中国石化第一季度季报

中国石油化工股份有限公司

C h i n a P e t r o l e u m&C h e m i c a l C o r p o r a t i o n

二零一三年第一季度报告

二零一三年四月二十五日

中国 北京

中国石油化工股份有限公司二零一三年第一季度报告

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二零一三年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”或“本公司”）董事会、监事会及其董

事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本季度报告已经中国石化第五届董事会第七次会议审议通过。公司全体董事出席

董事会会议。

1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 中国石化董事长傅成玉先生、副董事长兼总裁王天普先生、财务总监兼会计机构

负责人王新华先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

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§2 中国石化基本情况 2.1主要会计数据及财务指标

2.1.1按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标

于2013年 3月31日

于2012年 12月31日 本报告期末比上年度期末增减（%）

总资产（人民币百万元） 1,290,018 1,247,271 3.43归属于母公司股东权益 （人民币百万元）

549,425 513,374 7.02归属于母公司股东的每股净资产 （人民币元） 6.127

5.913

3.62

年初至报告期期末

比上年同期 增减（%）

经营活动产生的现金流量净额 （人民币百万元）

8,220 不适用每股经营活动产生的现金流量净额 （人民币元） 0.093 不适用

报告期

年初至 报告期末上年同期 本报告期比上年 同期增减（%）

归属于母公司股东的净利润 （人民币百万元） 15,83415,834 12,829 23.42 基本每股收益（人民币元） 0.1790.179 0.148 20.95 稀释每股收益 （人民币元）

0.1780.178 0.147 21.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （人民币元）

0.1800.180 0.148 21.62

加权平均净资产收益率（%） 2.98 2.98 2.66 0.32个百分点扣除非经常性损益后的

加权平均净资产收益率（%）

2.99 2.99

2.67

0.32个百分点

截至2013年3月31日止3个月期间 非经常性损益项目 （收入）/支出 （人民币百万元）

非流动资产处置损益 33捐赠支出

53持有和处置各项投资的收益 (19)其他各项非经常性收入和支出净额 10小计 77相应税项调整 (19)

合计

58其中：影响母公司股东净利润的非经常损益

47影响少数股东净利润的非经常性损益

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2.1.2按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标

于2013年3月31日

于2012年12月31日

本报告期末比上年度期末增减（%）

总资产

（人民币百万元） 1,304,067

1,266,693 2.95 归属于母公司股东权益 （人民币百万元） 546,871

510,914 7.04 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元） 6.099 5.885 3.64

报告期

年初至 报告期末

上年同期

本报告期比上年 同期增减（%）

经营活动所得现金净额 （人民币百万元） 8,1118,111(30,970) 不适用归属于母公司股东的利润（人民币百万元） 16,67716,67713,406 24.40基本每股收益 （人民币元） 0.1890.1890.154 22.73稀释每股收益 （人民币元） 0.1880.1880.153 22.88

净资产收益率（%）

3.05

3.05

2.75

0.30个百分点

2.1.3按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的二零一三年第一季度本公司的

净利润和报告期末股东权益的差异

按中国企业会计准则计算的本期净利润为人民币168.31亿元，按国际财务报告准则计算的本期净利润为人民币176.92亿元，差异为人民币8.61亿元；按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币5,880.13亿元，按国际财务报告准则计算的股东权益为人民币5,853.57亿元，差异为人民币26.56亿元。准则差异主要是安全生产费所产生。

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2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股表

报告期末股东总数

股东总数为694,929户,其中境内A 股688,428户，境外H 股 6,501户。

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

期末持有无限售条件股份的数量（万股） 种类 （A、B、H 股或其它）

中国石油化工集团公司

6,579,712.8 A 香港（中央结算）代理人有限公司注

1,952,359.0 H 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户

18,110.0 A 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红

10,042.8 A 国泰君安证券股份有限公司

7,820.5 A 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪

6,222.6 A 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 5,482.9 A 全国社保基金一零六组合

4,750.7 A 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金

4,600.0 A 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金

4,266.4

A

注：中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有425,500,000 股H 股，该

等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。

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2.3经营业绩回顾

2013年一季度，世界主要经济体的货币宽松政策刺激全球经济缓慢复苏，中国经济稳中有进，国内生产总值同比增长7.7%。3月26日，国家发改委颁布了新的成品油定价机制，这样使国内成品油价格能够更加灵敏地反映国际市场原油价格变化。

