某PPP项目投融资方案(综合体投标、实施、运营阶段使用)

某PPP项目投融资方案

（投标技术部分-投融资方案）

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目录

一、项目公司组建流程概述 ............................................ 12 二、PPP项目公司组织结构设计 ......................................... 15 三、人员配置 ........................................................ 17 四、项目公司岗位职责 ................................................ 18

1、股东会职责 ........................................................................................................................... 18 2、监事会职责 ........................................................................................................................... 18 3、董事会职责 ........................................................................................................................... 19 4、总经理岗位职责： ............................................................................................................... 19 5、工会职责 ............................................................................................................................... 21 6、党支部职责 ........................................................................................................................... 21 7、财务总监岗位职责： ........................................................................................................... 21 8、总工程师岗位职责 ............................................................................................................... 23 9、工程副总经理岗位职责： ................................................................................................... 24 10、运营副总经理岗位职责： ................................................................................................. 26 11、行政副总经理岗位职责： ................................................................................................. 27 12、质量部职责 ......................................................................................................................... 27 13、工程部职责 ......................................................................................................................... 28 14、安全部职责 ......................................................................................................................... 29 15、技术服务部职责 ................................................................................................................. 29 16、物业部职责 ......................................................................................................................... 30 17、景区运维部职责 ................................................................................................................. 32 18、供排水运维部职责 ............................................................................................................. 33 19、道路养护部职责 ................................................................................................................. 35 20、财务部职责 ......................................................................................................................... 36 21、预算部职责 ......................................................................................................................... 37 22、行政部职责 ......................................................................................................................... 38 23、人力部职责 ......................................................................................................................... 39 24、法务部职责 ......................................................................................................................... 39 五、项目公司内部基本管理制度 ........................................ 41

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第一章 行政管理 ....................................................................................................................... 41 第一节 部门职能 ............................................................................................................................ 41 第三节 会议管理 ............................................................................................................................ 45 第四节 接待管理 ............................................................................................................................ 47 第五节 印章管理 ............................................................................................................................ 47 第六节 文书管理 ............................................................................................................................ 51 第七节 车辆管理 ............................................................................................................................ 53 第八节 办公用品及日用品管理 .................................................................................................... 55 第九节 办公类固定资产的管理 .................................................................................................. 57 第十节 低值易耗品的管理办法 ...................................................................................................... 59 第十一节 后勤管理 ...................................................................................................................... 63 第十二节 安全守则 ...................................................................................................................... 68 第十三节 保密制度 ........................................................................................................................ 69 第十四节 证照管理制度 ................................................................................................................ 70 第十五节 证明函管理制度 ............................................................................................................ 71 第十六节 廉政建设管理制度 ........................................................................................................ 71

第二章 人力资源管理 ............................................................................................................... 72 第一节 部门职能 ............................................................................................................................ 72 第二节 员工招聘与录用 ................................................................................................................ 74 第三节 员工转正与调动 ................................................................................................................ 79 第四节 培训管理 ............................................................................................................................ 81 第五节 薪酬管理 ............................................................................................................................ 86

第三章 财务管理 ....................................................................................................................... 89 第一节 部门职能 ............................................................................................................................ 89 第二节 财务准则 ............................................................................................................................ 89 第三节 费用报销审批规程 ............................................................................................................ 94 第四节 员工工资发放管理制度 .................................................................................................... 96 第五节 预算管理办法 .................................................................................................................... 98 六、运营维护管理制度 ............................................... 105

第一章 物业运营维护管理制度 ........................................................................................... 105 第一节 接待来信来访来电投诉制度 .......................................................................................... 105

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第二节 管理人员文明服务标准 .................................................................................................. 106 第三节 员工文明服务要求 .......................................................................................................... 107 第四节 员工廉洁工作制度 .......................................................................................................... 108 第五节 对外服务工作管理制度 .................................................................................................. 109 第六节 鼓励员工和业主参与管理制度 ...................................................................................... 109 第七节 管理员工作责任监督区日巡视制度 .............................................................................. 110 第八节 物业部走（回）访制度 .................................................................................................. 111 第九节 保安人员守则 .................................................................................................................. 112 第十节 值班管理规定 .................................................................................................................. 114 第十一节 保安人员值班制度 ...................................................................................................... 114 第十二节 交接班制度 .................................................................................................................. 115 第十三节 保安员培训制度 .......................................................................................................... 115 第十四节 警棍使用制度 .............................................................................................................. 118 第十五节 对讲机使用制度 .......................................................................................................... 118 第十六节 监控系统操作制度 ...................................................................................................... 120 第十七节 背景音乐播放制度 ...................................................................................................... 120 第十八节 物品出入登记制度 ...................................................................................................... 120 第十九节 重大事件报告制度 ...................................................................................................... 121 第二十节 消防安全检查制度 ...................................................................................................... 125 第二十一节 消防培训制度 .......................................................................................................... 126 第二十二节 灭火器管理规定 ...................................................................................................... 126 第二十三节 火灾处理制度 .......................................................................................................... 127 第二十四节 停车管理制度 .......................................................................................................... 127 第二十五节 收费人员管理制度 .................................................................................................. 128 第二十六节 出口人工抬闸管理制度 ............................................................................................ 129 第二十七节 月租卡管理规定 ...................................................................................................... 129 第二十八节 车辆免费制度 .......................................................................................................... 130 第二十九节 收费人员交接班制度 ................................................................................................ 130 第三十节 收费人员财务结算制度 .............................................................................................. 131 第三十一节 特殊事件制度 .......................................................................................................... 131 第三十三节 工程维修管理制度 .................................................................................................. 133

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第三十四节 维修材料管理制度 .................................................................................................. 133 第三十五节 上门维修服务的规范要求 ...................................................................................... 134 第三十六节 有偿服务收费制度 .................................................................................................. 136 第三十七节 维修回访工作制度 .................................................................................................... 138 第三十八节 清洁卫生实施细则 .................................................................................................. 138 第三十九节 病虫害防治规范 ...................................................................................................... 140 第四十节 花木养护规范 .............................................................................................................. 141 第四十一节 草坪养护规范 .......................................................................................................... 142 第四十二节 乔灌木养护规范 ...................................................................................................... 143

