成本月结流程

郑州宇通客车股份有限公司财务中心

成本月结流程

1、关闭和打开CO区间 OKP1

路径：OKP1 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 环境 -> 期间锁定 -> 更改 2、输入电费统计指标 KB31N

路径：KB31N - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 实际记帐 -> 统计指标 -> 输入 3、执行电费分配 KSV5 （分配后检查设备出电费余额是否为0） 路径：KSV5 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 分配 4、结算内部订单 1）单个处理：KO88 （结算后检查内部订单是否为0）

路径：KO88-会计->控制-> 内部定单 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 结算 -> 单个处理 2）集中处理：KO8G

路径：KO8G-会计->控制->内部定单 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 结算 -> 集中处理 5、输入维修工时统计指标 KB31N

路径：KB31N - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 实际记帐 -> 统计指标 -> 输入 6、执行维修费分摊规则 KSU5 （检查维修车间的费用是否为0）

路径：KSU5 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 分配 7、成本中心价格分割 KSS2

路径：KSS2 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 分割 8、成本中心价格结算 KSII （查看KSBT的价格是否存在）

路径：KSII - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 价格计算 9、生产订单作业类型重估

1） 单个处理：MFN1 -会计->控制->产品成本控制->按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 -> 按实际价

格重估 -> 单个处理 2）集中处理

路径：Y_DEV_55000001 –会计->控制->产品成本控制->按订单的产品控制->期末结算->单一功能 -> 按实际价

格重估 -> 实际价格重估: 生产定单/生产成本收集器

10、生产订单在产品计算 1） 单个处理

路径：KKAX -会计->控制->产品成本控制->产品成本对象控制->按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能

-> 在产品 -> 单个处理 ->

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2）集中处理

路径：Y_DEV_55000003 -会计->控制->产品成本控制->按订单的产品控制-> 期末结算 -> 单一功能 -> 在产

品 -> 集中处理 -> 在产品:清单

11、生产订单结算

1） 单个处理：

路径：KO88 -会计->控制->产品成本控制->产品成本对象控制->按订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能

-> 结算 -> 单个处理

2）集中处理

路径：Y_DEV_55000005 -会计->控制->产品成本控制->按订单的产品控制->期末结算 -> 单一功能 -> 结算 ->

结算: 产品定单和产品成本收集器

12、结转生产型成本中心余额 KSU5 然后结算内部订单6000000

路径：KSU5 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 分配 13、结转库存商品差异 手工凭证 路径：ZCOR0007B 14、结算销售订单

1）单个处理：VA88

路径：VA88 -会计->控制->成本对象控制 -> 按销售订单的产品成本 -> 期末结算 -> 单一功能 2）集中处理 （处理类型：1自动，变式：ZYT_WBS_ALL2）

路径：Y_DEV_55000011 -会计->控制->成本对象控制 -> 按销售订单的产品成本 ->期末结算 -> 单一功能 ->

Actual Settlement: Sales Orders

15、结算WBS元素 CJ88 1）单个处理：

路径：CJ88 - 后勤 -> 项目系统 -> 财务 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 结算 -> 单个处理 2）集中处理：

路径：CJ8G - 后勤 -> 项目系统 -> 财务 -> 期末结帐 -> 单一功能 -> 结算 -> 集中处理 16、统驭过帐 KALC

路径：KALC - 会计 -> 控制 -> 成本要素会计 -> 实际记帐 -> 带 FI 统驭 17、关闭后勤和财务区间

路径：OKP1 - 会计 -> 控制 -> 成本中心会计 -> 环境 -> 期间锁定 -> 更改 路径：S_ALR_87003642 -财务会计 -> 总分类帐 -> 环境 -> 当前设置 -> 未清过帐期

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/15kh.html