一季度本公司以安全稳定运行为基础，以市场为导向，更加突出发展的质量和效益，以强化管理和科技创新为动力，努力开拓市场，优化生产经营。一季度本公司实现经营收益人民币275.69亿元，同比增加26.41%；归属于母公司股东净利润人民币166.77亿元， 同比增加24.40%。

勘探及开采：加强油田勘探、开发力度，努力增产原油和天然气。石油勘探在济阳坳陷等东部老区、塔里木盆地、鄂尔多斯盆地取得新进展。开发方面，重点原油开发产能建设项目取得进展，老区综合治理工作效果初显；元坝、川西等天然气重点产能建设工程全力推进。一季度本公司原油和天然气产量稳定增长，原油产量82.17百万桶，同比增长0.78%，天然气产量1,632亿立方英尺，同比增长13.98%。原油实现价格98.83美元/桶，同比下降6.85%,天然气实现价格5.86美元/千立方英尺，同比上升3.90%。一季度勘探及开采板块实现经营收益人民币162.30亿元，同比减少16.99%。

炼油：以市场为导向，以效益为中心，以降本为重点，以技术革新和精细管理为手段，炼油装置高负荷运行，高附加值产品产量明显提高。一季度，加工原油5,869.23万吨，同比增长5.92%；成品油产量3,529.53万吨，同比增长7.39%。炼油板块同比扭亏为盈，实现经营收益人民币22.04亿元。

营销和分销：面对境内成品油市场消费需求增速放缓和市场竞争加剧，公司发挥系统管理、营销网络、品牌价值等优势，创新非油品业务商业模式。一季度本公司境内成品油经销量3,891.70万吨，同比增长1.70%，其中零售量2,664.10万吨，同比增长1.74%。一季度营销和分销板块经营收益人民币91.26亿元，同比减少11.20%。

化工：面对市场原料价格高位震荡、市场销售不畅、价格持续下跌等不利局面，公司以市场为导向，以效益为中心，稳步推进生产经营。保持化工装置安全平稳运行，推进原料和产品结构调整，加快化工业务由生产型向经营型转型。一季度，乙烯产量244.20万吨,同比减少0.53%；合成树脂、合成橡胶、合成纤维的产量分别为339.48万吨、24.75万吨和35.16万吨。一季度化工板块实现经营收益人民币1.64亿元，同比下降87.47%。

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第一季度主要生产经营情况

截至3月31日止3个月期间 同比变动 生产经营数据 单位

2013年

2012年

(%) 勘探及开采

油气当量产量(注1) 百万桶 109.37 105.39 3.78 原油产量

百万桶 82.17 81.53 0.78 其中：中国 百万桶 76.22 75.78 0.58 非洲 百万桶 5.95 5.75 3.48 天然气产量 十亿立方英尺 163.20 143.18 13.98 原油实现价格 美元/桶 98.83 106.10 (6.85) 天然气实现价格 美元/千立方英尺 5.86 5.64 3.90 炼油（注4） 原油加工量 万吨 5,869.23 5,541.04 5.92 成品油产量

万吨 3,529.53 3,286.76 7.39 其中： 汽油

万吨 1,134.70 965.30 17.55 柴油 万吨 1,975.87 1,963.52 0.63 煤油

万吨 418.96 357.94 17.05 化工轻油产量 万吨 976.52 925.69 5.49 轻油收率 % 76.44 76.71 (0.27) 个百分点 综合商品率

% 94.72 94.99 (0.27) 个百分点 营销及分销 成品油总经销量 万吨 4,212.97 4,135.01 1.89 境内成品油总经销量

万吨 3,891.70 3,826.50 1.70 其中： 零售量

万吨 2,664.10 2,618.50 1.74 直销量 万吨 762.90 808.50 (5.64) 批发量

万吨 464.70 399.50 16.32 境内加油站总数（注2）

座 30,685 30,836 (0.49) 其中： 自营加油站

座 30,672 30,823 (0.49) 境内自营加油站单站加油量(注3)吨/座 3,473

3,450

0.67 化工（注4） 乙烯产量

万吨 244.20 245.51 (0.53) 合成树脂产量 万吨 339.48 343.16 (1.07) 合成橡胶产量 万吨 24.75 24.26 2.02 合纤单体及聚合物 万吨 226.70 233.28 (2.82) 合成纤维