第二章 景区运营维护管理制度 ........................................................................................... 144 第一节 总则 .................................................................................................................................. 144 第二节 入口接待服务 .................................................................................................................. 145 第三节 旅游市场促销管理制度 .................................................................................................. 154 第四节 交通及停车服务 .............................................................................................................. 157 第五节 餐饮接待服务 .................................................................................................................. 158 第六节 住宿接待服务 .................................................................................................................. 159 第七节 游乐、娱乐、演出服务 .................................................................................................. 160 第八节 票务工作管理制度 .......................................................................................................... 161 第九节 景区导游导向管理制度 .................................................................................................. 162 第十节 景区游览环境管理制度 .................................................................................................. 164 第十一节 景区旅游安全管理制度 .............................................................................................. 166 第十二节 景区突发事故应急管理办法 ...................................................................................... 169 第十三节 景区应急医疗管理制度 .............................................................................................. 172 第十四节 特殊游客服务管理制度 .............................................................................................. 174 第十五节 游客物品保管规定 ...................................................................................................... 177 第十六节 景区游乐设备管理制度 .............................................................................................. 178 第十七节 景区服务质量评定管理制度 ...................................................................................... 182 第十八节 景区内部质量审核办法 .............................................................................................. 185 第十九节 不合格及纠正与预防措施的管理 .............................................................................. 188 第二十节 游客投诉与抱怨的处理 .............................................................................................. 191 第二十一节 景区主要设施运行和维护保养管理制度 .............................................................. 195

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第二十二节 景区辅助设施运行和维护保养管理制度 .............................................................. 198 第二十三节 景区内部车辆管理制度 .......................................................................................... 199 第二十四节 景区供配电设备操作办法 ........................................................................................ 200 第二十五节 景区园林管理制度 .................................................................................................... 203 第二十六节 植物保护办法 ............................................................................................................ 204 第二十七节 环卫工作管理制度 .................................................................................................. 205 第二十八节 环卫绿化考核标准 .................................................................................................... 206 第二十九节 景区安全保卫工作制度 ............................................................................................ 207 第三十节 景区治安管理规定 ...................................................................................................... 208 第三十一节 景区保安人员的管理 .............................................................................................. 211 第三十二节 保安执勤制度 ............................................................................................................ 216 第三十三节 保安巡逻制度 .......................................................................................................... 217 第三十四节 消防安全管理制度 .................................................................................................. 218

第三章 供排水运营维护制度 ............................................................................................... 224 第一节 供排水安全管理制度 ...................................................................................................... 224 第二节 供排水交接班管理制度 .................................................................................................. 227 第三节 安全学习制度 .................................................................................................................. 228 第四节 供排水档案管理制度 ...................................................................................................... 232 第五节 厂区卫生管理 .................................................................................................................. 235 第六节 用水报装及抄表收费管理制度 ...................................................................................... 236 第七节 清水池管理 ...................................................................................................................... 237 第八节 供水设备运行管理制度 .................................................................................................. 237 第九节 二氧化氯化学发生器操作管理 ...................................................................................... 238 第十节 消防安全制度 .................................................................................................................. 240 第十一节 职业健康管理制度 ........................................................................................................ 241

第四章 道路养护制度 ........................................................................................................... 242 第一节 道路养护部作业纪律 ...................................................................................................... 242 第二节 考勤制度 .......................................................................................................................... 242 第三节 请销假制度 ...................................................................................................................... 243 第四节 奖惩制度 .......................................................................................................................... 244 第五节 巡查管理制度 .................................................................................................................. 245

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第二章 投融资方案 .................................................. 252

一、资金结构及来源 ............................................................................................................... 252 （一）资金结构 .............................................................................................................................. 252 （二）资金来源.............................................................................................................................. 252

二、资金使用计划................................................................................................................... 255 （一）投资计划 .............................................................................................................................. 255 （二）建设成本控制 ...................................................................................................................... 258

三、总投资构成 ....................................................................................................................... 260 四、投资回报测算................................................................................................................... 261 （一）投标报价.............................................................................................................................. 261 （二）可行性缺口补助模型 .......................................................................................................... 261

五、运营维护期收入测算 ...................................................................................................... 262 （一）主要收入分析 ...................................................................................................................... 262 （二）藏家新寨工程项目收入测算 .............................................................................................. 263 （三）旅游基础设施配套工程项目收入测算 .............................................................................. 263

六、运营维护期成本测算 ...................................................................................................... 267 （一）主要成本分析 ...................................................................................................................... 267 （二）运营成本控制 ...................................................................................................................... 267 （三）藏家新寨项目成本测算 ...................................................................................................... 268 （四）旅游基础设施配套工程成本测算 ...................................................................................... 275 （五）藏族古寨项目成本测算 ...................................................................................................... 277 （六）运营总成本 .......................................................................................................................... 280

七 、财务评价结果 ................................................................................................................. 282 （一）可行性缺口补助情况 .......................................................................................................... 282 （二）项目现金流量表 .................................................................................................................. 282 （三） 项目财务评价结果 ........................................................................................................... 285 （四）主要结论 .............................................................................................................................. 286

八、融资风险分析 ................................................................................................................... 286 第三章 运营与维护方案 .............................................. 288

一、运营与维护的责任和承诺 ............................................................................................... 288 （一）针对运营与维护工作承诺 .................................................................................................. 288

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（二）运营与维护工作责任说明 .................................................................................................. 288 （三）运营维护保函 ...................................................................................................................... 290

二、运营维护组织机构 ........................................................................................................... 291 （一）运营与维护管理的组织机构、职责和制度 ...................................................................... 291 （二）项目总工岗位责任制 .......................................................................................................... 292 （三）运维部负责人职责 .............................................................................................................. 293 （四）物业部负责人职责 .............................................................................................................. 293 （五）景区运维部负责人 .............................................................................................................. 297 （六）供排水运维部负责人职责 .................................................................................................. 297 （七）道路养护部职责 .................................................................................................................. 297

