南通成立生物填料生产制造公司可行性报告

南通成立生物填料生产制造公司

可行性报告

投资分析/实施方案

报告摘要说明

色谱填料（应用于生物大分子领域时又被称为“层析介质”）是液相

色谱技术的核心关键，应用领域广泛，并对分离纯化的结果和效率起着至

关重要的作用。

xxx科技发展公司由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx实业

发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资930.0万元，占公司股份57%；B公司出资700.0万元，占公司股份43%。

xxx科技发展公司以生物填料产业为核心，依托A公司的渠道资源

和B公司的行业经验，xxx科技发展公司将快速形成行业竞争力，通过

3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx科技发展公司计划总投资17035.23万元，其中：固定资产投

资14342.85万元，占总投资的84.20%；流动资金2692.38万元，占总投资的15.80%。

根据规划，xxx科技发展公司正常经营年份可实现营业收入25560.00万元，总成本费用19624.56万元，税金及附加302.16万元，利润总额5935.44万元，利税总额7056.28万元，税后净利润4451.58万元，纳税总额2604.70万元，投资利润率34.84%，投资利税率

41.42%，投资回报率26.13%，全部投资回收期5.33年，提供就业职位518个。

从建设规模上看，国家污水处理政策体现了两大趋势:一是“重点仍在

东南，重心移向中部”，二是“重点仍在城市，重心移向县镇”。这两个

趋势将带来市场格局的转变，对相关企业的成本控制能力、市场开拓能力、产品创新能力等都提出了更高的要求。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xxx科技发展公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：1630.0万元人民币。

（三）股权结构

xxx科技发展公司由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx实业

发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资930.0万元，占公司股份57%；B公司出资700.0万元，占公司股份43%。

（四）法人代表

董xx

（五）注册地址

xx经济新区（以工商登记信息为准）

南通，简称通，古称通州，别称静海、崇州、崇川，江苏省地级市，

长江三角洲中心区27城之一，国务院批复确定的中国长三角北翼经济中心、现代化港口城市。截至2019年末，全市辖3个区、1个县、代管4个县级

市，总面积8544平方千米，建成区面积246平方千米，常住人口731.8万人，城镇人口498.4万人，城镇化率67.1%。南通地处中国华东地区、江苏东南部，东抵黄海、南濒长江，是扬子江城市群的重要组成部分、上海大

都市圈北翼门户城市、中国首批对外开放的14个沿海城市之一，集黄金海

岸与黄金水道优势于一身，拥有长江岸线226千米，据江海之会、扼南北

之喉，被誉为北上海。南通是国家历史文化名城，自后周显德三年（956年）建城至今已有一千多年历史。在中国近代文化科教史上，南通创办第一所

师范学校、第一座民间博物苑、第一所纺织学校、第一所刺绣学校、第一

所戏剧学校、第一所中国人办的盲哑学校和第一所气象站等七个第一，被

称为中国近代第一城。南通是精神文明南通现象的发源地，是中国、江苏

省重大精神文明先进典型最多的地区之一，连续四次被评为全国文明城市，并先后入选国家智慧城市试点、宽带中国示范城市。截至2014年，南通人

口平均预期寿命达80.71岁，百岁寿星多达1031位。2014年5月，南通被国际自然医学会、世界长寿乡认证委员会授予全球首个世界长寿之都。

2018年10月，获评首届健康中国年度标志城市。2018年中国百强城市排

行榜中，位列第22位。

（六）主要经营范围

以生物填料行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xxx科技发展公司由A公司与B公司共同投资组建。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心

价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推

动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升

核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx科技发展公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带

