党委副书记、总经理郭明星在2011年集团工作会议上的报告

以经济效益为中心 以调整结构为主线 以促进发展为重点

为实现集团“十二五”规划的良好开局而努力奋斗

——党委副书记、总经理郭明星在2011年集团工作会议上的报告

(2011年1月 26 日)

同志们：

按照大会安排，现在我代表集团经营班子作工作报告。

第一部分 2010年集团工作回顾

2010年是“十一五”规划的收官之年，也是我国宏观经济形势十分复杂、集团发展环境极具挑战的一年。在集团党委和董事会的正确领导下,集团上下坚定信心，审慎应对，求真务实，开拓进取，认真贯彻落实“稳节奏、调结构、强管理、增效益、促发展”工作方针，着力实现“三突破、三提高”，坚持“做京、做精、做实、做强”，深入开展创建学习型企业及创先争优活动，圆满完成了保发电、保供热、保安全稳定的任务，投资经营工作成效显著，大幅度超额完成了市国资委下达的经营考核指标，主要指标达到或超过集团“十一五”规划指标，为集团“十二五”发展奠定了坚实基础。

一、真抓实干，攻坚克难，主要经营指标再创新高

2010年集团实现营业收入146.7亿元，同比增长33%；实现利润

总额19.89亿元，同比增长14%，净利润14.22亿元，同比增长1%；净资产收益率5.21%;集团总资产达到907亿元，净资产316亿元；集团电力装机控制容量1000万千瓦，同比增长31%；全资及控股企业完成发电量414亿千瓦时，同比增长24%，完成供热量2081万吉焦，同比增长19%；房地产开复工面积77.6万平方米，同比增长92%，销售面积22.1万平方米，同比增长96%；集团本部实际完成投资24.2亿元，全资及控股企业完成投资120.7亿元。

2010年集团克服煤价高位运行、电价尚未理顺等不利因素的影响，强化管理，以减亏增盈为目标，狠抓增收节支、降本增效，成效显著。岱海发电、京能热电、京阳公司、京能臵业、财务公司五家控股企业持续盈利，共计实现利润总额14.38亿元，成为集团利润的主要来源。

二、积极稳妥，灵活应对，投资经营有序进行

面对2010年复杂的投资经营形势，集团继续把稳定投资经营节奏作为集团年度工作的重要内容。

面对市场众多的投资机会，集团严格遵循“效益优先”的原则，冷静观察，理性判断，从项目的规划、技术、财务、管控、价值链、资本运作等多方面进行综合分析评价；坚持“有所为、有所不为”，保证重点项目投资，控制项目开发节奏，努力做到在确保投资效益的前提下，防范投资风险。2010年，集团系统共计调减投资60亿元，较好地控制了集团负债率，降低了财务费用支出。

针对困扰经营工作的关键环节，集团采取灵活的应对措施，从内外两方面努力破解困扰企业经营的难题，重点加大了与政府有关部门、电网公司、热力公司等有关单位的沟通力度；通过召开企业专题会、专项调研、派驻业务小组等多种形式，帮助企业分析解决问题，提升企业的经营能力。经过积极争取，岱海二期获得核准，京隆发电送京津唐电网等工作取得了重要进展；京内燃气电厂新的财政补贴方式已经确定，企业盈利有了保障；帮助煤电企业协调解决电量、煤源、煤价，保证了煤电企业整体经营形势好于同行业水平；加大了京能臵业调整力度，实施了源深公司和北创投公司的资产整合，企业发展方向更加清晰。这些工作的有力开展，对促进企业减亏、扭亏、增效发挥了重要作用，稳定了经营形势，增强了集团的盈利能力。

三、奋力开拓，狠抓落实，结构调整取得明显成效

2010年，集团继续坚定不移的狠抓结构调整，区域结构、业务结构和资产结构持续得到优化。

一是京内热电项目取得重大突破。集团紧紧抓住北京建设“世界城市”、加快城市供热建设的历史机遇，积极攻关，多方协调，京内热电项目前期工作取得重大突破，京桥二期于9月16日获得核准，11月17日，市委书记刘淇、市长郭金龙等市领导亲临现场奠基，充分肯定了京能集团的工作，对工程寄予厚望，目前工程正在加紧施工准备；东北热电中心已经获得“路条”；京能热电燃机项目、海淀北部热电、昌平未来城热电冷联供项目、科利苑热电项目、京丰燃机扩建项目的前期工作正在加紧进行，近期可以取得“路条”。三河输热主干线工程、门头沟黑山地区、石门营集中供热工程先后投入运营；分布式能源项目已与首钢总公司签订战略合作协议。

二是京外项目稳步拓展，奠定可持续发展基础。在集团领导的指导下，在集团总部以及兄弟企业的鼎力支持和配合下，经过岱海发电公司的不懈努力和艰苦工作，岱海二期获得核准，盈利能力得到释放，成为集团增利的重要来源。经过积极协调，内蒙古康巴什项目获得国

家发改委“路条”；长治欣隆项目已开始履行发改委内部审批程序；山西临县庞庞塔煤电一体化项目、山西马道头煤电一体化项目、河北涿州热电项目、秦皇岛热电项目、湖北十堰热电项目取得重要进展，奠定了集团“十二五”发展基础，与京内项目形成良性互动。

三是新能源业务快速发展。集团加大优化电源结构力度，大力拓展水电、风电和光伏发电等项目资源，一批新能源项目前期工作取得新进展。宁夏太阳山风电一二期工程、商都风电二期、翁根山一期先后获得核准；达茂旗200MW风电项目已经具备核准条件，并上报内蒙自治区发改委；赛汗三期、翁根山二期、宁夏灵武一二三期等多个项目前期工作正在进行中，积极争取早日核准。截至2010年底，集团已投产风电项目117万千瓦，在建项目28万千瓦。集团在青海、云南、四川和湖南等地调研、跟踪、洽谈了多个水电项目。青海贵德航电综合项目开发进入实施阶段。

