年产40万平米钢木质防火门项目可行性研究报告(10月21日)

XX门业有限公司年产40万平方米钢木质防火门可行性研究报告

XX门业有限公司

年产40万平方米钢木质防火门

项目可行性研究报告

XX门业有限公司年产40万平方米钢木质防火门可行性研究报告

报告目录

报告目录................................................................................................................... - 2 -图表目录................................................................................................................... - 7 -一、项目总论........................................................................................................... - 9 -

（一）项目背景................................................................................................ - 9 -

1、项目基本信息....................................................................................... - 9 -

2、建设单位概况....................................................................................... - 9 -

3、可行性研究报告编制依据................................................................. - 10 -

4、编制原则............................................................................................. - 10 -

5、可行性研究的内容及范围................................................................. - 11 -

（二）项目概况.............................................................................................. - 12 -

1、项目建设内容..................................................................................... - 12 -

2、项目建设目标..................................................................................... - 12 -

3、项目建设单位基本情况..................................................................... - 12 -

4、项目主要建设条件............................................................................. - 12 -

5、项目投入总资金及效益..................................................................... - 12 -

（三）问题与建议.......................................................................................... - 13 -

1、项目资金来源问题............................................................................. - 13 -

2、项目工艺技术获取问题..................................................................... - 14 -

3、研究结论与建议................................................................................. - 14 -

二、项目背景及建设必要性分析......................................................................... - 15 -

（一）产品简介.............................................................................................. - 15 -

1、钢木质防火门..................................................................................... - 15 -

2、防火窗................................................................................................. - 15 -

3、卷帘门................................................................................................. - 16 -

（二）市场分析.............................................................................................. - 17 -（二）项目建设的必要性分析...................................................................... - 24 -（三）项目建设的可行性分析...................................................................... - 24 -

1、行业市场空间较大............................................................................. - 24 -

2、经济效益和社会效益显著................................................................. - 24 -

三、建设规模与产品方案..................................................................................... - 26 -

- 2 -

XX门业有限公司年产40万平方米钢木质防火门可行性研究报告（一）比选原则.............................................................................................. - 26 -（二）建设规模.............................................................................................. - 26 -（三）产品方案.............................................................................................. - 27 -四、项目场址选择................................................................................................. - 28 -

（一）项目选址.............................................................................................. - 28 -

1、地理位置............................................................................................. - 28 -

2、场址评价............................................................................................. - 28 -

（二）场址条件.............................................................................................. - 29 -

1、地形、地貌......................................................................................... - 29 -

2、工程地质与水文条件......................................................................... - 30 -

3、气候条件............................................................................................. - 30 -

4、公共设施条件..................................................................................... - 31 -

五、项目工艺技术方案......................................................................................... - 32 -

（一）钢木质防火门...................................................................................... - 32 -（二）钢木质防火窗...................................................................................... - 33 -六、项目建设方案................................................................................................. - 34 -

（一）建设规模.............................................................................................. - 34 -

1、规划设计参考因素............................................................................. - 34 -

2、设计规模............................................................................................. - 34 -

（二）建筑规划方案...................................................................................... - 34 -

1、项目总体规划方案............................................................................. - 34 -

2、总图布置............................................................................................. - 35 -

（三）建筑方案.............................................................................................. - 36 -

1、建筑立面............................................................................................. - 36 -

2、建筑结构............................................................................................. - 37 -

3、结构选型............................................................................................. - 37 -

（四）公用工程.............................................................................................. - 38 -

1、给排水工程......................................................................................... - 38 -

2、供配电工程......................................................................................... - 39 -

3、采暖通风与空调................................................................................. - 40 -

4、通信设施............................................................................................. - 40 -

5、维修设施............................................................................................. - 40 -

七、项目招标方式及招标范围............................................................................. - 42 -

（一）招标执行的相关法律依据.................................................................. - 42 -（二）招标范围、组织形式和方式.............................................................. - 42 -（三）对资质等级的要求.............................................................................. - 42 -

- 3 -

XX门业有限公司年产40万平方米钢木质防火门可行性研究报告（四）工程概况和招标情况.......................................................................... - 43 -

