商业公司预算执行分析报告 模板(2010-5-21)
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XX省烟草公司 预算执行分析报告
二○一○年 一~X季度
财务管理处 2010年X月X日
一、总体情况
2010年x季度实现税利xx万元,完成预算xx万元的xx.xx%,占全年预算的xx.xx%;其中:税金xx万元,完成预算xx万元的xx.xx%,占全年预算的xx.xx%;利润总额xx万元,完成预算xx万元的xx.xx%,占全年预算的xx.xx%。
2010年1-x季度实现税利xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;其中:税金xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;利润总额xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。收入xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;成本xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;销售费用xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;管理费用xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;投资收益xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。
图表1 商业企业主要预算指标执行情况表
1
二、费用预算
(一)总体情况
2010年x季度三项费用支出xx万元,完成预算xx万元的xx.xx%,占全年预算的xx.xx%;1-x季度三项费用支出xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。其中:销售费用xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;管理费用xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。
图表2 商业企业费用预算情况表
算编制时已分解到该季度的累计数除以年度预算数)
1、 2、 3、
2
(二)省公司本级费用预算情况(市州公司不写,省公司本级分析)
2010年x季度公司本级三项费用支出xx万元,完成预算xx万元的xx.xx%,占全年预算的xx.xx%;1-x季度三项费用支出xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。其中:销售费用xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;管理费用xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。
图表3 商业企业省本级费用预算情况表
1、 2、 3、
3
(三)重点费用预算情况
图表4 商业企业重点费用预算执行情况表
2、 广告宣传及促销费xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。 3、涉外费用xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。 4、会议费xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。 5、车辆运行费xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。
10%的情况,需文字分析产生差异的原因)
4
(若有重点费用实际发生与其平均执行率差异在
三、卷烟销售预算
2010年x季度国产卷烟销售xx万元,完成预算xx万元的xx.xx%,占全年预算的xx.xx%;1-x季度国产卷烟销售xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。其中:一类卷烟xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;二类卷烟xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;三类卷烟xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;四类卷烟xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;五类卷烟xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。
进口卷烟xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;雪茄烟xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。
图表5 商业企业卷烟销售预算执行情况表
5
四、烟叶预算情况
2010年1-x季度烟叶销售收入xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;销售成本xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;销售毛利xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;
收购成本xx万元,占年度预算xx万元的xx.xx%;烟叶生产投入xx万元,占年度预算xx万元的xx.xx%;烟叶基础设施建设xx万元,占年度预算xx万元的xx.xx%;期末结存烟叶xx万担,占年度预算xx万担的xx.xx%。(本单位无烟叶此章可不写)
图表6 商业企业卷烟销售预算执行情况表
6
五、专卖打假管理费用预算
2010年x季度专卖打假费用xx万元,完成预算xx万元的xx.xx%,占全年预算的xx.xx%;1-x季度专卖打假费用xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。其中:打假经费xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;专卖管理经费xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%;其他费用xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。
图表7 商业企业卷烟销售预算执行情况表
1、举报费xx万元,与预算xx万元相比增加xx万元,主要是。。。 2、 3、
专卖管理经费中,与其平均执行率差异在10%的费用有:(文字分析产生差异的原因) 1、 2、 3、
其他费用中,与其平均执行率差异在10%的费用有:(文字分析产生差异的原因) 1、 2、
7
六、资本性支出预算
2010年1-x季度资本性支出xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。其中:固定资产投资项目xx万元,年度预算xx万元,执行率xx.xx%;信息化投资项目xx万元,年度预算xx万元,执行率xx.xx%;多元化投资项目xx万元,年度预算xx万元,执行率xx.xx%;境外投资项目xx万元,年度预算xx万元,执行率xx.xx%;利用外资项目xx万元,年度预算xx万元,执行率xx.xx%;其他项目xx万元,年度预算xx万元,执行率xx.xx%;非项目管理项目xx万元,年度预算xx万元,执行率xx.xx%。
x季度资本性支出预算新增项目xx个,预算增加xx万元,1-x季度资本性支出预算合计新增项目xx个,预算增加xx万元。
1-x季度资本性支出超预算或无预算支出项目xx个,超支金额xx万元,超支项目如下:(文字逐项分析超支原因)
1、 2、 3、
8
图表8 商业企业资本性支出预算执行表
图表9 商业企业资本性支出明细预算表
9
七、捐赠预算
2010年x季度捐赠支出xx万元,完成预算xx万元的xx.xx%,占全年预算的xx.xx%;1-x季度捐赠支出合计xx万元,完成年度预算xx万元的xx.xx%。其中:公益性捐赠xx万元,年度预算xx万元,执行率xx.xx%;救济性捐赠xx万元,年度预算xx万元,执行率xx.xx%;其他捐赠xx万元,年度预算xx万元,执行率xx.xx%。
图表10 商业企业捐赠预算执行表
省公司备注:请各单位按此分析模板上报季度分析报告,于次月8日前上报省公司财务处谢权OA邮箱。
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