四是收购兼并工作取得重大突破。集团积极寻找优质项目的收购兼并机会，努力通过并购方式提升集团的发展能力。成都大川和众能两个水电项目规模较大，资产清晰，效益良好，有12家大型企业参与竞标收购。经过集团艰苦细致的工作，最终中标胜出，已经达成了收

购协议。在云南，依托那邦水电公司，完成了永兴河水电项目的收购，有利于增强规模效益。

五是合同能源管理业务开始起步，并取得初步成果。通过资产整合，源深公司以合同能源管理作为主营业务的发展方向更加清晰，目前已在工业节能与建筑节能两个重点领域开展了多个项目的储备与跟踪，其中京能热电循环水余热利用项目预计年底前完成设备安装调试工作。

六是业务协同发展取得新进展。集团充分发挥业务协同优势，以业务组合的方式加大一揽子项目开发力度，与珠海横琴新区签署协议，参与城市综合体、风力发电及能源基础设施等项目的开发建设，签署了10万平方米土地、50万平方米建筑面积城市综合体项目，成功进入中国经济最发达的珠港澳地区;签署了秦皇岛开发区热电、港口和房地产项目开发协议。

七是重大历史遗留问题和低效无效资产清理退出取得新突破。经过不懈努力，沉淀多年的十三陵电厂委托贷款事宜得到妥善解决，现金流入9.8亿元，实现收益2.88亿元；解决了重大涉税事项。与有关金融机构积极接洽，达成了以融资方式解决综投物资公司的债务诉讼

问题；银川CBD大厦通过努力，减免税额0.25亿元；通过“上大压小”指标替代，京西公司欠集团多年的1.96亿贷款问题也得以解决。

资产管理工作取得较好成效，实现现金收入1.66亿元，超额完成年度计划。其中：奈特公司解散清算已经开始实施，物贸公司进入清理国税地税工作阶段，集团对亿丰海棉公司担保责任解除，首创期货股权转让事项全部办理完毕，海南抵债房产实现溢价转让。

四、苦练内功，突出重点，盈利能力继续增强

一是抢发电量，多供热量，努力增加经营收入。集团发电企业在激烈的市场竞争中，大力开展市场营销，取得明显成果。集团发电量按照可比口径较上年增长13.8%；各燃煤电厂机组平均利用小时均高于所在电网平均水平200小时以上；继续加大补贴收入争取力度，2010年集团共获得各种政策性补贴收入约4亿元；积极推进CDM开发工作，获得收益1.56亿元。

二是狠抓节能降耗，强化设备管理，努力降低成本。集团有关部门与各发电企业密切配合，细化运营管理，强化运营对标，加强设备治理，机组经济运行水平继续提升，节能降耗效果明显。2010年集团系统完成综合供电煤耗323.27克/千瓦时，同比下降2.69克/千瓦时；

完成综合厂用电率6.87%，同比下降0.49个百分点；集团控股火电企业通过降低煤（气）耗累计降低成本5300万元；京隆发电减亏工作取得明显成效，较上年减亏1570万元。

三是履行社会责任，重视环境保护工作，各项污染物排放指标处于领先水平。

四是积极发挥管理平台的职能，提高协同效益。面对煤矿企业强势的市场地位，集团充分发挥燃料公司的平台功能，迎难而上，牢牢抓住价格和供应两条主线，多方奔走，抢煤源，控价格，占运力，保障了集团电煤的稳定供应。除山西漳山、京能热电由于煤价持续高涨略超计划，其他电厂入厂标煤单价控制在年初计划值以内。与煤炭企业签订了3139万吨供需合同，合同保障率达到168%，有效保障了燃煤稳定供应，控制了燃料成本支出。

国际电气公司的工程总承包、检修、物资管理、外围运行四大业务模式已经基本建成，集团的协同效益开始显现。右玉项目和四个风电项目总承包工作进展良好；完成了漳山电厂三台机组和岱海电厂一台机组的检修工作；物资采购管理平台搭建工作正在抓紧进行。

财务公司强化企业服务，深化资金归集，细化资金调度，加强市场研究，资金归集率为93%，累积发放贷款40亿，其中优惠贷款33亿，为集团直接贡献利润1.4亿元，内源融资工作成效显著。

岱海建发公司经过紧张筹备，已经为集团10家企业提供了后勤服务。在提供高质量、标准化服务的同时，针对服务企业的不同需求，采取了差异化经营策略，推行精细化管理，优化人力资源配臵，进一步提升了后勤服务水平。

五是狠抓重点，房地产业务效益显著。京能臵业抓住市场机会，紧盯项目销售的各个环节，积极与政府部门沟通，加大工程建设的协调力度，完成了四合上院项目1号楼销售任务，实现收入13亿元，利润总额2.7亿元，成为集团利润的支撑点；同时，天下川一期项目销售基本完成；获得了天津东疆100万平方米项目储备。银川国贸中心实现租售面积2.38万平方米，租售额1.63亿元，超额完成年度计划。天银、天成大厦、CBD国际大厦出租情况良好，出租率接近甚至达到了100%。

六是开展融资创新，防范财务风险，努力降低财务费用。集团公司与银行签约授信金额达291亿元，保障了集团资金需求和财务安全；岱海发电和京能热电分别顺利发行了9亿元和6亿元短期融资券；集

团合并口径共节约利息支出3.40亿元；充分利用集团在金融界的良好信誉，大幅度减少了为下属企业提供贷款担保的金额，解除担保合同金额合计达到34亿元；为支持下属企业融资，防范个别企业财务风险，集团公司共计协调融资25亿元。

