四川成立水处理环保设备生产制造公司可行性报告

四川成立水处理环保设备生产制造公司

可行性报告

规划设计/投资方案/产业运营

报告摘要说明

党的“十八大”以来生态文明已经上升到国家战略层面，水处理行动

近两年持续升温，2015年国务院出台了“水十条”，提出了水污染防治的

工作目标;2016年国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，强化城市污水治理，加快城市污水处理设施建设与改造，全面

加强配套管网建设，提高城市污水收集处理能力;2017《政府工作报告》中，再度强调重拳治理大气雾霾和水污染，全面推进城镇污水处理设施建设与

改造，加强农业面源污染和流域水环境综合治理，加大工业污染源治理力度，对排污企业全面实行在线监测。

xxx公司由xxx科技公司（以下简称“A公司”）与xxx（集团）

有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资330.0万元，占公司股份55%；B公司出资270.0万元，占公司股份45%。

xxx公司以水处理环保设备产业为核心，依托A公司的渠道资源和

B公司的行业经验，xxx公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx公司计划总投资2525.34万元，其中：固定资产投资2022.58

万元，占总投资的80.09%；流动资金502.76万元，占总投资的

19.91%。

根据规划，xxx公司正常经营年份可实现营业收入4779.00万元，总成本费用3655.04万元，税金及附加46.86万元，利润总额1123.96万元，利税总额1325.85万元，税后净利润842.97万元，纳税总额482.88万元，投资利润率44.51%，投资利税率52.50%，投资回报率33.38%，全部投资回收期4.50年，提供就业职位98个。

近年来，随着环境污染形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台，而更为严格的污染物排放和治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。数据显示，2017年全国环保装备制造业实现产值7440亿元，较2010年增长了近三倍，年复合增速保持在20%以上。预计到2020年全国环保装备制造业产值将超1.2万亿，超国家政策目标预期。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xxx公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：600.0万元人民币。

（三）股权结构

xxx公司由xxx科技公司（以下简称“A公司”）与xxx（集团）

有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资330.0万元，占公司股份55%；B公司出资270.0万元，占公司股份45%。

（四）法人代表

陆xx

（五）注册地址

某某工业园区（以工商登记信息为准）

四川，简称川或蜀，是中国23个省之一，省会成都。位于中国西南地

区内陆，界于北纬26°03′～34°19′，东经97°21′～108°12′之间，东连重庆，南邻云南、贵州，西接西藏，北接陕西、甘肃、青海。四川省

地貌东西差异大，地形复杂多样，位于中国大陆地势三大阶梯中的第一级

青藏高原和第二级长江中下游平原的过渡地带，高差悬殊，地势呈西高东

低的特点，由山地、丘陵、平原、盆地和高原构成。四川省分属三大气候，分别为四川盆地中亚热带湿润气候，川西南山地亚热带半湿润气候，川西

北高山高原高寒气候，总体气候宜人，拥有众多长寿之乡，如都江堰市、

眉山市彭山区、长宁县等90岁以上人口均超过千人。四川省总面积48.6

万平方公里，辖18个地级市、3个自治州。共54个市辖区、18个县级市，107个县，4个自治县，合计183个县级区划。353个街道、2232个镇、1929个乡、98个民族乡，合计4612个乡级区划。2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。截至2019年末，常住人口8375万人，地区生

产总值46615.8亿元，人均地区生产总值55774元。

（六）主要经营范围

以水处理环保设备行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xxx公司由A公司与B公司共同投资组建。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技

创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不

断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经

营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

根据规划，依托某某工业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以水处理环保设备为核心的产业示范项目。

发展节能环保产业，顺应了人民群众对美好生活的新期盼，不仅有利于破解资源环境制约、释放消费潜力，而且会拉动有效投资，带动新兴产业成长，是利当前、惠长远、一举多得的重要举措，意味着国家次将环保产业在经济社会发展中的地位，由过去的为环保事业提供支撑，提升为现在的拉动经济增长。环保产业发展势头可谓良好，也为环保产品水处理设备创造了新机遇。

环保设备是指用于控制环境污染、改善环境质量而由生产单位或建筑

安装单位制造和建造出来的机械产品、构筑物及系统。我国的环保设备行

业起步于20世纪60年代，目前在大气污染治理设备、水污染治理设备和

固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系。经过多年发展，环保设备已成为我国环境保护的重要物质基础，在战略性新兴产业中居于

重要位置。

第二章公司组建背景分析

一、水处理环保设备项目背景分析

近年来，随着环境污染形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修复等方面政策的出台，而更为严格的污染物

排放和治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的

市场空间。数据显示，2017年全国环保装备制造业实现产值7440亿元，较2010年增长了近三倍，年复合增速保持在20%以上。预计到2020年全国环保装备制造业产值将超1.2万亿，超国家政策目标预期。

