信息系统项目管理师考试必过笔记 - 第七章 项目立项管理

第七章 项目立项管理

项目的可行性研究是项目立项前的重要工作，需要对项目所涉及的领域、投资的额度、投资的效益、采用的技术、所处的环境、融资的措施、产生的社会效益等多方面进行全面的评价，以便能够对技术、经济和社会可行性进行研究，以确定项目的投资价值。

信息系统项目开发的可行性一般包括可能性、效益性和必要性三个方面，三者相辅相成，缺一不可。 可能性包括了技术、物资、资金和人员支持的可行性； 效益性包括了实施项目所能带来的经济效益和社会效益；

必要性包括了社会环境、领导意愿、人员素质、认知水平等诸方面的因素。

信息系统项目的可行性研究内容：技术可行性分析、经济可行性分析、运行环境可行性分析（操作可行性）。

初步可行性研究一般是在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估。

可行性研究的步骤

1、确定项目规模和目标。 2、研究正在运行的系统。 3、建立新系统的逻辑模型。 4、导出和评价各种方案。 5、推荐可行性方案。 6、编写可行性研究报告。 7、递交可行性研究报告。

初步可 行性研 究内容

1、市场和生产能力。 2、设备与材料投入分析，包括从需求、设计、开发、安装实施到运营的所有设备与 材料的投入分析。 3、网络规划、物理布局方案的选择。 4、项目设计包括项目总体规划、信息系统设计和设备计划、网络工程规划等。 5、项目进度安排。 6、项目投资与成本估算。 初步项目可行性研究的内容与详细的项目可行性研究基本相同，要包括以下内容：市场情况、信息系统设计开发能力、配件、网络物理布局、技术和设备选择、网络安装工程、企业管理费、人力资源、项目实施及经济评价。

项目机会研究：

在初步可行性研究之前可进行项目机会研究，如果就投资可能性已进行了项目机会研究，那么项目的初步可行性研究阶段往往可以省去。

投资前的四个阶段：

机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策。

前三个阶段依项目的规模和繁简程度可把前两个阶段省略或合二为一，但详细可行性研究是不可缺少的。升级改造项目只做初步和详细研究，小项目一般只进行详细可行性研究。

项目论证

概念：是指对拟实施项目技术上的先进性、适用性，经济上的合理性、盈利性，实施上的可能 性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。 项目论证应该围绕着市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查和分析。 项目论证一般分为机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评价和决策四个阶段。 1、明确项目范围和业主目标。 2、收集并分析相关资料。 3、拟定多种可行的能够相互替代的实施方案。 4、多方案分析、比较。 5、选择最优方案进一步详细全面地论证。 6、编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告。 7、编制资金筹措计划和项目实施进度计划。 详细可性性研究

概念：是在项目决策前对项目有关的技术、经济、法律、社会环境等方面的条件和情况进行详 尽的、系统的、全面的调查、研究、分析，对各种可能的技术方案进行详细的论证、比 较，并对项目建设完成后所可能产生的经济、社会效益进行预测和评价。 基本原则：科学性原则、客观性原则、公正性原则。 1、经济评价法 2、市场预测法 3、投资估算法 4、增量净效益法 方法 步骤

项目评估

概念：是在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、 法规、方法、参数和条例等，从项目（或企业）、国民经济、社会角度出发，对拟建项目建 设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进 行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。 目的：是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的 审批决策提供科学依据。核心问题是财务经济，即投资赢利问题。 项目评估的最终成果是项目评估报告。 1、项目建议书及其批准文件。 2、项目可行性研究报告。 3、报送单位的申请报告及主管部门的初审意见。 4、有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金（包括外汇）等方面的协议 文件。 5、必需的其他文件和资料。 依据 项目资源利用率DIPP：

DIPP是用来描述项目资源利用率，其计算公式为： DIPP=EMV/ETC

其中，EMV为项目期望货币值（Expected Money Value），是指考虑支付风险因素后，各个支付值与支付概率的乘积之和。ETC为完成尚需成本估算（Estimate To Complete），指为了完成项目，对剩余所需进行的工作所消耗资源的成本估算。DIPP值越高的项目，意味着资源的利用率越高，越值得优先考虑资源的支持。DIPP<1表示项目的实际成本要比预算成本高。随着项目进行时间的变化，DIPP是曲线上升的。

计算投资回收期时，根据是否考虑资金的时间价值，可分为静态投资回收期（不考虑资金时间价值因素）和动态投资回收期（考虑资金时间价值因素）。投资回收期从信息系统项目开始投入之日算起。 动态投资回收期公式：

T p=（累计净现金流量折现值开始出现正值的年份数 －1）＋（1－上年累计净现金流量

折现值÷当年净现金流量折现值） 投资收益率公式：

投资收益率=1÷动态投资回收期×100% 贴现系数公式：

第n年贴现系数=1÷（1＋贴现率）n

第n年利润净现值（NPV）=第n年的利润净现值×第n年贴现系数

盈亏平衡点：

亦称保本点、盈亏分离点，它是指企业经营处于不赢不亏状态所须达到的业务量（产量或销售量），即销售收入等于总成本。如果预期销售额与盈亏平衡点接近的话，则说明项目没有利润。盈亏平衡点越低，表明项目适应市场变化的能力越大，抗风险能力越强。

盈亏平衡点计算公式：

盈亏平衡点=总固定成本÷（单位售价－单位可变成本）

结构化的项目选择和优先级排列方法有：决策表技术、财务分析、DIPP分析。其中决策表技术和财务分析适用于项目初期的项目选择和优先排列，DIPP方法适用于处在不同阶段的项目之间进行比较。

信息 系统 开发 资源 分配 方法 1、成本或效益比较法：一个信息系统的每个应用项目都有定量的经济成本和经济效益，利用成本 或效益量就可以计算出投资回收率，根据投资回收率法制定的一条决策规 则是从那些可选项目中选择投资回收率最高的项目。 2、全面评审法：对应用项目不仅要分别进行评价，而且还应该把它们作为实现系统总体方案的全 套项目上的组成部分去评价，这种方法应考虑项目的风险性，对组织的战略方向 的支持等因素。 3、收费法：是把信息系统资源的费用分摊给用户的一种会计手段。收费的手段有两种，一种是把 费用直接分摊给不同用户，并让他们了解资源是如何使用的，用户对费用没有任何控 制权。另一种方法是向用户收取信息服务费，而用户对使用信息服务的数量有自主权。 4、指导委员会法：资源分配的重大决策由一个总负责人或一个由各主要职能部门的负责人所组成 的指导委员会来做出的。

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