电大电算化会计形成性考核操作指导04-07任务

2012年4月T3版 考核04总账初始设置 参考

【考核要求】

以账套主管“11 王方”的身份进行总账初始设置。 操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。

【考核内容】

1. 设置总账控制参数

本核算账套要求凭证审核控制到操作员。

启动[财务]应用程序—输入用户名：11，密码：1—选择账套555，选择日期2011-01-01—确定—总账—取消—设置—选项—选择“凭证审核控制到操作员”—确定—确定

2. 设置会计科目

（1）增加会计科目 科目编码 科目名称 660201 工资 660202 福利费 660203 办公费 辅助核算 部门核算 部门核算 部门核算 会计科目—增加—输入科目编码、科目名称—选择辅助核算—确定

—关闭“会计科目-增加”窗口

（2）修改会计科目

将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。

在“会计科目”窗口—查找—输入1605—确认—修改—修改—选择“项目核算”打钩—确定—返回

（3）指定会计科目

指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。

在“会计科目”窗口-编辑—指定科目—选择左侧“现金总账科目”—选择1001库存现金—选择按钮“>”— 选择左侧“银行总账科目”—选择1002银行存款—选择按钮“>”—确定—退出

3. 设置凭证类别 设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别， 并进行如下限制。 凭证类别 限制类型 限制科目 转账凭证 凭证必无 1001,1002 凭证类别—选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—确定—双击选择转账凭证行的“限制类型”所在栏目—选择“凭证必无”— 双击选择限制科目 —点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1001库存现金”—确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1002银行存款”—确定—退出

4. 设置项目目录 项目设置步骤 项目大类 核算科目 项目分类 项目名称

设置内容 生产成本 直接材料（500101） 直接人工（500102） 制造费用（500103） 2 应用类软件 202 平面设计（所属分类：2） 基础设置—财务—项目目录—增加—输入新项目大类名称：生产成本—下一步—下一步—完成—选择左侧“核算科目”—选择“500101

直接材料”—选择“∨”—选择“500102直接人工”—选择“∨”—选择“500103制造费用”—选择“∨”—确定—选择左侧“项目分类定义”—增加—输入分类编码：2 、分类名称：应用类软件—确定——选择左侧“项目目录”—维护—增加—输入项目编码：202、项目名称：平面设计、所属分类码：2—增加—退出——退出

5. 输入初始余额

(1) 输入总账科目初始余额

科目名称 库存现金（1001） 库存商品（1405） 资本公积（4002）

方向 借 借 贷 期初余额 2000 320000 230000 总账—设置—期初余额—查找—输入1001—确认—输入期初余额2000—enter—查找—输入1405—确认—输入期初余20000—enter—输入4002—确认—输入期初余额230000—enter

(2) 输入辅助账科目初始余额

会计科目： 500101 直接材料 项目：平面设计 余额：借 48000 元

在“期初余额录入”窗口—查找—输入500101—确认—双击“期初余额“栏—增加—输入项目：平面设计—输入金额48000—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷 需要帮助联系q2979139684

考核05 总账日常处理

【考核要求】

（1）以会计“33 李明”的身份完成考核内容1、2的操作。

操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 【考核内容】 1. 填制凭证

(1) 12日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1:6.8。（支票号ZP002） (收款凭证) 摘要：收到投资

借：银行存款/中行存款(100202) 68000

贷：实收资本(4001) 68000

启动[财务]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、日期2011-01-31－确定—总账—取消—总账—凭证—填制凭证—增加—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“2011.1.12”—在“摘要”栏输入“收到投资”—输入借方科目编码100202—enter—选择结算方式的“放大镜”按钮—双击选择“支票”—输入票号ZP002—确认—输入借方金额美元10000—enter—enter—输入贷方科目编码—enter—enter—输入贷方金额68000—保存—确定

(2) 17日，采购中心周宁从北京万祥采购空白光盘500张，每张2元，材料直接入库，货款尚未支付。 (转账凭证) 摘要：购空白光盘

借：原材料/空白光盘(140301) 1000 应交税费/应交增值税/进项税额(22210101) 170

贷：应付账款(2202) 1170

在“填制凭证”窗口—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转”字—修改时间“2011.1.17”—在“摘要”栏输入“购买白光盘”—enter—输入借方科目编码140301—enter—输入数量：500，单价：2—确认—enter—enter—输入借方科目编码22210101—enter——输入借方金额170—输入贷方科目编码2202—enter—选择“供应商“栏放大镜按钮—双击选择北京万祥—选择“业务员”栏放大镜按钮—双击选

择周宁—确认—enter—输入贷方金额1170—保存—确定

2. 修改凭证

将“收0001”号凭证的支票号改为“ZP008”。

在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：收款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“银行存款“科目所在行—双击票号——直接修改票号为ZP008—确认—保存—确定—退出

或 将“付0001”号凭证的“管理费用/办公费”辅助核算部门改为“销售中心”。

在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/办公费“科目所在行—双击下方的“部门”——直接修改部门为销售部门—确认—保存—确定—退出

（2）以出纳“22 刘娜”的身份完成考核内容3的操作。

操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 3. 出纳签字

将所有出纳凭证进行出纳签字。

文件—重新注册—输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2011-01-31－确定—总账—取消—总账—凭证—出纳签字－确认—确定—出纳—成批出纳签字—确定—退出—退出