三、管理制度 ........................................................................................................................... 298 （一）运维部作业纪律 .................................................................................................................. 298 （二）值班制度 .............................................................................................................................. 299 （三）作业巡查制度 ...................................................................................................................... 300 （四）绩效考核奖惩制度 .............................................................................................................. 301

四、新寨和古寨运营与维护方案 ........................................................................................... 303 （一）公共区域保洁方案（新寨工程及古寨工程） .................................................................. 303 （二）垃圾处理与收集（新寨工程及古寨工程） ...................................................................... 303 （三）保洁消毒工作内容（新寨工程及古寨工程） .................................................................. 304 （四）公共设施设备的维修运营维护方案（新寨工程及古寨工程） ...................................... 305 （五）公共秩序维护方案（主要针对古寨工程） ...................................................................... 308 （六）环境保护方案（主要针对古寨工程） .............................................................................. 311

五、污水处理厂运营方案 ....................................................................................................... 313 （一）污水处理厂运行管理过程中的基本要求是： .................................................................. 314 （二）污水处理站试运行管理 ...................................................................................................... 314 （三）污水处理厂水质管理 .......................................................................................................... 315 （四）运行人员的职责与管理 ...................................................................................................... 315 （五）消毒系统的运行与管理 ...................................................................................................... 316 （六）流量计量装置的运行管理 .................................................................................................. 317 （七）设备的完好标准和修理周期 .............................................................................................. 318 （八）建立完善的设备档案 .......................................................................................................... 319

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（九） 污水处理站设备的运行管理与维护 ................................................................................ 319 （十）污水处理电气设备的运行管理与维护 .............................................................................. 321 （十一）污水处理厂站自动化与测量仪表的管理与维护 .......................................................... 323 （十二）污水处理的运营管理 ...................................................................................................... 325 （十三）水质检测化验室岗位责任制度与操作规程 .................................................................. 336 （十四）化验室安全技术规范 ...................................................................................................... 337 （十五）实验室检测质量保证体系 .............................................................................................. 345

六、供水厂运营方案 ............................................................................................................... 349 （一）安全管理规程 ...................................................................................................................... 349 （二）交接班管理规程 .................................................................................................................. 350 （三）仓库管理 .............................................................................................................................. 350 （四）档案管理规程 ...................................................................................................................... 351 （五）供水设施维护相关制度 ...................................................................................................... 352 （六）化验室管理规程 .................................................................................................................. 355 （七）投药运行管理 ...................................................................................................................... 357 （八）机械设备保养 ...................................................................................................................... 358 （九） 泵站运行管理 .................................................................................................................... 358

七、道路养护方案 ................................................................................................................... 359 （一）道路巡查方案 ...................................................................................................................... 359 （二）养护作业准备工作 .............................................................................................................. 361 （三）路基管理与养护方案 .......................................................................................................... 363 （四）路面管理与养护方案 .......................................................................................................... 366 （五）绿化维护 .............................................................................................................................. 368

八、道路照明养护方案 ........................................................................................................... 375 （一）道路照明养护设施维护 ...................................................................................................... 375 （二）维护管理计划的制订 .......................................................................................................... 377

九、消防管理方案 ................................................................................................................... 380 十、安全管理和突发事件管理方案 ....................................................................................... 381 （一）安全管理 .............................................................................................................................. 381 （二）安全生产管理责任制 .......................................................................................................... 382 （三）各种安全生产管理制度 ...................................................................................................... 386

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十一、突发道路运输事故应急救援预案 ............................................................................... 391 （一）指导思想 .............................................................................................................................. 391 （二）基本原则 .............................................................................................................................. 391 （三）适用范围及工作原则 .......................................................................................................... 391 （四）指挥组织体系 ...................................................................................................................... 392 （五）事故分级 .............................................................................................................................. 392 （六）应急预案启动条件 .............................................................................................................. 393 （七）事故报告 .............................................................................................................................. 393 （八）应急响应 .............................................................................................................................. 394

十二、应急救援结束处置工作 ............................................................................................... 396 十三、应急保障体系 ............................................................................................................... 397 十四、消防安全事故应急救援预案 ....................................................................................... 398 （一）应急救援工作机构及职责 .................................................................................................. 398 （二）应急救援值班 ...................................................................................................................... 399 （三）事故报告 .............................................................................................................................. 399 （四）赶赴事故现场 ...................................................................................................................... 399

十五、防暑抗雨雪冰冻等灾害应急预案 ............................................................................... 400 十六、应急实施方案启动条件 ............................................................................................... 401 （一）应急响应与实施方案 .......................................................................................................... 401 （二）信息报送 .............................................................................................................................. 402 （三）应急保障措施 ...................................................................................................................... 402 （四）奖惩 ...................................................................................................................................... 403

十七、汛期灾害应急预案 ....................................................................................................... 404 （一）指导思想 .............................................................................................................................. 404 （二）基本原则 .............................................................................................................................. 404 （三）适用范围及工作原则 .......................................................................................................... 404 （四）指挥组织体系 ...................................................................................................................... 405 （五）启动应急预案 ...................................................................................................................... 406 （六）应急响应与实施预案 .......................................................................................................... 406 （七）信息报送 .............................................................................................................................. 406 （八）应急保障措施 ...................................................................................................................... 407

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（九）奖惩 ...................................................................................................................................... 408

十八、环境保护方案 ............................................................................................................... 408 （一）环境保护目标 ...................................................................................................................... 408 （二）环境保护管理职责 .............................................................................................................. 408 （三）环境治理专项要求 .............................................................................................................. 410

十九、增值业务拓展方案 ....................................................................................................... 415 （一）增值便民服务 ...................................................................................................................... 415 （二）广告等收益 .......................................................................................................................... 416 第四章 项目设施移交方案和保险方案 .................................. 418

一、移交方案 ........................................................................................................................... 418 （一）前期进度、质量、安全管理方案 ...................................................................................... 418 （二）前期维护管理方案 .............................................................................................................. 419 （三）前期环境保护方案 .............................................................................................................. 423 （四）项目移交的计划与内容 ...................................................................................................... 434 3、项目移交范围与内容 .............................................. 437