环保装备制造业是节能环保产业的重要组成部分，是保护环境的

重要技术基础，是实现绿色发展的重要保障。近年来，随着环境污染

形势日益严峻，国家加快了大气污染防治、水污染治理、土壤污染修

复等方面政策的出台，而更为严格的污染物排放和治理标准，为新增

和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空间。

近年来，在政策支持和市场需求的双轮推动下，我国环保装备制

造业实现了快速的发展。2016年全国环保装备制造业实现产值6200亿元，较2010年的2000亿元增长了2.1倍截止至2017年全国环保装备

制造业实现产值7440亿元，同比增长20%。2010-2017年行业年复合

增速达20.6%。

2017年10月，工信部发布《关于加快推进环保装备制造业发展的

指导意见》提出，2020年环保装备制造业产值达到10000亿元的目标。而按照当前我国环保设备行业发展形势，2019行业万亿目标就有望达成，2020更是有望突破1.2万亿，行业发展速度超过规划预期。

随着近年来环境治理的巨大需求带动环保设备产业的日益增长，

根据工信部部数据显示，目前我国从事环保设备制造的企业约7000家，行业产值规模7440亿元，形成了一个巨大的市场。但从行业集中度来看，虽然目前我国已经出现了诸如三聚环保、启迪桑德等一批领先的

环保设备企业，但行业内企业仍然以中小型的私营企业为主。

从各上市企业具体情况来看，三聚环保2017年营收达224.78亿元，成为环保设备上市企业唯一一家进入两百亿的企业，其余企业均

在100亿元以下;进入50-100亿元的企业有桑德环境、龙净环保、华

光锅炉三家，其余企业营收则均在25-50亿元之间。

二、水处理环保设备项目建设必要性分析

党的“十八大”以来生态文明已经上升到国家战略层面，水处理

行动近两年持续升温，2015年国务院出台了“水十条”，提出了水污

染防治的工作目标;2016年国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，强化城市污水治理，加快城市污水处理设施

建设与改造，全面加强配套管网建设，提高城市污水收集处理能

力;2017《政府工作报告》中，再度强调重拳治理大气雾霾和水污染，

全面推进城镇污水处理设施建设与改造，加强农业面源污染和流域水

环境综合治理，加大工业污染源治理力度，对排污企业全面实行在线

监测。

政府政策的优越，环保水处理行业呈现蓬勃发展的态势。广义上，水处理包括给水处理、水务运营、污泥处理、中水回用、膜法水处理、海水淡化、黑臭水体治理、城市给排水规划、海绵城市等，市场热点

聚焦也在以“黑臭水体治理”、“膜法水处理”、“海绵城市”等为

代表的专业化程度更高、治理效果更好的细分领域。

据统计，目前全国地表水体中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类和

劣Ⅴ类水质占比分别为31%、30%、21%、6%、9%和3%，其中Ⅳ类及Ⅳ

类以下水质水体占比近4成，水质污染问题严重。每年水质污染给人

体健康、工业生产、农业生产和渔业养殖等方面造成的经济损失约

2400亿。。2014年全国废水排放总量约为716亿吨，较2005年的514亿吨增长近4成，2005至2014十年间年复合增长率为3.4%，保持逐

年稳步增长。

过去10年间，随着人口增长，城市建设以及经济增长，全国用水

总量总体呈现持续增长态势，在2015年达到6180亿立方米。（其中，由于首次进行严格水资源管理制度考核、以及农业水价综合改革和工

业用水差别水价政策的推进，2014年的农业和工业用水量分别出现下降，全国用水总量同时环比下降1.4%。）05至15年的用水总量年均

复合增长率约为0.93%，据此计算到2030年全国用水总量将达到7100

亿立方米。这一预测与《全国水资源综合规划》划定的2030年用水上

限不超过7000亿立方米基本一致。因此，在可预见的未来，用水量仍

将继续增长。

针对我国水资源污染严重的情况，政府希望通过价格杠杆的手段

对水资源予以保护，我国亟须制定一部水资源保护的法律，未来要通

过法律形式对水资源进行保护，保障居民的用水质量和用水安全。

三、鼓励中小企业发展

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进

就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面

发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营

企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险

防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化

和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公

有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不

动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经

济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支

持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。民间投

资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，

落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发

展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于

发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国

制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要

任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型

升级，加快制造强国建设。

四、宏观经济形势分析

当今世界，和平与发展仍是时代主题；破解世界性难题还需加强

国际合作；经济全球化大势不会逆转；新一轮科技革命和产业变革蓬

勃兴起；随着我国不断扩大开放，各国都希望在中国寻找更多发展机遇，这些因素有力支撑了有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势

是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑，坚持从实际出发，辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期，完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。

