汇发82号账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范

国家外汇管理局关于推广使用外汇账户管理信息系统的通知

（2002年8月27日 国家外汇管理局发布）

汇发[2002]82号

各中资外汇指定银行总行、驻京非银行金融机构：

为提高外汇账户的电子化监管水平，实现对境内机构外汇流量和存量的监管，国家外汇管理局设计开发了外汇账户管理信息系统（以下简称“账户系统”）。该系统定于今年9月份在全国推广。现将有关事宜通知如下： 一、各外汇指定银行应按账户系统要求报送包括保税区、加工区、钻石交易所等一切经济区的非金融机构外汇账户信息。金融机构同业存款账户、离岸账户、居民个人储蓄存款账户等其它账户信息暂不报送。

二、原则上由各外汇指定银行的省、市、自治区、计划单列市分行集中报送辖内各分支行外汇账户信息，由所在地外汇局负责接收。

三、各外汇指定银行应配合所在地外汇局做好历史账户的清理工作。

四、各外汇指定银行应按照外汇局制定的账户系统数据接口规范要求（具体见附件1）提供原始的账户相关信息。

五、各外汇指定银行应制定本行提供原始账户数据的操作规程及有关业务规范，准确填报外汇管理所需的单位组织机构代码（技监局发）、开户审批件编号、账户性质、申报号码、交易编码（具体见附件2）、经济区编码（见附件3）等重要信息。

六、各外汇指定银行初始报送账户数据后，每天在交易发生前将上一工作日的账户数据报送所在地外汇局。

在账户系统的推广过程中，有关技术问题请各外汇指定银行与国家外汇管理局技术部门联系，有关业务问题请各外汇指定银行与国家外汇管理局相关业务部门联系。

国家外汇管理局信息中心联系人：朱勇 电话：010-68402026

国家外汇管理局经常项目司联系人：肖立红 电话：010-68402289

国家外汇管理局资本项目司联系人：郭松 电话：010-68402259

附件： 1、外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范 2、交易编码 3、特殊经济区编码 附件一：

外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范

1. 目的

为了提高外汇账户的电子化监管水平，减轻外汇指定银行报送各种统计报表的工作量，外汇账户管理系统将从外汇指定银行直接采集原始的账户数据。外汇指定银行须按照本规范的要求，从业务系统中产生账户的电子数据并报送当地外汇局。 2. 接口规范

1. 文件格式

外汇指定银行向外汇局报送的账户电子数据均采用文本文件的格式，每行是一条记录，以回车结束，字段之间以竖线符‘ | ’分隔。

2. 报送内容及文件命名

外汇指定银行应向外汇局报送以下数据表： 1. 账户开户信息表

1. 账户收支余变动数据表

指账户当天的借、贷累计和余额数据。 2. 账户收入明细数据表

指账户当天发生的所有收入数据明细情况，包括涉外收入、境内划转、购汇入账等。

3. 账户支出明细数据表

指账户当天发生的所有支出数据明细情况，包括涉外支出、境内划转、账户结汇等。

上述4个表的数据分别保存在4个文件中，文件名分别为： 数据表名 账户开户信息表 账户收支余变动数据表 账户收入明细数据表 账户支出明细数据表 文件名 O银行代码yymmdd.txt Q银行代码yymmdd.txt A银行代码yymmdd.txt B银行代码yymmdd.txt 说明： 外汇指定银行根据自身业务系统的数据集中情况，直接从数据集中点产生上述两个数据文件，文件名中第一位字母（O，Q，A，B）分别代表外汇指定银行报送的4类数据文件，随后的12位代码为数据集中点的外汇指定银行代码（采用国际收支间接申报系统编制的银行代码，即地区代码（6位）＋银行代码（4位）＋顺序号（2位），如：中国银行广东分行的代码为440000000101），最后是报送日期，按yymmdd表示。其中：