（五）移交的标准及验收程序 ...................................................................................................... 438 （六）质量保证 .............................................................................................................................. 445

二、保险方案 ........................................................................................................................... 446 （一）项目总体风险分析 .............................................................................................................. 446 （二）风险防范和减低风险对策 .................................................................................................. 450 （三）工程建设主要风险分析和控制措施 .................................................................................. 453 （四）工程风险评估及控制措施 .................................................................................................. 453 （五）计划投保的险种、费率及承诺 .......................................................................................... 455

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一、项目公司组建流程概述

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具体时间安排

序号 完成项目名称 工作时间 1 取得中标通知书 1个工作日 2 签署投资协议书 10个工作日内 3 提交项目公司成立文件 向某某县主管部门申请项目名称预先核准 获取项目公司名称预先核准通知 向某某县主管部门申请登记注册营业执照 领取营业执照 2个日历日内 4 3个日历日内 5 5个日历日内 6 5个日历日内 7 1个日历日内 8 交纳项目公司注册资本金 3个日历日内 累计从签署合作协议书后19个日历日 9

项目公司成立 13

项目公司股权结构

本项目若我公司有幸中标，将根据本项目要求，与政府指定的平台公司共同组建项目公司，项目公司资本金为87350万元。在本项目的资本金中，政府指定平台公司（某某县农旅投公司）以包括但不限于货币形式出资8735万元，持股10%，我方以包括但不限于货币方式出资78615万元，持股90%。除项目资本金外，其余建设资金由项目公司以项目融资的方式解决。

项目资本金来源和金额表

单位：万元

注册资本金来源 金额 股权比例 某某农旅投公司 某州某某投资有限公司 某省第四建筑工程公司 某建筑设计咨询有限公司 某城市建设研究院有限公司 某某资产管理有限公司 合计 8735 10% 873.5 1% 873.5 1% / / / / 76868 88% 87350 100% 14

二、PPP项目公司组织结构设计

根据我国基本建设程序和有关法规，对企业投资项目全面实施―法人负责、 政府服务、行业监管、依法行政‖的建设管理模式，若我方有幸成为本项目的中标人，由我方与某某县农旅投公司成立项目公司。项目公司为具有独立法人资格的公司，独立承担项目建设及项目运营相关职责。

项目公司管理机构由决策层、经营管理层和执行层构成，股东会是项目公司的最高权力机构，决定项目公司的一切重大事宜，股东会和董事会项目公司的决策层；项目公司工程副总、总工程师、运营副总、财务总监、行政副总、工会主席组成经营管理层，在董事会的授权下，执行董事会的决策，履行与某某县农旅投公司签订的相关项目合同的责任和义务，组织项目实施；在经营管理层领导下，由各专业人员组成项目公司执行层，即：质量部、工程部、安全部、技术服务部、物业部、景区运维部、供排水运维部、道路养护部、财务部、预算部、行政部、人力资源部、法务部。分别承担各专业责任，在一个共同的目标下开展工作，形成一个完整的管理体系。

基于既往项目的丰富管理经验，对项目管理流程进行优化：以项目公司总经理为第一责任人，组建建设期项目管理组，以及运营期保留关键岗位人员精

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简后的各个运营维护部。同时根据标准化管理模式，优化资源配置，建立信息化、标准化、程序化的运行管理体系，加大管理力度，提高工作效率。在项目组织架构及人员岗位、职责配置基础上，根据建设、运营、维护、技术、行政、财务等工作环节，对每个部室、班组的职能进行明确的界定，同时力图消除部室、班组间职能衔接壁垒，确保系统在项目全周期内进展顺利，实现各环节日常良好运作。

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三、人员配置

PPP项目公司管理人员及主要技术人员共计79人，其余人员通过当地聘用补充。

总经理（1人） 工程副总（1人） 总工程师（1人） 技术服务部 物业部 运营副总（1人） 景区运维部 供排水运维部 定员6人 道路养护部 定员6人 财务总监（1人） 财务部 定员4人 经理1经理1人 经理1人 经理1人 经理1人 副经理1人 管理人经理1人 人 副经行政副总（1人） 质量部 工程部 安全部 定员6人 经理1人 定员8人 经理1人 定员6人 经理1人 预算部 行政部 人力部 法务部 定员4人 经理1人 行政主经理1人 经理1人 法律顾问2人 定员3人 定员3人 定员7人 定员8人 定员5人 定员7人 经理1人 造价师（土建）4人 造价师（安装）2人 副经理1副经理人 现场管1人 现场技副经理副经理1副经理1副经理11人 现场管理人员4人 人 技术人员5人 人 管理人员6人 人 管理人员3人 副经理理1人 1人 管理人会计1人 管1人 人事1行政文人 理人员4术人员人

秘1人 薪酬1司机1人 人 6人 员4人 员4人 出纳1人 17

四、项目公司岗位职责

1、股东会职责

（1）、决定公司的经营方针和投资计划；

（2）、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （3）、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（4）、审议批准董事会的报告； （5）、审议批准监事会或监事的报告；

（6）、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8）、对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）、对发行公司债券作出决议；

（10）、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（11）、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

（12）、修改公司章程； （13）、其他事项。 2、监事会职责

（1）、有权建议召开临时股东大会；

（2）、有权要求执行公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况；

（3）、负责对各级人员进行监督、检查、考核；

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（4）、负责对各部门管理的工作进行检查、监督、考核； （5）、有权对公司的管理提出建议和意见； （6）、有权对公司发生的问题提出质疑； （7）、负责股东会决议交办其他重要工作； （8）、对所承担的工作全面负责。 3、董事会职责

（1）、负责向股东报告工作；

（2）、执行股东大会的决定；

（3）、决定公司的经营方针和投资、融资方案； （4）、制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案等； （6）、决定公司内部管理机构的设置；

（7）、决定公司的人事、劳资、财务、资金、计划、物资设备、合同、质量、安全、环保、廉政、招标、验工计价、变更设计、总经理班子考核等基本管理制度；

（8）、决定聘任或着解聘公司总经理，以及根据总经理提名，决定聘任或者解聘工程副总、总工程师、运营副总、财务总监、行政副总，对上述人员进行考核，并决定上述人员的报酬事项；

