金山股份第一季度季报

金山股份第一季度季报

沈阳金山能源股份有限公司 2008年第一季度报告

金山股份第一季度季报

600396 沈阳金山能源股份有限公司2008年第一季度报告

目录

目录 (1)

§1 重要提示 (2)

§2 公司基本情况 (2)

§3 重要事项 (3)

§4 附录 (6)

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人肖文先生、主管会计工作负责人周可为先生及会计机构负责人李先锋先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产（元） 5,525,682,274.92 5,255,134,855.77 5.15所有者权益（或股东权益）（元） 1,019,525,858.03978,340,021.81 4.21归属于上市公司股东的每股净资产

（元）

2.99 2.87 4.18

年初至报告期期末 比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）-43,945,383.78 -每股经营活动产生的现金流量净额

（元）

-0.13 -

报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）

归属于上市公司股东的净利润（元）41,185,836.2241,185,836.22 -11.89基本每股收益（元） 0.120.12 -14.29扣除非经常性损益后基本每股收益

（元）

0.120.12 -14.29稀释每股收益（元）0.120.12 -14.29全面摊薄净资产收益率（%） 4.04 4.04 减少1.19个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资

产收益率（%）

4.01 4.01 减少1.22个百分点

非经常性损益项目年初至报告期期末金额（元）

非流动资产处置损益7,535.32除上述各项之外的其他营业外收支净额380,890.37所得税影响97,106.42合计291,319.27

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股 报告期末股东总数（户） 57,918

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称） 期末持有无限售条件流

通股的数量

种类

深圳市联信投资有限公司 24,342,600人民币普通股

丹东东辰经贸有限公司 15,471,300人民币普通股

中国工商银行－诺安平衡证券投

资基金

7,387,588人民币普通股

中国工商银行－诺安股票证券投

资基金

7,130,185人民币普通股

中国工商银行－易方达价值精选

股票型证券投资基金

6,999,992人民币普通股

中国建设银行－华夏红利混合型

开放式证券投资基金

6,219,760人民币普通股

中国光大银行股份有限公司－光

大保德信量化核心证券投资

5,758,738人民币普通股

中国银行－华夏行业精选股票型

证券投资基金(LOF)

3,869,367人民币普通股

中国工商银行－中银持续增长股

票型证券投资基金

3,016,379人民币普通股

中国工商银行－博时精选股票证

券投资基金

2,999,933人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、截至2008年3月31日，公司资产负债表主要项目大幅变动原因分析：

（1）应收票据：本报告期末较上年度期末减少9,750.00万元，减幅100%，主要原因是报告期内公司兑付到期的商业承兑汇票，收回全部款项。

（2）应收账款：本报告期末较上年度期末增加15,978.43万元，增幅201.83%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司增加应收售电款项及公司因采暖费回款存在周期性，期末应收采暖费款项增加。

（3）预付账款：本报告期末较上年度期末增加19,331.80万元，增幅211.65%，主要原因是公司预付燃煤款项及预付工程款增加。

（4）在建工程：本报告期末较上年度期末增加9,332.68万元，增幅144.30%，主要原因是子公司随着电厂建设工程及前期准备的陆续展开相应增加在建工程。

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（5）应付票据：本报告期末较上年度期末增加4,096.00万元，增幅215.58%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司与客户结算采用银行承兑汇票结算方式。

（6）应交税费：本报告期末较上年度期末增加4,253.44万元，减幅82.06%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司报告期内支付了以前年度的增值税及企业所得税。

（7）其他流动负债：本报告期末较上年度期末增加5,933.72万元，增幅65.54%，主要原因是报告期内子公司确认了应付少数股东2007年度现金股利。

（8）专项应付款：本报告期末较上年度期末增加3,265.00万元，增幅86.60%，主要原因是报告期内辽宁南票煤电有限公司收到国家拨入的安全项目改造资金。

2、报告期公司利润表主要项目大幅变动原因分析：

（1）营业收入及营业成本：营业收入报告期较上年同期增加12,345.06万元，增幅36.66%，营业成本报告期较上年同期增加11,753.09万元，增幅57.24%，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司电厂建设工程已于上年中期全部投入生产运营，报告期较上年同期增加两台机组运营，发电量及上网电量的增加致使其售电收入及运营成本同比增幅较大。