yy指报送期的年份，取该年最后两位数字，如2001年，则取01 mm指报送期的月份，如九月，填09。 dd指报送期的日期，如六号，填06。

1. 内容组织

1. 账户开户信息表 序号 字段名称 bank_code account bank_name en_code 类型 宽度 小数位 是否可空 C C C C 20 30 128 18 否 否 否 否 字段描述 银行分支机构代码 外汇账户账号 银行分支机构名称 开户公司单位代码，填写技监局编制的组织机构代码 单位中文名称 外汇账户性质码，见代 chinese_name account_type C C 70 5 否 否 码表 currence_code open_date file_number C D C 3 否 否 可 账户币种，填写国标3字母代码，见代码表 开户日期，yyyy/mm/dd 开户、变更核准件编号， 经过外汇局审批开立的外汇账户，必须填写。 10 16 说明： 1. 本表主键：字段1＋字段2＋字段7

2. 字段1（银行分支机构代码）由各银行自行编制，但必须能够区分具体发生业务的网点。同时，各银行要将分支机构代码表报外汇局备案，如有变化，及时报告。（下同）

1. 账户收支余变动数据表 字段 字段名称 bank_code account deal_date 类型 宽度 小数位 是否可空 C C D 20 30 10 3 否 否 否 否 备注 银行分支机构代码 外汇账户账号 发生日期, yyyy/mm/dd 币种 填写国标3字母代码，见代码表 当日贷方发生额 当日借方发生额 余额 currence_code C credit debt balance N N N 16 16 16 2 2 2 否 否 否 说明： 1. 本表主键：字段1+字段2+字段3+字段4

2. 本数据表反映当天发生变动的每个外汇账户的变动情况。如没有任何账户变动，则报送一空文件。

1. 账户收入明细数据 字段 字段名称 Bank_code Ref_number Deal_date Op_bank Op_name Op_account En_name 类型 宽度 小数位 C C D C C C C 20 24 10 128 70 30 70 是否可空 否 否 否 可 可 可 否 备注 银行分支机构代码 业务参号 发生日期, yyyy/mm/dd 付款银行名称 付款人名称 付款人账户 收款人名称 En_code Account Currence_code Amount Paymethod C C C N C 18 30 3 16 2 否 否 否 否 否 收款人代码，填写技监局编制的组织机构代码 收款人账户 币种代码，填写国标3字母代码，见代码表 金额 结算方式 信用证―――1 托收――――2 电汇――――3 信汇――――4 票汇――――5 其他――――6 交易编码，根据业务性质填写国际收支交易编码或境内交易编码或结售汇编码。 审批件编号。 如该笔交易是经过审批的，必须填写对应的审批件编号。 跨境收支：‘1’＋申报号码（按国际收支申报号码规则填报） 境内交易：‘2’＋ 申报号码（按国际收支申报号码规则填报） 账户结售汇：‘3’＋ 申报号码（从账户结汇按支出对待，购汇入账户按收入对待，按国际收支申报号码规则填报） 付款人国别，填写国标3字母代码 1 Transact_code C 6 可 Authority_code C 30 可 Ap_number C 24 否 Country_code C 3 否 说明： 1. 本表主键：字段1+字段2+字段3+字段10