（9）、法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

4、总经理岗位职责：

（1）、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，

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并向董事会报告工作；

（2）、组织实施公司年度经营计划和投资、融资方案； （3）、拟定公司的人事、劳资、财务、资金、计划、物资设备、合同、质量、安全、环保、廉政、招标、验工计价、变更设计、副总经理考核等基本管理制度；； （4）、拟订公司的基本管理制度； （5）、制订公司的具体规章制度；

（6）、提请聘任或者解聘公司工程副总、总工程师、运营副总、财务总监、行政副总；

（7）、根据需要决定及调整公司其他高级管理人员的职责及其分工，并报公司董事会备案；

（8）、聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的公司人员；

（9）、在董事会授权范围内，对外代表公司签署有关协议、合同或处理有关事宜；

（10）、签署公司日常行政、业务文件；

（11）、拟订公司职工的工资、福利、奖惩等制度； （12）、提议召开董事会临时会议；

（13）、根据董事会的授权或要求拟订应由董事会决议事项的初步方案并报董事会审议；

（14）、执行有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准，依据批准的设计文件组织项目建设，就工程质量、安全、工期、投资、

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环保、廉政等全过程对董事会负责，对工程质量总负责，并组织完成项目建设、运营过程中的相关工作。

（15）、公司董事会授予的其他职权。 5、工会职责

（1）、认真宣传党和国家劳动保护政策、法令及安全生产规章制度，对职工进行安全生产、遵章守纪、劳动保护教育，提高群体安全意识和职工自检、自改、自防能力；

（2）、定期组织检查劳动保护设施情况与安全生产情况，一旦发现情况立即上报；

（3）、参加职工重大伤亡事故的调查处理工作协助行政部门查清事故发生的原因。有权代表职工和家属对事故责任人提出控告，对情节严重者要追究刑事或法律责任。

6、党支部职责

（1）、承担项目公司党、工、团组织建设及管理工作； （2）、负责党委会、民主生活会、党员大会以及表彰会等重要会议的组织工作；

（3）、负责党委会会议记录、纪要及决议的督办； （4）、负责党风廉政建设、项目效能监察，党群活动策划； （5）、负责项目宣传活动的组织及精神文明建设表彰工作； （6）、负责指导基层党组织、工会和共青团组织开展工作； （7）完成其他工作。 7、财务总监岗位职责：

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（1）、从财务管理和风险控制角度协助总经理贯彻落实董事会制定的公司战略，全过程参与公司战略目标和年度计划的制定；

（2）、参与公司重大业务计划、经济合同/协议的研究和审核，评估各项计划和交易的价值创造能力和风险水平，协助总经理做出决策；

（3）、根据公司年度经营计划制定年度财务计划；

（4）、制定公司的预算管理程序，组织实施全面预算管理，通过严格的财务审核和内部控制制度，监督控制成本费用的发生；

（5）、提供及时准确的成本核算及财务分析，协助管理层加强成本控制；

（6）、对公司资产的实物管理进行监督和控制，以保证公司整体资产的安全和完整；

（7）、对公司的各项经营活动进行规范和符合实际情况的会计核算，保证会计信息真实、完整、及时；

（8）、根据国家财务会计制度以及上市公司会计政策的具体规定，规范会计政策，提高会计信息质量；

（9）、按时对外报送财务会计信息，不断完善公司会计基础工作，建立、完善公司管理信息化系统；

（10）、进行公司整体的税务规划，遵守税收法规，组织纳税申报依法纳税；

（11）、组织上报各项财务统计报表与分析，组织公司资产处置报批、核准等资产管理工作；

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（12）、制定年度资金计划并积极落实；

（13）、管理公司资金的筹措，确保资金安全，降低成本、提高资金使用效率和经济效益；

（14）、管理公司资金的分配和使用，确保所有现金收支的各环节符合内部控制的要求；

（15）、监督公司对外借款、对外担保、抵押等行为是否符合董事会有关制度，降低财务风险；

（16）、负责协调与股东单位、政府部门、金融机构、债权债务人、财务中介等外部相关机构的工作关系；

（17）、在发生特别事项时，在董事会的授权下进行专项稽核和检查；

（18）、董事会或总经理授予的其他职责。 8、总工程师岗位职责

（1）、在总经理的领导下，主持公司的项目建设和工程技术，总管工程项目管理及技术系统；追踪科技动态，恪尽职守，不断推进企业技术进步。

（2）、负责组织贯彻执行国家工程建设的有关方针、政策、法律、法规及相关行业技术标准，不断提高工程质量和施工技术水平。

（3）、负责组织项目技术人员对工程施工图纸的会审，主抓关键项目的管理及重大技术方案的制定。

（4）、负责审查项目施工组织设计，重点审查项目管理措施的有效性及施工技术保障的可行性，做到因地制宜、重点控制、易于操

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作。

（5）、负责新的技术、工艺、设备、材料及先进科技成果的推广与应用，贯彻科技是第一生产力的指导思想，不断提高科技水平。

（6）、负责指导项目间人员的调配与组合，让技术人员人尽其才，有效地发挥其专业特长，力争工程项目经济效益的最大化。

（7）、负责组织项目和技术负责人对工程进行常态巡查，并对重点项目深入督察、检查，对技术问题、管理质量问题提出改进措施，指导各项目间开展创优竞赛活动。

（8）、支持自检员、安全员的工作，始终贯彻执行―安全第一，质量为先‖的建设方针，对安全与质量好的典型及时推广，对违犯施工程序及操作规程的现象随时制止，严重的令其停工整顿，重犯得报公司给予处置。