五、科学管理，加强协调，基建管理水平稳步提高

集团组织有关部门深入工程建设实地，全方位参与设计、施工、造价、质量、安全、投产准备等环节，与在建项目单位共同分析研究了项目建设、投产运营等关键环节，丰富了“基建生产一体化”的工作内涵。酸刺沟项目顺利实现投产，实现了“即投即稳即赢利”的目标，安全、工期、造价、质量、效益及文明生产创同一地区、同类机组领先水平。水洞沟项目工程建设可控在控，工期、质量、造价、安全等指标良好，电煤合同已经初步落实；京玉发电工程坚持科学管理，强化预控，各项建设目标扎实推进；水洞沟、右玉两个项目均圆满完成“大干百天”活动，有效促进了工期目标的实现，预计工程投资均可控制在执行概算范围之内，为实现同时段、同地区、同类型机组领先水平奠定了基础；积极组织专业力量，狠抓京桥二期、高安屯等燃气电厂的可研和设计优化工作，从源头保证项目的经济效益；新能源

公司在集团的帮助下，从项目论证、施工建设等方面，不断提高风电项目开发和建设的水平；云南那邦项目、四川黑水三联等项目克服汛期、地震、复杂地质结构及恶劣气候影响，项目建设稳步推进。

六、全力以赴，积极进取，资本运营工作取得突出成绩 一是股权融资取得新突破。清洁能源海外上市工作周密部署，高效组织，快速推进，成功引入战略投资者 5家，获得13亿元的战略投资资金，上市工作获得了政府部门的批准，目前已经进入发行筹备阶段。京能热电再融资工作是集团煤电资产整合的关键，经过艰苦的工作，抓住有利时机，通过成功的路演，获得了市场高度认同，实现增发8亿元，向市场展现了集团煤电业务的实力和发展前景。

二是积极寻求战略投资机会。先后完成了光大银行战略投资、广发银行增资、京仪股份投资、北汽股份改制增资工作，增加了上市或具备上市的金融资产储备；积极探索新的投融资模式，开展了节能投资基金的调研工作。

三是抓住有利时机，成功进行了资本市场操作，获得投资收益1.26亿元，增加了集团稳定经济效益的手段。

七、广泛参与，科学论证，编制好“十二五”发展规划

企业发展规划是企业发展的纲领。2010年，集团把编制好“十二五”发展规划作为一件大事来抓，积极动员各方面力量参与规划的研究，反复讨论，科学论证，六易其稿，编制了集团“十二五”规划，完善了发展战略，明确了发展目标，制定了保障措施。集团“十二五”战略规划的制定，是集团集体智慧的结晶，对于指导集团“十二五”时期的发展将起到极为重要的作用。

八、锐意改革，夯实基础，构建现代管理体系

一是三个标准体系正式建立。集团精心组织标准化体系建设，通过调研、动员、讲座、讨论等多种形式，对每个标准进行反复梳理，分析和调整标准之间的逻辑关系，形成了标准明确、流程清晰的集团标准化体系。集团有效推进“扁平化”管理，确定了重要子企业“五统一”管控制度，大大提高了管理效率。

二是财务与产权管理工作扎实推进。加快全面预算管理体系的建设步伐，建立了完善的组织体系，形成了完备可行的管理制度，分阶段建立了报表编制体系，逐步建立了定额指标体系,强化了全面预算的执行与分析力度；加强产权管理工作，做好了各企业国有产权登记工作，完成了对集团各企业土地、房屋资产的调查工作。

三是加大人力资源开发力度。为满足集团发展的需要，优化调整了29家投资企业和筹建处的领导班子；通过系统内轮岗、挂职锻炼、外部引进等方式，加强后备人才队伍建设；加大培训力度，着力提高集团人才整体素质，开展了入职毕业生培训、海外培训等工作。首次将集团总部部室和一般管理人员纳入测评范围；首次进行了所属企业领导人员薪酬考核兑现；在集团系统内首次实行了突出贡献奖励制度，对广大干部员工起到了良好的激励作用。

四是风险管理工作全面展开。通过风险管理和内控制度建设，构建集团风险管理的基础；通过实地调研，与企业进行交流，了解企业风险管理的薄弱环节，开展风险评估与诊断，提高了基层企业的风险管理能力。

五是继续加强依法治企力度。继续坚持以总法律顾问制度为中心，不断完善制度建设，开展了法律管理制度和执行情况监督检查工作；提高了合同审批效率；编制了法律尽职调查工作指引；积极解决历史遗留案件和突发案件，维护了集团合法权益。

六是信息化管理水平不断提高。集团ERP系统招标工作已经完成，召开了项目启动会；实时数据系统加强了电力生产系统过程管理，应急指挥系统实现了紧急状态下集团对现场的远程指挥，电视电话系统

的广泛应用提高了工作效率，降低了管理成本。集团综合报表信息系统运行良好，实现了统计指标、主要技术指标等信息数据的实时传递和分析处理；集团财务数据信息管理平台已经初步建成，应用功能和分析能力显著增强，有效提升了财务管理的自动化、信息化水平。

七是推进科技创新工作，加强创新型企业集团建设。集团积极推进科技创新工作，积极推广新材料、新工艺、新技术在集团系统的应用，解决生产系统存在问题，提高基建工程科学技术含量，搭建集团节能减排专业平台。

九、高度重视，落实责任，集团安全形势保持平稳

2010年集团系统继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强组织领导，完善制度措施，狠抓责任落实，努力夯实安全生产基础。成立了集团安全生产委员会，建立了集团电视电话暨应急指挥系统，进一步健全了安全监督保障体系。组织开展了安全性评价工作、安全生产标准化管理制度达标活动、安全知识竞赛、安全生产月活动、专项安全检查、应急预案演练和安全管理培训班等多种形式的活动，从防控人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全因素入手，重点夯实企业主体责任，突出安全隐患的排查治理，突出人