1、工程概况............................................................................................. - 43 -

2、工程招标基本情况............................................................................. - 43 -

八、项目主要原辅料供应................................................................................... - 44 -

1、质量要求............................................................................................. - 44 -

2、原材料供应......................................................................................... - 44 -

九、项目实施进度................................................................................................. - 45 -

（一）项目实施进度计划说明...................................................................... - 45 -

1、建设周期............................................................................................. - 45 -

2、项目实施进度安排............................................................................. - 45 -

（二）项目实施进度计划表.......................................................................... - 45 -十、项目组织与管理............................................................................................. - 46 -

（一）项目组织结构及劳动定员.................................................................. - 46 -（二）职工工资福利...................................................................................... - 46 -（三）员工来源及招聘方案.......................................................................... - 47 -（四）员工培训.............................................................................................. - 47 -十一、节能措施和效果分析................................................................................. - 49 -（一）设计依据及节能原则.......................................................................... - 49 -（二）项目能源消耗种类及年需求量.......................................................... - 49 -（三）节能措施.............................................................................................. - 49 -

1、供配电系统......................................................................................... - 50 -

2、电气设备............................................................................................. - 50 -

3、照明节电措施..................................................................................... - 50 -

4、空调节能............................................................................................. - 50 -

5、建筑节能............................................................................................. - 50 -

6、能源计量............................................................................................. - 51 -

（四）节水措施.............................................................................................. - 51 -（五）能源管理.............................................................................................. - 52 -

1、能源管理制度..................................................................................... - 52 -

2、能源管理机构及人员配备................................................................. - 52 -

3、能源计量器具配备............................................................................. - 53 -十二、环境保护、劳动安全与消防..................................................................... - 54 -（一）环境保护措施方案.............................................................................. - 54 -

1、环境保护设计依据及执行标准......................................................... - 54 -

2、场址环境现状及执行标准................................................................. - 54 -

3、项目建设与运营对环境的影响......................................................... - 55 -

- 4 -

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4、环境影响保护措施............................................................................. - 58 -

（二）职业安全卫生...................................................................................... - 59 -

1、安全措施设计依据及执行标准......................................................... - 59 -

2、对危害部位和危险作业的保护措施................................................. - 60 -

3、对危害部位和危险作业的保护措施................................................. - 60 -

（三）消防...................................................................................................... - 62 -

1、相关标准规范..................................................................................... - 62 -

2、火灾危险性分析................................................................................. - 62 -

3、防火等级............................................................................................. - 62 -

4、消防措施............................................................................................. - 63 -十三、投资估算及资金筹措............................................................................... - 64 -（一）投资估算范围及依据.......................................................................... - 64 -

1、投资估算范围..................................................................................... - 64 -

2、估算依据及参考资料......................................................................... - 64 -

（二）投资估算.............................................................................................. - 64 -

1、建设投资估算..................................................................................... - 64 -

2、流动资金估算..................................................................................... - 65 -

3、铺底流动资金估算............................................................................. - 66 -

（二）资金筹措.............................................................................................. - 66 -（三）投资使用计划...................................................................................... - 66 -注：项目投入总资金=建设投资+流动资金 .......................................... - 66 -（四）还贷计划.............................................................................................. - 66 -十四、财务分析及效益评价................................................................................. - 68 -（一）评价依据及指标.................................................................................. - 68 -

1、评价依据及方法................................................................................. - 68 -

2、评价指标............................................................................................. - 68 -

3、财务评价基础数据与参数选取......................................................... - 69 -

（二）费用估算.............................................................................................. - 70 -

1、直接成本............................................................................................. - 70 -

2、工资及福利费用................................................................................. - 71 -

3、折旧及摊销......................................................................................... - 71 -

4、修理费................................................................................................. - 72 -

5、财务费用............................................................................................. - 72 -

6、其它费用............................................................................................. - 72 -

（三）销售收入、销售税金及附加和增值税估算...................................... - 74 -

1、销售收入............................................................................................. - 74 -

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2、销售税金及附加费用......................................................................... - 74 -

