可行性研究报告(修订版1)

中国水利水电第七工程局有限公司

西藏金属结构制造厂

可行性研究报告

中国水利水电第七工程局有限公司

二〇一二年十二月

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第一章 项目总论

1.1 项目背景 1.1.1项目名称

中国水利水电第七工程局有限公司西藏金属结构制造厂 1.1.2项目承办单位

中国水利水电建设股份有限公司第七工程局有限公司 1.1.3项目主管部门

中国水利水电建设股份有限公司第七工程局有限公司 1.1.4项目承办单位概况

中国水利水电第七工程局有限公司（以下简称公司）组建于1965年，现为中国水利水电建设股份有限公司全资子公司，具有国家水利水电工程施工总承包特级资质、公路工程施工壹级资质和10余项专业承包资质。

1.1.5项目拟建地区、地点

该项目拟建在西藏林芝地区八一镇工业园区内。 1.2可行性研究结论 1.2.1项目市场预测

该项目主要是针对西藏水电市场开发而建设的，根据国家“十二五”、“十三五”规划，未来五到十年内，西藏地区的水电开发总装机

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容量将达到3000万千瓦以上，超过三峡电站总装机容量（三峡电站总装机容量为2250万千瓦），金属结构的需求量在30万吨以上，而目前西藏地区还没有专业的水电站金属结构产品制造厂，因此该项目建成后，将极大的发挥地域优势，有力的占有西藏水电金属结构产品市场，并产生巨大的经济效益和社会效益。 1.2.2项目建设内容与规模

该项目计划在西藏自治区林芝地区建立一座以金属结构制造为主体项目的工厂，总占地面积约为192亩，生存周期不低于30年。该厂以金属结构设备制造为核心主业，主要设有闸门制造、机组固定部件制造、压力钢管制造、风机塔筒制造、输变电铁塔制造等主要业务内容。

建设初期实现金属结构制造20000t、后期40000t以上的生产目标。

1.2 .3项目总投资及资金来源

项目固定资产总投资费用约为9700万元，由中国水利水电第七工程局有限公司出资建设。 1.2.4经济及社会效益

该金属结构制造厂建成后，将成为西藏地区最大的金属结构制造企业，不仅可以完成藏木电站金结制造的合同履约任务，以及进行闸门、压力钢管、机组埋件、风机塔筒制造等，亦可对外承接机加任务、市政项目金属构件制造等项目，不断扩大企业的生产规模和创利能

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力。同时，随着西藏经济的发展和基础设施建设的不断推进，在西藏进行制造的成本有望进一步降低，企业的利润能够得到更大的体现。同时，也能够促进西藏地区的经济发展，支持祖国边疆建设。

据初步测算，项目建成后，本项目在十年内达到平均年产24000吨金属结构件的目标是可以实现的。按照平均制造价格10000元/吨，十年内平均每年完成制造量24000t计算，预计在五年后可形成利润: 24000t/年*5年*800元/t=9600万元，基本可以收回建厂投资。 1.2.5环境保护

该项目主要以水电站金属结构产品制造为主体产业，具有低污染、低能耗、高效益的特点，没有工业废水、废气等污染物排放，只有防腐喷砂除锈和喷漆工序可能会产生一定的污染，但是只要采取相应的工艺措施和必要的设备及设施，采取车间内封闭作业，在车间内对污染物稀释、沉降，就可以达到环境保护要求。 1.2.6结论与建议

根据可行性研究结果，在西藏建设金结厂是可行的，随着华能、华电、国电、大唐、三峡等电力建设集团进入，西藏水电开发将加速进行，尽快建设该厂对公司抢占西藏水电市场有着重大的意义，建议尽快批准通过并进入前期准备阶段。

第二章 项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

到２０２０年前后，我国规划的除西藏外的大部分水电工程将开

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发完毕，我国水电开发的重点将逐渐向西藏的金沙江、澜沧江、怒江上游和雅鲁藏布江流域转移。

2005年印发的《中共中央、国务院关于进一步做好西藏发展稳定工作的意见》明确指出，尽快开展雅鲁藏布江和藏东南“三江”流域等水能资源开发规划和前期工作，论证建设西电东送接续能源基地。这为西藏水电开发提出了新的任务与目标。“开发西藏水电、实施藏电外送，一方面能为国家能源发展、节能减排作出重大贡献，另一方面还能促进西藏经济社会发展。”

开发西藏水电，实施“藏电外送”是促进西藏经济社会加快发展的需要。西藏经济基础相对薄弱，积极开发西藏水力资源，不仅可以满足西藏日益增长的用电需求，还能通过“藏电外送”参与全国能源平衡。同时，水电站的建设将极大地促进西藏的经济社会发展，将西藏的资源优势转换为经济优势。从西藏所具有的资源情况看，将水电开发作为经济社会发展的支柱产业，由此带动其它产业的发展，是一条适合西藏经济社会发展实际的道路

