股份有限公司提质增效工作方案.

附件1

XXX股份有限公司提质增效工作方案

为贯彻落实国资委“打好提质增效攻坚动员部署视频会议”、《关于做好2016年中央企业提质增效工作的通知》（国资厅发综合?2016?3号）和《关于深入推进提质增效工作有关事项的通知》（XX字?2016?XXX号）精神，深入推进XXX提质增效各项工作，结合公司实际，制订本方案。

一、认真学习、深刻认识开展提质增效工作的重要意义 当前国际国内经济形势仍然复杂多变，国内经济下行压力加大、行业增速持续放缓，公司各板块拓市场、稳增长的形势依然严峻。公司深入推进提质增效工作，既是贯彻国资委和集团的统一部署和要求，也是公司建设科工贸一体化大型XX企业集团的重要支撑；是公司加快转变发展方式、提高发展质量和效益的重要举措；是有效应对当前复杂严峻的宏观经济形势、保持公司持续健康发展的重要保证。

二、指导思想和工作原则 （一）指导思想

全面贯彻落实党中央、国务院、国资委和集团关于中央企业提质增效的决策部署，坚持把“转型升级、提质增效”作为公司重点任务，紧紧围绕建设科工贸一体化大型XX企业集团的战略目标及2016年度工作会的各项重点工作部署，全力做好转型创新和市场开发，继续推行全面预算管理，强化业务协同和资源整合，积极开展投融资业务，深入开展人

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事制度改革，全面完成全年生产经营目标，推动公司在经济新常态下持续健康发展。

（二）工作原则

首先，全面推进与重点突破相结合。公司要在全面落实国资委和集团提质增效各项要求的基础上，结合公司经营管理实际情况，围绕对公司经营管理有重要影响、在提质增效方面有重大作用的事项，全力以赴实现突破。

其次，加强统筹领导。公司成立由主要领导挂帅的提质增效工作领导小组，组织和领导公司整体提质增效工作，并结合本公司运营实际，明确目标任务，落实责任分工。

第三，明确责任落实。根据国资委和集团相关要求，结合公司内部重点工作整体安排，在工作方案中对目标和措施进行细化分解，夯实工作措施，落实工作责任，切实打好提质增效攻坚战。

三、重点工作目标和措施

提质增效工作主要着力于加大市场开发力度，积极推进融资滚动发展，强化创新驱动，加强成本管控，积极做好亏损企业专项治理，继续深化内部改革和强化风险防控七个方面。

重点工作目标：全面完成公司2016年主要预算任务，即营业收入XXX亿元，利润总额XXX亿元，在此基础上，为了响应国资委和集团的提质增效要求，XXX将在深度挖掘自身潜力的基础上再努力多贡献利润总额XXX万元，力争实现XXX亿元的提质增效目标，同时实现新签合同额XXX亿元。虽然规模同比增长幅度较大，在配比应收存货占用时可调剂

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的空间不大，按照集团提质增效号召，争取应收账款控制在XXX亿元以内，存货及预付账款控制在XXX亿元以内。同时，公司也自我加压，设定了2016年的奋斗目标，将营业收入设定为XXX亿元，利润总额设定为XXX亿元。

在成本费用控制方面，XXX2016年管理费用预算XXXX万元，提质增效目标设定为XXXX万元；财务费用预算为XXX万元，提质增效目标设定为XXX万元；整体对外带息负债控制在XXX亿元以内，资金归集度目标为96%。

在扭亏止损方面，公司将在上年7户亏损户的基础上再减X户，即提质增效目标为X户；同时也将亏损总额从上年的XXX万元降低到XXX万元以内（不含托管企业）。

具体内容如下：

（一）加大市场开发力度

2016年公司将抢抓国家巩固完善基本药物制度、规范药品流通秩序等一系列XX改革机遇，在扩大销售规模的同时，积极探讨和推进市场开发和业务转型，全力以赴确保完成全年新签合同额XXX亿元的预算目标，确保提质增效工作落实到位。

XX工业板块：一是在继续贯彻“细化招商，细分市场，做深做细现有市场，加速填补空白市场，提高终端覆盖率”要求的基础上，精确定位在销产品，精心遴选经销商，进一步把市场做深做大；加大力度对现行的营销模式、营销策略和销售政策进行优化和创新，努力提高其配适性和有效性；加强营销队伍建设，提升对营销人员和经销商的管理水平，优化考核方案，推动销售业绩快速增长。二是高度重视招投

