海南橡胶2012年报(农林牧渔财务风险)海南天然橡胶产业集团股份有限公司财务管理_九舍会智库

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封面

A01农林牧渔业 2013版 2012年企业排名报告

行业研究

发展才是硬道理！——小平

企业排名报告：农林牧渔业 38家上市公司企业经营人力资源【主要内容】公司简介

农林牧渔业财务管理

年度财务报告【附赠】

薪酬报告

全局指标 财务报表 经营指标 人力资源

【主要方法】公司经营管理数据，在同行上市公司中排名；对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平；【适用读者】农林牧渔业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者；行业研究机构、培训机构及各大院校等；【应用举例】农林牧渔业企业：通过自身企业与同行企业的指标对比，分析自身机遇与挑战，完善自身发展战略和经营模式；【应用举例】行业研究机构：量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势；【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档，百度云网盘下载，下载地址见本报告尾页。 九舍会©2011-2014↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012年年度报告

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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2012年年度报告

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重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人林进挺、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人胡小芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2012年公司（母公司报表）共实现的净利润346,116,781.24元，加上年初未分配利润总额1,151,140,163.31元，减去2012年分配的2011年年度股利314,493,728.00元，再提取10%的法定盈余公积34,611,678.12元后，本年可供股东分配的利润为1,148,151,538.43元。

公司拟以 2012年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.50元（含税），总计分配利润金额196,558,580.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为66.24%，现金分红比率高于合并报表中归属于上市公司股东净利润30%的比率。本次不再送股或转增股份，剩余未分配利润951,592,958.43元结转下年度分配。

本次分配预案尚需提交公司 2012年年度股东大会审议。

六、 年度报告中涉及未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

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目录

第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 9 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 47 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 54 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 58 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 59 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 1

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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第二节 公司简介

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介

四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司2010年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

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上市以来一直致力于主业发展，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，未发生控股股东变更的情况。

七、 其他有关资料

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据

(二) 主要财务数据

期大幅下跌。

2、2012年经营活动产生的现金流量净额变动主要是本期橡胶产品售价比上年同期降低，相应收到的现金减少，同时由于市场原因，应收账款增加。

二、 非经常性损益项目和金额 9

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三、 采用公允价值计量的项目

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，受欧美经济发达国家债务危机持续发酵的影响，全球经济鲜见明朗的复苏迹象，发达国家的经济发展及社会消费显著放缓。国内面临着经济结构调整和治理通胀的压力，大宗商品价格震荡下行，天然橡胶市场价格走势呈现单边下滑走势。

公司生产经历了年初北部气温偏低，5、6月份雨水偏多和下半年南部受台风，企业受到一定影响。

面对不利的外部环境，公司经营班子坚决落实年度生产经营计划，根据公司发展需要及时优化内部管控，强化胶园管理和橡胶收购两项基础工作，进一步提高市场驾驭能力，继续实施大营销战略，加快海内外业务拓展步伐，各项工作都取得一定的成绩。

2012年度公司实现橡胶产品销售52.69万吨，完成计划的105%，比上年度增长59%，实现了招股说明书至2012年公司天然橡胶的业务规模提升至50万吨以上的业务发展目标；实现营业收入116.74亿元，比上年度增长11%；实现归属于上市公司股东净利润2.97亿元，比上年度减少61%。

(1) 橡胶生产方面

橡胶生产克服了橡胶市场价格低位运行和自然灾害的不利影响，在胶园可持续发展方面下功夫，不断完善开割胶园职工家庭长期承包制度，落实各项生产管理办法和措施，重视加强割胶技术管理。组织开展干胶生产劳动竞赛，研究并出台多项激励机制，充分调动基层人员工作积极性，实现干胶产量15万吨，完成年初制定的年度干胶生产计划。 (2) 橡胶原料收购方面

根据市场形势变化，公司及时调整收购战略，通过加大收购布点，增加林间地头第一手收购量，减少中间环节，全面建立起面向胶农的服务体系，增强了原料控制力。实现岛内原料收购9.53万吨，比去年增长14%。 (3) 橡胶加工方面