西藏河流众多，水力资源丰富。根据全国水力资源复查成果，西藏自治区水力资源理论蕴藏量17640亿kW·h；技术可开发装机容量1.1亿kW、年发电量5760亿kW·h。随着水电前期工作的深入，技术可开发量还可能增加。技术可开发大型水电站装机容量9710万kW、年发电量5080亿kW·h（占88％）；中型水电站装机容量1172万kW，年发电量620亿kW·h（占11％）；小型水电站装机容量118万kW，年发电量60亿kW·h（占1％）。全区可开发水电站以大型电站为主。

西藏区内水力资源按区域划分，绝大部分分布在藏南，藏南、藏

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东、藏北和藏西技术可开发装机容量分别为7300万kW、2900万kW、660万kW和140万kW，分别占全区技术可开发量的66％、27％、6％和1％。区内水力资源按流域划分，以雅鲁藏布江、怒江、澜沧江、金沙江最为丰富，其技术可开发装机容量分别占全区的61.7％、12.9％、5.8％、4.3％，共占全区的84.7％。其中雅鲁藏布江干流5650万kW，怒江干流西藏境内1420万kW，澜沧江干流西藏境内640万kW，金沙江干流西藏境内470万kW。

西藏水力资源量巨大且相当集中，雅鲁藏布江、怒江、澜沧江、金沙江干流梯级水电站规模大多在100万kW以上，个别为1000万kW级的巨型电站，是全国乃至世界少有的水力资源“富矿”，也是我国远景的战略资源。全区水力资源理论蕴藏量占全国的29％，居全国首位，技术可开发量占全国的20.3％，仅次于四川省，居全国第二位。西藏水力资源在我国能源中的战略地位突出。

此前由于西藏地理条件复杂，交通不便，西藏水电开发一直处于前期论证、规划阶段，已开发容量不足1%，故具有巨大的开发潜力。随着国家十二五规划和中央第五次西藏工作座谈会提出的“坚持开发当地能源资源和输入优质能源并举，以水电为主，油气和新能源互补，形成稳定、清洁、安全、经济、可持续发展的综合能源体系”的总体要求，西藏必将成为今后中国水电开发的热点区域。

林芝地区位于雅鲁藏布江中下游，且受印度洋暖湿气流影响，降水充沛，河网密布，水域面积76.58万公顷，水利资源十分丰富。水能蕴藏量在9800万千瓦以上，占西藏70%，已开发利用的仅为3.33万千瓦，众多河流落差大、水量大、具有极其优越的开发条件。

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2010年5月，国电集团在拉萨注册成立分支机构，开发西藏帕隆藏布（含易贡藏布、拉月曲）流域和尼洋河流域水电资源，以及雅江仲达、冷达、朗镇电站，初步规划总装机2000万千瓦。

2010年9月27日，雅鲁藏布江干流上的第一座水电站——总装机51万千瓦的藏木水电站在西藏加查县正式开工建设，拉开了雅鲁藏布江水电开发的序幕。除此之外，藏木电站上下游还规划了巴玉、大古、街需、加查、仲达、冷达、朗镇等七个电站，初步规划总装机1000万千瓦以上。这些项目现均已开始进行前期勘测设计工作，预计将在5年内陆续开工建设（项目具体进展情况参见附件1）。

据初步统计，上述的雅鲁藏布江干流上的8个电站水工钢闸门、埋件等产品用量超过6万吨；压力钢管、机组埋件制造量不少于5万吨。帕隆藏布（含易贡藏布、拉月曲）流域和尼洋河流域电站水工钢闸门、埋件等产品用量超过12万吨；压力钢管、机组埋件制造量也不少于12万吨。现三峡集团西藏分公司已于2012年7月成立，初步估计其金属结构产品需求量不少于7万吨。此外，除了已规划的上述电站外，在雅鲁藏布江中下游还将有一系列水电站正进行规划和开发，尤其是位于林芝县的世界第一大峡谷——雅鲁藏布江大峡谷中的大拐弯水电站，预计装机将超过7000万千瓦，相当于3个三峡水电站。

2012年4月，机电安装分局中标西藏藏木水电站金属结构制造工程，合同工程量6100吨，合同总价7080万元。

目前，随着上述电站的开工建设，为在西藏建设一座金属结构制造厂创造了有利的条件。

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2.2 项目建设的必要性

2.2.1抢占市场先机

该金属结构制造厂建成后，将成为西藏地区最大的金属结构制造企业，不但可以完成水工钢闸门及埋件的制造，还可以利用地理位置优势，生产机组埋件、压力钢管、风机塔筒等，对外亦可承接机加任务、氧气销售、主机附件制造等项目，这对不断扩大企业的生产规模和创利能力有着深远的意义。

