SAP会计科目自动分配配置大全

SAP会计科目自动分配配置大全

实际上SAP FICO是TMD如此简单,以至于一般来说,只要小宰一下各位弟兄就能混进SAP FICO的革命队伍.

如果你是在企业内部做support,那就更不需要什么了,你甚至不要多少会计知识因为在将来你天天和财务的MM(不是那个MM module)们泡在一起就是再笨你也会被熏会的(MD,少吹点,那个SAP搅肉机老弟经常指责俺和并把侮辱会计知识的帽子扣在俺头上.),通常,俺建议你唯一需要做的是买把磨的快的屠刀小宰几到就足够应付. 1 Maintain Accounting Configuration(概览) Tcode: FBKA/FBKF/FBKP

输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计逻辑很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,所有科目并没有hard-coded允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.

当点击图1-[1]或图1-[3],进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过帐的配置(OBYC),当明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就了解了一半,这一点都不夸张. SE11/SE16:T030Y. 当SE16看T030Y,你能发现Material Management Postings(MM)的group是RMK. SAP一般将各种数据都保存在表中,设计思想是这样的,SAP不hard-coded(不写死),然后去读表,这种设计思路在SAP系统中比比皆是. ***基于此,你应该明白你的配置其实就是往配置表中写入数据,当这些数据写进后是固定的,在一些特殊情况下,可能并不能满足一些需求,比如固定资产盘赢盘亏的科目配置. 一句话,SAP也非万能的,它并不能百分之百的满足你的特殊需求. 2 Automatic Posting Configuration (MM Module)

OBYC的画面,如图3-[1],是根据企业实际需求自定义的Transaction Key,下面就OBYC自上而下个transaction key举实际例子就常用的transaction key和科目分配做详细描述.

首先,必须定义科目分配的rule如图4,即你要怎么样配置科目,如图4-[1]表示科目将按General modification|Valuation modif.|Valuation class三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选Debit/Credit .

什么是General modificaition? 什么是Valuation modif.? 为什么使用Valuation Class?

MM科目transaction key和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设Valuation modif.只有一个所以在建立科目配置rule时可以不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例1:如何简化Valuation group code). *关于transactin key的描述请直接看OBYC,在此省略. Trans. Key AG1 AG2 AG3 AKO General Modification N/A Valuation Class和科目 备注Memo 和运输机构相关,一般似乎企业少用, 请看SAP default PO prcing procedure RM6000-RM6002 参考例2 PO condition和OBYC 如有多plant而需要区分此差异可当物料采用标准价时从consignment 库存根据不同的val. Class(Mat. type)和普通库存互相转产生的价差. MB1B:311/312 K 配置不同的价差科目 同上,一般就使用材料差异科目. *在跨公司库存转移时可能会加上运输费等,可给某类valuation class配置类似其它运输费科目 工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的价差. MB1B:311/309 *对于开STO (公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无关.即使材料采用STD,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定. 所谓的后续结算(Subsquent settlement),可这样理解在PO中定义了折扣condition(Volumn-based rebate数量折扣),在收货后获取折扣,这时可给condition配置一预提应计收入科目. 参考例2 PO condition和OBYC(图例2-1). Pricing Procedure:RM5000-RM5003 库存补充记帐和BSX不同的是,记得使用第三方采购时非采购方需要弄它.. AUM N/A B01 B02 B03 BSD BSV 根据不同的valuation class配置类外包PO的收货或后续调整对应的科目,似委外加工投入和委外加工产出更详细请参考例3使用PO处理委外加工 科目. *公司使用Fact output(Inv change) -RM(SFG,FG). 根据不同的valuation class配置不即存货过帐科目. 同的存货科目 *在OMJJ的Account grouping里通常并不能看到BSX这个TEKey,是因为BSX对应BSX 的存货科目一定会发生在一方(Dr or Cr) COC DEL 为巴西公司的重估消耗科目 请参考IMG :Material management-> Valuation and account assignment-> Purchase Account Management Company code BE01默认激活. DIF 借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目. *公司使用一个VAT-Paid科目. Freight Clearing科目带未清项(open item)管理,此运输费类似GR/IR要发票校验. BS科目 Return Freignt/Freight Provision科目,不带未清项管理. P&L科目 海关相关费用科目,同FR1 海关费用预提同FR2 请看DEL,当purchase account管理被激活时(SE16: V_001_MPUR|V_001K_EK)才使用,通常在Belgium, Spain, Portugal, France, Italy, and Finland等国家使用. MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIF EIN EKG FR1 FR2 FR3 FR4 FRE FRL 可根据外包料的valuation class设同样是为外包,和BSV(料)不同的是,这是置外包费用-SFG(FG)科目. 作业(工)外包费用科目 *公司设置Pure Sub-Contracting Fee – SFG(FG) *公司配置Operating matl. Consum-FG科目 生产订单结算的产出差异 生产成本-产出(prod. Cost-output)科目,根据Val. Class(Mat. Type)分 Fact.output of prod order(Inv change)-RM/SFG/FG等. 库存初始话科目. *关于此请看附录关于如何在上线前成功导入期初数据 这是为外包PO所谓的突发delivery costs (incidental costs of procurement)所设计的科目 FRN GBB AUA AUF 无科目分配的生产订单收货,当工单不采用backflush而分步使用MB1A261发料,MIGO 101收FG时就使用到AUF . MB1C 561期初库存 BSA

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