动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

根据规划，依托xx经济新区良好的产业基础和创新氛围，充分发

挥区位优势，全力打造以生物填料为核心的产业示范项目。

生物填料是一种用塑料制成的，空心圆形或圆柱形的，通过曝气或搅

拌悬浮在池内，可以为微生物提供生长空间的载体。生物填料的发展从过

去的天然砂石到目前的高分子有机材料。目前常用的有机合成填料主要有：软性填料、半软性填料、弹性填料、蜂窝状填料。由于上述有些填料存在

挂膜量少、使用寿命短，有机物的处理效率低等缺点。严重的制约了生物

填料在水处理工程中的应用。因此开发新型填料，考察其在水处理中的应

用前景是当前生物膜应用研究的热点问题。

近期，国内化工市场走势频频上扬，多数产品利润再次大飘红线。而无机填料市场，自2018年1月1日起，不同的企业和产品也出现了价格上涨的现象，涨幅基本在30元/吨-300元/吨之间。2017年我国严格的环保政策，限制了碳酸钙的产能和产量，而我国的原材料、包装、货运新政及高昂的劳动力成本，2018年我国的碳酸钙、滑石粉等填料行业价格上涨也在情理之中。就目前的形势来看，国家环保督力度不减，2018年填料市场或将保持上涨趋势。

第二章公司组建背景分析

一、生物填料项目背景分析

色谱填料（应用于生物大分子领域时又被称为“层析介质”）是

液相色谱技术的核心关键，应用领域广泛，并对分离纯化的结果和效

率起着至关重要的作用。

中小分子分离分析领域，硅胶色谱填料最为常见，被广泛地用于

有机合成药物、植物药、手性药物、抗生素、多肽、胰岛素等中小分

子的分离纯化；据统计，硅胶装填的色谱柱占据中小分子分析检测领

域80%的市场份额。

大分子分离纯化领域，由于下游生物制药、特别是单抗药产业近

年来的快速发展，色谱填料市场需求持续增加，制药与生物科技目前

已成为色谱填料最大的细分应用市场。

色谱填料行业2018年全球市场规模19.78亿美元，预计2019年-2024年的年均复合增长率为7.16%，2024年全球市场规模将达到

29.93亿美元。

未来几年，色谱填料的市场增长将主要由下游生物制药及食品行

业日益增长的需求驱动，持续发展的不利因素则包括亲和层析介质成

本较高以及专业技术人员不足等。此外，制药领域CMO（合同加工外包）

及CRO（合同研究组织）企业的发展、生物仿制药及预装色谱柱不断增长的市场需求以及LC-MS（液相色谱-质谱联用）技术在分析研发领域的普及，都将为色谱填料行业的进一步发展提供巨大的市场机会。

二、生物填料项目建设必要性分析

生物填料是一种用塑料制成的，空心圆形或圆柱形的，通过曝气或搅拌悬浮在池内，可以为微生物提供生长空间的载体。生物填料的发展从过去的天然砂石到目前的高分子有机材料。目前常用的有机合成填料主要有：软性填料、半软性填料、弹性填料、蜂窝状填料。由于上述有些填料存在挂膜量少、使用寿命短，有机物的处理效率低等缺点。严重的制约了生物填料在水处理工程中的应用。因此开发新型填料，考察其在水处理中的应用前景是当前生物膜应用研究的热点问题。

废水处理中的有机填料是生物膜废水处理的核心技术之一,利用微生物在有机固体表面的附着生长对废水进行生物处理时,其性能对废水处理过程的效率、能耗稳定性及可靠性均有直接影响，因此有机填料在废水处理中一直受到高度重视=有机填料的种类及分类方法繁多,通常按填料的安装方法分类,分为固定式悬挂式、分散型等;也可按填料的弹性分类，分为软性半软性、硬性等。从填料材质来看,均可将期归

类于高分子材料，因此也可分为有机高分子填料和无机高分子填料;有

机高分子填料还可分为合成高分子填料和天然高分子填料:有机填料本

身性能如填料的材质、亲水性、生物降解性、比表面积、填料表面粗

糙度、布水布气性能、强度密度和造价等,直接影响废水处理的效率和

运行的可行性。其中，填料材质尤为关键。

近年来，我国更加重视环境发展的可持续性，相继出台了多项土壤、空气、水资源等治理政策。环境治理持续加码，对污水处理行业

而言是重大利好，污泥处理、污水厂将迎来升级改造，工业废水处理

等项目投资机会增加。

从我国污水处理行业出台的相关政策来看，要求做好水污染防治，改善城市水环境质量，提高污水处理率和污水处理水平，促进污水处

理厂升级，并加强度污泥的处理处置。此外，还出台了多项投融资政策，对于循环经济发展项目融资给予很大程度的扶持，污水处理行业

融资更加容易。

三、鼓励中小企业发展

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经

济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增

加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起

着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要

课题。

四、宏观经济形势分析

工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势，主要表现为：长期趋势看，工业生产保持在稳定增长的合理区间，趋稳态势明显；