同时，我公司还能够以该金属结构制造厂为平台，不断加强与各进驻西藏的水电开发公司的联系，树立公司品牌，扩大公司在西藏水电开发中的影响力，不断扩大市场份额。据了解，现各大水电工程施工企业都已将视线投向了西藏，对进驻西藏、抢占国内最后一块水电市场都有着浓厚的兴趣。而我公司已中标的藏木水电站金属结构制造标，合同总金额约7000余万元，更为抢占市场先机创造了有利的先决条件。

2.2.2降低产品综合成本，规避履约风险

对位于西藏地区的水电工程来说，交通运输的不便，尤其是超限设备的运输更是制约履约进度、影响制造成本的关键。如藏木水电站金结制造项目，若在我公司四川彭山水工机械厂进行制造，则生产出的产品必需通过川藏、青藏公路运输到工地现场，由于运距远、道路条件差，产品运输单价将超过2000元/吨。此外，不论是川藏线还是青藏线，都在有夏季由于泥石流、冬季有道路结冰而引起的通行困难，年正常运输通行时段不超过6个月，这不但会加大运输成本，产生安

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全隐患，还会给合同履约带来风险。另外，西藏境内对外地进藏运输车辆的检查和要求极为严格，特别是类似水电站闸门的超长、超宽、超重件，从内地运进西藏非常困难。

如果将这些设备和产品改在西藏地区进行制造，不但可以降低运输成本，还可减少运输风险，提高履约保证。根据初步测算，西藏金属结构制造厂形成生产能力后，产品综合成本可明显降低，后期项目的这一运输成本优势将更加明显。

2.2.3扩大业务范围

西藏作为我国边疆的少数民族自治区，其经济发展一直较为缓慢，工业也不够发达。国家西部大开发政策一直鼓励西部地区经济的发展，同时，西藏各地方也在积极发展特色产业，促进经济发展。除水电外，风力发电也将成为西藏电力建设的重点内容之一；此外，西藏地区的基础设施建设如公路、铁路、输变电工程、市政建设等也必将加快其建设的步伐，这些工程中均包括了大量金属结构件。西藏金属结构制造厂正好可抓住这一大好时机，根据市场需求，陆续扩大经营范围，建设风机塔筒生产线、进行水轮发电机部件及其他外协件加工等，为企业创造更大的经济效益。

2.2.4对当地经济、社会发展等产生积极影响

项目建成后，除了给我公司增加营业利润、拓展业务范围外，还可部分解决当地劳工就业问题，提高当地劳工就业率；增加当地政府税收收入；并可带动当地相应产业的经济发展，如房地产、原材料供应、生活物资供应、娱乐、旅游等产业的发展，对林芝地区的经济发展和社会稳定有一定的促进作用。

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第三章 项目承办单位介绍

中国水利水电建设股份有限公司（Sinohydro Group Ltd.）是中央管理的中国水利水电建设集团公司整体改制并控股创立的股份公司，是跨国经营的综合性大型企业，是中国规模最大、科技水平领先、最具实力、行业品牌影响力最强的水利水电建设企业。具有国家施工总承包特级企业资质、对外工程承包经营权、进出口贸易权、AAA级信用等级。

中国水利水电第七工程局有限公司是中国水利水电建设股份有限公司的全资子企业，是集施工、设计、科研、投资、电力生产与销售于一体，具有国家水利水电工程施工总承包特级资质和国家公路工程施工壹级资质的大型国有建筑企业。公司成立于1965年11月20日，现有注册资本79919.43万元，企业性质为法人独资有限责任公司。

公司的主要经营业务划分为三大板块：国内建筑工程施工、国际建筑工程施工和资本经营。在巩固主业传统优势的同时，优先发展海外业务，大力拓展非水电基础设施业务，是公司近几年实施的重要发展战略。公司建筑施工业务涉及国内国际水利水电工程、机电设备安装、金属结构制作安装、风电、铁路、公路、桥梁、工业与民用建筑等领域；资本经营以电力开发与销售为主。公司通过了ISO9001：2008标准质量管理体系、ISO/14001：2004标准环境管理体系、GB/T28001：2001标准职业健康安全管理体系认证，通过了四川省省级企业技术中心认定。公司现有职工14000余人，其中，高、中级专业技术人员

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5000余人；拥有大、中型施工设备6000多台（套）；截至2010年6月底，企业资产总额为108亿元。 中国水电七局名列全国建筑业百强、四川省总承包建筑企业优势骨干企业第7位、四川建筑企业最大市场占有份额10强。曾荣获全国五一劳动奖状、全国优秀施工企业、全国用户满意企业、全国工程质量信得过企业、全国建筑业安全生产先进集体、四川省建筑企业最佳效益首强、全国国有企业创建“四好”领导班子先进集体、中央企业先进基层党组织等荣誉。 中国水利水电第七工程局有限公司联系方式： 地址：中国四川成都市解放路二段329号 邮编：610081 电话：028-83370023 传真：028-83383888 网址：http://7j.sinohydro.com