不断提升加工分公司管理水平，扩大品牌效应。规范橡胶系列产品的企业标准，加强了生产运作管理，产品质量和一致性显著提升，各类产品合格率均在99.9%以上。所有加工分公司均通过质量ISO9000、环境ISO14000体系认证，并顺利通过年度监督审核，质量、环境管理体系建设工作效果显著。推行中水回用、错峰用电、乳清循环，提高沼气利用率等措施，通过循环经济等手段，实现增效、增收。公司还加大在科技创新方面的投入，提高产品附加值和产品市场竞争力。

(4) 橡胶产品销售和贸易

公司继续实施大营销战略，通过各部门跨区域协同运作机制，加强营销风险管控；做好品牌推广工作，维护和提高产品形象，实现了销量增加、品牌效应提升。在全年行业普遍不景气的大环境下，超额完成年初制定的橡胶贸易计划，全年实现销售52.69万吨，比上年度增长59%，客户结构不断优化，世界知名品牌普利司通、固特异、米其林等纷纷加强与公司的合作，这标志着公司终端客户群体得到了极大加强，市场占有率较上一年有较大提高。 (5) 岛外业务发展

2012年，岛外业务拓展取得了显著的成绩。公司在云南通过控股、承包、租赁等形式，灵活机动开展橡胶收购、加工和贸易业务。全年累计收购、加工和销售橡胶约10万吨，控制了云南橡胶资源近三分之一的市场份额。海胶新加坡公司完成美元胶销售16.77万吨，比上年同期增长478%。公司参股的新加坡R1公司2012年也取得了较好的经营业绩。对R1公司的收购实现了海南橡胶资源和贸易资源的强强联合，为公司国际化战略奠定了坚实的基石。此外，公司对东南亚、非洲地区也进行了持续的市场调研，研究、论证了潜在的种植、加工合作项目， 实现了"走出去"战略实施的良好开局。 (6) 投资项目管理

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2012年公司进一步规范投资项目管理，累计完成投资7.028亿元，其中橡胶生物性资产投资完成3.28亿；固定资产投资完成3.19亿；无形资产投资完成168万；股权投资完成862.08万美元（约合人民币5412.76万元）。 (7) 内部管理方面

公司按照"一体化管理，专业化分工，整体协调发展"的管控模式，调整组织架构，优化业务流程，提高运营效率。公司根据监管机构要求全面启动内部控制规范体系实施各项工作，初步建立起符合规范要求的内控规范体系。推进信息化建设工作，完成供应链系统的升级，使供应链系统延伸到贸易领域，覆盖总部、各加工分公司、各业务子公司，为市场销售决策提供信息技术保障。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012年营业收入较上年度增长114585.63万元，增长10.88%，主要由于本年度贸易公司销量增长，但橡胶产品价格下降。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012年橡胶产品共生产15万吨，较上年增长15%；销售14万吨，与上年一致；年末库存量5万吨，较上年增长25%；同时公司的全资子公司，上海龙橡国际贸易有限公司和海胶集团（新加坡）发展有限公司当年业务规模扩大，贸易量增大，2012年度贸易量38万吨，较上年增长100%。

(3) 主要销售客户的情况

3、 成本

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(1) 成本分析表

：贸易采购成本： 本期贸易量增大，导致贸易成本加大

(2) 主要供应商情况 4、 费用

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表

（2）情况说明

2011年公司在加工产业技术升级方面加大了投资，当年研发支出1457万元，因此该年度投资比本年度同比投资增加了30%以上。本年度研发支出总额651.6万元（不含技术改造），占

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净资产的0.07%、占营业收入的0.06%。

6、 现金流

1、经营活动产生的现金流量中现金流入1208216.19万元，现金流出1254538.26万元，净额较上年变动较大主要是本期橡胶产品售价比上年同期降低，相应收到的现金减少。

