单据转换

单据转换

BOSBCFG080010单据转换规则配置

企业管理过程是动态的过程管理，随着实际情况不断变化，不是固化的。应用软件作为协助企业管理的工具，也要求能动态适应这个变化。

企业的各种业务之间存在一定的逻辑关系，而且这种逻辑关系在不同企业，或企业的不同时期是不同的。体现在管理软件中就是一种单据的数据，是根据另一单据的数据得来的，比如收款一般都是根据开票的金额决定的；发票或收款的金额需要做账生成凭证等。

在不同企业或企业的不同时期，转换规则存在变化。EAS系统中为了快速地适应这些变化，开发了单据转换平台，无须编程就可动态定制这些转换规则。当业务发生了变化时，可以重新定义或修订转换关系，以满足管理变化的需要。

在EAS系统中提供了规则定义向导，用户可以根据向导的步骤设置相应的单据转换规则。

单据转换平台是一个设置单据间转换规则的平台，该平台解决了常规软件通过固化程序解决单据转换的缺点，允许用户在运行期设置单据间的转换规则，实属ERP的个性化的一大亮点。同时也解决了用户对单据转换的诸多困惑，例如：已存转换无法修订规则、开发程序方能新增转换、关联单据不能钩稽核销、相关单据缺乏跟踪联查等。

转换类别是给规则分类，将单据生成单据的规则，称为单据转换规则；将单据生成凭证的规则，称为动态会计规则。

在金蝶EAS主界面，选择【系统平台】->【单据转换】进入“单据转换平台”主界面，如下图所示：

单据转换平台子系统树用来分类管理转换规则，当光标选中根节点，列表中显示所有规则；当光标选中某一子系统节点，列表中显示该子系统的规则。

转换规则列表中规则的显示原则：显示当前管理单元和集团默认的规则。用户可以复制系统默认规则，修改保存为当前管理单元的规则。如果用户的当前管理单元不是集团，则只能修改当前管理单元的规则，不能修改集团的规则。

单据转换时，如果当前管理单元有两条以上的规则符合要求，用户在部分系统的单据转换前需要先选择转换规则，如资金系统，部分子系统的单据转换默认取最新修改的规则。

单击【新增】弹出如图界面：

类别：根据实际情况从下拉列表中选择动态会计规则或单据转换规则。 源单据：单击【目标单据：单击 【

】或F7从弹出的对象树中选择源单据对象。

】或F7从弹出的对象树中选择目标单据对象，如果是动态

会计规则，目标单据默认是凭证，不需要选择。 BOSBCFG080010010单据转换属性映射规则

确定了转换单据对象，单击确定弹出如图界面：

界面说明：

编码：手工输入，规则编码必须唯一，不能为空。 名称：手工输入，规则名称不能为空。

状态：启用为有效，禁用为无效。启用的规则可进行单据转换，禁用的规则不允许进行单据转换。

是否生成暂存凭证：勾选，选中表示可以定义不完整的凭证规则，生成暂存凭证，暂存凭证不进行数据完整性校验，保存提交时再校验。暂存凭证的定义一般用于从业务单据上得不到，必要的科目时定义的单边凭证。

单据头：定义目标单据头信息的生成规则，其数据来源，可能是来自于源单据的单据头、源单据的单据体以及自定义的信息。

分录：定义目标单据的分录数据的生成规则，其数据来源，可能是来自于源单据的单据头、源单据的单据体以及自定义的信息。 BOSBCFG080010020单据转换设置

在转换设置页签的第一个表格始终为两列，左边一列列出目标单据的头属性，右边列出目标单据头属性的来源信息。目标单据的来源属性由用户根据需要设置，可以是：直接映射源单据头/分录的某个属性、设置默认值或公式计算得到。如图中的单据日期、币别、收款金额列对应分别是，来源于源单属性转换日期属性、人民币默认值、销售发票的三个属性计算得到。

源单属性选择界面如下：

一般只有基础资料才允许从列表中选默认值，否则要在公式中定义常量作默认值，

默认值界面如图：

公式定义界面：

第一个表的行数是由目标单据头属性个数决定的，运行时不能增减。

转换设置页签的第二个表格的列数，由目标单据分录的属性个数决定，每一列代表目标单据分录的一个属性，单元格内的值表示该属性值的来源，可以是：直接映射源单据头/分录的某个属性、设置默认值、公式计算得到。

第二个表格的行数运行时可以增减，通常意义上定义2行，就意味着源单据的一条分录，会转换成目标单据的2条分录（不考虑分组合并），这种定义方式主要是为了满足生成目标单据时，源单上的一条分录可能生成目标单上的多条分录。 BOSBCFG080010030单据转换分组合并规则

单据的分组合并规则是为了，将分组字段相同的数值进行合并,比如借款单生成报销

单，按报销人相同分组，将已申请金额合并：

合并分组规则定义界面如下：

在分组属性后打上勾，就表示按此属性分组。如果有单头单体多个属性在分组属性

栏，可以定义多级分组。如界面可以定义按公司一级分组、按分录、科目、币别、借贷方向进行二级分组。

合并属性定义同理，勾上了合并属性会按分组后的数据，将合并字段对应的值进行汇总。

选中分组合并属性后，则意味着当一次转换中产生的，多条记录的分组属性都相同时，就会进行合并生成目标单据中的一条分录。 BOSBCFG080010040单据转换反写规则