第四章 项目产品市场分析

4.1 提高公司市场竞争能力

近二十年来，我国水电建设事业进入高速发展阶段，以三峡工程为代表的一大批超大型、大型水电站陆续建成并投入运行，培育出了一个成熟的水电建设市场。其中，作为水电站建设中不可缺少的专业金属结构制造与安装工程也得到长足的发展。目前，各大水电建设工程公司均拥有各自的水工机械厂，共同占据了这个市场的主要份额。

现我公司水工机械厂位于四川彭山，占地约90亩，年产各类水工机械产品约一万吨，年产值约1.2亿元。彭山水工机械厂于1994

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年迁到彭山后，经多年的发展，已经成为了国内水工机械产品制造的骨干企业，承担了三峡、溪洛渡、向家坝等大型工程的金属结构产品的制造工作。但受地理位置制约，彭山水工机械厂在中国西部开发特别是西藏水电开发的市场竞争中并无优势。

刚并入水电七局的夹江水工机械厂位于四川乐山市夹江县，全厂占地面积43万平方米，拥有各类设备400多台（套），具有锻压、冷加工、热加工、总装、防腐、运输等门类齐全的综合制造手段，具有年产2万吨金属结构及机械产品制造能力，但是同样因为地理位置的限制，削弱了其在西藏水电开发的市场竞争中的优势。

西藏是水电建设的最后一块热土，目前，尚无其它水工机械厂进驻，甚至西藏地区也还没有大型的金属结构件制造企业，这为我们进军西藏市场创造了良好的先决条件。藏木电站6000吨金属结构件的中标更是为这一战略打下的良好的基础。西藏金属结构制造厂建成后，可以凭借良好的地域优势在西藏境内水电站的水工机械产品市场竞争中取得优势地位，同时也将在西藏地区金属结构件的制造市场中占据重要的地位。届时，我公司在金属结构及机电设备制造加工方面的配置将更为完善，将形成包括夹江水工机械有限公司、彭山水工机械厂和西藏金属结构制造厂在内三大制造基地的战略布局，其中，夹江水工机械有限公司和彭山水工机械厂将以除西藏以外的国内外水电项目为主要市场，夹江水工机械有限公司以加工和制造技术含量较高的成套设备和机械为主，彭山水工机械厂将以生产和加工水电站金属结构件为主，而西藏金属结构制造厂将主要以西藏水电项目为市场，生产各类金属结构产品，并可对外承担机电设备和其它行业的现

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场加工工作。 4.2 经济效益估算

1）固定资产保值增值：

根据初步规划，西藏金属结构制造厂占地约192亩。通过实地考察，现林芝工业园区土地挂牌价为6万元/亩，土地获得方式为出让，土地性质为工业用地。根据西藏发展前景和林芝未来发展规划，固定资产具有较大的保值增值空间。

2）主体产业利润情况：

根据对金属结构产品生产成本的对比分析，考虑西藏金结制造厂具有区位优势，具备一定的垄断地位，闸门设备制造的毛利率高于目前国内平均水平。其它金属结构产品，如水电站压力钢管、水轮机埋件、风电塔筒、输变电塔架等，考虑该种类型的产品长途运输的难度还大于闸门等金属结构件，在林芝制造的地域优势将更加明显，净利润有望进一步得到大幅提升。因此，在林芝进行的金属结构产品加工制造项目的毛利率至少应在20%以上，扣减税金（暂按6%）、财务费用（暂按2%）、管理费用（暂按4%）后，估计产品综合净利润为8%。

根据市场预期，目前已完成规划的五至十年内的金属结构件制造量约42万吨，此外，风机塔筒、输变电铁塔的工程量也在6万吨以上，该厂按照承接以上项目的一半的金结量进行计算，约为24万吨，因此，本项目在十年内达到平均年产24000吨金属结构件的目标是可以实现的。

综上所述，按照平均制造价格10000元/吨，十年内平均每年完

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成制造量24000t计算，预计在五年后可形成利润: 24000t/年*5年*800元/t=9600万元，基本收回建厂投资。

3）其他延伸产业利润：

西藏金属结构制造厂除完成主体工作外，还可利用制造厂加工设备承揽当地机加工工作，对外销售氧气等获取额外利润。仅氧气销售一项，按每瓶氧气在利润在60元，如一年外销20000瓶计，每年利润就可达120万元。

4）从长远规划来看，该金属结构制造厂建成后，将成为西藏地区最大的金属结构制造厂。对外亦可承接机加任务、市政项目金属构件制造等项目，可不断扩大企业的生产规模和创利能力。同时，随着西藏经济的发展和基础设施建设的不断推进，在西藏进行制造的成本有望进一步降低，企业的利润能够得到更大的体现。

综上所述，该项目的静态投资回收期在5~7年。

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第五章 项目风险分析

本项目的主要风险为由于西藏经济发展较为落后，原材料价格高、运输不便，因此本项目生产的产品成本高于国内其它地区同类产品的制造成本，仅在西藏自治区内市场有竞争优势，不便参与国内其它地区金属结构制造项目的市场竞争。因此，生产规模和生产范围受西藏水电开发以及当地经济发展的制约较大。