3、损益及利润及分配............................................................................. - 74 -

（四）盈利能力分析...................................................................................... - 75 -

1、投资利润率，投资利税率................................................................. - 75 -

2、财务内部收益率、净现值、投资回收期......................................... - 76 -

3、项目财务现金流量表......................................................................... - 76 -

4、项目资本金财务现金流量表............................................................. - 77 -

（五）盈亏平衡分析...................................................................................... - 78 -（六）敏感性分析.......................................................................................... - 79 -十五、社会及经济效益评价............................................................................... - 81 -（一）社会评价的方法.................................................................................. - 81 -（二）社会影响分析...................................................................................... - 81 -

1、对居民收入的影响............................................................................. - 81 -

2、对居民生活水平与生活质量的影响................................................. - 81 -

3、对当地居民就业的影响..................................................................... - 81 -

4、对不同利益群体的影响..................................................................... - 81 -

5、对当地弱势群体的影响..................................................................... - 81 -

6、对当地文化、教育、卫生的影响..................................................... - 82 -

7、对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响......................... - 82 -

8、对当地少数民族风俗习惯和宗教的影响......................................... - 82 -

（三）项目与所在地区互适性分析.............................................................. - 83 -（四）社会风险分析...................................................................................... - 84 -（五）社会评价结论...................................................................................... - 84 -十六、结论与建议................................................................................................. - 85 -（一）结论...................................................................................................... - 85 -

1、本项目的建设是必要和迫切的......................................................... - 85 -

2、项目地址具备建设条件..................................................................... - 85 -

3、建设规模及投资合理......................................................................... - 85 -

（二）建议...................................................................................................... - 85 -

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图表目录

图表1：项目财务评价主要数据汇总表...................................................... - 13 -图表2：资金来源（单位：万元，%） ...................................................... - 14 -图表3：2014年防火门十大品牌排行分析................................................. - 18 -图表4：主要技术经济指标表...................................................................... - 26 -图表5：项目生产方案.................................................................................. - 27 -图表6：项目选址图...................................................................................... - 28 -图表7：钢木质防火门工艺流程.................................................................. - 32 -图表8：钢木质防火窗工艺流程.................................................................. - 33 -图表9：建筑汇总表...................................................................................... - 34 -图表10：招标基本情况表............................................................................ - 43 -图表11：项目实施进度计划表.................................................................. - 45 -图表12：项目人员组成及薪资情况.......................................................... - 46 -图表13：项目主要能耗指标........................................................................ - 49 -图表14：建设期环境影响分类图.............................................................. - 56 -图表15：营运期环境影响分类图................................................................ - 57 -图表16：项目建设投资构成（单位：万元）............................................ - 64 -图表17：项目流动资金估算表（单位：万元）........................................ - 65 -图表18：项目投资计划与资金筹措表（单位：万元）............................ - 66 -图表19:5年还贷计划（单位：万元） ....................................................... - 67 -图表20：主要原辅材料和动力成本表（不含税）.................................. - 70 -图表21：固定资产折旧费估算表（单位：万元）.................................. - 71 -图表22：无形资产及递延资产摊销费估算表（单位：万元）................ - 71 -图表23：总成本费用估算表（单位：万元）............................................ - 73 -图表24：销售收入、销售税金及附加估算表（单位：万元）................ - 74 -图表25：损益和利润分配表（单位：万元）............................................ - 74 -图表26：财务评价指标一览表.................................................................... - 76 -图表27：图表项目财务现金流量表（单位：万元）.............................. - 76 -图表28：项目资本金财务现金流量表（单位：万元）............................ - 77 -

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XX门业有限公司年产40万平方米钢木质防火门可行性研究报告图表29：图表项目盈亏平衡图.................................................................... - 78 -图表30：图表项目敏感性分析表.............................................................. - 79 -图表31：项目社会影响分析...................................................................... - 82 -图表32：社会对项目的适应性和可接受程度分析表................................ - 83 -