第三章市场营销

一、水处理环保设备行业分析

发展节能环保产业，顺应了人民群众对美好生活的新期盼，不仅有利于破解资源环境制约、释放消费潜力，而且会拉动有效投资，带动新兴产业成长，是利当前、惠长远、一举多得的重要举措，意味着国家次将环保产业在经济社会发展中的地位，由过去的为环保事业提供支撑，提升为现在的拉动经济增长。环保产业发展势头可谓良好，也为环保产品水处理设备创造了新机遇。

环保产业进入拉动经济增长、促进转型升级的主战场和大舞台，为这个产业的发展提供了难得的发展机遇。当前环境保护的任务非常艰巨，需要环保产业大有作为，环保市场蕴藏着巨大潜力。

在环境保护中，国家对水质的环保一直是花了大量的心思。同时也取得了颇有成效。由于中国的经济的告诉发展，中小企业的发展也在不断增多，企业排污对于中国的环境是个严峻的考验。为了更好的保护环境，企业的排污达到国家要求的标准，污水处理设备的诞生，让排污企业的难题给彻底解决了。

当前，我国的环境管理正在转变为环境质量改善导向。政府既是环保产业的推动者，也是环保产业的需求方，要更多地从改善环境质

量效果的角度，对环保产业提出需求，由过去的购买环保工程、环保

设备，转变为购买环境服务。

随着社会及市场的需求，对于水处理设备的供应也会急剧增加。

二、水处理环保设备市场分析预测

环保设备是指用于控制环境污染、改善环境质量而由生产单位或

建筑安装单位制造和建造出来的机械产品、构筑物及系统。我国的环

保设备行业起步于20世纪60年代，目前在大气污染治理设备、水污

染治理设备和固体废物处理设备三大领域已经形成了一定的规模和体系。经过多年发展，环保设备已成为我国环境保护的重要物质基础，

在战略性新兴产业中居于重要位置。

近年来，在相关政策的带动下，我国环保设备市场需求量再次得

以增长，除尘设备、燃煤烟气脱硫设备、城市污水处理设备持续热销，生活垃圾处理设备、脱销设备也高速增长。2017年1-7月，我国环境

污染防治专用设备累计产量达到44.40万台，同比增长8.05%；销量约为43.27万台，同比增长7.25%。

2016年环保设备行业销售收入达到了3327.04亿元，相比上年增

长3.28%。另外，从2011年到2016年，环保设备行业利润总额从1087.69亿元增长到2392.81亿元，且仅有2015年出现下滑，其余年

份均实现同比增长，反映出行业良好的经营态势。规模扩大的同时，

我国环保装备产业的技术也不断进步，突出表现为进口替代效果明显，自主产品的市场占有率逐渐提高，发展前景日趋明朗。

规模迅速扩大。在国家环保政策的大力支持及环保投资的日益增

长下，我国环保设备行业规模将继续扩大，市场空间持续扩容，预计

到2023年，我国环保设备行业产值将有望超过9500亿元。

产品多元化、品牌化发展。企业将逐步开发形成针对不同行业、

具有自主知识产权的成套化、系列化产品，针对环境治理成本和运行

效率，重点发展一批智能型、节能型先进高效环保装备，根据用户治

理需求和运行环境，打造一批定制化产品。同时，加强环保装备产品

品牌建设，建立品牌培育管理体系，推动社会化质量检测服务，提高

产品质量档次，提升自主品牌市场认可度，提高品牌附加值和国际竞

争力。

第四章公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

xxx公司。（名称待定，以工商登记信息为准）

（二）性质

xxx科技公司（A公司）是xxx公司的控股企业。xxx公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作

为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

（一）组建原则

1、权责明确。xxx公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我

约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效

益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场

竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会

主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新

经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式

xxx公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金600.0万元人

民币，其中：A公司出资330.0万元，占公司股份55%；B公司出资270.0万元，占公司股份45%。

xxx公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况

1、xxx科技公司（A公司）

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按

照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加

值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主

要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管

理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调

动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、

生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了

科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组

织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；

为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算

机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库

存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销

售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项

目承办单位的战略决策提供有利的支撑。

上一年度，xxx科技公司实现营业收入5165.91万元，同比增长15.85%（706.84万元）。其中，主营业业务水处理环保设备营业收入

为4155.96万元，占营业总收入的80.45%。

上年度主要经济指标

2、xxx（集团）有限公司（B公司）

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企

业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承

接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案

的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公

司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，

使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额1173.12万元，较去

年同期相比增长237.11万元，增长率25.33%；实现净利润879.84万

元，较去年同期相比增长80.53万元，增长率10.07%。

上年度主要经济指标

三、公司组建方式

（一）注册资本

xxx公司注册资本为人民币600.0万元人民币。

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