5.2本项目如果设立为法人公司，由该公司独立参与市场竞争、签订

合同，需在当地纳税，独立申请融资。虽然该公司可以享受地方政府的优惠政策，但该公司要完全独立运营存在许多困难，同时水电七局有限公司签订的合同交由该公司制造会增加税费和产生关联交易中的麻烦问题。

5.3本项目如果仅是为了满足藏木水电站金属结构制造项目工程需

要，而在现场修建一个临时的金属结构制造厂，则由于该厂属于项目临建工程，只能在电站施工区范围内选址，金结厂在藏木水电站完工后必须根据后续合同情况研究是否扩建或迁址，会重复发生建厂费用，增加金属结构制造成本。

5.4本项目只有成立非独立法人性质的“中国水电七局西藏金属结构

制造厂”，其经营成果按照相关管理规定汇总到水电七局有限公司，公司作为市场竞争主体可以充分利用在当地拥有金属结构制造厂的优势中标水电工程施工，获取更多的市场份额。

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5.5工厂投产后的前几年，由于前期生产存量不多（目前中标的只有藏木电站的6000多吨金属结构），以及市场对工厂的认知度不高，可能会出现生产任务不饱满，经营比较困难甚至亏损的局面。为扭转这种局面，公司将在以下几方面采取措施：1）、加快前期投入进度，尽快使工厂具备初步生产能力，边建厂边生产，前期投入的原则是保证工厂具备初步生产能力；2）、对建厂过程中需要加工的金属构件和部分机械设备等，如钢结构厂房、龙门吊等，尽量利用自有资源进行自行加工和生产，降低建厂成本；3）、工厂具备初步生产能力后，将以优质的制造质量和良好的售后服务完成已有的任务订单，尽快在西藏市场中建立良好的信誉，提高市场对工厂的认知度；4）、公司将加大对西藏市场的开发力度，争取为工厂争得更多的订单；5）、在生产任务暂时不饱和的情况下，工厂将积极主动与其他兄弟单位开展合作，采取分包、代工、设备场地出租等各种灵活方式，尽量提高工厂和设备及人员的利用率，改善经营状况。

第六章 项目技术工艺方案

6.1项目产品、规格及生产规模

西藏金属结构制造厂主要生产产品为金属结构及水电站压力钢管、水轮机埋件、门机及卷扬式启闭机、风电塔筒、输变电塔架等产品。具备生产能力后，可实现年产金属结构件20000t的水平，全部建成后，可形成年产各类金属结构件40000t的能力。

西藏金属结构制造厂将采用成熟的工艺技术，延用我单位多年生产制造金属结构的经验和技术，全面贯彻质量、安全及职业健康、环

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境一体化管理体系，生产出优质的产品。 6.2项目组成

本项目占地面积127753 m2,（约191.6亩），容积率0.776，建筑密度37.4%。

项目组成主要包括： 1）、工业用地约192亩；

2）、生产用建筑物： 5个轻钢结构的生产车间(高度18米)，面积21000m2；1个半封闭轻钢结构原材料堆放及预处理车间(高度16米），面积4690m2；2个半露天加工及总装车间，钢平台结构，面积为20650m2；2个防腐车间，面积为3240m2；1个半成品堆放场，钢平台结构，面积为4200m2;2个成品堆放场，钢平台结构，面积为7800m2；

3）、办公、生活用建筑物：6幢砖混结构简易平房，作为现场休息室、仓库、职工倒班房及现场办公室（除仓库外为单层结构外，其余均为2-3层楼房），面积为10800m2；1栋公共厕所，砖混结构，面积900m2；

4）、设备采购或调拨；

5）、与生产、生活建筑物、设备及设施配套的给、排水工程； 6）、与生产、生活建筑物及设施配套的电气及接地工程； 7）、与生产、生活建筑物及设施配套的消防工程； 8）、与生产、生活建筑物及设施配套的道路、绿化工程； 9）、与生产、生活建筑物及设施配套的环保、节能、卫生工程。

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6.3项目设备选型

设备投入统计表

序号 1 2 3 4 5 6 CO2气保焊机 7 8 可控硅逆变焊机 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

单位 台 台 台 台 台 数量 2 1 4 1 4 20 台 20 20 台 20 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 8 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 备注 新购 新购 新购 新购 调拨 调拨、新购 调拨、新购 调拨、新购 调拨、新购 新购 调拨、新购 调拨 新购 新购 新购 新购二手 新购二手 新购二手 新购二手 新购二手 新购二手 新购二手 18