员安全管理培训，做到安全生产管理关口前移，做到安全生产风险可控、在控，实现了集团安全“十无”目标。

十、党群工作、队伍建设和反腐倡廉建设得到进一步加强 根据市委、市国资委党委和集团党委的工作部署，紧密围绕企业中心工作，广泛开展了“创先争优”暨争创“四强四优”活动。紧紧围绕集团“管理年”活动，大力推进学习型党组织建设，坚持领导班子理论学习制度；完善党建工作机制、健全和规范党内工作制度，进一步加强基层党的组织建设和党员队伍建设。建立健全各级工会组织，完善工会工作机制，开展了“京能杯”四大活动，举办了第一届职工运动会、情系一线慰问演出、员工书画才艺作品展等活动；按照以党建带团建的原则，指导和帮助集团各级共青团组织开展多种形式的符合青年特点的生产突击、技能竞赛、推优入党、文体娱乐等活动，鼓励青年立足岗位建功立业，成长成才。坚持“党管干部”的组织工作原则，切实把好选人关、用人关，完善干部选拔任用机制，规范岗位设臵，加强干部轮岗、挂职交流，加大年轻干部和基层干部的选拔力度。认真贯彻落实《国有企业负责人廉洁从业若干规定》,紧密结合集团改革发展的实际，积极推进廉政风险防范工作，切实改进作风，加

强反腐倡廉建设，严格执行党风廉政建设责任制，健全完善工作制度，堵塞漏洞，不断增强从源头上防治腐败的工作力度。

回顾2010年的工作，我们有以下几点体会：

一是坚持实事求是，制定切合实际的集团工作思路和投资经营工作指导方针，是确保集团科学发展的根本。根据2010年经济形势的复杂性，年初，集团工作会确定了“三突破”、“三提高”的工作思路和“稳节奏、调结构、强管理、增效益、促发展”投资经营工作方针，并积极贯彻实施，有力地推动了集团各方面的工作，促进了集团的科学发展。

二是抓住管理是企业发展的永恒主题，着力管理的专业化、精细化、规范化、标准化、信息化建设，是确保企业科学发展的基础。集团把2010年确立为“管理年”，积极推进管理、工作和技术三套标准体系建设，明晰管理流程，强化管理规范，夯实管理基础，有利于进一步推动集团化、专业化、精细化管理工作的开展；对标管理的强化、全面预算管理的推进、计划管理的加强、全面风险管理的增强有力地提升了集团的管理能力。

三是坚持突出重点、攻克难点、消除弱点的发展原则，致力调整结构，消除发展瓶颈，是确保集团又好又快发展的重要条件。2010年，通过积极公关和艰苦细致的协调，集团清洁能源海外上市取得了重大进展，同时岱海二期获得了核准，集团电力存量资产质量得到改善。京桥二期的核准，京隆发电接入京津唐电网方案的达成，四川水电收购的实现和十三陵资金收益问题的解决等，为集团的又好又快发展创造了重要条件。

四是发扬团结协作、真抓实干的团队精神，是集团各项工作取得实效的保证。2010年,集团总部各部门、各全资控股企业团队协同作战精神进一步增强，各部门相互支持，通力配合，各产业板块协同发展、相互促进，各企业立足大局、共享资源、共谋发展，有力地推动了集团各项工作的开展。

五是坚持以人为本，加强队伍建设，是确保集团科学发展的关键。2010年，集团进一步强化人力资源开发，加强企业经营管理人才队伍、技术人才队伍、政工人才队伍、员工队伍建设，强化激励约束机制的作用，调动广大干部员工工作的积极性、主动性、创造性，苦练内功，共谋发展，各发电企业发电利用小时数都大大超过同网同类机组平均

发电利用小时数，房地产盈利水平得到提升，经济技术指标进一步改善，经营管理能力不断提高，为集团科学发展提供了坚强保障。

同志们，2010年，在复杂而严峻的形势下，集团成绩喜人，经营业绩在市国资委监管企业中名列前茅，集团服务北京经济社会发展的能力继续增强。成绩来之不易，这得益于市委、市政府、市国资委的正确领导，得益于监事会的有力支持，得益于集团领导班子的积极进取、真抓实干，更得益于集团全体干部员工的艰苦奋斗、辛勤耕耘！在此，我代表集团经营班子向在座的各位并通过你们向广大员工及其家属表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

在总结成绩的同时，我们也必须清醒地看到集团工作还存在不足：一是困扰集团发展的资源瓶颈、资本瓶颈还没有大的突破，产业链条还不完备，企业可持续发展能力还需增强；二是盈利能力不强，个别亏损企业扭亏增盈任务依然艰巨；三是企业抗风险能力依然有限，竞争力有待提升；四是专业化管理能力有待挖掘，决策能力、管理效率有待提高；五是人才队伍建设有待进一步加强，激励与约束机制建

设还需进一步完善。

第二部分 2011年集团投资经营工作指导方针

和主要目标、任务及措施

一、2011年集团投资经营形势分析

2011年，全球经济发展仍将处于调整和重构的艰难复苏期，世界经济复苏之路依然漫长而曲折。2011年是“十二五”规划的开局之年,国家将实行积极的财政政策和稳健的货币政策,“治通胀”与“稳增长”将成为今年经济工作的两大主要任务，“稳增长”中“促转变”依然是发展重点，国民经济仍将保持平稳较快发展，但宏观经济环境仍然较为复杂，扩内需，治通胀，保民生，调结构，促发展的任务繁重，面临的困难和不确定性进一步加大。

2011年对集团来说，既面临着难得的发展机遇，也将经受严峻的挑战。

2011年，我国宏观经济仍将保持平稳较快的发展态势。从电力能源行业看，预计“十二五”期间能源需求还将快速增长。据中电联预测，2011年我国电力需求仍会保持10%左右的增长速度。节能环保、新能源等七个战略性新兴产业发展规划的全面启动将为集团清洁能源和节能环保产业发展带来契机。城市化进程的加快将带动房地产行业