反写规则主要用来处理单据之间的关联关系，目标单据生成后，源单据的某些属性将会被改变，这种关联关系通常表现为状态更新、某些数值属性值增减等，以防止源单据被重复生成相应凭证，从而导致数据的紊乱。

在反写规则中，分为一般分写和核销反写。

一般反写：通常指直接把目标单据的某些属性值反写到源单据中，例如目标单据的单据编号，业务发生日期、状态等。点击反写属性行对应的图：

，弹出界面如

核销反写：核销反写通常用来勾稽数量，来标记源单据中有多少数量已经生成了目标单据，还有多少未生成。核销反写通常是需要设置计算公式的。

点击反写属性行对应的，弹出界面如图：

BOSBCFG080010050单据转换过滤条件

在规则定义界面有两个过滤条件，分别是规则过滤和数据过滤。

规则过滤条件的作用是用户选择了一批数据，系统根据这些数据选择符合条件的规则。

比如在发票生成收款单的规则中，定义销售发票的类型等于普遍发票，则如果选中的是普通发票，则可以用此规则进行单据转换，如果选择的是增值税发票则不符合该规则，不能用此规则转换。规则过滤界面如下图；

数据过滤条件的作用是用户选择了一批数据和一个转换规则，系统根据这些数据和规则根据数据过滤条件，将其中符合条件的数据进行转换。

比如在发票生成收款单时，将未核销的销售发票进行单据转换，已核销的单据或分录不能生成收款单。定义了如图数据过滤规则，系统在转换时会自动将符合条件的单据过滤掉，只有未核销的销售发票才带到目标单。

点击【】，增加一行条件。点击【】，删除一行条件。点击【】，清空

过滤条件。注意：如果有多行过滤条件，行之间要用逻辑符将这些条件连起来。 BOSBCFG080010060单据转换规则的启用/禁用

定义了的转换规则需要启用才能有效，启用后的规则不可以修改。如果转换规则不再适用，可以将这个规则禁用，禁用后的规则也可以再启用。

在规则管理界面点击【启用】，将选中的规则启用。 在规则管理界面点击【禁用】，将选中的规则禁用。

BOSBCFG040编码规则

BOSBCFG040010编码规则模板设置

模板设置是维护和管理规则模板的功能模块，用户可以把基础资料或业务载体的规则范本设置为规则模板，设置完规则模板后可以在规则定义时直接引用模板。如果希望全集团都可以引用此模板，可以在总集团设置相应的规则模板，同时产品在出厂时在总集团设置了大量的规则模板，这些属于系统内置模板，用户不能进行更改。而用户自己增加的模板可以在本管理单元进行维护。

在金蝶EAS主界面，选择【系统平台】->【编码规则】->【模板设置】进入“模板设置”编辑界面，如下图：

界面说明：

规则模板只是方便用户快速的创建编码规则，模板是不能直接启用的。创建模板时必须首先选中一个业务对象，上图界面中就选中了凭证，说明这个规则模板是为凭证编码规则定义的。

一旦为该业务对象定义了规则模板，那么在新增该对象的编码规则时，系统会自动提示用户是否要引用模板创建规则，也可不套用模板。

模板是不区分优先策略的，不需要指定应用的组织范围，不允许启用的。 BOSBCFG040020编码规则定义

规则定义是系统中的业务对象和基础资料直接使用的编码规则的管理模块。用户可以在这里定义系统中需要编码规则进行分类管理的业务对象和基础资料。

定义规则，首先要选择编码规则的业务对象，然后再进行具体内容的编辑。在金蝶EAS主界面，选择【系统平台】->【编码规则】->【规则定义】进入“规则定义”主界面，如下图：

编码规则的详细定义界面：包括三个部分，基础属性、编码分段、编码示例。 基础属性中包括不允许断号、新增显示、应用组织范围设置。其中，不允许断号和新增显示是互斥选项，即只能选择其一。规则可以设置编码的应用条件，由对象的属性和属性值决定。模拟可以直接计算编码的长度及编码的组成。规则定义详细信息窗口，如下图：

界面说明：

? 规则代码要求集团唯一，业务对象由定义编码规则时，在左边选中的节点确定，不允许

修改；

? 应用字段：确定编码规则是为业务对象的哪个字段产生编码，以前系统限制只能是编码

字段能够定义编码规则，现在只要是用户手工录入的字符串字段，都可能作为编码规则的应用字段。目前预算表和房地产的合同等业务对象的名称字段就可以定义编码规则。

? 优先策略分为三种：组织优先、集团优先和多组织优先，分别确定了编码规则应用的组

织范围，集团优先的编码规则强制的应用于整个集团，组织优先的编码规则则是在没有集团优先和多组织优先的编码规则启用的前提下，才会在某组织下应用组织优先的编码规则。多组织优先，优先级要高于组织优先，低于集团优先，是定义一个编码规则，应用于人为指定的多个组织中，这多个组织可以是没有上下级关系的多个组织。

