有研硅股半年报摘要

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有研半导体材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要

第 1 页 共 18 页 有研半导体材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名

张克东 独立董事因公出差

熊柏青 董事因公出差

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人周旗钢、主管会计工作负责人翁丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称 有研硅股

股票代码 600206

股票上市交易所 上海证券交易所

董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶森 刘晶

联系地址 北京市新街口外大街2号 北京市新街口外大街2号

电话 010-******** 010-********

传真 010-******** 010-********

电子信箱 taosen@ liujing@

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末

增减(%)

总资产 1,243,189,632.151,124,728,889.3110.53所有者权益（或股东权益） 756,628,035.71754,430,880.750.29归属于上市公司股东的每股净

资产（元／股）

3.48 3.470.29

报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减

(%)

营业利润 3,067,653.74-75,917,733.37不适用利润总额 3,116,153.74-75,956,051.27不适用归属于上市公司股东的净利润 2,205,406.00-76,328,905.34不适用归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润

2,164,181.00-76,295,248.12不适用基本每股收益(元) 0.01-0.35不适用扣除非经常性损益后的基本每

股收益(元)

0.01-0.35不适用稀释每股收益(元) 0.01-0.35不适用加权平均净资产收益率(%) 0.29-9.94不适用经营活动产生的现金流量净额 2,204,801.95-22,525,408.40不适用每股经营活动产生的现金流量

净额（元）

0.01-0.10不适用

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第 2 页 共 18 页

2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目

金额

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 49,500.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,000.00所得税影响额

-7,275.00合计

41,225.00

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用

单位：股

本次变动前

本次变动增减（＋，－） 本次变动后

数量 比例(%)发行新股

送股

公积

金转

股

其他 小计 数量

比例(%)

一、有限售条件股份 64,125,000

29.48-64,125,000-64,125,000

01、国家持股

2、国有法人持股 64,125,000

29.48

-64,125,000-64,125,000

3、其他内资持股

其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股

其中： 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件流通股份 153,375,000

70.5264,125,00064,125,000

217,500,000100

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数

217,500,000

100

217,500,000100

股份变动的批准情况

公司已履行股改限售流通股上市的全部手续，公告于2010年4月14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 刊登，本次限售流通股已于2010年4月19日流通上市。

3.2 股东数量和持股情况

单位：股 报告期末股东总数

33,569户

前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例

(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

北京有色金属研究总院 国有法人

39.6886,313,5400 无 卫锋 其他 0.972,101,409 未知 林洁君 其他 0.741,608,088 未知 徐秀卿 其他 0.38830,700 未知 李智伟

其他 0.34735,490 未知 招商证券－渣打－ING BANK N.V. 其他 0.30650,000 未知 高国强 其他 0.28602,500 未知 李静 其他 0.28600,000 未知 官向丽 其他 0.27597,674 未知 吴永波

其他

0.26

566,300

未知

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第 3 页 共 18 页 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量

北京有色金属研究总院 86,313,540人民币普通股卫锋 2,101,409人民币普通股林洁君 1,608,088人民币普通股徐秀卿 830,700人民币普通股李智伟 735,490人民币普通股招商证券－渣打－ING BANK N.V. 650,000人民币普通股高国强 602,500人民币普通股李静 600,000人民币普通股官向丽 597,674人民币普通股吴永波 566,300人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，公司国有法人股股东北京有色金属研究总院与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系、质押、冻结、托管或一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币

分行业或分

产品 营业收入 营业成本

营业利润率

(%)

营业收入比

上年同期增

减（%）

营业成本比

上年同期增

减（%）

营业利润率比上

年同期增减（%）

分产品

半导体材料 30,733.50 28,163.688.36142.3784.90

技术服务收入 388.03 -62.19

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）

境外 11,071.25595.43境内 20,050.2865.50

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

由于报告期内公司产品产销量较去年同期相比大幅增加，因而公司主营业务盈利能力得到较大程度恢复。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

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第 4 页 共 18 页

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况 □亏损 □同向大幅上升

□同向大幅下降

√扭亏 业绩预告的说明

由于公司产品产销量大幅增加，因而预计公司第三季度累计净利润同比扭亏为盈。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项 6.1 收购资产

□适用 √不适用 6.2 出售资产

□适用 √不适用 6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 2,000报告期末对子公司担保余额合计

2,000公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额

2,000担保总额占公司净资产的比例(%) 2.64

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

0直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产50％部分的金额 0上述三项担保金额合计

6.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方

发生额 余额

发生额 余额 北京有色金属研究总院

00

23,772,759.02 71,437,481.74合计

23,772,759.02 71,437,481.74

6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用

§7 财务会计报告 7.1 审计意见

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7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:有研半导体材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 79,328,993.6772,829,425.31结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收票据 43,210,861.3818,421,693.38应收账款 169,709,121.22144,844,435.72预付款项 20,567,325.685,121,884.38应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 9,297,274.662,762,999.44买入返售金融资产

