高端装备用特种合金项目可行性研究报告

高端装备用特种合金项目

可行性研究报告

泓域咨询丨规划设计·投资分析

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第一章 项目绪论 一、项目名称及建设单位 （一）项目名称

高端装备用特种合金项目 （二）项目建设单位 某某有限公司

二、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址

该项目选址在某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在某某工业园区建设，用地性质为工业用地。 2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积63333.7 平方米（折合约95.0 亩），代征地面积570.0 平方米，净用地面积62763.7 平方米（折合约94.1 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照高端装备用特种合金行业生产规范和要求进行科学设计、合理

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布局，符合高端装备用特种合金制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积62763.7 平方米，建筑物基底占地面积43055.9 平方米，计容建筑面积70860.2 平方米，其中：规划建设生产车间57617.0 平方米，仓储设施面积7908.3 平方米（其中：原辅材料库房4770.1 平方米，成品仓库3138.2 平方米），办公用房2761.6 平方米，职工宿舍1569.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1004.2 平方米；绿化面积4142.4 平方米，场区道路及场地占地面积15565.4 平方米，土地综合利用面积62763.7 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3441.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

《福布斯》杂志网站日前刊文说，“中国制造2025”表明中

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国正在推进创新，加快产业升级步伐。中国需要通过创新在全球发展中保持竞争优势，立于不败之地。澳大利亚罗伊国际问题研究所研究员蔡源说，中国经济现在正处于转型阶段，传统制造业的优势正逐渐降低，水、电、土地等生产资料成本上升，人工成本也不断攀升，这促使中国制造业必须升级。近年来，中国传统产业与互联网融合发展明显提速，促使智能制造水平持续提升，一批核心技术装备研发应用取得新突破，为传统产业转型升级提供了强大动力。蔡源说，中国有一些产业，包括轨道交通装备、通信、电力装备等已经具有很强的国际竞争力。以通信产业为例，以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场竞争力，已经进入发达国家市场。英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说，中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新，在经过中国市场培育后，又催生了创新和变革，进而形成了世界性的影响力。

四、项目建设内容 （一）土建工程

该项目在某某工业园区建设，总用地面积63333.7 平方米（折

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合约95.0 亩），预计总建筑面积70860.2 平方米，其中：规划建设生产车间57617.0 平方米，仓储设施面积7908.3 平方米（其中：原辅材料库房4770.1 平方米，成品仓库3138.2 平方米），办公用房2761.6 平方米，职工宿舍1569.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1004.2 平方米，建筑物基底占地面积43055.9 平方米，场区道路及场地占地面积15565.4 平方米，绿化面积4142.4 平方米，土地综合利用面积62763.7 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围

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是：生产（制造）销售高端装备用特种合金。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入74087.3 万元，总成本费用57265.2 万元，营业税金及附加328.6 万元，年新增利税总额20458.6 万元，年利润总额16493.5 万元，年净利润12370.1 万元，年纳税总额8088.5 万元。

六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资30474.9 万元，其中：固定资产投资21584.4 万元，占项目总投资的70.8%；流动资金8890.5 万元，占项目总投资的29.2%；在固定资产投资中，建设投资21167.8 万元，占项目总投资的69.5%；建设期借款利息416.6 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资21167.8 万元，其中：工程建设费用19607.6 万元，占项目总投资的64.3%，包括：建筑工程投资7798.0 万元，占项目总投资的25.6%；设备购置费11465.7 万元，占项目总投资的37.6%；安装工程费343.9 万元，占项目总投资的1.1%；工程

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建设其他费用1247.4 万元，占项目总投资的4.1%，其中：土地使用权费798.0 万元，占项目总投资的2.6%，预备费312.8 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）30474.9 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金22007.8 万元，占项目总投资的72.2%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额8467.1 万元，占项目总投资的27.8%，其中：项目建设期申请银行借款8467.1 万元，占项目总投资的27.8%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：74087.3 万元（含税）。 2、年总成本费用57265.2 万元。 3、营业税金及附加328.6 万元。 4、项目达纲年利润总额：16493.5 万元。 5、项目达纲年净利润：12370.1 万元。 6、项目达纲年纳税总额：8088.5 万元。