设备名称 数控切割机 板条切割机 半自动切割机 液压剪板机 埋弧自动焊机 规格型号 DP—500 GS11-5000 CG3—100 Q12Y—20×2500 MZ —1000(1250) NBC—400(500) YM—500KR ZX7—400S ZX5—500E 焊接操作机 焊条烘干箱 焊剂烘干箱 12m刨边机 6m龙门刨 移动式平面铣床 落地镗铣床（弧门及转轮加工） 普通车床 立式车床 重型卧式车床 冲孔冲床 摇臂钻床 单柱液压机 YCCH—150 YJJ—A—100 B1120A B2016A BDXZ40-8*9000 BDTK6920 CW6140A/1500等 CK52100 CW61160 J23 X3080×20 自制 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 平板机 卷板机 H钢梁翼缘矫平机 门座式起重机 龙门式起重机 龙门式起重机 龙门式起重机 龙门吊 叉车 柴油发电机 电动台车 越野车 皮卡车 载重汽车 办公设备 台 WJ120-4000 YJ800×40（80） 60t 100t/25t 60t/20t 32t/10t 20t/5t 10t 20t 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 批 1 1 1 1 2 6 7 4 2 2 20 1 2 2 1 新购二手 调拨 新购 调拨 自制 自制 自制 自制 新购二手 调拨 自制 新购 新购 调拨 调拨、新购 第七章 项目原材料及燃料动力供应

西藏金属结构制造厂生产所需要的主要原材料为钢板、型钢、焊材、氧气、乙炔。钢板、型钢及大宗耗材，如焊接材料，采用从内地（成都或重庆）采购，通过火车发运拉萨，拉萨汽运至林芝的方式进行组织。其他零星耗材，如生产中使用的小型工器具等，以在林芝当地采购为主，无法在当地采购的，可以内地（成都）批量采购后汽运至林芝。生产用气，氧气、乙炔初步考虑采用自建气站的方式解决。

西藏金属结构制造厂生产所需动力主要为电力，项目建成后，全厂用电容量为5000KVA，将建设独立的变电站供厂区生产、生活用电。厂区位于林芝工业园区内，当地政府将完成工业区内三通一平工作，并提供电源接入口，保证电力供应。

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第八章 项目地址选择

8.1 项目地址比较

工厂的建设主要以西藏水电市场为主，因此可供选择的厂址主要有林芝和拉萨两地。经综合比较，选择林芝作为厂址较为有利，主要理由如下：

1）、西藏地区的水电项目主要集中在雅鲁藏布江干流及其支流中下游地域上，如藏木、加查、巴玉、忠玉、街需、多布等电站，这些电站基本分布在拉萨和林芝之间的山南地区以及林芝地区，尼洋河流域的水电开发项目基本上集中在林芝地区。特别是未来的巨型电站大拐弯电站也在林芝地区境内，因此选择林芝地区作为厂址比较有利。

2）、林芝地区八一镇处于318国道上，从成都或重庆发运的钢材等主要原材料沿318国道到林芝八一镇比到拉萨要少400多公里，可以降低运输成本。

3）、林芝地区八一镇海拔约2900米，气候湿润，年降雨量650毫米左右，年均温度8.7℃，年均日照2000小时；拉萨海拔约3658米，是世界上海拔最高的城市之一，气候属高原温带半干旱季风气候区，年日照时数3000小时以上，年降水量为200—510毫米，集中在6—9月份，多夜雨。最高气温28℃，最低气温零下14℃。年平均气温7.5℃左右，空气稀薄，日温差大，冬春干燥，多大风。因此，从生产和人员长期居住条件看，林芝比拉萨更为适合建厂。

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8.2项目地址现状及建设条件

林芝地区八一镇地处藏东南雅鲁藏布江中下游，平均海拔3000米左右，最低的地方仅900米，几乎无高原反应；该地区也号称“西藏小江南”，经济相对发达，市政建设配套完善。现林芝地区政府已规划一6000亩产业园区，正大量招商，工业园区目前土地挂牌价6万/亩，还可根据税收、解决就业等条件有一定程度优惠，相对较低廉。通过林芝地区商务局了解到，目前产业园区正在进行征地工作，随后将由林芝政府完成地面平整、道路建设等“五通一平”工作。产业园区所在位置位于林芝至加查省道边，尼洋河畔，土地平整、交通便利，十分有利于工厂建设。

林芝地区八一镇交通便利，位于318国道上，往东通向四川成都等地，往西通往拉萨。2005年通航的林芝机场位于米林县境内，距离八一镇50公里（约45分钟车程）；拉萨至林芝铁路已完成设计并通过国家发改委审查，预计在2013年上半年开工，计划四年内通车。林芝火车站距工业区约1Km；林芝地区（八一镇）距拉萨450Km，距藏木电站320Km。

林芝地区是西藏重要的旅游基地之一，以旅游为主要支柱产业，目前的工业基础较为薄弱，因此当地政府非常迫切要引进有实力、有发展潜力、无污染的产业入驻林芝地区，并有着十分诱人的优惠条件，而水电站金属结构制造加工产业正好符合他们的要求，因此，当地政府对我公司在林芝地区建金属结构制造厂非常支持，成立了由一名副