2. 本数据表反映当天账户收入明细情况，其累计额要与账户收支余变动表中的贷方发生额一致。如没有任何账户发生变动，则报送一空文件。

1. 账户支出明细数据 字段 字段名称 Bank_code 类型 宽度 小数位 C 20 是否可空 否 备注 银行分支机构代码 Ref _number Deal_date Op_bank Op_name Op_account En_name En_code account Currence_code Amount Paymethod C D C C C C C C C N C 24 10 128 70 30 70 18 30 3 16 2 否 否 可 可 可 否 否 否 否 否 否 业务参号 发生日期, yyyy/mm/dd 收款银行名称 收款人名称 收款人账户 付款人名称 付款人代码，填写技监局编制的组织机构代码 付款人账户 币种代码，填写国标3字母代码，见代码表 金额 结算方式 信用证―――1 托收――――2 电汇――――3 信汇――――4 票汇――――5 其他――――6 交易编码，根据业务填写国际收支交易编码或境内交易编码或结售汇编码 审批件编号 如该笔交易是经过审批的，必须填写对应的审批件编号。 跨境收支：‘1’＋申报号码（按国际收支申报号码规则填报） 境内交易：‘2’＋ 申报号码（按国际收支申报号码规则填报） 账户结售汇：‘3’＋ 申报号码（从账户结汇按支出对待，购汇入账户按收入对待，按国际收支申报号码规则填报） 收款人国别，填写国标3字母代码 1 Transact_code C 6 否 Authority_code C 30 可 Ap_number C 24 否 Country_code C 3 否 说明：

1. 本表主键：字段1+字段2+字段3+字段10

2. 本数据表反映当天账户支出明细情况，其累计额要与账户收支余变动表中的借方发生额一致。如没有任何账户发生变动，则报送一空文件。 1. 代码表

1. 账户性质 序号 账户性质 经常项目-结算账户 经常项目-承包工程及贸易专项 经常项目-捐赠账户 经常项目-国际货运账户 经常项目-国际汇兑账户 经常项目-旅游账户 经常项目-免税账户 经常项目-远洋渔业账户 经常项目-涉外酒店宾馆账户 经常项目-涉外中介机构账户 经常项目-合作办学账户 经常项目-房地产业账户 经常项目-国际展会账户 经常项目-其它账户 经常项目-驻华机构经费户 经常项目-定期存款户 经常项目-个人及来华人员定活期外汇户 资本项目-外债专户 资本项目-外债转贷款专户 资本项目-自营外汇贷款专户 代码 1100 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1600 1400 1300 1500 2201 2202 2203 资本项目-还贷专户 资本项目-外币股票账户 资本项目-外商投资企业外汇资本金账户 资本项目-外商投资临时账户 资本项目-资产存量变现账户 资本项目-外币股票交易账户 资本项目-期货账户 资本项目-投资专用账户 资本项目-其它账户 资本项目-定期存款户 暂存户-开证、付汇保证金户 暂存户-其他暂存户 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2600 2300 4200 4600 注：以后如需增加账户性质，由外汇局统一编码。 1. 币种代码 序号 币种名称 记账瑞士法郎 奥地利先令（已取消） 澳大利亚元 比利时法郎（已取消） 巴西里亚尔 加拿大元 瑞士法郎 人民币元 德国马克（已取消） ASF ATS AUD BEF BRL CAD CHF CNY DEM 代码 丹麦克朗 欧洲货币单位 西班牙比赛塔（已取消） 欧元 芬兰马克（已取消） 法国法郎（已取消） 英国英镑 港元 印尼盾 印度卢比 伊拉克第纳尔 伊朗里亚尔 意大利里拉（已取消） 约旦第纳尔 日本元 韩国圆 科威特第纳尔 澳门元 墨西哥比索 马来西亚林吉特 荷兰盾（已取消） 挪威克朗 尼泊尔卢比 新西兰元 DKK ECU ESP EUR FIM FRF GBP HKD IDR INR IQD IRR ITL JOD JPY KRW KWD MOP MXP MYR NLG NOK NPR NZD 菲律宾比索 巴基斯坦卢比 俄国卢布 瑞典克朗 新加坡元 赛拉利昂利昂 泰国铢 台湾元 坦桑尼亚先令 美元 特别提款权 PHP PKR RUB SEK SGD SLL THB TWD TZS USD SDR 注：根据《国家外汇管理局关于做好欧元现钞流通准备工作的通知》（汇发[2001]181号）文件精神，本表中8种货币已取消。 1. 报送要求 1. 初始报送