（2）营业税金及附加：报告期较上年同期增加208.27万元，增幅57.07%，主要原因是报告期内阜新金山煤矸石热电有限公司应交增值税增加致使按比例计提的附加税金增加。

（3）管理费用：报告期较上年同期增加1,343.95万元，增幅100.48%，主要原因是报告期内辽宁南票煤电有限公司较上年同期增加煤矿开采等经营范围，致使其管理费用增加；阜新金山煤矸石热电有限公司生产经营期确认相关费用增加。

（4）财务费用：报告期较上年同期增加2,238.18万元，增幅67.35%，主要原因是报告期内阜新金山煤矸石热电有限公司已处于生产经营期，利息支出不再资本化；报告期贷款利率上调。

（5）投资收益：报告期较上年同期增加776.64万元，增幅47.92%，主要原因是联营公司沈阳沈海热电有限公司较上年同期新增发电机组运营，致使其净利润同比增加。

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（6）所得税费用：报告期较上年同期减少1,512.73万元，减幅60.19%，主要原因是报告期内公司及子公司税前利润减少。

3、报告期公司现金流量表主要项目大幅变动原因分析：

（1）经营活动产生现金流量净额：报告期较上年同期减少15,447.83万元，主要原因是阜新金山煤矸石热电有限公司部分售电款项未收回，支付燃料及税款较大，致使其经营活动产生的现金流量净额减幅较大。

（2）投资活动产生现金流量净额：报告期较上年同期减少5,264.56万元，主要原因是随着子公司电厂建设工程及前期准备的陆续展开相应增加购建固定资产现金支出。

（3）筹资活动产生现金流量净额：报告期较上年同期增加12,647.59万元，增幅848.51%，主要原因是子公司电厂建设工程配套资金（银行贷款与股东投入）的流入、收到国有拨入的安全项目改造资金及公司因经营需要增加银行贷款额等因素致使筹资活动现金流入增幅较大。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司接到合营公司辽宁南票煤电有限公司的通知，国家发展和改革委员会以发改能源【2008】134号文件《国家发展改革委关于辽宁南票煤电有限公司煤矸石热电分公司煤矸石综合利用二期工程项目核准的批复》核准了该公司建设煤矸石综合利用二期项目。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司原非流通股股东在股权分置改革中作出如下承诺：

1、丹东东方新能源有限公司承诺自其所持非流通股获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或转让。在前述承诺期期满后，48个月内不通过上海证券交易所挂牌上市交易出售股份。丹东东辰经贸总公司和深圳市联信投资有限公司分别承诺：自其各自所持非流通股获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或转让；在前项承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售其各自所持股份，占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

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2、丹东东辰经贸有限公司承诺在其各自所持有的非流通股获得流通权及相应限售期满后48个月之内，在保荐机构的监督下，如果按照有关规定通过证券交易所出售所持股份，其出售价格不低于每股5.8元；深圳市联信投资有限公司承诺在其所持有的非流通股获得流通权及相应限售期满后 48个月之内，在保荐机构的监督下，如果按照有关规定通过证券交易所出售所持股份，其出售价格不低于每股 4.8 元（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按复权价计算）。

3、丹东东辰经贸有限公司承诺，将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。

上述承诺均得到了严格履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号证券

代码

证券

简称

期末持有

数量（股）

初始投资

金额

期末账面值期初账面值会计核算科目

1 000998 隆平高科18,000397,353.91306,180.00295,020.00 交易性金融资产合计 18,000397,353.91306,180.00295,020.00 －

§4 附录

（附后）

沈阳金山能源股份有限公司

法定代表人：肖文

2008年4月25日

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