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一、项目总论

（一）项目背景

1、项目基本信息

本项目拟建于浙江省杭州富阳市场口工业开发区，由XX门业有限公司（以下简称“永安门业”或“本公司”）拟投资4000万元，建设钢木质防火门（约40万平米），防火窗（5万平米），防火卷帘门（20万平米）项目。本项目约占地20亩，本项目资金来自银行贷款3000万，公司自有资金1000万。

本项目主要经营范围为钢木质隔热防火门、钢质隔热防火门、钢质隔热防火窗和防火卷帘门生产和销售。项目建设期限为10个月，预计年销售收入约为8000万元。

2、建设单位概况

项目名称：年产40万平方米钢木质防火门项目

建设单位：XX门业有限公司（暂定）

企业性质：有限责任公司

公司名称：XX门业有限公司（暂定）

公司类型：有限责任公司

成立时间：2014年

法人代表：待定

注册资本：1800万元

主要股东:程华东50%，华建东50%

注册地址：浙江省杭州富阳市长口工业开发区

经营范围：从事钢木质隔热防火门、钢质隔热防火门、钢质隔热防火窗和防火卷帘门等系列产品的设计开发、生产制造、销售服务和安装为一体的现代化企业。

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XX门业有限公司年产40万平方米钢木质防火门可行性研究报告3、可行性研究报告编制依据

报告编制依据如下：

①国家统计局数据

②行业协会统计资料

③国外相关行业调查资料

④企业经营统计信息

报告主要依据上述资料结合定量分析与定性研究的基本方法对项目设计问题进行详细的阐述。主要分析方法涉及计量经济学相关理论与模型、数理统计分析技术、项目管理理论、财务分析预测模型、德尔菲询问调研法、实地考察与误差控制技术等。

项目建设以市场为向导，以经济和社会效益为中心，充分发挥企业实木地板领域的技术优势。报告分析以大量可靠数据基础，产业政策，分析模型为依据。

本报告分析依据如下：

①《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

②《国务院关于投资体制改革决定（国发[2004]20号）》

③《企业投资项目核准暂行办法（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2004年第19号）》

④国家计委《投资项目可行性研究指南》，2002年1月；

⑤建设部《1996—2010年建筑技术政策》；

⑥建设部《钢结构建筑设计导则》；

⑦《中华人民共和国节约能源法》；

⑧国务院《民用建筑节能条例》

4、编制原则

4.1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

4.2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

4.3、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

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4.4、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。

5、可行性研究的内容及范围

（1）研究内容

本可行性研究报告是在项目建设单位提供的建筑和其它有关基础资料的基础上，针对项目在经济技术上和其它方面的可行性和合理性进行了较全面的研究。

本报告根据项目的具体内容，编制主要包括建设项目的投资环境、设备及配套设施和投资估算、分析等等方面，根据本项目总体状况，对项目的前景情况作了分析和预测，通过技术经济分析评价，论证本项目的可行性。

（2）可行性研究范围

本项目可行性研究报告的研究范围包括：各功能区及辅助工程建设，重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证，其主要内容有：根据国家有关政策，结合当地实际情况，分析项目提出的背景及建设必要性。

①根据市场并结合现状确定项目的建设规模及建设内容

②项目建设地点及项目建设的有利条件

③项目总体规划方案

④消防、环境保护、劳动安全卫生及节能

⑤企业组织及劳动定员

⑥工程实施进度安排

⑦投资估算和资金筹措

⑧经济效益和社会效益评价

本报告根据以上项目的具体内容，分析发展空间及竞争优势，并预测需求，确定项目的建设规模。在对项目区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证的基础上，制定本项目占用土地及公用设施的新建方案。依据“三同时”的原则，制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目进行财务测算和分析，以从整体上分析项目的可行性。

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（二）项目概况

1、项目建设内容

本公司用地面积为13340万平方米（约20亩），本项目，新建车间8000平方米、仓库2000平方米、办公及生活用房3500平方米，采用国内先进的成型加工技术年生产40万平方米钢木质防火门、5万平方米钢质防火窗和20万平方米防火卷帘。工艺流程：镀锌钢板-剪切-折弯-冲压-压、刨-填充-压制-成型-安装-包装-成品-入库（无酸洗磷化生产流程）。主要设备：多功能冲切机床、压力机、精密自动推台锯、平压刨、剪板机、冲床、折弯机等。