2、投资活动产生的现金流量中现金流入70556.83万元，现金流出129030.29万元，净额较上年变动较大主要是下属子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司购置乳胶丝生产线所支付的货款较上年同期减少。另当期套保提前平仓产生的损失较上年同期减少。

3、筹资活动产生的现金流量中现金流入204344.47万元，现金流出251124.37万元，净额较上年变动较大是由于当期银行借款较上年同期减少，相应偿还债务支付的现金较上期减少。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

1、资产减值损失：主要原因为上期期末计提的存货跌价准备本期销售转回形成。 2、公允价值变动收益：系由于公司期末持仓期货合约产生的浮动亏损形成。

3、投资收益：主要系本期套期保值业务已平仓期货合约产生的平仓亏损与上期相比大幅下降。

4、营业外收入：主要系本期取得政府补助和土地青苗赔偿款增加。

5、营业外支出：主要系上期受"纳沙"台风影响，处置报废橡胶林形成的清理净损失金额较大，本期未发生该类损失。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2012年度公司实现橡胶产品销售52.69万吨，完成计划的105%，比上年度增长59%，实现了招股说明书至2012年公司天然橡胶的业务规模提升至50万吨以上的业务发展目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况

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2、 主营业务分地区情况

(三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表

：应收账款：注2 预付款项：注3 长期股权投资：注4 在建工程：注5 应付账款：注6 预收款项：注7 应交税费：注8

2、 其他情况说明

注1：货币资金：主要系由于本期归还银行借款、发放股利及购建资产形成。

注2：应收账款：主要原因为2012年12月，子公司上海龙橡国际贸易有限公司对国家相关部门销售橡胶产品664,200,000.00元，期末未回款（截止报表报出日，已收到回款5.97亿元）；子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司本期销售额大幅增加使得应收账款随之增加。

注3：预付账款：主要原因为公司本期预付工程款、设备款增加；子公司云南海胶橡胶产

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业有限公司本期预付橡胶产品采购款、工程款及设备款等增加。

注4：长期股权投资：主要原因为子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司本期收购雅吉国际私人有限公司15%股权，支付8,620,836美元。

注5：在建工程：主要原因为子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司为扩张产能本期引进乳胶丝生产线形成。

注6：应付账款：主要原因为子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司本期购置乳胶丝生产线使得应付设备款增加；子公司海南农垦现代物流有限责任公司所属子公司海南海垦农资有限责任公司应付肥料款增加。

注7：预收账款：主要原因为公司下属子公司上海龙橡国际贸易有限公司及海胶集团（新加坡）发展有限公司预收的橡胶产品销售款增加。

注8：应交税费：主要原因为公司下属子公司上海龙橡国际贸易有限公司期末库存商品结存较多，导致增值税-进项税增加。

(四) 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力没有发生重要变化。天然橡胶是基础工业原料和重要战略物资，我国是世界上最大的天然橡胶消费国，现阶段的自给率不足25%，绝大多数需要进口。天然橡胶作为资源约束型产业，我国适宜种植天然橡胶的地区面积非常有限。目前公司拥有胶林、防护林353万亩。胶林面积大、且较为完整，在国内乃至国际同行业中均非常突出。

目前公司以天然橡胶种植、加工、销售、贸易为主业，橡胶林木加工、物流仓储、电子商务等关联产业协调发展，是覆盖橡胶全产业链的集团化公司。与境内外橡胶种植者、加工企业或贸易企业相比，公司在胶林资源，规模化种植、生产管理、加工、技术积累等方面建立了系统化的竞争优势。

(五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资额为 6223.57 万元，上年同期投资额为 67780.00 万元，投资额增减变动数为 -61556.43 万元，投资额增减变动幅度为 -90.82%。 具体情况如下： （1）新加坡雅吉国际私人有限公司（R1 International Pte Ltd.），该公司主营业务为橡胶贸易。报告期内海胶集团（新加坡）发展有限公司投资 862.08万美元（约合人民币5412.76万元），持有该公司15%的股份。