存货 291,258,394.81270,846,229.57一年内到期的非流动资

产

其他流动资产

流动资产合计 613,371,971.42514,826,667.80非流动资产：

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 13,249,081.2813,249,081.28投资性房地产

固定资产 544,612,336.51559,582,671.36在建工程 51,452,183.8314,288,192.96工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉 4,223,027.444,223,027.44长期待摊费用 7,752,116.879,119,585.93递延所得税资产 8,528,914.809,439,662.54其他非流动资产

非流动资产合计 629,817,660.73609,902,221.51资产总计 1,243,189,632.151,124,728,889.31流动负债：

短期借款 273,000,000.00218,000,000.00第 5 页 共 18 页

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向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,147,587.062,051,099.90应付账款 81,057,820.9357,021,429.34预收款项

343,084.77

488,568.75

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,499,521.4510,775,430.57应交税费 -437,179.97

-1,764,010.32

应付利息 应付股利 其他应付款 71,437,481.74

47,262,209.86

应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债

其他流动负债 27,000,000.0027,000,000.00流动负债合计 462,048,315.98

360,834,728.10

非流动负债：

长期借款

应付债券 长期应付款 专项应付款 24,513,280.46

9,463,280.46

预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 24,513,280.469,463,280.46负债合计

486,561,596.44370,298,008.56所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

217,500,000.00217,500,000.00资本公积 440,917,064.05

440,917,064.05

减：库存股 专项储备 盈余公积 26,943,696.1926,943,696.19一般风险准备 未分配利润 71,484,182.8769,278,776.87外币报表折算差额 -216,907.40-208,656.36归属于母公司所有者权益合计

756,628,035.71

754,430,880.75

少数股东权益

所有者权益合计 756,628,035.71754,430,880.75负债和所有者权益总计

1,243,189,632.15

1,124,728,889.31

法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波

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第 7 页 共 18 页 母公司资产负债表 2010年6月30日

编制单位:有研半导体材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额

流动资产：

货币资金 74,374,682.9164,032,454.09交易性金融资产

应收票据 39,054,658.3311,538,325.51应收账款 150,968,594.98139,330,770.49预付款项 20,567,325.685,121,884.38应收利息

应收股利

其他应收款 6,739,827.102,150,130.67存货 248,907,251.08224,875,779.66一年内到期的非流动资

产

其他流动资产

流动资产合计 540,612,340.08447,049,344.80非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 226,914,812.47226,914,812.47投资性房地产

固定资产 318,120,569.15328,509,052.42在建工程

工程物资 51,452,183.8314,288,192.96固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用 7,752,116.879,119,585.93递延所得税资产 7,281,017.508,758,593.27其他非流动资产

非流动资产合计 611,520,699.82587,590,237.05资产总计 1,152,133,039.901,034,639,581.85流动负债：

短期借款 205,000,000.00150,000,000.00交易性金融负债

应付票据 3,147,587.062,051,099.90应付账款 85,157,652.3064,608,873.38预收款项 343,084.77488,568.75应付职工薪酬 2,826,852.786,658,619.12应交税费 -1,076,401.55-1,603,298.92应付利息

应付股利

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其他应付款

70,778,108.5546,946,995.14

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 27,000,000.0027,000,000.00流动负债合计 393,176,883.91

296,150,857.37

非流动负债：

长期借款

应付债券 长期应付款 专项应付款 24,513,280.469,463,280.46

预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 24,513,280.469,463,280.46负债合计

417,690,164.37305,614,137.83所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

217,500,000.00217,500,000.00资本公积 438,988,619.19

438,988,619.19

减：库存股 专项储备 盈余公积 26,943,696.1926,943,696.19一般风险准备 未分配利润

51,010,560.1545,593,128.64所有者权益（或股东权益）合计

734,442,875.53729,025,444.02负债和所有者权益（或股东权益）总计

1,152,133,039.90

1,034,639,581.85

法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波

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合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入 328,350,851.22196,657,944.26

其中：营业收入 328,350,851.22196,657,944.26利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 325,283,197.48272,575,677.63

其中：营业成本 297,337,173.44236,151,851.38利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,599,089.66591,896.64

销售费用 3,106,820.142,165,213.20

管理费用 14,552,471.2428,874,554.42

财务费用 8,068,976.077,277,855.78

资产减值损失 618,666.93-2,485,693.79加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,067,653.74-75,917,733.37