的稳健发展，房地产在发展中调控、在调控中发展的总体趋势不会变，房地产价格依然坚挺，有利于集团房地产业务进一步拓展。

北京将以“人文北京、科技北京、绿色北京”战略发展方式推进中国特色世界城市建设，发展绿色经济、循环经济、建设低碳城市将成为北京未来发展的方向。“十二五”期间，北京经济仍将保持平稳较快增长；能源需求将稳定增长，能源消费结构将进一步优化，城乡一体能源基础设施建设将进一步加快，城市管网集中供热将加快发展；垃圾发电、光伏发电、天然气分布式能源以及节能环保领域发展前景广阔；与城市化相适应的商业地产开发将稳健增长，保障性住房建设将进一步加快。集团作为市属国有企业，坚持“做京、做精、做实、做强”，立足北京谋发展可以大有作为。

2011年集团发展面临的主要挑战有：电力能源业务上下游延伸的产业链形成仍未取得实质性突破，成本掌控能力偏弱，控股煤电资产盈利的稳定性、不平衡性日显突出，集团未来的盈利能力受到极大制约；煤价居高不下，部分新增产能盈利能力偏弱；与国内先进水平相比，个别项目单位造价、生产经营技术经济运行指标还有一定差距，低成本管控能力有待进一步提升；国家节能减排力度加大，环保监管进一步加强，集团生产环保压力和成本进一步增大；房地产开发的土

地资源储备不足，专业化管理能力弱，持续发展能力受到制约；无效、低效资产还占有一定比重，影响整体资产盈利能力；货币政策从适度宽松转向稳健、资金管控进一步加强、贷款利率提高将给集团资金调度运作、降低资金成本带来新的挑战。

二、2011年集团投资经营工作的指导方针

2011年作为集团“十二五”规划的开局之年，起好步，打基础，是实现集团“十二五”规划良好开局的根本任务。集团“十二五”规划发展战略已经确立，发展目标已经明确，保障措施已经制定，集团上下要在集团领导班子的带领下，团结一心，奋力开拓，着眼长远，狠抓当前，心无旁骛，力求实效，努力实现“十二五”规划发展目标。

面对新形势，应对新挑战。2011年集团工作的指导思想是：认真贯彻中央经济工作会议精神和市委、市政府的有关工作部署，坚持科学发展，以经济效益为中心，以调整结构为主线，以促进发展为重点，紧紧围绕“一个目标”，正确处理“三个关系”，着力实现“两个突破”，全面提升“三个能力”，团结和带领集团广大干部员工奋力拼搏，开拓进取，内强管理，外求发展，为实现集团“十二五”规划的良好开局而努力奋斗。

2011年投资经营工作方针是： 紧紧围绕一个目标：

即紧紧围绕集团“十二五”规划的总体目标展开各项工作。 正确处理三个关系：

1．处理好规模、质量、效益三者之间的关系。 2．处理好内涵增长与外延扩张之间的关系。 3．处理好均衡发展与可持续发展之间的关系。 着力实现两个突破：

1．着力实现资本市场融资与再融资的突破，特别是清洁能源电力海外上市的突破。

2．着力实现能源产业链发展的突破，即在产业链发展模式创新、特别是在煤电上下游延伸方面取得突破。

全面提升三个能力：

1．提升集团化、专业化、精细化的管控能力。按照集团确立的“五统一”管控模式和专业化管理平台运作模式，通过已经建立的较为全面的标准化管理流程和制度施行，进一步提高集团“三化”管理能力。

2．提升集团资产的整体盈利能力。一是解决好电力能源资产、特别是煤电企业资产盈利水平的稳定性和不平衡性问题；二是提升房地

产资产的盈利水平；三是提升持有金融资产运作创利水平；四是抓好无效、低效资产的退出。

3．提升集团可持续发展能力。一是突破股权融资瓶颈获取低成本发展资金，保持合理负债水平；二是加大资源储备和开发的力度，为实现电力能源结构调整、产业链重构、房地产业务发展、节能环保业务开拓积蓄发展后劲；三是人力资源的储备开发适应集团发展的需要。

为确保完成2011年投资经营工作目标，按照上述指导思想和投资经营工作方针，我们把2011年作为集团的“执行年”。集团各部室和各全资、控股企业要通过艰苦细致的工作，奋力拼搏，提高执行力，确保完成2011年的考核计划指标和任务，为清洁能源海外上市和后续京能国际上市做出积极贡献；2011年是集团标准化流程和制度的宣贯年，集团各部室和各全资、控股企业要切实做好三项标准流程和制度的贯彻执行工作，把各项流程和制度执行到位，落实到位，切实提高集团化、专业化、精细化管理水平；2011年是集团“十二五”规划的开局年，全资及控股企业要制定好自身的“十二五”规划，并做好集团规划目标任务的落实工作。

三、2011年集团投资经营工作绩效目标

根据2011年集团工作的指导思想，按照集团董事会的安排，2011年集团投资经营的主要目标和任务如下：

（一）投资经营工作主要绩效目标

——集团总资产1100亿元，比上年增长21%；

——集团本部资本金投资计划65亿元，比上年增长168%，其中计划投资36.85亿元，预投资准备计划28.15亿元；

——全资及控股企业投资计划230.72亿元，比上年增长91%；

——营业总收入计划200亿元，比上年增长36%； ——利润总额计划22亿元，比上年增长10.6%； ——归属于母公司所有者的净利润计划10.5亿元；

——所有者权益计划379亿元，比上年增长20%，其中归属于母公司所有者权益计划为274亿元，比上年增长5.9%； ——净资产收益率（不含少数股东权益）计划3.95%；