万吨

35.16 33.78

4.09

注1：包含SSI 公司100%产量；中国原油按1吨=7.1桶，天然气按1立方米=35.31立方英尺换算，油气当量按

1桶=6000立方英尺换算，非洲原油按1吨=7.27桶换算。 注2： 2012年加油站数量为2012年12月31日数据。 注3：单站加油量为折合年平均数。 注4：包括合资公司100%的产量。

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资本支出：本公司第一季度资本支出约人民币215.35亿元。勘探及开采板块资本支出人民币94.16亿元，主要用于胜利滩海油田、西北塔河油田、鄂尔多斯油气田、四川盆地气田勘探开发以及山东LNG等项目建设。炼油板块资本支出人民币28.37亿元，主要用于安庆、茂名、石家庄、扬子等项目建设。化工板块资本支出人民币22.77亿元，主要用于武汉80万吨/年乙烯、海南60万吨/年芳烃、湖北20万吨/年合成气制乙二醇等项目建设。营销及分销板块资本支出人民币63.96亿元，主要用于高速公路、中心城市、新规划区域以及区外加油（气）站建设和收购,加快成品油管道及油库建设，推进非油品业务和加油卡增值业务配套建设，发展加油（气）站285座。总部科研信息及其他资本支出人民币6.09亿元，重点用于安排科研装置及信息化项目建设。

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§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标（按中国企业会计准则）大幅度变动的情况及

原因

增加/（减少） 于2013年

3月31日

于2012

年12月

31日

金额

百分比 合并 资产负债表 项目

人民币百万元

%

变动主要原因

货币资金 14,788 10,864 3,924 36.12

主要是由于经营活动产生的现金流入,以及根据业务发展需要增加了借款及增发募集,同时投资活动现金净流出抵消了部分增加。

预付款项 6,339 4,370 1,969 45.06 主要是预付原油等采购款增加。 其他流动资产 1,477 1,008 469 46.53 主要是由于子公司委托贷款及加油站租赁费转入所致。

短期借款 107,677 70,228 37,449 53.32 主要是增加短期美元借款满足经营活动需求。

一年内到期的非流动负债 44,719 15,754 28,965 183.86 主要是长期应付债券转入一年内到期非流动负债所致。

资本公积

47,061

30,574

16,487 53.92

主要是由于公司于2013年2月14日完成H 股增发所致。

增加/(减少)

截至2013年3月31日止3个月期间

截至2012年3月31日止3个月期间

金额 百分比 合并 利润表 项目

人民币百万元 %

变动主要原因

资产减值损失 (12) 425 (437)(102.82)主要是2012年1季度化工销售公司

存货预计可变现净值低于账面金额，相应计提资产减值损失。

公允价值变动损益 1,627 5391,088201.86 主要是公司股价波动等因素所引起

的可转债嵌入衍生工具公允价值的

变动。

所得税费用

6,175 4,437 1,738 39.17

因利润总额增加，相应所得税费用增加。

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3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1完成H股新股配售

2013年2月14日，中国石化向不超过十名承配人配发及发行共计2,845,234,000股H股新股（约占经本次配售后本公司已发行股份总数的3.2%及本次配售后已发行H 股总数的14.5%），配售价为8.45港元/股。配售所得款项净额为23,970,100,618港元。本次配售完成后，本公司已发行的H股总数由16,780,488,000股增加至19,625,722,000股。具体内容参见中国石化于2013年2月14日刊登在香港证券交易所的有关公告及2013年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的有关公告。

3.2.2收购中国石化集团公司部分海外油气资产

2013年3月22日，中国石化全资子公司SHI与中国石化集团公司全资子公司Tiptop HK于北京签订框架协议，双方同意：（1）在香港设立一家合资公司，即Sinopec International Petroleum E&P Hongkong Overseas Limited。SHI与Tiptop HK分别持有合资公司50%的股份，并通过与Tiptop HK之协议安排由SHI实际控制合资公司，合资公司为中国石化实际控制的非全资子公司；及（2）合资公司作为买方与相关卖方签订收购协议，收购CIR交易股权、Mansarovar交易资产及Taihu交易资产。2013年3月28日，合资公司与相关卖方签署了收购协议。具体内容参见中国石化于2013年3月24日和2013年3月28日刊登在香港证券交易所的有关公告及2013年3月25日和2013年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的有关公告。