外汇指定银行首先按本规范的要求报送目前已开立的外汇账户的开户数据和收支余变动数据。为了反映账户的历史收支情况，在初始报送收支余变动数据时，经常项目账户的余额（即贷方累计和借方累计的差额）同时计入贷方，组成该时点的收支余变动数据，资本项目账户从开户至今的贷方累计、借方累计及余额分别计入该账户的贷方、借方及余额中，组成该时点的收支余变动数据。分别如下列表中第一、第二数据行所示： 银行机构代码 001 001 ? 账号 发生期 币种 贷方 借方 余额 800100020608093014 2001/01/20 USD 36902.85 805004634308241013 2001/01/20 HKD ? ? ? 365.00 200.00 ? ? 36902.85 165.00 ? 注：该表的第一数据行为经常项目账户；第二数据行为资本项目账户。

2. 正常报送

在初始报送后，系统进入正常报送状态，按工作日报送当日新开立外汇账户的开户数据和所有发生变动的外汇账户的收支余变动数据及其收支明细数据。

附件二：

交易编码

国际收支收入部分 贸易 正常贸易 0101 一般贸易 0104 补偿贸易

0105 来料加工装配贸易 0106 进料加工贸易 0107 寄售代销贸易 0108 边境小额贸易

0111 对外承包工程出口货物 0112 租赁贸易 0114 出料加工贸易 0116 其它 特殊贸易 0201 预收货款

0202 第三国之间的转口贸易 0203 远洋渔业销售 0204 远洋石油销售

0205 向非居民提供电、煤气、水等

0206 在港口为非居民运输工具提供的货物

0207 为非居民飞机、船舶等交通工具修理提供的货物 0208 商品退货 0209 其它 服务

与运输有关的服务收入 客运收入 1111 海运 1112 空运 1113 陆运 1114 其它 货运收入

为货物出口提供运输的收入 1122 海运 1123 空运 1124 陆运

1125 其它

为货物进口提供运输的收入 1126 海运 1127 空运 1128 陆运 1129 其它

1130 港口服务 保险

1210 非保险企业境外投保赔偿收入 保险企业保费收入 直接保险收入 1222 人寿险

1223 进出口货运险 1224 其它保险

1225 再保险收入（不含投资支出） 1226 其它保险收入 旅游

1310 因公旅游 1320 因私旅游

1400 金融服务中介费、手续费等 1500 通讯、邮电

1600 建筑安装服务、劳务承包 官方往来、政府交往 1710 签证认证费 1720 外国使团经费 1730 其它

1800 专利使用费和特许费 其它

1910 计算机和信息服务 1920 咨询费

1930 教育、医疗、保健 1940 广告、宣传 1950 电影音像 1960 其它

1970 驻华机构办公经费 无偿转让

3100 捐赠及无偿援助 3200 对国外支付的赔偿 资本交易及收益 直接投资

外国来华直接投资 4111 投资资本金

4112 外国母公司附属或关联企业对国内外商投资企业贷款

4113 外国母公司附属或关联企业与国内外商投资企业之间的其它资金往来

我国在外直接投资 4121 清算

4122 对国内母公司或附属关联企业贷款的收回 4123 与国内母公司的资金往来 4124 在国外投资企业的利润汇回 证券投资及收益 证券发行 4211 股票 4212 债券

对境外证券投资的收入 4221 本金收入 4222 股息收入 4223 利息收入 其它资本

借入债务汇入 4311 外国政府贷款 4312 国际金融组织贷款

4313 国外银行及其它金融机构贷款 4314 买方信贷

4315 向国外出口商及个人借款 4317 国际金融租赁 4318 补偿贸易下债务 4319 其它

对国外贷款的收回 4321 本金收回 4322 利息收回

存放国外存款的收回 4331 本金收回 4332 利息收回

4340 延期收款的收回 租赁收入 4351 本金收入 4352 租金收入 4360 其它

与土地和土地使用权有关的交易 5100 土地批租、租赁 5200 建筑物租金 5300 建筑物出售 国际收支贸易支出部分 正常贸易

0101 一般贸易

0102 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 0103 华侨、港澳台同胞、外籍华人捐赠物资 0104 补偿贸易