（9）、与人力资源部门协作向总经理提供年度职工培训、毕业生专业招录和有关人才引进计划。

（10）、负责对技术人员的年度技术考核，鉴定技术人员的工作绩效，指导技术人员职称申报，并签署公司报审意见。

（11）、检查指导项目、技术两部负责人做好调查、研究、审理、总结各自分管工作，及时为总经理对公司运行管理及相关决策提供依据或建议。

（12）、完成董事长、总经理交办的其他工作。 9、工程副总经理岗位职责：

（1）、直接对总经理负责，总经理不在公司时经总经理授权，

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主持公司全面工作；

（2）、在公司总经理的领导下，按照公司的发展战略，制定本公司各个项目的工程开发计划及年度发展计划，以书面形式向总经理进行汇报，并认真贯彻执行；

（3）、全面负责所开发项目的工程施工管理工作，制定项目的成本控制计划、施工进度计划、质量目标计划、资金使用计划、并按月度、年度进行考核；

（4）、制定团队发展计划，对所带团队进行企业文化、精神文明等方面的教育和宣传，贯彻公司企业精神，负责对技术骨干的培训和培养，执行公司人才发展和培养计划；

（5）、负责制定项目工程、材料、设备的招标方案，组织对项目投标单位的考察、资格预审，编制和审查招标文件，参加项目的评标、定标、合同拟订、洽谈等工作，对合同的执行情况全面负责；

（6）、负责审查项目的施工组织设计和重要部位的施工方案，主持召开重要结构、重要部位的施工方案论证会，处理一切质量、安全事故；

（7）、对工程、材料、设备的合同进行审核，并签署意见报总经理批阅；

（8）、对分管部门员工的工作进行安排、指导、年度考核，建议公司对分管部门经理进行人事任免；

（9）、组织项目的竣工验收和备案，对项目的质量验收结果全权负责；

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（10）、负责对项目的决算进行终审，制定工程款、材料款、设备款的支付计划；

（11）、负责编写项目总结，并报公司进行备案；

（12）、负责对分管部门或工作的涉外部门进行沟通和联系，并处理一切事务；

（13）、完成董事长、总经理交办的其它各项工作； 10、运营副总经理岗位职责：

（1）、直接对总经理负责，总经理不在公司时经总经理授权，主持公司全面工作；

（2）、由总工程师协助完成项目的设备、设施的计划管理、设备管理、技术管理工作；

（3）、负责为项目的结构、设备及附属设施定期更新养护技术，保证项目运行中使用的设备完好率达到规定的要求；

（4）、协助主任工程师完成项目设备升级或改造更新的项目立项和可行性分析；

（5）、对口负责各类设备、设施的技术管理，并在日常养护中监督、检查工作质量，必要时可提出整改措施；

（6）、负责收集管理各类技术规范、养护要求，并协助主任工程师完成竣工验收、资料接受；

（7）、制定完善的物业管理、古寨维护、新寨维护、道路养护运营等维护制度，由总经理签批实施；

（8）、完成董事长、总经理交办的其它各项工作；

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11、行政副总经理岗位职责：

（1）、直接对总经理负责，总经理不在公司时经总经理授权，主持公司全面工作；

（2）、执行公司的决议，完成总经理分配的各项具体工作； （3）、依据公司发展战略，协助制订年度工作计划、人力资源规划、员工培训发展计划，参与编制并规范执行部门的年度预算，确保公司年度经营目标的实现；

（4）、在总经理的指导下，具体制订并完善分管范围内的标准化流程、年度经营责任制、预算管理、审计监管、绩效考核等各项经营管理制度；

（5）、负责办理各类手续的政策支持、渠道沟通、法律规范文件起草工作；

（6）、模范贯彻执行公司各项规章制度，完善公司内部管理措施，协助培训、指导、监督、考核以及激励分管范围内的员工工作，维持公司工作秩序，提高公司工作绩效，创造良好的工作氛围，保持与公司其他单位的良好合作；

（7）、就管理中的重要事项，代表公司协调与当地政府部门的关系。协助处理影响重大的突发事件；

（8）、完成董事长、总经理交给的其他临时性工作。 12、质量部职责

（1）、具体编写并组织修订手册、程序文件、及其他质量体系文件；

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（2）、拟订并执行年度质量工作计划； （3）、拟定并执行内部质量检查审核；

（4）、组织各部门负责人执行管理评审后的纠正、预防措施，并进行跟踪和验证；

（5）、具体分析反馈信息，确定责任部门并监督其纠正； （6）、收集、分析、传递与处理与质量管理体系有关的数据的收集；

（7）、监测、测量装置的管理与调校； （8）、委托相关人员进行进料检验； （9）、协助配合相关部门的质量工作的推展； （10）、本部文件发放、处理、归档；

（11）、负责提供与项目有关的技术文档资料建立、保管。 13、工程部职责

（1）、负责工程建设相关手续的办理；

（2）、负责工程质量、安全、进度和文明工地建设的组织与管理，制定相应的考核办法；

（3）、负责审定施工单位编制的总进度计划和月进度计划，严格将工期控制在合同工期内；

（4）、负责编制、下达项目总体和阶段进度计划和目标并组织贯彻实施；

（5）、负责主持协调实施全过程的施工图自审、图纸会审及设计交底工作；

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（6）、组织审核各个标段的施工组织设计和重大施工方案； （7）、负责维护工程变更的审核和会签；

（8）、负责工程施工变更立项，协助工程变更和计量等合同管理工作；

（9）、负责工程配套设施大修维护后的接入、投入手续的办理； （10）、负责组织维护工程竣工验收和竣工报告的审批，工程的移交；

（11）、负责新技术、新工艺、新材料和新技术的科研及推广应用工作；

（12）、负责组织交工和竣工验收工作及工程档案管理； （13）、负责施工现场相关单位的组织，相关问题的协调解决。 14、安全部职责

（1）、制定施工安全卫生计划并组织实施； （2）、施工安全检查、分析与改善；

（3）、制定灾害预防计划及紧急应变计划书并组织实施； （4）、制定环境保护措施并组织落实； （5）、施工现场清理工作的检查与管理； （6）、施工现场治安工作的检查与管理； （7）、施工现场化石与文物的管理。 15、技术服务部职责

（1）、认真贯彻国家和上级的有关安全规定和安全技术标准，对本工程项目运营的一切技术问题负责技术责任；

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（2）、与当地设计院、规划院等相关部门以及相关专业机构建立良好的沟通关系，根据所提要求、社会反馈、调查和检测结果，做好项目建设、运营和维护的技术引导工作；

