月度资金计划表(模板)

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202年1月资金划情计况表公项司目一)(要项目主资收金入(单位) 总分职能部门部事业部1 业事2部事业部3 事业部 04.0 0.00 0.000 金计资收划支实收际差异支

单：万位元原因

号序1 3 245 小计二)(其他入收(含、投融资活动入收) 1部总职部能 2门事业部13 业部2 4事事业部 35 事业部小计4收合入计( )一目付项款(单分位 1 总部)能职部门2 业部事 13事业部2 4 事部3业事业54 部小计 (二)税金出支分(位单 1)总部职部门能 2业部事13 业部2事事业4部 53 事业4部小 (三计)用费出支分(单位 1) 总部职部能门2事部业 1 3事部2 4业事业部35 事部4业小计( 四其)他出支(单位)分 1总部能职门部 2事业部 13 事部业 4 事2部业 5 事3部业 4计小出支合计00.0 00.

00.000.00

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.00 0.00 非0经性常支开如,往：款、固来定产购资、置行银款等借

00.00 00. .0000.000 .0 0.000

00. 000.0 .000中其：总职部能部门事部1业事业部2 业部事3事部业4

2012年月资金计划情况表

总部职能部门

事业部1