0105 来料加工装配贸易 0106 进料加工装配贸易 0107 寄售代销贸易 0108 边境小额贸易

0109 来料加工装配进口的设备 0111 租赁贸易 0112 免税外汇商品 0113 出料加工贸易 0114 易货贸易

0115 外商投资企业进口供加工内销产品的料、件 0201预付货款

国际收支非贸易支出部分 贸易 特殊贸易

0202 运输工具在国外港口消费的货物，如燃料、水、给养、储备等 0203 飞机、船舶等交通工具在国外修理所支付的货款 0204 商品退货 0205 其它 服务

与运输有关的服务支出 客运支出 1111 海运 1112 空运 1113 陆运 1114 其它 货运支出

出口货运费用 1121 海运 1122 空运 1123 陆运 1124 其它

进口货运费用 1125 海运 1126 空运 1127 陆运 1128 其它

1130 港口服务 保险

1210 非保险企业境外投保支出 保险企业保费支出 直接保险支出 1222 人寿险

1223 进出口货运险 1224 其它险

1225 再保险支出（不含投资支出） 1226 其它保险支出 公务旅行 1310 因公旅游 1320 因私旅游

1400 金融服务中介费、手续费等 1500 通讯、邮电

1600 建筑安装服务、劳务承包 1700 官方往来、政府交往 1800 专利使用费和特许费 其它

1910 计算机和信息服务 1920 咨询费

1930 教育、医疗、保健 1940 广告、宣传 1950 电影音像 1960 其它

1970 佣金、回扣 雇员报酬

2100 支付外籍员工报酬 无偿转让

3100 捐赠及无偿援助 3200 对国外支付的赔偿 资本交易及收益 直接投资

外国来华直接投资

4111 投资资本金撤回清算中止、受让股权款

4112 外国母公司附属或关联企业对国内外商投资企业贷款的收回 4113 利润汇出、固定回报

4114 外国母公司附属或关联企业与国内外商投资企业之间的其它资金往来 我国在外直接投资 4121 投资资本金汇出

4122 对国内母公司或附属关联企业货款的收回 4123 与国内母公司的资金往来 证券投资及收益 证券发行

4211 股票股息支出 4213 债券还本 4214 债券利息支出 4220 对境外证券投资 其它资本

偿还对外债务本金及利息 4311 外国政府贷款本金 4312 国际金融组织贷款本金

4313 国外银行及其它金融机构贷款本金 4314 买方信贷本金

4315 向国外出口商及个人借款本金 4316 延期付款本金 4317 国际金融租赁本金

4318 补偿贸易下偿还债务本金 4319 其它本金 4320 存放国外存款 4330 对国外贷款 4340 对国外投资

4350 房产转卖款、其它 4411 外国政府贷款利息 4412 国际金融组织贷款利息

4413 国外银行及其它金融机构贷款利息 4414 买方信贷利息

4415 向国外出口商及个人借款利息 4416 延期付款利息 4417 国际金融租赁利息

4418 补偿贸易下偿还债务利息 4419 其它利息 境内交易收入部分

说明：境内交易收入能适用国际收支交易编码的，使用国际收支交易编码；不能适用国际收支交易编码的，使用下列补充编码。 8010 国内交易收入 8020 代理进口收入 8030 代理出口收入 8110 运费收入 8120 保险费收入 8130 现钞存入 8140 套汇收入 8150 质押款划回 8160 出口押汇转入 8170 进口押汇转入 8180 开证保证金户转入

8190 工程承包收入境内投资 8211 境内投资性公司投资款 8212 外方利润再投资 8213 中方利润再投资 8214 中方外汇投资款 8220 定期存款划回