（3）、负责编制相应的管理措施，包括技术责任制、图纸会审制、技术交底制、技术复核审批制、运营日志填写制、工程质量验收及工程技术档案制度等；

（4）、负责联系设计及监理相关单位，协调解决运营期相关技术问题；

（5）、参与项目公司各项工程的竣工验收工作；

（6）、协助项目各项报批报修工作，负责处理报批报修过程中的技术工作；

（7）、负责及时处理工程过程中的有关技术问题，对需要定期维护规划、合同等方面的事项，提出变更建议；

（8）、制定并组织实施工艺操作规程、技术标准，并在过程中对有关人员进行技术培训、技术指导和检查，提供现场技术支持；

（9）、协助工程质量和安全的监督检查和验证工作以及项目公司的合同评审工作。

（10）、负责工程的摄影、摄像及影像档案管理工作。 16、物业部职责

（1）、主要负责藏家新寨、藏家古寨所有物业服务，组织实施公司制定的各项物业管理制度和操作流程；

（2）、按时抄录水、电表，足额收缴辖区内住户及商铺的水、

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电、电话、电视、卫生等物业费用；

（3）、审核、监督和管理辖区内业户二次装修过程的水、电、消防、工程结构，接受住户及商铺装修咨询、办理装修手续，签订装修合同，收取装修的水、电费和装修押金；

（4）、停车场车辆管理，做好车辆进出登记工作，及时足额收取停车费；

（5）、自来水公司、供电、电信、移动、广电等部门缴费通知单的接收，及时与财务部门联系办理缴费手续；

（6）、做好安全保卫的预案，监督和检查保安人员按规定执岗和巡逻；

（7）、认真检查机动车辆进出，做好市场辖区的防盗、防暴工作；

（8）、组织义务消防队，管理消防设施装备，开展消防宣传、演练和巡查，做好火灾救援工作；

（9）、及时处理和报告盗窃事件与其他突发事件，配合公安部门侦查治安案件；

（10）、管理监控室，做好监控设备的操作、维护、保养和录像的保管工作；

（11）、协调、检查、监督绿化公司对市场辖区内的绿化效果、绿化补植和日常养护；

（12）、协调、检查、监督保洁公司对市场辖区内的保洁效果、环境卫生和日常保洁；

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（13）、协调与配合电信、广播电视部门做好市场辖区内的电话、宽带和有线电视的安装与维修工作；

（14）、维修与保养市场辖区的房屋、机械、水、电、空调、消防等设施设备；

（15）、维修的接报、登记，落实维修责任划分和反馈、回访工作；

（16）、参与工程部对完工工程的验收，做好完工工程的物业接收；

（17）、维修材料与零配件的采购。

（18）、完成公司领导交办的其它工作，配合公司各职能部室做好相关管理工作。

17、景区运维部职责

（1）、服从公司统一管理，严格执行公司各项规章制度及工作流程。

（2）、制定景区运营指标、年度发展计划，推动并确保经营指标的顺利完成。

（3）、负责售票、检票管理工作，负责演艺组织及门票收取工作，同时负责相关广告位出租及租金收取工作。

（4）、负责景区内环境卫生、景容景貌和旅游秩序的管理工作。 （5）、负责景区停车场停车费收取和其他相关管理工作。 （6）、负责督促景区内服务质量的改善和从业人员的管理工作。

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（7）、负责景区内游客日常投诉的记录、处理，重大投诉立即上报公司运营副总处理。

（8）、负责建立相关应急预案及游客紧急疏散机制，及时上报有关动态信息。

（9）、负责景区资源维护与保护监督管理（防火、防盗、防灾、治虫等）。

（10）、负责景区安全管理、游客行为管理、旅游服务质量管理、景区旅游投诉。

（11）、负责对景区旅游经营者、景点导游人员和景点管理人员的管理。

（12）、协助负责处理与景区有关的部门关系，帮助做好协调工作。

（13）、完成公司领导交办的其它工作，配合公司各职能部室做好相关管理工作。

18、供排水运维部职责

（1）、严格执行国标及建设部、卫生部颁发的有关供水水质标准规定，保证处理后的污水达国家排放标准。生产和销售符合国家规定标准的生活、生产用水及其它用水，并接受有关部门对水质的检验和监测；遵照国务院158号令《城市供水条例》经营管理；

（2）、保护环境，改善水环境污染，保障人民身体健康，提高城市载体功能，严格执行公司各项规章制度为宗旨，认真执行国家法律、法规；

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（3）、根据国家有关规定及公司确定的计划指标，负责城市污水处理，并保证污水处理、污泥处理的工艺、生产、运行、检测、化验达到设计要求和国家排放标准国际污水二级净化的先进水平。

（4）、负责对某州某金沙湖?东麓国际旅游度假区供水管网和截污干管及设施的维护和修理；

（5）、按照公司生产运行的有关要求，了解、督查各项生产指标的完成情况、检查质量。建立收集运行岗位基础报表，累计、汇总运行数据加以分析，指导运行工作。

（6）、按照公司设备、技术管理的有关规定，负责全厂各种设备的合理使用和维护保养，编制检修计划，跟踪负责设备的大、中修及小修项目并做好质量检验和鉴定验收工作。

（7）、负责供排水设备的维修与维护，严格实行24小时服务制和《社会服务承诺制》。按规定做到维修及时、服务到位，让用户满意。

（8）、对外承接自来水管道的安装、维修以及水暖器材的经营、销售、服务工作。

（9）、根据国家的有关安全生产条例和法规及公司要求，对管辖范围的安全生产工作进行综合管理，保证污水处理厂安全生产运行。

（10）、加强与同行业的技术交流活动，学习同行在生产建设和经营管理上的先进经验，支持和帮助同行业解决生产建设和经营管理中碰到的困难。

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（11）、搞好管辖范围机械设备、动力设备、自动化系统的技术革新和技术改造工作，在保证正常生产运行情况下，逐步事先降低成本、节能降耗。