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 不适用

（1） 至报告期末，中国石化集团公司的重要承诺包括：

i 遵守关联交易协议；

ii 限期解决土地和房屋权证合法性问题；

iii 执行《重组协议》（定义见H股招股书）；

iv 知识产权许可；

v 避免同业竞争；

vi 放弃与中国石化的业务竞争和利益冲突。

上述承诺的详细内容刊登在中国石化于2001年6月22日刊登在《中国证券报》、

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《上海证券报》和《证券时报》的发行A股招股意向书上。

vii 2010年10月27日中国石化发布公告披露，鉴于中国石化集团公司的主要炼油业务已注入中国石化，中国石化集团公司承诺在5年内将目前存留的少量炼油业务处置完毕，彻底消除与中国石化在炼油业务方面的同业竞争。

viii 2012年3月15日中国石化发布公告披露，中国石化集团公司承诺将中国石化作为中国石化集团公司油气勘探开采、炼油、化工、成品油销售上中下游业务的最终整合的唯一平台。将在未来5年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕，消除与中国石化在化工业务方面的同业竞争。鉴于目前中国石化集团公司与中国石化在海外石油和天然气的勘探、开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况，中国石化在综合考虑政治、经济等相关因素后，拟择机收购中国石化集团公司届时拥有的海外油气资产。中国石化集团公司承诺，在符合届时适用法律规定、合同约定和程序要求的前提下，将该等资产转让给中国石化。

本报告期内，中国石化未发现中国石化集团公司有违反上述重要承诺的情况。

（2）截至本报告披露日，中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺，不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺，也不存在资产或项目的盈利预测。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大

幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 报告期内现金分红政策执行情况

经2013年3月22日中国石化第五届董事会第六次会议审议通过，建议派发2012年末期现金股息人民币0.20元/股（含税），加上中期已派发的现金股息人民币0.10元/股（含税），全年派发现金股息人民币0.30元/股（含税）；并以分红派息股权登记日本公司的总股本为基数，按每10 股送2股的比例向全体股东送红股，同时以资本公积转增股本每10股转增1股。

该分红派息预案将提呈中国石化2012年度股东大会、2013年第一次A股类别股东大会及2013年第一次H股类别股东大会审议批准后实施。2012年末期分红派息将于2013年6月25日（星期二）向2013年6月18日（星期二）收市后登记在中国石化股东名册上的股东发放。中国石化H股股东的登记过户手续将于2013年6月12日（星期三）至2013年6月18日（星期二）（首尾两天包括在内）暂停办理。欲参与分红派息的H股股东最迟应于2013年6月11日（星期二）下午四时三十分前将股票及转让

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文件送往香港证券登记有限公司（地址：香港皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺）办理过户登记手续。

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3.6 本季度报告以中英文两种语言印制，在对两种文体说明上存在歧义时，以中文为

准。

承董事会命

傅成玉 董事长

中国北京，二零一三年四月二十五日

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A. 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1.

合并资产负债表

2013年 2012年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计)

资产

流动资产

货币资金 14,788 10,864 应收票据 19,027 20,045 应收账款 102,121 81,395 其他应收款 10,294 8,807 预付款项 6,339 4,370 存货 231,400 218,262 其他流动资产 1,477 1,008

流动资产合计 385,446 344,751

非流动资产

长期股权投资 54,512 52,061

固定资产 582,922 588,969 在建工程 172,558 168,977 无形资产 51,234 49,834 商誉 6,257 6,257 长期待摊费用 9,803 10,246 递延所得税资产 15,092 15,130 其他非流动资产 12,194 11,046

非流动资产合计 904,572 902,520

资产总计 1,290,018 1,247,271

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1. 合并资产负债表 (续)

2013年 2012年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计)

负债和股东权益

流动负债

短期借款 107,677 70,228 应付票据 5,534 6,656 应付账款 209,989 215,628 预收款项 62,890 69,299 应付职工薪酬 2,445 1,838 应交税费 18,521 21,985 其他应付款 51,023 61,721 短期应付债券 25,000 30,000 一年内到期的非流动负债 44,719 15,754

流动负债合计 527,798 493,109

非流动负债

长期借款 40,812 40,267 应付债券 91,920 121,849 预计负债 21,812 21,591 递延所得税负债 15,839 16,043 其他非流动负债 3,824 3,811

非流动负债合计 174,207 203,561

负债合计 702,005 696,670 -

中国石油化工股份有限公司 二零一三年第一季度报告

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1. 合并资产负债表 (续)

2013年 2012年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元

(未经审计) (已经审计)

负债和股东权益（续）

股东权益 股本 89,666 86,820

资本公积 47,061 30,574 专项储备 4,487 3,550 盈余公积 184,603 184,603 未分配利润 225,280 209,446

外币财务报表折算差额 (1,672) (1,619)

归属于母公司股东权益合计 549,425 513,374 少数股东权益 38,588 37,227 股东权益合计 588,013 550,601

负债和股东权益总计 1,290,018 1,247,271

此财务报表已于二零一三年四月二十五日获董事会批准。

傅成玉 王天普

王新华

董事长

副董事长、总裁

财务总监

（法定代表人）

（公司盖章） 　

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2.