加：营业外收入 49,500.00228,297.46减：营业外支出 1,000.00266,615.36其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3,116,153.74-75,956,051.27

减：所得税费用 910,747.74372,854.07五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,205,406.00-76,328,905.34

归属于母公司所有者的净利润 2,205,406.00-76,328,905.34少数股东损益

六、每股收益：

（一）基本每股收益 0.01-0.35（二）稀释每股收益 0.01-0.35

七、其他综合收益 -8,251.04

八、综合收益总额 2,197,154.96-76,328,905.34

归属于母公司所有者的综合收益总额 2,197,154.96-76,328,905.34归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波

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母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、营业收入 312,210,665.53191,462,566.22

减：营业成本 282,702,849.05230,738,506.70营业税金及附加 1,599,089.66591,896.64销售费用 2,819,614.361,910,032.16管理费用 11,671,683.6825,870,383.38财务费用 6,254,422.974,823,379.19资产减值损失 316,498.53-2,485,693.79加：公允价值变动收益（损失以“－”

号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的

投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,846,507.28-69,985,938.06

加：营业外收入 49,500.00217,427.46减：营业外支出 1,000.00266,615.36其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6,895,007.28-70,035,125.96

减：所得税费用 1,477,575.77372,854.07

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,417,431.51-70,407,980.03

五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额

法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍会计机构负责人：杨波

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有研半导体材料股份有限公司 2010年半年度报告摘要

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合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 250,203,994.98 139,450,670.79客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,973,503.97 163,787.07收到其他与经营活动有关的现金 15,905,480.02 5,240,666.21经营活动现金流入小计 269,082,978.97 144,855,124.07购买商品、接受劳务支付的现金 215,805,830.83 128,595,649.03客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 24,662,695.54 20,030,109.04支付的各项税费 9,967,894.78 8,903,249.65支付其他与经营活动有关的现金 16,441,755.87 9,851,524.75经营活动现金流出小计 266,878,177.02 167,380,532.47经营活动产生的现金流量净额 2,204,801.95 -22,525,408.40二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 65,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 65,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,576,380.07 10,147,241.20投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 43,576,380.07 10,147,241.20投资活动产生的现金流量净额 -43,576,380.07 -10,082,241.20三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 155,000,000.00 100,000,000.00发行债券收到的现金

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收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 155,000,000.00 100,000,000.00偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,916,810.00 6,605,407.50其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 106,916,810.00 106,605,407.50筹资活动产生的现金流量净额 48,083,190.00 -6,605,407.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-212,043.52 -17,369.98

五、现金及现金等价物净增加额6,499,568.36 -39,230,427.08

加：期初现金及现金等价物余额 72,829,425.31 79,918,319.85六、期末现金及现金等价物余额79,328,993.67 40,687,892.77

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母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 259,074,779.03 139,903,788.56收到的税费返还 2,973,503.97 163,787.07收到其他与经营活动有关的现金 15,874,380.09 4,472,574.73经营活动现金流入小计 277,922,663.09 144,540,150.36购买商品、接受劳务支付的现金 237,229,224.26 137,610,770.07支付给职工以及为职工支付的现金 20,445,534.27 16,145,898.36支付的各项税费 5,694,163.40 6,408,721.46支付其他与经营活动有关的现金 10,120,526.43 8,433,620.82经营活动现金流出小计 273,489,448.36 168,599,010.71经营活动产生的现金流量净额 4,433,214.73 -24,058,860.35二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 65,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 65,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,576,380.07 1,009,738.00投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 43,576,380.07 1,009,738.00投资活动产生的现金流量净额 -43,576,380.07 -944,738.00三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 155,000,000.00 80,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 155,000,000.00 80,000,000.00偿还债务支付的现金 100,000,000.00 90,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,310,830.00 4,502,257.50支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 105,310,830.00 94,502,257.50筹资活动产生的现金流量净额 49,689,170.00 -14,502,257.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-203,775.84 -8,436.72

五、现金及现金等价物净增加额10,342,228.82 -39,514,292.57

加：期初现金及现金等价物余额 64,032,454.09 72,746,341.47六、期末现金及现金等价物余额74,374,682.91 33,232,048.90

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合并所有者权益变动表

2010年1—6月 单位:元 币种:人民币

本期金额

归属于母公司所有者权益

项目

实收资本（或股

本） 资本公积

减

：

库

存

股

专

项

储

备

盈余公积

一

般

风

险

准

备

未分配利润 其他

少

数

股

东

权

益

所有者权益合计

一、上年年末余额 217,500,000.00 440,917,064.05 26,943,696.1969,278,776.87-208,656.36 754,430,880.75