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标工作，加强对招投标政策的研究，在维护价格体系的基础上，努力提高中标率。三是要充分挖掘品种资源，着力培育新的拳头品种，在下大力气促进新产品开发的同时，深挖现有品种的市场潜力。四是要通过多种途径，采取有效措施，促使骨干品种形成原料和制剂的组合优势，并转化成新的市场竞争优势。五是认真研究探讨板块内产品线、营销力量和市场资源的整合，逐步改变各自为战的状况，形成联合作战的局面。

XX商业板块：一是要在巩固和扩大现有业务的同时，加快区域扩张的步伐，尽快扩大销售规模，通过投资并购、业务合作等多种方式，完善区域网络布局，将业务从中心城市扩展至地、县，进一步提高区域市场地位。二是要在工商协同的基础上，着力培育推广、分销能力，积极向物流配送、推广、分销一体化的业务模式转变，以提高盈利能力和对品种、市场资源的控制力，并进一步优化经销品种结构。

国际贸易板块：一是要加强新业务、新市场的开发力度。要着力开展大项目的滚动开发，加大政府项目、援外项目、专项进口业务开发力度；要在巩固并深度开发传统优势市场的同时，加强对新市场的开发；要尽快恢复南药进口和中成药出口等传统业务。二是要在天然药物业务单元建立起“科技研发体系、质量控制体系、成本控制体系、市场信息体系和商务服务体系”，以确保其业务经营的持续发展。三是XX器械业务要探讨通过PPP模式扩大市场的可能性。

（二）完成投融资任务，支持业务板块建设

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2016年，公司将继续按照“投资与业务联动”的工作机制，紧紧围绕业务板块建设开展投资工作，为融资工作做好投资项目储备，有序推进募投工作，确保完成年度投融资计划。

XX工业板块：以品种、市场控制为目标，立足于培育“原料和制剂”、“品种和产能”的组合优势，积极推进在原料药、特色化学制剂、现代中药、生物制品等领域的投资并购工作，着力提升板块盈利能力。

XX商业板块：以构建“以物流配送为支撑、以推广能力为核心的全国性商业网络”为目标，一是要通过在现有区域市场内开展投资并购，强化现有区域市场的竞争力；二是要在空白市场寻找并购标的，扩大网络覆盖；三是要通过并购推广企业，提高终端服务能力，促进销售增长。

国际贸易板块：坚决贯彻“投资拉动转型、投资拉动贸易”的要求，以全产业链建设为发展目标，着力打造国际贸易业务的核心竞争力。相关内设机构将从投资工作的管理机制上下功夫，与相关企业通力合作、一致行动，通过投资并购，强力拉动国际贸易业务转型工作实现突破。

（三）强化创新驱动

2016年公司将加大科技创新投入，完善科技体制机制，积极引进和培养创新人才，加快推进产业化项目建设，创新业务模式，提高市场竞争力。

XX工业板块：一是XXX研发中心全面整合系统内部资源，统一配臵并加大研发领域的投入。二是研发中心要在尽快实现独立运营的基础上，以完善优化科技体制机制、一致性评

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在市场开发、科技创新、投资融资等方面为各经营单位提供有力支持，及时解决提质增效工作中遇到的困难；同时，积极深入基层开展调研，充分了解实际工作，及时发现和解决问题，总结和推广先进经验，推动工作顺利开展。

二是建立信息沟通机制。各经营单位应于每季度结束后的次月8日内将本单位提质增效工作进展情况、取得的成效及存在的突出问题等情况专项报告XXX，为XXX谋划和推动相关工作提供可靠依据。

三是建立调度推进机制。XXX将在季度经营调度会上就提质增效工作进行专题调度，及时通报各经营单位工作进展情况，动态跟踪分析，指导推动工作。各经营单位也要建立相应机制，推动提质增效工作顺利进展。

四是建立总结、考核和奖惩兑现机制。（1）年底，XXX将对提质增效工作进行全面总结，系统评价各项工作目标的完成情况和工作措施的推进效果。（2）将评价结果纳入各经营单位综合绩效考核体系，增加“提质增效工作完成情况”考核指标。

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