资产负债表

2013年 2012年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元

(未经审计) (已经审计)

资产 流动资产

货币资金 5,312 5,468

应收票据 1,932 1,333 应收账款 30,140 21,041 其他应收款 47,881 42,055 预付款项 6,068 5,003 存货 147,497 148,844 其他流动资产 1,538 707

流动资产合计 240,368 224,451

非流动资产

长期股权投资 117,024 111,467

固定资产 470,649 475,417 在建工程 153,391 152,199 无形资产 44,525 43,114 长期待摊费用 8,407 8,617 递延所得税资产 10,254 10,146 其他非流动资产 6,801 5,290

非流动资产合计 811,051 806,250

资产总计 1,051,419 1,030,701

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2.

资产负债表 (续)

2013年 2012年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元

(未经审计) (已经审计)

负债和股东权益 流动负债

短期借款 2,773 1,692

应付票据 3,257 4,000 应付账款 124,443 121,184 预收款项 58,080 58,570 应付职工薪酬 1,916 1,315 应交税费 15,492 17,854 其他应付款 110,675 118,311 短期应付债券 25,000 30,000 一年内到期的非流动负债 43,982 15,644

流动负债合计 385,618 368,570

非流动负债

长期借款 39,473 38,560 应付债券 91,920 121,849 预计负债 19,810 19,598 递延所得税负债 8,588 8,749 其他非流动负债 1,641 1,688

非流动负债合计 161,432 190,444

负债合计 547,050 559,014

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2.

资产负债表 (续)

2013年 2012年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元

(未经审计) (已经审计)

负债和股东权益（续）

股东权益

股本 89,666 86,820 资本公积 55,610 39,146 专项储备 3,823 3,017 盈余公积 184,603 184,603 未分配利润 170,667 158,101

股东权益合计 504,369 471,687

负债和股东权益总计 1,051,419 1,030,701

此财务报表已于二零一三年四月二十五日获董事会批准。

傅成玉

王天普

王新华

董事长

副董事长、总裁

财务总监

（法定代表人）

（公司盖章）

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3.

合并利润表(未经审计)

截至3月31日止

3个月期间

2013年 2012年 人民币 人民币

百万元

百万元 营业收入 695,571 671,365 减： 营业成本 590,055

574,798 营业税金及附加 48,022 47,415 销售费用 10,410 9,301 管理费用 16,804 14,167 财务费用

2,511 2,613 勘探费用(包括干井成本) 3,600 4,160 资产减值损失 (12)

425

公允价值变动损益

1,627 539 加： 投资收益 549

678

营业利润 23,103 18,625

加： 营业外收入 350 179 减： 营业外支出 447

263

利润总额 23,006 18,541

减： 所得税费用

6,175

4,437

净利润 16,831 14,104

归属于：母公司股东的净利润

15,834 12,829 少数股东损益

997

1,275

基本每股收益（人民币元） 0.179 0.148

稀释每股收益（人民币元） 0.178 0.147

此财务报表已于二零一三年四月二十五日获董事会批准。

傅成玉

王天普

王新华

董事长

副董事长、总裁

财务总监

（法定代表人）

（公司盖章）

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4. 利润表(未经审计)

截至3月31日止

3个月期间

2013年 2012年

人民币人民币

百万元百万元营业收入389,294 398,314 减：营业成本309,209 324,824 营业税金及附加38,116 37,546

销售费用8,111 7,779

管理费用13,871 11,791

财务费用2,216 2,215

勘探费用(包括干井成本) 3,590 4,149

资产减值损失(13) 429

公允价值变动损益1,622 540 加：投资收益2,944 3,075

营业利润15,516 12,116

加：营业外收入316 162 减：营业外支出398 230

利润总额15,434 12,048 减：所得税费用2,868 1,965 净利润12,566 10,083 此财务报表已于二零一三年四月二十五日获董事会批准。

傅成玉王天普王新华

董事长副董事长、总裁财务总监

（法定代表人）

（公司盖章）

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