持在集团数据集中存放的情况下自动从子公司K/3 ERP数据库取数、自动编制个别报表、自动进行报表汇总与合并、报表通过邮件自动分发的功能。 5. 报前检查

提供对数据的异常差异性检查、表内和表间的数据正确性检查等多种报前检查功能。 6. 外币折算

按照外币报表折算的会计方法，通过汇率体系的管理和折算方案的定义，支持不同的报表项目可按不同类型的汇率进行折算。

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