? “新增显示”含义是在新增业务对象时，是否自动显示编码规则产生的编码； ? “允许修改”含义是，由编码规则产生的编码是否允许修改，不允许断号的编码规则是

不允许手工修改的。

? “不允许断号”含义是要求编码使用时保证不会出现断号，即使有断号，也要优先使用

断号。

? 编码规则的分录中，用来定义编码规则的不同的编码段，可以选择系统日期、系统属性

（会计年度、期间、公司所在地的区号等）、对象属性（即业务对象的自有属性）、固定值和顺序号。不同的编码段之间可以选择要还是不要分隔符，采用什么分隔符是通过“段间分隔符”决定的。

? 编码规则分录中可以确定按照哪一段或者多段进行分类排序，分类排序的含义就是根据

所选的排序字段不同，序号就重新排序，举个例子：凭证按照会计期间和年度进行分类排序，那么随着会计年度和期间的变化，顺序号在新的期间会又从0开始产生。 ? 补位符主要用于用户设定的该段长度大于系统能获取到的编码程度时，就可以通过设置

补位符来保证获取的编码是用户想要的长度，举个例子：用公司编码做凭证编码的一段，要求公司编码的长度为4位，而某公司的编码只有3位，此时就可以设置补位符，在左边加上用户设置的补位符，如果是用0补位，就显示为0+公司编码。 ? 步长用来确定每个连续编码间的长度之差，步长为1时，那么每次获取编码就在上次编

码基础上加1，如果步长是2，那么就加2。

? BOSBCFG040020010编码规则系统属性

? 系统属性编码段是用来选择系统通用信息的一个编码段，在系统属性中可以选择系

统期间属性、操作人相关属性和组织相关信息，如下图所示展现的就是系统期间的信息，在这里还可以切换不同的业务系统，获取不同系统的会计期间。

?

?

? BOSBCFG040020020编码规则校验码

? 校验码分为EAN13校验码和9+1校验码，设置为EAN13校验码时，必须保证之前

的编码段没有分隔符，且编码的长度是确定的12位，且都是数字。第十三位编码系统会根据一定规则算出来，该规则是条形码的通用算法。9+1校验码则一样，只是要求编码长度是在9位。要设置校验码，需要在编码分录行的属性类别中指定校验码，然后再确定使用哪种校验码。

?

? BOSBCFG040020030编码规则分区间段编码

是可以在设置编码规则时，将顺序号分成不同的区间，然后按照一定规则指定给不同的人或者不同的类型使用，主要用于发票，不同的用户使用不同区间段发票号的发票。如下图所示，指定为分区间段编码，同时，还需要设置需要什么哪些区间段，点击下下图界面中即可出现下面的顺序号分段设置界面。

，

界面说明：

? 首先指定要按照什么属性进行分区间段，发票一般都指定开票人作为分区间段的属性，

指定该属性时，然后就分别给不同的开票人确定使用的顺序号，启用该编码规则后，不同的开票人去开发票时，各自就只能使用自己分配的发票号了。如果一个区间段的发票号用完之后，还可以继续为这个开票人定义新的顺序号区间段。

? 如果某个开票人没有指定区间段，而发票编码规则使用的是分区间段的顺序号，那么这

个开票人是无法开发票的。

? BOSBCFG040020040编码规则初始编号管理

用来调整编码规则运行过程中，产生编码的初始编号，只有使用过的编码规则才允许调

整初始编号，由查看状态或者修改状态进入编码规则界面，如下图：

界面说明：

? 点击上图中的就可以弹出上图中的对话框，如果该编码规则指定了分类排序的字

段，那么上图对话框中就会将分类排序的字段展现出来，然后分别展现不同的分类下的顺序号分别使用到什么编号了，如果需要调整，那么直接将新的初始值输入到“调整后初始值”点击保存，即可。

? 新产生的编码就会从调整后初始值开始产生，注意其中间断开的编号是不会作为断号管

理的。

? BOSBCFG040020050编码规则断号管理

断号管理是对不允许断号的编码规则产生的断号进行收集和管理，该管理是针对启用了的编码规则才能有的功能，如下图所示，以查看或者修改状态进入一个不允许断号的编码规

则，就可以看到按钮，点击该按钮，就会出现如下图所示界面：

界面说明：

? 编码断号维护列表中，会根据不同的分类排序组合将不同的组合下的断号都显示出来，

“现有断号”中列示的就是已有产生的断号，用户可以根据需要添加新的断号或者删除现有断号。只需要将需要增减的断号填到对应的单元格中，然后点击保存即可。要求添加的断号不能超过“当前最大值”。

? 另外，如果没有断号时，系统默认是不显示，如果需要显示全部组合，点击上图界面中

的“全部显示”按钮就可以看到所有的组合，也可维护断号。

? 系统自动产生编码时，就会根据断号表中的断号记录，从小到大逐个自动使用。

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