工业产能利用率提高；工业产品出口由降转增，对工业稳定增长发挥

助推作用；工业产品价格由降转升，市场供求关系得到改善；工业用

电增速回升明显；工业增值税增速回升；工业企业利润增速明显回升；工业新动能快速成长。

第三章市场营销

一、生物填料行业分析

从建设规模上看，国家污水处理政策体现了两大趋势:一是“重点

仍在东南，重心移向中部”，二是“重点仍在城市，重心移向县镇”。这两个趋势将带来市场格局的转变，对相关企业的成本控制能力、市

场开拓能力、产品创新能力等都提出了更高的要求。

在政策推动下，污水处理企业数量大幅增长。据统计数据显示：2015年，我国污水处理行业企业数量为329家，同比增长18.77%，其

中亏损企业单位数79家，同比增长79.55%;行业从业人员达28514人，同比增长4.55%。

与此同时，我国污水处理行业资产规模逐年扩大，2015年，行业

资产总额为2316.49亿元，同比增长57.18%;行业负债规模1290.07亿元，同比增长70.79%。近几年来，行业资产负债率始终保持在60%以下，2015年为55.69%，显示行业资产负债结构良好。

从当前城市污水处理情况来看，城市工业废水处理量已超过当年

的废水排放量，将各主要城市的工业污水排放量和处理量相比，可以

发现，重庆市污水处理能力相对较弱，其次为甘肃省、海南省。这些

地区未来对污水处理的市场需求将比较明显，因此，未来几年投资机会较大。

此外，污水处理行业发展趋势已经从大中城市、大建设、大投入阶段发展到中小城市、少量建设需求、大量运营需求阶段。我国中西部地区中小城镇污水处理需求仍处于较低水平，污水处理厂建设规模较小，因此，投资获利机会尚不明显。

从长远来看，伴随着水务项目模式由股权转让向特许经营制度的回归，城市水业将进一步向服务转型。国家对水务行业实施的成本监审政策，对服务提供商的专业运营能力也提出了更高的要求。同时，伴随着节能减排战略推行的绿色信贷、绿色财政、绿色保险和绿色证券等系列政策，给高污染、高能耗的企业的发展带来极大的压力，也推动了工业废水的专业化运营服务市场需求将加大。随着大规模的建设高峰逐渐进入尾声，中国污水处理业的发展重心目前正处于由建设向运营的转变期，运营管理领域的投资空间较大。

此外，在水资源日益紧张的今天，将处理后的水回用于绿化、洗车和冲厕等，其应用前景广泛。

近年来，我国城市污水处理能力有所提升。截至2017年6月底，全国设市城市建成运行污水处理厂共计2327座，形成污水处理能力

1.48亿立方米/日，全国城镇污水处理厂累计处理污水269.39亿立方米;同期，36个重点城市建成运行污水处理厂共计570座，形成污水处理能力0.65亿立方米/日，累计处理污水量101.88亿立方米，同比增长3.7%。在城市污水处理率方面，2016年底，城市污水处理率已达到93.44%;据测算，2017年，我国城市污水处理率将达95%。

我国城镇污水排放量随着城镇化发展呈逐年上升趋势，占全国废水排放总量的比例也最大，加强水污染防范与城镇污水治理被列为“十三五”期间环境治理的重点内容。

在城镇污水新增部分处理方面，根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，我国“十三五”的城镇污水处理能力将从2.17亿立方米/日，提升至2.68亿立方米/日，新增污水处理设施所需投资金额达1506亿元，投资额需求量前五位为山东、浙江、广东、重庆、湖北，分别为120亿元、114亿元、98亿元、85亿元、84亿元。

2015年我国城镇生活污水排放量为545亿吨，同比增长6%，占全年污水排放总量的71.4%。参照2011-2015年的平均增速为6%，测算出2016-2020年城镇生活污水排放量仍将保持6%的增长速度。随着我国经济不断进展，城市化进程的继续推进，城镇生活污水成为我国废