（3）以账套主管“11 王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。

操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 4. 凭证审核

将所有凭证进行审核签字。

文件—重新注册—输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定—总账—取消—总账—凭证—审核凭证－确认—确定—审核—成批审批凭证—确定—退出—退出

5. 记账

将所有已审核凭证记账。

总账—凭证—记账—全选—下一步—下一步—记账—确认—确定

6. 账簿查询

查询“140301 原材料/空白光盘”明细账，将其输出到考生文件夹（C:\\cwks\\2）下，文件名为“原材料明细账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。

总账—账簿查询—明细账—输入科目：140301至140301—确认—输出—选择保存的路径“C:\\cwks\\2”—输入文件名：原材料明细账—选择保存类型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)”—保存—确认—确定—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷

或 查询成本类账户的科目余额表，将其输出到考生文件夹（C:\\cwks\\1）下，文件名为“成本类

余额表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。

总账—账簿查询—余额表—选择科目类型：成本类—确认—输出—选择保存的路径“C:\\cwks\\2”—输入文件名：成本类明细账—选择保存类型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)”—保存—确认—确定—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷

或 查询科目为“1221其他应收款”的个人科目明细账，将其输出到考生文件夹（C:\\cwks\\2）下，文

件名为“个人科目明细账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。

总账—辅助查询—个人往来明细账—个人科目明细账—确认—输出—选择保存的路径“C:\\cwks\\2”—输入文件名：个人科目明细账—选择保存类型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)”—保存—确认—确定—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷

《电算化会计》形成性考核无纸化考试系统2012年最新06任务总账出纳管理操作答案

2012年4月版 T3考核6 [考核要求]

以出纳“22 刘娜”的身份完成总账出纳管理。 操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01- 31”。

[考核内容] 1. 日记账查询

查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹（C:\\cwks\\2）下，文件名为“银行

存款日记账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。

启动【财务】应用程序—输入用户名22、密码2—选择账套555—修改操作日期

2011-01-31—确定—现金—取消—现金管理—日记账—银行日记账—选择科目

“100201工行存款”—确认—输出—选择“保存在”： C:\\cwks\\2—输入文件名

“银行存款日记账”—选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)—保存—确认

—确定—退出

或 查询1月5日资金日报表，将其输出到考生文件夹（C:\\cwks\\2）下，文件名为

“资金日报表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。

打开【总账】应用程序—输入用户名22、密码2—选择账套555—修改操作日期

2011-01-31—确定—现金—取消—现金管理—日记账—资金日报—输入日期 “2011.01.05”—确认—输出—选择“保存在”： C:\\cwks\\2—输入文件名“资

金日报表”—选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)—保存—确认—确定— 退出

2. 登记支票簿

2011年1月18日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号468，限额60000元，用途

为“采购商品”。

现金—票据管理—支票登记簿—选择科目“100201”—确定—增加—输入领用日

期2011.01.18—选择领用部门：采购中心、领用人：于苗—输入支票号：468—输

入预计金额：60000—输入用途：采购商品—保存—退出

或：2011年1月18日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号468，限额60000元，

用途为“采购商品”，报销日期为2011年1月25日。

现金—票据管理—支票登记簿—选择科目“100201”—确定—增加—输入领用日

期2011.01.18—选择领用部门：采购中心、领用人：于苗—输入支票号：468—输

入预计金额：60000—输入用途：采购商品—输入报销日期：2011.01.25—保存—

退出

3. 银行对账 （1）录入银行对账期初数据

瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为59000元

，有一笔未达项，为企业已付银行、银行未付款1000元（日期：2010-12-31；结

算方式：201；票号：ZP009）。银行对账单调整前余额为60000元。

现金—设置—银行期初录入—选择科目：中行存款（100202）—输入左侧单位日

记账调整前余额：59000—输入右侧银行对账单调整前余额：60000—点击“日记

账期初未达项”—增加—输入凭证日期：2010.12.31—双击选择结算方式：201—

输入票号：ZP009—输入贷方金额：1000（具体看题目是借方金额还是贷方金额）

—退出—退出

或 瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01，日记账调整前余额为

60000元。银行对账单调整前余额为60000元。

现金—设置—银行期初录入—选择科目：中行存款（100202）—输入左侧单位日记账调整前余额：60000—输入右侧银行对账单调整前余额：60000—退出 （2）录入银行对账单

现金—现金管理—银行账—银行对账单—选择科目：中行存款（100202）—确定—增加—输入日期—选择结算方式—输入票号、金额—保存—退出 （3）银行对账，对账截止日期为2011-01-31。（中行存款）

现金—现金管理—银行账—银行对账—选择科目：中行存款(100202)—确定—点击左上方“对账”按钮—输入截止日期：2011.01.31—确定—退出 （4）生成银行存款余额调节表（中行存款）

查询中行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（C:\\cwks\\2）下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。 现金—现金管理—银行账—余额调节表查询—选择中行存款所在行—点击“查看”按钮—点击“输出”按钮—选择“保存在”： C:\\cwks\\2—输入文件名“银行存款余额调节表”—选择保存类型：Microsoft Excel 3 (*.xls)—保存—确认—确定—退出—退出—关闭畅捷通T3—是—交卷

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