8230 对外发生或有负债产生外汇收入 8240 账户利息转入 贷款

8251 国内外汇贷款本金

8252 外债转贷款本金

8253 在华外资银行贷款本金 8254 委托贷款 8255 委托贷款划回

8256 国内外汇贷款利息及相关费用收入 8300 证券收入

8400 同名账户(同一企业同一性质账户的资金往来) 8500 其他收入 境内交易支出部分

说明：境内交易收入能适用国际收支交易编码的，使用国际收支交易编码；不能适用国际收支交易编码的，使用下列补充编码。 8010 国内贸易支出 8020 代理进口支出 8030 代理出口支出 8110 运费支出 8120 支付保险费 8130 提取现钞 8140 套汇支出 8150 质押款划出 8160 偿还出口押汇

8170 偿还进口押汇（含偿还信用证垫款） 8180 划至开证保证金账户 8190 工程承包支出 8210 境内投资 8220 转定期存款 贷款

8231 国内外汇贷款本金 8232 外债转贷款本金

8233 在华外资银行贷款本金 8234 偿还委托贷款本金 8235 委托贷款划出

8236 国内外汇贷款利息及相关费用 对外担保履约

8261 为境外机构提供的担保履约 8262 为境内机构提供的担保履约 8263 为境内机构提供的担保履约利息 8270 对内担保履约 8280 支付担保费

8290 其他资本项下交易 8300 证券支出

8400 同名账户(同一企业同一性质账户的资金往来) 8500 其他支出 结汇部分 结汇

贸易

10101 国内企业

(001) 其中:加工装配 10102 外商投资企业 (002) 其中:加工装配

非贸易

10201 非贸易_运输及港口 10202 非贸易_劳务及承包工程 10203 非贸易_国内居民外汇 10204 非贸易_房地产租赁 10205 非贸易_利润、利息 (003) 其中:银行

(004) 非银行金融机构

10206 非贸易_政府机构交往

10207 非贸易_外国驻华商务机构 10208 非贸易_旅游 10209 非贸易_税款

10210 非贸易_外商投资企业 10211 非贸易_其他 资本

10301 资本_境外借款 (005) 其中:外商投资企业 10302 资本_出售有价证券结汇 (006) 其中:外商投资企业 10303 资本_房地产出售结汇 (007) 其中:外商投资企业 资本_外商投资

10314 资本金结汇用于流动资金 10324 资本金结汇用于工程款 10334 资本金结汇用于归还贷款 10344 资本金结汇用于土地批租款 10354 出让股权款 10305 资本_其他 300 远期结汇

(008) 其中:未到期远期结汇 售汇部分 售汇 贸易

20101 贸易_国内企业 20102 贸易_外商投资企业 非贸易

20201 非贸易_运输及港口服务 20202 非贸易_劳务及承包工程 20203 非贸易_国内居民

20204 非贸易_政府机构交往

20205 非贸易_外国驻华商务机构 20206 非贸易_因公出国 20207 非贸易_知识产权 20208 非贸易_利息 (001) 其中:银行

(002) 非银行金融机构

20209 非贸易_外商投资企业 20210 非贸易_其他 资本

20301 资本_偿还境外借款本金 (003) 其中:外商投资企业 20302 资本_偿还国内外汇贷款 (004) 其中:外商投资企业 20303 资本_购买有价证券 (005) 其中:外商投资企业 20304 资本_境外投资 (006) 其中:外商投资企业

20305 资本_外商投资企业资本汇出 (008) 其中:受让股权款 20306 资本_其他

(009) 资本_房产转卖款 (010) 其中:固定回报 400 远期售汇

(007) 其中:未到期远期售汇 附件三：

特殊经济区编码

编码 特殊经济区 Z00 一般贸易区 Z01 保税区 Z02 加工区 Z03 钻石交易所

说明一：特殊经济区字母编码规则为大写‘Z’+2位数字；

说明二：发生在特殊经济区区内和区外的账户交易，其收入明细 “付款人国别”、支出明细“收款人国别”应当填写上述特殊经济区字母编码，否则按照国标填写3位国别码。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/42qr.html