水排放量不断增加的主要来源。2017年全年，城镇污水排放量约达到600亿吨。下游市场旺盛，推动对生物填料行业需求，我国生物填料行业需求量从2012年的2.0万吨，上涨至2017年的4.3万吨，年均增

长率为16.5%。

二、生物填料市场分析预测

近期，国内化工市场走势频频上扬，多数产品利润再次大飘红线。而无机填料市场，自2018年1月1日起，不同的企业和产品也出现了

价格上涨的现象，涨幅基本在30元/吨-300元/吨之间。2017年我国

严格的环保政策，限制了碳酸钙的产能和产量，而我国的原材料、包装、货运新政及高昂的劳动力成本，2018年我国的碳酸钙、滑石粉等

填料行业价格上涨也在情理之中。就目前的形势来看，国家环保督力

度不减，2018年填料市场或将保持上涨趋势。

涂料中的填料(体质颜料)，通常是白色或稍带颜色的，折射率小

于1.7的一类颜料。它具有涂料用颜料的基本物理和化学性能，但由

于折射率与成膜物质相近，因而在涂料中是透明的，不具有着色颜料

的着色力和遮盖能力，是涂料中不可缺少的一种颜料。由于填料绝大

多数来自天然矿石加工产品，其化学稳定、耐磨、耐水等特性好，且

价格低廉，在涂料中起骨架作用。通过填充增加涂膜的厚度，改善涂

膜力学性能，并能起耐久、防腐蚀、隔热、消光等作用。另一方面把

它作为降低涂料制造成本的一种途径，利用其价廉、价格远远低于彩

颜料，在满足漆膜遮盖力的前提下，适当添加体质颜料来补充彩色颜

料在漆中应有的体积。

2018年，全国范围内的环保督察直接影响碳酸钙行业发展，虽然

去年年底多数碳酸钙厂家下调报价，但依旧不抵原材料和人工费用的

涨幅力度，以至于现在很多碳酸钙企业依旧承受着巨大的成本压力。

目前，产品原材料供需矛盾增加，加之环保及能源问题，导致大多数

碳酸钙企业做起涨价“抬头兵”。

我国滑石粉出口能力占据国际市场一半左右的份额，出口到57个

国家和地区。据了解在未来10年中，全世界滑石的需求将以5%的年平均增长率高速递增，滑石已成为非金属矿产品需求增长率较高的品种

之一。因此在国内外滑石粉需求的快速增高，为满足国内外填料市场

的需求，国内部分企业通过扩张填料产品的生产力，降低企业经营成本。例如江西广源化工分别在广东连州、辽宁海城、四川雅安、江西

永丰都有建设，另外广源化工在河南的南召正在建设第五个工厂也正

在建设中，这五个工厂覆盖全国范围，极大的降低了企业的物流成本。

第四章公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

xxx科技发展公司。（名称待定，以工商登记信息为准）

（二）性质

xxx集团（A公司）是xxx科技发展公司的控股企业。xxx科技发展公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

（一）组建原则

1、权责明确。xxx科技发展公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式

xxx科技发展公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金1630.0万元人民币，其中：A公司出资930.0万元，占公司股份57%；B公司出资700.0万元，占公司股份43%。

xxx科技发展公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况

1、xxx集团（A公司）

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力

较强的相关行业领军企业之一。公司是按照现代企业制度建立的有限

责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后

勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借

强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、

优质的产品和贴心的服务。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以

及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进

的自动化生产线及实验测试设备。

上一年度，xxx集团实现营业收入21597.45万元，同比增长8.28%（1651.14万元）。其中，主营业业务生物填料营业收入为20404.04

万元，占营业总收入的94.47%。

上年度主要经济指标

2、xxx实业发展公司（B公司）

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额5319.22万元，较去年同期相比增长683.67万元，增长率14.75%；实现净利润3989.41万元，较去年同期相比增长576.39万元，增长率16.89%。

上年度主要经济指标

三、公司组建方式

（一）注册资本

xxx科技发展公司注册资本为人民币1630.0万元人民币。（二）经营范围

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