2、项目建设目标

本公司拟投资4000万元，在浙江省杭州富阳市场口工业开发区，建设年生产40万平方米钢木质防火门、5万平方米钢质防火窗和20万平方米防火卷帘。项目全部达产后预计年均销售收入可达8000万元人民币。

3、项目建设单位基本情况

XX门业有限公司，拟建于浙江省杭州富阳市场口工业开发区。是一家专业从事钢木质隔热防火门、钢质隔热防火门、钢质隔热防火窗和防火卷帘门等系列产品的设计开发、生产制造、销售服务和安装为一体的现代化企业。公司占地面积20亩，公司计划采购国内先进的标准门生产流水线和国内领先的喷涂、液压成型等流水线设备，建设一流的防火门窗企业。

4、项目主要建设条件

本项目加工厂区选址在浙江省杭州富阳市场口工业开发区，厂区交通便利，水电等相关设施齐备，基础设施比较完善。

5、项目投入总资金及效益

经过财务测算和分析，本项目正常经营年份年销售收入8000万元，年增值税425.0万元，年销售税金及附加42.5万元，年利润总额836.6万元，年税后利润627.4万元，所得税209.1万元。项目投资利润率7.55%，投资利税率16.28%，销售利润率5.06%，税前财务内部收益率为17.43%；税前投资回收期6.71年，

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XX门业有限公司年产40万平方米钢木质防火门可行性研究报告税后投资回收期7.26年。

以上数据表明，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国内上缴可观的税收。项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从财务角度看是可行的。

图表1：项目财务评价主要数据汇总表

（三）问题与建议

1、项目资金来源问题

本项目总投资估算为4000万元。项目拟申请银行贷款2500万元，占项目建设总投资的62.5%；企业自筹资金1500万元，占项目建设投资的37.5%。

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图表2：资金来源（单位：万元，%）

2、项目工艺技术获取问题

公司积累了多年生产经验，发展起点较高，选用了一流的生产设备，能够形成完善的生产体系，主要产品具有很强的竞争优势。

3、研究结论与建议

（1）结论

本项目的建设有利于推动产品的升级换代，提高企业的市场竞争力，经分析预测，项目产品技术先进，具有广阔的市场需求，销售前景良好。并且有利于增加地方财政收入、增加就业岗位，缓解就业压力。因此项目的建设具有必要性。

本项目的建设具有充足的市场需求做保障，建设规模及投资规模适当合理；通过财务分析，项目在财务上具有可行性。

综上所述，本项目的建设是必要和可行的。

（2）建议

前期工作准备完成后，应对本项目将贯彻项目管理的思想，实行成果目标、工期目标、成本目标管理的方式，对整个项目实施全过程进行管理，为项目正式施工做好准备。各阶段工作应彼此衔接，避免出现较长空档，以缩短项目前期准备时间，尽快进入正式施工和运营。

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二、项目背景及建设必要性分析

（一）产品简介

1、钢木质防火门

钢木质防火门（fire resistant timber doorsets with steel structure)即木板铁皮防火门，这种门采用双层木板外包镀锌铁皮或双层木板单面镶石膏板外包铁皮，也可以采用双层木板、双层石棉外包铁皮。防火门新标准规定钢木质防火门为用钢质和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板、门扇内填充材料为对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。这种防火门的耐火极限均在1.2H以上。

2、防火窗

防火窗是指用钢窗框、钢窗扇、防火玻璃组成的，能起隔离和阻止火势蔓延的窗。耐火极限要求甲级窗不低于1.5小时，乙级窗不低于1小时，丙级窗不低于0.5小时。按最新规范GB16809-2008防火窗。材料与配件要求：（1）窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。

（2）钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。

（3）木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》[1]中5.1.1条的规定。

（4）钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。

（5）防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。

（6）框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料，火灾时能起到防火隔烟的作用。

（7）五金配件应为经检测合格的定型配套产品。

（8）防火窗启闭装置：必须具备温度感应释放窗扇的功能，目前市面有一

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/3mde.html