加：会计政

策变更

前期差

错更正

其他

二、本年年初余额 217,500,000.00 440,917,064.05 26,943,696.1969,278,776.87-208,656.36 754,430,880.75

三、本期增减变动

金额（减少以“－”

号填列）

2,205,406.00-8,251.04 2,197,154.96（一）净利润 2,205,406.002,205,406.00（二）其他综合收

益

-8,251.04 -8,251.04上述（一）和（二）

小计

2,205,406.00-8,251.04 2,197,154.96（三）所有者投入

和减少资本

1．所有者投入资

本

2．股份支付计入

所有者权益的金

额

3．其他

（四）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或

股东）的分配

4．其他

（五）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（六）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

四、本期期末余额 217,500,000.00 440,917,064.05 26,943,696.1971,484,182.87-216,907.40 756,628,035.71

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第 15 页 共 18 页

单位:元 币种:人民币

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

项目 实收资本（或股本） 资本公积 减

：库存

股

专项储备盈余公积 一

般风险准备

未分配利润

其他

少

数股东权益

所有者权益合计

一、上年年末余额 217,500,000.00 443,061,824.05 26,943,696.19118,238,320.58

-198,809.71

805,545,031.11

加：会

计政策变更

前期

差错更正

其他

二、本年年初余额 217,500,000.00 443,061,824.05

26,943,696.19

118,238,320.58-198,809.71

805,545,031.11三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

660,400.00

-91,553,905.34 -90,893,505.34（一）净利润

-76,328,905.34

-76,328,905.34

（二）其他综合收益 660,400.00

660,400.00上述（一）和（二）小计 660,400.00

-76,328,905.34 -75,668,505.34

（三）所有者投入和减少资本

1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他

（四）利润分配 -15,225,000.00 -15,225,000.00

1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -15,225,000.00 -15,225,000.00

4．其他 （五）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用

四、本期期末余额

217,500,000.00 443,722,224.05

26,943,696.1926,684,415.24-198,809.71

714,651,525.77

法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波

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第 16 页 共 18 页 母公司所有者权益变动表2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

本期金额

项目 实收资本（或股

本） 资本公积

减

：

库

存

股

专

项

储

备

盈余公积

一

般

风

险

准

备

未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余

额

217,500,000.00 438,988,619.1926,943,696.1945,593,128.64 729,025,444.02加：会计政

策变更

前期

差错更正

其他

二、本年年初余

额

217,500,000.00 438,988,619.1926,943,696.1945,593,128.64 729,025,444.02三、本期增减变

动金额（减少以

“－”号填列）

5,417,431.51 5,417,431.51（一）净利润 5,417,431.51 5,417,431.51（二）其他综合

收益

上述（一）和（二）

小计

5,417,431.51 5,417,431.51（三）所有者投

入和减少资本

1．所有者投入资

本

2．股份支付计入

所有者权益的金

额

3．其他

（四）利润分配

1．提取盈余公积

2.提取一般风险

准备

3．对所有者（或

股东）的分配

4．其他

（五）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（六）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

四、本期期末余

额

217,500,000.00 438,988,619.1926,943,696.1951,010,560.15 734,442,875.53

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单位:元 币种:人民币

上年同期金额

项目

实收资本（或股

本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积 一般风险准备

未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额

217,500,000.00 442,025,279.19

26,943,696.1989,752,702.29

776,221,677.67

加：会计政策变更

前期

差错更正

其他

二、本年年初余

额

217,500,000.00 442,025,279.19

26,943,696.1989,752,702.29 776,221,677.67三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -85,632,980.03 -85,632,980.03（一）净利润 -70,407,980.03

-70,407,980.03

（二）其他综合

收益

上述（一）和（二）

小计

-70,407,980.03

-70,407,980.03

（三）所有者投

入和减少资本

1．所有者投入资

本

2．股份支付计入所有者权益的金额

3．其他

（四）利润分配 -15,225,000.00

-15,225,000.00

1．提取盈余公积

2.提取一般风险

准备

3．对所有者（或

股东）的分配

-15,225,000.00

-15,225,000.00

4．其他 （五）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用

四、本期期末余

额

217,500,000.00 442,025,279.19

26,943,696.194,119,722.26 690,588,697.64

法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波

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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对于公司之境外子公司国晶微电子控股有限公司2009年12月31日的外币财务报表依照《企业会计准则第 19号——外币折算》的要求按2009年12月31日外汇汇率美元对人民币1：6.8282进行折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下“外币报表折算差额”项目单独列示。

董事长：周旗钢

有研半导体材料股份有限公司

2010年7月22日

第 18 页 共 18 页

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/2hw4.html