方正春元会计软件备份数据怎么导入AO系统

方正春元会计软件备份数据怎么导入AO系统

需要采集几张表

序号 Oracle原始表名 中文表名 1 REMAIN_budget 期初数表

2 ACCOUNTANT_SUBJECT 会计科目 3 VOUCHER_budget 凭证主表

4 VOUCHER_DETAIL_budget 凭证明细表 采集步骤与说明（以财政方正春元为例） （一）主要数据表及结构

根据AO（现场审计实施系统）建账过程，与建账有关的主要数据表如下表： 序号 Oracle原始表名 中文表名 1 REMAIN_budget 期初数表

2 ACCOUNTANT_SUBJECT 会计科目 3 VOUCHER_budget 凭证主表

4 VOUCHER_DETAIL_budget 凭证明细表

1.期初数表（REMAIN）结构 字段名 字段内容 备注

SETID 账本编码 请注意账本编码，因Oracle数据表中不同帐套在同一表中存放，注意数据时不同帐套需要根据具体情况区别处理。 会计年度与会计科目编码也有同样情况，不同年度的会计科目编码也在同一表中。

YEAR 账本年度 ID 序号

SID 会计科目编码 EID 单位编码 IID 预算项目编码 BID 预算科目编码

DEBMONEY 期初借方累计 年初数没有科目余额方向，用正负值区分年初余额方向。

CREMONEY 期初贷方累计 BAL00 年初数 SUMMARY MONEYCONTROL

2.会计科目表（ACCOUNTANT_SUBJECT）结构 字段名 字段内容 备注

SETID 账本编码 注意事项同期初数(REMAIN)表 YEAR 账本年度 SID 会计科目编码 NAME 会计科目名称 CODE 会计科目简码 CLASS 级次 ISLEAF 是否底级

DEBCRE 余额方向 (D借、C贷) ACCTYPE 科目类型 ACCPR 科目属性 ISASSIST 是否有辅助核算 ISCURRENT 是否有往来核算 ISITEM 是否有项目核算

ISBUDGETSECTION 是否有预算科目核算 REMARK 科目说明 ENABLED 是否启用 ISDEPT

MONEYCONTROL

3.凭证主表（VOUCHER）结构 字段名 字段内容 备注

SETID 账本编码 注意事项同期初数(REMAIN)表。与凭证明细表关联时，以SETID、YEAR、MONT

H、VOUCHERNO为连接字进行多关键字关联。 YEAR 账本年度 MONTH 凭证月份 DAY 凭证日期 VOUCHERNO 凭证号 EID 凭证单位

NUMBER_C 单位凭证号 BILLS 单据数 MAKER 制单人 AUDITOR 审核人 KEEPER 记账人 MAKERID 制单人编码 AUDITORID 审核人编码 KEEPERID 记账人编码 MANAGER 财务主管 MANAGERID 财务主管编码 TOTALDEB 借方金额 TOTALCRE 贷方金额 PRINTDETAIL 是否打印明细 BOOKNO 对应流水号 ENTERPRISENAME 单位名称 STATUS 状态 (0录入、1审核、2记账)

CHANGEID 用来记录转换编号 （0:手工凭证；其它值：机制凭证） MONEYCONTROL PAYTYPE NUM_ID

4. 凭证明细表（VOUCHER_DETAIL）结构 字段名 字段内容 备注

SETID 账本编码 注意事项同期初数(REMAIN)表。 与凭证主表关联时，以SETID、YEAR、MONTH、VOUCHERNO为连接字进行多关键字关联。 YEAR 账本年度 MONTH 月份 VOUCHERNO 凭证号 LINE 凭证明细 SUMMARY 摘要 SID 会计科目编码 EID 单位编码 IID 预算项目编码 DEBMONEY 借方金额 CREMONEY 贷方金额 SETTLETYPE 结算方式 SETTLENO 结算号 BID 预算科目编码 DEPTID 部门核算ID AID 辅助编码ID CID 往来编码ID NUM_ID

（二）采集步骤

Oracle后台数据库有多种采集方式，也可与被审单位系统管理员沟通，让其导出（一）中所述数据表。若需要审计人员采集时，这里介绍使用PL/SQL工具的采集方法：

首先审计人员需在互联网上下载PL/SQL工具（版本不限），然后用笔记本联入对方Oracle数据库服务器所在网络，在PL/SQL中配置访问访问地址（地址为对方Oracle数据库服务器的IP地址），填入访问用户system，密码system，然后选择对应的账务数据库，点击“确定”PL/SQL登入Oracle数据库。点击“tables”前的“+”打开列表，找到（一）中所述数据表，右键点击，在弹出菜单中选择“Query Data”，将会进行数据查询，浏览表中数据；或在弹出菜单中选择“Export Data”，然后选择导出数据类型（.CSV文本）保存成文本数据。

（三）文本数据处理

将PL/SQL采集得到的REMAIN、ACCOUNTANT_SUBJECT、VOUCHER、VOUCHER_DETAIL四张表清理格式，导入ACCESS并进行表名和字段的汉化。

因期初数表、会计科目、凭证主表、凭证明细表中均有多个账套的数据，因此首先需要根据各个账套对各张表进行按账套分割，得到按帐套划分的各个表，处理过程如下： 1. 对期初数表的处理

对整理汉化后的期初数表执行如下类SQL语句： SELECT 期初数表.* INTO X帐套余额表 FROM 年初余额表

WHERE 期初数表.账本编码 Like 'X'

条件中的参数X根据各地具体情况设置，保存按帐套划分的余额表

2. 对会计科目表的处理

对整理汉化后的会计科目表执行如下类SQL语句： SELECT 会计科目表.* INTO X帐套科目表 FROM 会计科目表

WHERE 会计科目表.账本编码 Like 'X'

条件中的参数X根据各地具体情况设置，保存按帐套划分的科目表。

3. 对凭证主表和凭证明细表的处理

凭证主表需要和凭证明细表关联形成完整的凭证表。类SQL语句如下：

SELECT 凭证明细表.账本编码, 凭证明细表.账本年度, 凭证明细表.月份, 凭证主表.凭证日期, 凭证明细表.凭证号, 凭证明细表.凭证明细, 凭证明细表.摘要, 凭证主表.单据数, 凭证明细表.会计科目编码, 凭证明细表.单位编码, 凭证明细表.借方金额, 凭证明细表.贷方金额, 凭证明细表.预算项目编码, 凭证明细表.预算科目编码, 凭证主表.制单人, 凭证主表.审核人, 凭证主表.记账人, 凭证主表.财务主管, 凭证主表.单位名称, 凭证主表.状态, 凭证主表.用来记录转换编号

INTO X帐套凭证表

FROM 凭证明细表 LEFT JOIN 凭证主表 ON (凭证明细表.账本编码 = 凭证主表.账本编码) AND (凭证明细表.账本年度 = 凭证主表.账本年度) AND (凭证明细表.月份 = 凭证主表.凭证月份) AND (凭证明细表.凭证号 = 凭证主表.凭证号)

WHERE (((凭证明细表.账本编码) Like 'X'))

条件中的参数X根据各地具体情况设置，保存按帐套划分的凭证表。 至此，数据处理全部完成，准备进行数据转换。

三、数据转换，生成AO帐套

进入AO2008，使用“采集转换”功能的财务软件数据库采集，将部分二中处理得到的科目表、余额表和凭证表采集进入AO并按照手工导入的过程对应填入相应字段，而后重建账表，生成AO账套。

另一附件下附方正春元的采集模板，针对采集整理进入AO后中间表表名为：余额表、科目表、凭证表适用，请审计人员注意。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/41tf.html