（12）、执行和完成领导上级机关下达的各项生产指标和其他各项工作任务。

19、道路养护部职责

（1）、负责某州某金沙湖?东麓国际旅游度假区的养护工作，严格执行有关法律、法规、行业标准及公司制定的各项规章制度，在公司的领导下开展工作。

（2）、负责对全线的路基、路面、构造物等定期进行普查、检测、试验和数据分析，做好使用功能和技术评估工作。

（3）、贯彻执行上级单位制定的有关道路养护管理的法规和政策，依据交通部、交通厅有关养护施工的规章制度和技术规范，制定相关养护标准和制度。

（4）、负责养护计划管理工作，协助计划、做好养护计划编制工作。

（5）、制定防洪抢险、冰雪灾害、地质灾害、突发事件等的应急预案，对交通突发事故或自然灾害等造成工程设施损坏危及行车安全的情况，及时上报上级领导或主管部门，迅速采取措施进行抢修，尽快恢复道路的正常使用功能。

（6）、检查指导养护区的日常养护工作和路产调查工作，建立健全路产档案。做好全线养护资料的统计汇总工作。

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（7）、负责主要养护材料和养护设备的采购和调配，检查养护材料和养护设备的管理工作。

（8）、实行养护成本核算制度，负责检查养护区落实情况，促进养护工作实现低成本、高效益、快速度的目标。

（9）、负责制定专业人员的培训计划。协助人事教育部门搞好员工的技术培训工作，不断提高养护职工队伍的职业道德素质和业务水平。

（10）、加强道路养护技术的研究、开发与应用。广泛收集有关道路养护管理信息，了解国内外科技发展动态，建立健全技术档案。不断总结道路的管理经验，完善各种管理制度。

（11）、执行和完成领导上级机关下达的各项生产指标和其他各项工作任务。

20、财务部职责

（1）、根据总体投资计划、年度计划，向财务总监和总经理提交项目资本金使用计划，并负责项目建设资金的融资工作。

（2）、负责项目公司日常财务核算，监督参建单位建设资金的使用，保证建设资金专款专用，不被挪作他用。

（3）、负责执行工程预算和用款计划，申请和管理项目账户内资金，办理工程款支付手续。

（4）、审计报销项目部日常（非工程建设类）费用支出，各项费用支付审核及账务处理，应收账务账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表。

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（5）、负责项目成本与费用的管理，开展财务分析，努力降低工程成本。

（6）、负责项目代扣代做税收以及工程保险理赔的具体工作。 （7）、负责项目公司固定资产核算、盘点、清查等管理工作。 （8）、负责工程竣工决算的财务工作，参与竣工验收报告的编制。

（9）、统一发票自动报缴作业，营利事业所得税核算及申报作业，营、印税冲退作业及事务处理，资金预算作业，财务盘点作业。

（10）、会计意见反应及督促，税务及税法研究。 21、预算部职责

（1）、熟悉国家招标、概算、预算及工程量清单等项目的有关政策和规定，掌握成本构成的相关知识，严格按行业标准实行。

（2）、在项目建设过程中对经济评价、成本评价，提出经济优化方案。负责项目实施过程中数据的统计与整理，建立成本数据库。对资金的支出做出预测并与投资比较差异。

（3）、负责工程施工的概算、预算、变更签证、结算等工作。 （4）、负责洽谈、起草、审批、签订各项工程合同，并组织公司各有关部门进行做好合同交底。为其他部门的合同起草、签订提供法律服务。

（5）、根据工程需要，做好成本的预控工作，加强与工程管理部、材料设备部等部门的联系，及时反映工现场施工情况。根据合同相关条款审核施工过程中重要的变更及签证，实施建设工程全过程的

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成本监控和管理。

（6）、及时办理工程价款的确认、中期价款的支付、阶段性结算及工程竣工决算和项目审计工作。

（7）、做好预算合约相关资料的整理、建档、保管和移交工作。 22、行政部职责

（1）、负责项目履约相关单位的接待，联络，协调等工作。 （2）、负责建立和督促执行项目公司各项管理制度，并根据执行情况定期予以修订完善。

（3）、负责制定项目公司印章管理制度，管理各类公章使用，并及时做好记录。

（4）、维持项目公司正常的办公和生产经营秩序，发现不利于办公和生产经营活动的现象立即予以纠正。

（5）、负责项目公司综合文电的起草、审核、印发和流转、项目公司主要领导的日程和外出交通安排等秘书工作。

（6）、负责项目公司文件和档案的收集、归类、整理、登记、保管、借阅和销毁。

（7）、组织召开项目公司层级的各类会议，做好会议记录，督促会议决定的落实。

（8）、负责或牵头组织承办项目公司各种资料的报批、认证、复审和年检。

（9）、根据领导指示，协调项目公司内部有关部门共同完成工作。

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（10）、负责项目公司固定资产管理协调工作，及时安排修复损坏的办公设施、设备，保持办公区域内的环境卫生。

（11）、统一调配使用项目公司公务用车，控制油料和车辆维修等车辆使用经费支出，加强司机安全行车教育。

23、人力部职责

（1）、负责制定公司人力资源方针、政策和制度并检查、督导实施。

（2）、负责组织甄选、引荐人才，建立统一的招聘平台，集中招聘组织和实施。

（3）、负责建立并执行公司的薪酬管理、绩效管理体系和奖惩体系。

（4）、负责公司员工人事档案管理工作和各公司人事档案管理的指导工作。

（5）、负责做好劳动合同管理、协助劳动纠纷处理工作。 （6）、负责对公司人力资源管理情况进行检查、监督和指导、服务。

（7）、负责及时与各公司各部门沟通、协调，协助各公司各部门做好员工管理工作。

（8）、完成公司领导交给的其他任务。 24、法务部职责

（1）、协助项目公司领导正确执行国家法律法规，对项目公司的重大经营决策进行法律论证，出具法律意见。

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（2）、负责项目公司合同文本的制定、修订，参与项目公司重大合同的谈判、签订，对各类合同的履行进行监督。

（3）、负责拟定、审核及完善项目公司的各项规章制度。 （4）、负责处理项目公司对外业务中涉及到的法律事务，并对业务对象提供法律支持。

（5）、对项目公司运营中的各种潜在法律风险进行梳理、识别，并提出规避、化解方案。

（6）、完成公司领导交给的其他任务。

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