——资产负债率计划控制在66%左右； ——经济增加值（EVA）1.2亿元。 （二）投资经营工作的主要任务

——电力能源经营任务：发电量535亿千瓦时，比上年增长29%，供热量1910万吉焦，比上年减少8%；

——电力能源产能计划：集团控制装机容量1239万千瓦，增长23.9%；

——房地产开发经营任务：房地产开复工面积71万平米，确保实现销售项目4个，销售面积21万平方米，确保4个新建项目开工建设和一级土地开发进度；

——节能环保计划：综合供电煤耗326.54克/千瓦时，综合厂用电率7.01%；

——电力能源建设任务：计划安排31个建设项目，其中力保投产的控股项目11个，主要有：宁夏水洞沟发电项目、山西右玉煤矸石发电项目、包头盛华万吨列项目、黑水三联扎窝二级水电项目、昌平未来科技城锅炉房项目以及新能源公司6个风电项目等；在建及力争新开工项目20个，主要有：京桥二期燃机项目、高安屯燃机项目、内蒙古康巴什热电项目、长治欣隆煤矸石发电项目、昌平未来科技城燃机项目、那邦水电站、永兴河水电站项目、黑水三联登棚水电项目、青海贵德航电项目以及11个风电项目等；

——资本运营任务：完成清洁能源公司海外上市;继续推进京能国际上市的各项准备工作。

四、 2011年集团工作重点和主要措施

（一）进一步强化管理，增收节支，努力提高经济效益 1．加强市场营销工作，努力增加收入

一是要继续努力争取电量。加强与政府部门和电网的沟通协调，尽最大努力多争取电量计划，确保不低于区域平均利用小时水平，特别是要加大风电上网电量的争取力度，确保风电效益。要研究完善增发电量考核办法，鼓励抢发电量。二是要积极开拓热力市场，努力扩大供热范围和市场份额。三是要加强对电价改革、电量双边交易、转移电量、节能调度等政策的研究，用足政策，积极争取电价、热价调整政策，继续争取各项补贴，全力增收。四是要充分认识京隆电厂直送京津唐电网的对企业、对集团的重大意义，有关部门要全力协助配合京隆公司，力争早日解决。

2．加强运营管理，切实提高存量资产的盈利能力

集团控股的主要电厂在一些关键技术指标、能耗指标上，距离国内同类型机组的先进值、自身设计值、行业对标值尚有一定差距，这

说明我们在节能增效上还有较大空间和潜力，还有很多工作要做。要加强电厂的专业化、精细化管理，严格执行对标管理，努力降低运营成本；要优化机组运行方式，合理安排检修计划，加强检修质量管理和缺陷管理，增强机组稳定运行能力；要开展节能诊断，积极推进能耗指标创优活动，提高节能降耗水平，同时进一步做好机组增容工作；要强化内控管理，树立经济生产和低成本管理理念，坚持眼睛向内、苦练内功、挖掘潜力，以全面预算管理为手段，强化对各项成本费用指标的管理，规范和细化各项成本费用核算，提高预算的刚性，严控预算外开支项目；要重点做好宁东发电2×66万千瓦机组投产运行工作，确保投产即稳定，投产即盈利。

3．加强燃料管理，严格控制燃料成本

要在燃料管理上做到全过程精细化、规范化。进一步强化燃料公司的专业化统一采购平台作用，强化源头管理，开拓煤炭市场，加强价格控制，合理确定采购价格，调整采购结构；要加强质量控制，把好入厂关，提高入厂煤检测的准确性和精度，加大亏吨亏卡索赔力度；要加强煤场管理，降低热值差和厂内费用，防止出现大额亏煤情况；要总结和推广配煤掺烧经验，在保证运行安全的前提下，拓展煤源，

降低燃料成本；要加强煤耗管理，优化机组运行方式,通过节能降耗降低燃料成本。

4．加强基建全过程管理，确保形成优质生产能力

要切实加强康巴什、京桥二期、高安屯等新开工项目的事前指导，狠抓过程控制，借鉴同时期集团内外先进工程技术创新经验，强化工程设计方案优化和招标管理。继续加强对水洞沟、右玉、那邦、黑水三联等在建工程的管理，按照基建与运营一体化的要求，为机组投产后设备长周期高效运行和市场盈利能力打下基础。要充分利用工程建设的宝贵期，实现基建和生产的无缝衔接，确保实现投产即盈利。要开展基建对标管理，抓好建设项目的安全、质量、工期、造价、效益“五控制”，力争使机组在同地区、同时段、同类型工程中保持先进性。包头盛华公司要抓好基建质量管理，确保按期投产，早日发挥效益。

5．依靠科技进步和技术创新，推动节能减排工作

围绕国家“十二五”规划重点扶持的节能环保产业方向，结合集团具体情况，积极推动集团的科技攻关项目，争取形成具有自主知识产权和科技成果的项目。加强节能、环保等方面存在问题的分析、研

究，选择重点问题进行科技公关。要加强环保设施检修运行管理，提高设备运行可靠性，确保污染物达标排放，新建机组环保设施实现“三同时”。重点关注国家重大环保政策，完善节能减排管理制度。通过技术改造，加大环保投入，全面提高集团环保系统的运行水平，努力降低环保支出，实现污染物达标排放，禁止出现环保处罚事件，防止出现违规成本。进一步规范集团CDM的管理模式、开发模式，密切关注并积极应对相关政策变动和汇率变动。

6．加强信息化建设，促进集团管理转型

大力推进集团ERP信息系统化建设，强化集团三大标准体系的落地和执行，吸收融合先进的管理理念，优化业务流程，提高集团管控能力、业务盈利能力、基础支撑能力，促进集团管理转型。

7．继续发挥专业化管理平台职能，进一步提高集团化管控能力 要继续强化京能国际、清洁能源、京能臵业、京能燃料、京能财务、国际电气、岱海建发作为集团专业化管理平台的建设，进一步健全和优化平台功能，有效地发挥管理平台的作用。要通过集团化管理实践，不断总结形成符合京能集团实际的基建和运营管理的最佳管控