（2）海南宝亨林产有限责任公司。该公司主营业务为：橡胶木锯材、橡胶木指接板、橡胶木簿木切片等产品的生产。报告期内海南农垦林产集团有限责任公司出资510.00万元，持有该公司51%的股份。

（3）洋浦海垦物流有限公司，该公司主营业务为：道路普通货物运输，物流加工服务，国内、国际货物代理服务，仓储、配送服务（危险品除外），物流信息咨询服务，物流方案设计，货物进出口贸易，建材、家用电器销售等。报告期内海南农垦现代物流有限责任公司出资300.00万元，持有该公司100%的股份。

（4）海南橡胶国际发展控股有限公司，2012年12月在香港注册。该公司主营业务为天然橡胶及相关产业投资。报告期内公司认缴出资10000港元（约合人民币8114元），持有该公司100%的股份。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

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银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。该公司注册资本5亿元人民币，其中农垦集团出资4亿元人民币，占注册资本的80%；公司出资1亿元人民币，占注册资本的20%。本公司对该公司采用权益法核算，按照持股比例本年确认投资收益626.67万元。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况

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(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况

额后的余额）与募集资金账户内实际资金余额存在4,169.72 万元的差额，此差额为募集资金存放期间产生的利息收入。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012年年度报告

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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012年年度报告

A、胶园更新种植建设项目

该项目计划总投资90664万元，其中：2011年度计划投资20,755万元，2012年度计划投资22,339.00万元，两年合计计划投资43,094.00万元（涵盖更新种植和当年中小苗抚管两项主要建设内容）。

截至2012年12月31日，公司实际完成橡胶中小苗抚管完成50.02万亩，完成橡胶更新种植12.37万亩，累计实际投入募集资金金额38,894.92万元，占2011和2012年计划投资总额的90.26%。资金使用进度低于计划的主要原因：由于苗木供应紧张和部分区域生态环境保护需要，大规模胶园更新种植受到一定限制，延缓了更新种植的进度。 B、橡胶种苗繁育基地建设项目

该项目计划总投资4800万元，计划2年完成项目建设，其中：2011年度计划投资为2,420万元，2012年计划投资2,380万元。截至2012年12月31日，该项目基本竣工，2013年开始投产。项目实际累计使用资金1,965.49万元，占项目计划总投资的40.95%，资金使用进度低于计划的主要原因是由于项目竣工验收结算尚未完成，资金使用进度滞后。 C、橡胶开割树防雨帽技术推广应用

该项目计划总投资额4,180万元，2011-2014年合计实施2,090.2万株，其中：第一年实施200.09万株，第二年实施623.57万株，第三年实施637.05万株，第四年实施629.49万株。截止2012年12月31日，累计完成实施544.67万株（其中2012年完成实施353.87万株），实施进度为26.06%。

2011年计划投资400.18万元，2012年计划投资1,247.00万元，截止2012年12月31日，实际使用金额1,006.91万元，占2011和2012年计划投资总额的61.14%。资金使用进度低于计划的主要原因：按照公司项目投资管理制度规定，项目于2013年1月中旬完成项目尾款的结算工作，支付余款。

D、橡胶树气态刺激割胶新技术推广应用

该项目从2011年-2014年计划投资为3,613.20万元，其中：2011年为415.30万元，2012年为930.00万元，2013年为1,070.90万元，2014年为1,197.00万元。

截止2012年12月31日，实际使用金额766.20万元，占2011和2012年计划投资总额的56.97%。资金使用进度低于计划的主要原因：①项目设备通过招标后较计划节约了资金支出285.80万元，同时使实际投资额度减少。②按照公司项目投资管理制度规定，该项目于2013年1月中旬完成结算工作，支付余款。 2.各项募投项目收益情况的说明

A、胶园更新种植项目内容包括更新种植中小苗和继续抚管2005年-2008年间更新种植的

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