钉钉财务报账付款审批流程
更新时间:2023-04-05 15:28:01 阅读量: 实用文档 文档下载
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1钉钉财务报账付款审批流程
财务审批流程
一、目的
为了提高公司管理水平,理顺管理关系,根据公司章程,制定财务审批流程。本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责,以主管领导负责合理性、真实性,财务负责合法性、合规性为基本原则,不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程,均需严格遵照执行。
二、说明
权限1——总经理可决定金额在人民币3万元(含)以内的日常费用开支(但每月需要支付的固定项目不受以上金额限制:员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等);可决定金额在人民币3万元(含)以内的经营合同及其款项支付;可决定金额在人民币10万元(含)以内已签署的工程合同、资产购置合同的款项支付。
权限2——董事长可决定金额在人民币50万元(含 )以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。
三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下:
(一)现金借款
1、签批流程:
2
2、审批权责规定:a.借款人根据事项填写《借款申请单》(备用金、差旅费、业务费、购买物资等),填
写借款时间,注明用途,金额,所属部门。经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付;各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额;
b.财务总监需核实借款人的借款限额,对不符合借款条件的可提出拒付理由;对超限
额借款的,需在《借款申请单》上明确标注;
c.借款原则:前款不清后款不借,特殊情况特殊处理
(二)费用报销:
费用报销原则上为公司经营员工工作正常发生费用报销。
1.签批流程:
审核 是
2.审批权责规定:
a.报销人填写《费用报销单》,后附发票,费用说明资料(领导审批)等。
b.财务审核票据、数量、单价、金额,及期间,出差费用需审核出差标准,补贴等,
费用发生需有验证手续。
c.部门经理审批同意后,交出纳负责办理后续审批手续;出纳仔细审核单据填写的规
范性、合法性及金额的准确性。
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