模式。各全资及控股企业要有大局观念，树立集团一盘棋意识，发挥协同优势，提升集团整体盈利水平。

（二）加大结构调整力度，努力提高发展质量，增强可持续发展能力

1．继续坚持“做京，做精”，加大在京电力能源投资比重 一是全力推进北京市四大热电中心建设，京桥二期工程要重点关注“两进两出”等重大问题，保证工程按节点进度推进。高安屯燃气热电厂和京能热电三期扩建工程要抓紧核准前的各项准备工作，争取早日核准，早日开工建设。

二是紧紧抓住北京市远郊新城区、重点镇及科技园区的供热市场机遇，努力拓展新的供热项目及分布式能源项目，着力推进海淀北部、昌平未来科技城等热电联产项目。

三是继续推进北京周边的燃煤热电联产项目规划工作，抓住重点，加速推进河北涿州热电联产项目前期工作。

四是在京清洁能源开发力争尽快取得新突破。要密切与相关政府部门的沟通，加快推进高安屯垃圾发电、八达岭太阳能综合示范工程、官厅风光互补发电等项目进展。要加大垃圾发电相关技术储备和新技

术跟踪开发力度，拿出政府满意、社会认可的高水平建设方案和运营模式，抓好项目落地，抢占市场先机。

2．优化发展煤电，增加优质项目储备

根据中电联的《电力工业规划研究报告》，“十二五”期间我国将重点通过煤电一体化、热电联产、煤电绿色开发三种形式优化发展煤电。集团煤电开发前期工作要紧紧围绕国家煤电发展的基本方针，加大项目前期工作的针对性，明确项目储备梯度，厘清工作层次，突出重点，增加优质项目储备，全力推进重点地区煤电一体化项目、煤矸石综合利用项目、循环流化床发电项目以及热负荷稳定、热价落实、效益有保证的热电联产项目的前期工作。马道头、庞庞塔、长治欣隆、呼和浩特玉泉、湖北十堰、河北涿州、秦皇岛热电等项目要抓紧完善文件及手续，加大与当地政府有关部门的沟通、协调力度，争取早日取得突破。

3．加快清洁能源发展，促进电源结构进一步优化

“十二五”期间，我国新增电力装机的发展重点将进一步向清洁能源领域倾斜，这是大势所趋，也是调整能源结构的必然选择。集团要继续坚持规模开发、效益优先的原则，加大水电、风电、光伏发电、

天然气分布式能源等项目布局和投入力度，强化专业化管理，注重提高投资效益，促进集团电源结构的进一步优化。风电项目要深入分析所在地区电源结构、配套送出能力，结合并网条件落实及投资收益预测，积极稳妥地推进区域布局及投资节奏的优化；要加大四川、云南、青海等水电资源富集地区项目的开发力度，积极寻找并购和投资机会；要加快推动北京光伏发电示范项目。

4．抓住机遇，尽早布局，培育节能环保产业

“十二五”期间，国家和北京市都将进一步加大节能减排力度，节能环保产业的市场前景广阔。集团“十二五”规划中也明确了将重点培育和发展节能环保业务。集团有关部门和企业要认真贯彻落实集团的战略意图，抓住机遇，找准定位，狠抓落实，依托集团电力能源背景，以工业节能和建筑节能为突破口，全力打造以源深节能为节能服务平台、以北创投为节能产业投资平台、以节能产业基金、融资租赁公司为金融服务平台的集团节能环保业务发展新模式，开拓集团发展新途径。

5．全力以赴，力争在上下游产业链延伸方面取得突破

集团在对上游资源的掌控上仍未取得突破，燃料价格的不断上涨使得集团当前及未来的盈利能力受到极大制约。要把推进能源上下游产业链的延伸作为战略性重点工作，高度关注和把握上下游项目的投资机会，促进全产业链价值最大化的形成。在晋、蒙、陕、宁、新等煤炭资源富集地区，加大拓展煤炭资源和煤矿收购的力度，探索收购、参股、联营及煤电化一体化等多种方式介入煤炭领域，协调煤炭产、销、运衔接，逐步提高集团燃料自给率。同时，积极寻求煤层气开采、天然气输储气等业务的投资机会。

6．积极稳妥实施“走出去”战略，拓展境外发展空间

随着清洁能源公司的海外上市，主客观因素都要求我们“走出去”。要以孟加拉国燃气、燃煤电站竞标项目为依托，整合集团资源，认真做好项目调研论证，积极稳妥地开展境外能源资源开发，关注经营模式，加强风险管控，确保项目投资回报，为集团“走出去”发展积累经验、锻炼队伍。

（三）积极开展资本运营，加强负债管理，不断优化资本结构 1．全力以赴，确保清洁能源上市成功，积极推动京能国际上市

清洁能源上市不仅是关系京能集团发展的大事，也是北京市政府的重点工作之一，集团上下要高度重视，通力配合，认真筹划，周到细致的做好清洁能源发行上市的准备工作，力争取得最佳的发行效果。要继续细化和完善京能国际上市方案，积极筹备，加强协调，寻求突破，努力提升集团煤电业务的资本市场融资能力。

2．加强负债管理，防范财务风险

在货币紧缩的形势下，要严密监控现金流情况，继续加大与金融机构的沟通力度，继续开展融资创新，探索保险资金通过债权计划进入集团融资链的通道，增加与大型银行的授信额度，确保集团系统资金链条稳定，在防范风险的前提下，努力降低财务费用。

3．加强分析研究，提高资本运作收益

要密切关注资本市场动态，加强行业研究和公司分析，制定灵活的操作方案，努力提高运作收益，增加集团利润。

4．积极寻求战略投资机会，增加利润储备

要充分发挥集团的产业优势和区位优势，积极寻找战略投资机会，利用集团的市场、管理、技术等资源进行项目的增值，增加集团利润储备，分散经营风险，降低负债率。

5．继续加大非核心业务和低效无效资产退出力度

随着清理退出工作的不断深入，工作难度也不断加大。除集团本部外，有关二级企业也面临着艰巨的资产退出任务，难点多，战线长，跨度大。各有关单位要充分认识减少低效无效资产和处理历史遗留问题对于提高资产质量的重要性，全面落实监事会整改措施的各项内容，本着“退出也是发展”的原则，继续鼓足干劲，迎难而上，落实责任，逐项梳理，重点突破，力争取得更大成效。