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专员牵头，包括商务局、发改委、建设局、国土局等多个部门在内的工作组，专门负责审查、协调和推进包括此项目在内的多个项目的引进工作。

8.2 项目总平面规划布置图见附件：初步设计方案

第九章 项目环境保护

西藏地区生态系统十分脆弱，抗干扰能力低，自我更新能力差，一旦遭到破坏，在很长时间内难以恢复。五十多年来，西藏始终坚持可持续发展战略，坚持生态建设、环境保护和经济建设紧密结合、协调发展，在推动经济快速发展、人民生活水平稳步提高的同时，使生态环境也得到了有效保护。据最新监测结果，西藏目前的水环境、大气环境仍基本没有受到污染，城市大气中总悬浮微粒年均值浓度介于每立方米193—268之间。全区没有发生过大的环境污染事故，主要江河湖泊大多仍处于原生状态。西藏的生态建设和环境保护，与经济社会发展一样，是西藏各族人民的根本利益所在，也关系到全中国人民的共同利益。

该项目主要以水电站金属结构产品制造为主体产业，具有低污染、低能耗、高效益的特点，没有工业废水、废气等污染物排放，只有防腐喷砂除锈和喷漆工序可能会产生一定的污染，因此本项目将采取相应的环保措施以确保达到环保要求。

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9.1污染源分析

1）、生产性污染：项目投产后生产过程中对产品进行喷砂除锈和油漆喷涂产生的粉尘和挥发物；

2）、生产和生活垃圾，如金属切割、加工过程中产生的废料等。 9.2污染防治方案

1）、严格遵守国家和当地制定的有关环保方面的法律、条例、法规及各种要求等。

2）、产品制造过程中的喷砂除锈和油漆喷涂等工序必须在封闭的防腐车间内进行（见规划方案图），并在车间内设置除尘、稀释装置和设备，确保车间内和车间外的粉尘和油漆含量达到国家和地方规定标准要求。

3）、在防腐车间四周建立一定密度的绿化带，进一步净化周围环境。

4）、工厂内设立废旧物资回收站，由专人对废旧物资进行收集后，统一按照有关规定要求进行再利用及处理。办公和生活废旧物资按照有关规定进行收集和处理。

5）、与当地环保部门积极配合，定期按照有关要求对工厂的环境和场所进行环保检查和检测，及时采取措施解决生产过程中出现的各种环保问题。

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第十章 组织机构与人力资源配置

10.1 项目组织机构

西藏金属结构制造厂厂长 总 工 程 师 副 厂 长 质 量 检 验 科 工 程 技 术 科 安 全 管 理 科 综 合 办 公 室 经 营 财 务 科 设 备 物 资 科 生产班组 10.2劳动定员

前期生产阶段拟设：厂长（兼书记）一名、总工一名、管理副厂长、生产副厂长各一名。技术、质量部门各4人；安全、经营、财务、物资、综合部门各按2人配置，小计22人。

生产班组设综合班一个，铆工、焊工班组各二个，共计5个班组，预计人数在80人左右；其他零星用工10人；小计90人。

总计全厂生产、管理人员112人。

后期根据具体生产量进行增加，预计总人数在200人左右。

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工厂的管理人员和生产骨干主要从内地抽调，一般生产人员以招聘当地劳工为主，既可降低差旅费用，也可部分解决当地劳工就业问题。

第十一章 项目实施进度安排

2012年4~8月，进行项目前期研究和厂内部审批；

2012年9月，向林芝地区商务局提出书面申请、洽谈、签订合作意向书；

2012年10月，提交项目申请报告，由工商局核准企业名称； 2012年12月，企业出具验资报告，环保、消防、卫生、国土、建设等行政主管部门办理相关行政审批手续；

2013年2月，企业等级注册、申请企业代码、开户、税务登记等； 2013年3月~2013年9月，立项、招标、实施建厂至投产。

第十二章 项目投资估算

12.1项目总投资估算

12.1.1项目固定资产投资总额

根据平面布置图及工程量清单计算，项目固定资产投资预计费用如下：

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固定费用投入计算表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 项目 办公及宿舍楼 现场办公室 钢结构厂房 半成品堆放场 制氧站、燃气站 防腐车间 露天堆放场 厂区道路 围墙 绿化 电力设施 其他附属设施 设备购置费 土地购置费 小计 单位 m2 m2 m2 m2 项 m2 m2 m m 项 项 项 项 亩 数量 2000 2520 37520 11200 1 1500 27200 1700 1490 1 1 1 1 214 单价(万元) 0.18 0.1 0.085 0.04 200 0.1 0.01 0.11 0.04 40 150 100 3000 6 合价（万元） 360 252 3189 448 200 150 272 187 60 40 150 100 3000 1284 9692 备注 含车库等 含钢平台结构 部分设备新购 12.1.2 流动资金估算