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7、总投资收益率（ROI）：55.4%。 8、资本金净利润率（ROE）：74.9%。 9、项目达纲年投资利润率：54.1%。 10、项目达纲年投资利税率：67.1%。 11、项目达纲年投资回报率：40.6%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：3.8 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。 14、固定资产投资回收期：3.1 年（含建设期12 个月）。 15、项目经营盈亏平衡点：33.2%（达纲年）。 八、项目建设进度规划

“高端装备用特种合金生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、报告编制说明

受某某有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制《高端装备用特种合金生产建设项目可行性研究报告》；泓域咨询机构依据

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国家有关法律、法规、技术规范和菏泽市、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《高端装备用特种合金生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

（二）报告编制原则

本报告从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进的经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，该项目可行性研究报告具

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体编制遵循下述原则。

1、严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。该项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、行业投资方向及发展规划的具体要求。

2、坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥该项目的经济效益、区域规模效益和环境效益协同发展，利用某某有限公司在高端装备用特种合金方面的技术，使该项目产品达到国际领先水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

3、坚持应用先进技术的原则。根据某某有限公司和某某工业园区的实际情况，合理制定高端装备用特种合金产品方案及工艺路线，在高端装备用特种合金产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的高端装备用特种合金生产工艺技术，努力提高高端装备用特种合金生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心，在采用先进工艺和高效设备的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论

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证和比较，为投资决策提供可靠依据。

4、项目建设要符合国家“综合利用”的原则。充分利用国家对高端装备用特种合金生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥某某社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

5、认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

6、重视环境保护的原则。使该项目建设达到环境保护的要求，同时，严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环保“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、文明生产的目的。

7、重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范，做好节能、环保、卫生、消防、安全等设计工作。同时，认真贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保该项目建成后符合国家职业安全卫生的要求，保障职工的安全和健康。

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8、坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据某某工业园区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

9、坚持安全生产的原则。认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。

10、坚持实事求是原则。按国家《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的要求，在调查研究基础上，以客观公正立场、科学严谨的态度对该项目的经济效益做出适当的评价。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合菏泽市及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高端装备

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用特种合金产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、《中国制造2025》的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。在政府出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量增长。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“高端装备用特种合金生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进菏泽市某某经济发展，为社会创造639 个就业机会，达纲年纳税总额8088.5 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资30474.9 万元，其中：建设投资21167.8 万元，建设期借款利息416.6 万元，流动资金8890.5 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入74087.3 万元，总成本费

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用57265.2 万元，年利税总额20458.6 万元，其中：年净利润12370.1 万元，纳税总额8088.5 万元（增值税3636.5 万元，营业税金及附加328.6 万元，年缴纳企业所得税4123.4 万元），年利润总额16493.5 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期3.8 年，固定资产投资回收期3.1 年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“高端装备用特种合金生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的高端装备用特种合金市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章 项目建设背景及必要性 一、项目提出的背景 （一）产业发展政策符合性

《福布斯》杂志网站日前刊文说，“中国制造2025”表明中

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国正在推进创新，加快产业升级步伐。中国需要通过创新在全球发展中保持竞争优势，立于不败之地。澳大利亚罗伊国际问题研究所研究员蔡源说，中国经济现在正处于转型阶段，传统制造业的优势正逐渐降低，水、电、土地等生产资料成本上升，人工成本也不断攀升，这促使中国制造业必须升级。近年来，中国传统产业与互联网融合发展明显提速，促使智能制造水平持续提升，一批核心技术装备研发应用取得新突破，为传统产业转型升级提供了强大动力。蔡源说，中国有一些产业，包括轨道交通装备、通信、电力装备等已经具有很强的国际竞争力。以通信产业为例，以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场竞争力，已经进入发达国家市场。英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说，中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新，在经过中国市场培育后，又催生了创新和变革，进而形成了世界性的影响力。

（二）区位发展背景

经济实力显著增强。全市实现生产总值3064.06亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%。其中，第一产业增加值353亿元，

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