（四）创新发展思路，转变发展方式，着力推动房地产板块跨越式发展

要深刻领会房地产业务在集团发展战略中的重要地位，要加强市场研究，拓展发展思路，创新发展模式，转变发展方式；要推进内部整合，加强对外合作，注重收购兼并重组以及资本市场融资，尽快构建集团房地产开发拓展平台；要加大四合上院、天下川等现有项目的开发和销售进度，积极拓展项目储备，全力以赴，积蓄力量，实现房地产板块跨越式发展。

房地产开发要以住宅开发为基础，以城市综合体为核心，通过资本运作和外部合作，不断提高开发规模、开发效率，提升专业化管理

水平，切实提高资金周转率和盈利能力；要整合集团旅游、酒店、会议中心、写字楼等商业地产，进一步强化市场意识，拓宽营销渠道，提高存量物业的盈利能力；要总结集团在电力能源主业与房地产板块业务协同发展上取得的成功经验，继续发挥集团业务组合竞争优势，加紧调研及论证工作，推动珠海横琴新区、天津滨海新区等地产项目的尽快落地。

（五）深化改革，狠抓执行，持续推进管理创新

要深化科学管理，加大管理创新力度，不断提升集团现代化管理水平，向管理要效益。一是要狠抓三个标准体系的贯彻和执行，提高管理效率；二是积极稳妥推进集团ERP建设，搭建具有京能特色的信息管理系统；三是推行全面预算管理，提升集团化财务管理水平；四是继续加强风险管理，完善内控体系建设，做好全面风险管理体系建设规划，进一步加大专项审计和审计监督的力度，对审计提出的整改意见要落实责任、制定措施抓好整改；五是继续加大依法治企力度，部署落实市国资委《关于深化市属国有企业法制建设工作的意见》，着手启动重要子企业建立总法律顾问制度建设；六是配合清洁能源公司上市，做好管理优化工作；七是提前做好收购兼并企业经营管理的

准备工作；八是加大人力资源开发力度，通过岗位轮换、挂职锻炼、交流任职等形式，加快人才储备；九是进一步研究和完善激励约束机制，建立更加科学的绩效考评体系，在效益增长的前提下，提高员工的薪酬福利待遇水平，使广大干部员工共享集团发展的成果。

（六）强化管理，落实责任，全面提升安全生产和清洁生产管理水平，努力构建本质安全型企业

安全生产是第一责任、第一工作、第一效益。要进一步统一思想，提高认识，始终把安全生产工作放在一切工作的首位，树立安全发展和“以人为本”的理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面推进安全生产管理体系建设工作，建立和完善安全生产责任制，加大安全责任考核和追究力度。全面开展安全性评价工作，查找危险因素和安全隐患。加快建立和完善电力安全应急管理机制，提高应对突发事件的能力。进一步加强电力建设施工安全管理，深入开展反违章专项整治，规范施工流程，严格作业程序。加强设备技术改造和检修维护管理，开展标准化作业，推进程序化管理，严格执行“两票三制”制度。加强职工队伍安全培训，强化安全意识，提高遵章守纪的自觉性和安全生产技能。

加大节能减排力度，强化环保政策约束，推动环境友好型、资源节约型社会建设，这是我国转变经济社会发展方式的重要内容，也是我国实现对国际社会承诺的重要措施。集团作为以电力能源为主业的大型国有企业，必须积极承担社会责任，履行自身职责。各全资及控股企业要按照节能减排要求，严格执行环保排放标准，抓好清洁生产管理，加强环保排放设备和设施的检查、整治，保障设备和设施的完好和正常运行，确保清洁排放、安全排放。

（七）加强学习型企业建设，发挥党组织政治、组织及群众工作优势，为新阶段的发展提供坚强保障

进一步加强党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，不断巩固和完善党建工作体制和机制，全面提高党建工作水平。进一步加强基层党组织和党员队伍建设，继续深入开展“创先争优”暨争创“四强四优”活动，大力推进学习型党组织建设。按照党管干部的原则，以中心组学习、领导人员培训、后备人才选拔、基层锻炼等为抓手，全面提升企业负责人队伍的思想素质、开拓意识和和业务能力，满足集团快速发展对人力资源的需要。继续贯彻党风廉政建设责任制，坚持做好廉洁从业教育，积极推进廉政风险管理工

作，全面落实党风廉政建设的各项任务。充分发挥工会组织、共青团组织的作用，通过组织各种形式的活动，加大企业文化建设力度。坚持以人为本，高度重视并解决周转住房、优质医疗和子女入学等困扰员工生活的难题，增强员工的认同感和归属感，提高凝聚力；关注老企业困难职工的就业安臵问题，保稳定，促和谐。继续抓好形势任务教育，以集团第二次党代会精神、集团工作会精神、集团“十二五”发展规划的学习宣传为重点，统一干部员工思想，振奋干部员工精神，营造干事创业的良好氛围。

同志们，2011年任务艰巨，责任重大，使命光荣。对社会负责、对企业负责、对员工负责是我们的工作准则，全力以赴实现企业又好又快发展是我们的神圣使命，让员工过有尊严的生活是我们义不容辞的责任。让我们在市委、市政府、市国资委的正确领导下，敢负责、敢碰硬、敢创新，切实提高执行力，团结协作，狠抓落实，务求实效，以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志、更加务实的作风、更加扎实的工作，全面完成年度各项任务，确保“十二五”良好开局，为北京市经济社会发展做出新的更大贡献

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