根据项目建成后达到的满负荷生产能力估算，项目需要的流动资金在人民币3000万元左右。 12.2资金筹措

12.2.1资金来源

项目所需资金采用自筹方式，由中国水利水电第七工程局有限公司出资建设。

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12.3资金使用计划

分年度项目资金筹资及运用 （2013.02---2013.08）

期间 2013.02 2013.03-04 2013.05-06 2013.05-08 2013.04-08 2013.03-08 合计 资金筹措方式 公司投入 金额（万元） 10000 10000 资金运用项目 购地 厂区道路、围墙、绿化、电力设备、其他、 办公及宿舍楼、现场办公室、露天堆放场、半成品堆放场 钢结构厂房、防腐车间 设备购置费、缺氧站燃气站 其他 金额（万元） 备注 1284 437 1332 3339 3200 100 9692

第十三章 项目财务分析

13.1项目总成本估算表

总成本费用估算表

期间 年均（2.4万T）（万元） 人工费 材料费 机械费 间接分包成费用 本 成本合计 税金 管理费用 财务费用 费用合计 总计 备注 1075 14400 725 240 335 16775 408 960 650 2018 18793

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13.2项目投资现金流量表（估算）

项目投资现金流量表（估算）

项目 栏次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 行次 -- 1 2 13,000.00 3 4 10,200.00 5 23,200.00 6 7,200.00 7 1,075.20 8 204.00 2013年（万元） 1 备注 2 考虑半年的投产期，半年的生产期 28

9 2,720.80 10 11,200.00 11 12,000.00 12 - 13 14 15 16 17 18 10,000.00 19 10,000.00 20 21 22 23 24 -10,000.00 25 26 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 27 28 29 - 30 31 32 33 34 - - 35 36 37 38 2,000.00

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13.3项目收益预测

未来十年内生产任务及营业利润预测表

年份 产量（吨） 利润预计 备注 第一年 2013年 6000 -634 2013年7月具备初步生产能力 第二年 2014年 10000 -480 2014年6月具备完全生产能力 第三年 2015年 12000 -360 第四年 2016年 24000 1,890 第五年 2017年 24000 1,900 第六年 2018年 24000 1,920 第七年 2019年 35000 3,600 第八年 2020年 35000 3,720 第九年 2021年 35000 3,920 第十年 2022年 35000 4,220 合计 240000 19696 综合利润率 8% 按可行报告，总体按8%框算

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附：1、已开工或拟开工项目水工闸门及埋件工程量统计表（雅江）

2、可变成本分析对比表

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已开工或拟开工项目水工闸门及埋件工程量统计表（雅江）

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目名称 巴玉 大古 仲达 冷达 朗镇 加查 藏木 街需 合计 闸门及埋件制造量（吨） 9576 8742 6222 7369 8236 7632 6409 7788 61974 机组埋件（吨） 4210 3129 3564 3200 2780 2912 2635 2692 25122 压力钢管(吨) 3933 3450 3148 2866 2417 3922 3220 2265 25221

项目进展 预可行性研究报告通过 预可行性研究报告通过 预计2014年开工 预计2015年开工 预计2016年开工 预计2013年开工 已开工 预计2014年开工 备注：另尼洋河、帕隆藏布流域预计金属结构总量约24万吨,其他项目金属结构产品不少于7万吨。

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可变成本分析对比表

序号 1 2 3 项目 人工费 主材费 耗材费 单位 元/吨 元/吨 元/吨 2009年 2010年 2011年 四川彭山（综合） 1159 4891 432 西藏林芝加查 1739 5371 565 差价 -580 -480 -133 备 注 考虑增加现场津贴50元/天*人 主材运输方案是铁路运输至拉萨，后汽运至林芝，较之彭山水工厂运费约高出480元/T 主要指焊丝、焊条、焊剂、碳棒等，年用量为280T左右,较之彭山水工厂增加运费约850元/T,综合单价上涨约10% 1001.00 1194.78 1281.91 4294.97 5390.89 4985.81 357.73 432.55 504.72 3.1 焊材 元/吨 159.94 250.27 276.89 229 252 -23 3.2 3.3 4 气体 其他零星 运输费 元/吨 元/吨 元/吨 97.31 100.48 108.86 73.42 94.09 133.74 100 103 2035 200 112 224 -100 主要指氧气、工业气、二氧化碳气等 -10 1811 假设产品交货地点为西藏藏木水电站,考虑60%的成品走川藏线，40%的成品走青藏线 前期因新购设备较多，年产量低，机械折旧费用高，后期可逐步降低 主要指外协外购件、水电费、防腐费用、间接费用等按照5%进行上浮考虑 5 6 7 8 机械费 其他 税金 小计 元/吨 元/吨 元/吨 350 1654 10521 350 1737 9986 0 -83 535 1564.42 1603.80 1794.21 备注：1、以上成本数据均来自清算资料,主要以制造闸门及埋件为主；2、人工费含工资附加费；3、机械设备费用主要与实际设备配置、设备新旧程度等相关，故不作对比；4、假设产品交货地点在藏木电站。

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