公司财务规章制度
更新时间:2023-08-11 12:41:01 阅读量: 教育文库 文档下载
公司财务规章制度
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度,严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全,维护公司的合法权益。
4、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。
5、编制和执行财务预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。
6、进行成本、费用预测、、计划、核算、考核、分析和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。厉行节约,合理使用资金。
7、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析,为公司领导决策提供有效依据。
8、负责公司材料库、办公用品库的管理。
9、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
10、及时核算和上缴各种税金。
11、参与项目部与施工队结算,参与采供部与材料供应商结算。
12、会计档案资料要妥善保管凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。
13、加强本部门管理,进行内部培训,提高本部门工作人员素质。
14、完成公司工作程序规定的其他工作,完成领导布置的其他任务。
二、出纳的主要工作职责
1、认真执行现金管理制度。
2、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
3、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
4、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。
6、配合会计做好各种帐务处理。
7、完成总经理或财务经理交付的其他工作。
三、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准:
1、出差借款: 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”,详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额,经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存,待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者,不得再借 款。
2、日常费用借款:各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由,所借金额,审批程序同第1条。
3、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
4、其他临时借款:如业务费、招待费、周转金等,审批程序同第1条。
5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。
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